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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -11.94%-728.4万 | -1,516.82%-918.1万 | 38,740.74%1,043.3万 | 55.22%-501.9万 | -70.42%86.7万 | -3.01%-650.7万 | 107.09%64.8万 | -102.04%-2.7万 | -192.03%-1,120.77万 | 290.24%293.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.60%-105.7万 | 73.37%-132.2万 | -109.37%-18.6万 | -120.17%-1,217.44万 | -182.55%-533.64万 | -430.67%-385.8万 | -118.82%-496.5万 | 407.75%198.5万 | 37.20%-552.96万 | 58.54%-188.86万 |
| 非現金項目調整合計 | -97.63%9万 | -104.84%-21.2万 | 105.79%18万 | 120.03%970.96万 | 109.13%464.66万 | 444.19%379.3万 | 279.64%438.1万 | -1,015.00%-311.1万 | -42.16%441.29万 | -59.11%222.19万 |
| -減価償却 | 5.91%41.2万 | -41.99%40.9万 | -53.92%42.3万 | -5.16%241.84万 | -52.42%40.64万 | -36.02%38.9万 | 22.82%70.5万 | 78.60%91.8万 | -6.08%255万 | -25.69%85.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 2,150.00%4.1万 | --0 | 290.51%907.5万 | 291.42%549.9万 | 1,602.86%357.6万 | -100.28%-2,000 | --2,000 | -52.96%232.39万 | -65.05%140.49万 |
| -処分利益 | ---13.6万 | -115.38%-58.4万 | 97.91%-8.3万 | -22,671.19%-25.85万 | -6,988.37%-8.05万 | --0 | 126,700.00%379.8万 | ---397.6万 | 95.66%-1,135 | 97.78%-1,135 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---12.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -8.14%-18.6万 | 35.00%-7.8万 | -190.91%-16万 | -204.53%-140.03万 | -2,838.70%-105.33万 | -38.71%-17.2万 | 4.76%-12万 | 68.39%-5.5万 | ---45.98万 | ---3.58万 |
| 運転資金の増減額 | 1.94%-631.7万 | -720.70%-764.7万 | 849.86%1,043.9万 | 74.69%-255.43万 | -40.08%155.67万 | -2.47%-644.2万 | 115.34%123.2万 | -32.45%109.9万 | -166.61%-1,009.1万 | 515.49%259.8万 |
| -売上債権増減額 | -175.64%-414.2万 | -41.00%-878万 | 136.21%193.9万 | 117.81%208.56万 | 402.72%819.16万 | 391.90%547.6万 | 9.02%-622.7万 | -1,792.23%-535.5万 | -186.44%-1,170.9万 | -185.40%-270.6万 |
| -棚卸資産増減額 | ---35.3万 | --0 | --0 | -82.98%57.41万 | -99.99%111 | --0 | --0 | -62.68%57.4万 | --337.32万 | --211.42万 |
| -未払金の変更 | -74.79%-125.5万 | 132.08%95万 | 30.44%597.8万 | -138.67%-550.33万 | -342.78%-640.73万 | 77.81%-71.8万 | -42.22%-296.1万 | 1,131.99%458.3万 | -249.34%-230.59万 | 173.66%263.91万 |
| -その他流動資産の変動 | 94.94%-56.7万 | -98.24%18.3万 | 94.45%252.2万 | -47.45%28.94万 | -141.34%-22.76万 | ---1,120万 | --1,042万 | --129.7万 | 834.31%55.07万 | --55.07万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 40.00%-3,000 | 33.33%-2,000 | 75.00%-3,000 | 78.16%-2.49万 | 93.12%-4,881 | 61.54%-5,000 | 85.71%-3,000 | -33.33%-1.2万 | -66.32%-11.39万 | -9.96%-7.09万 |
| 利息の受取額 | 6.78%18.9万 | -36.00%8万 | 143.28%16.3万 | -31.38%42.29万 | -60.44%5.39万 | 29.20%17.7万 | -27.75%12.5万 | -60.59%6.7万 | 331.08%61.63万 | 176.99%13.63万 |
| 法人税等の支払額 | 11.11%-4万 | -66.07%-9.3万 | -95.06%-15.8万 | 6.07%-46.32万 | -167.44%-28.12万 | 81.56%-4.5万 | 16.42%-5.6万 | -5.19%-8.1万 | -156.15%-49.32万 | -16.16%-10.52万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.88%-713.8万 | -1,387.96%-919.6万 | 19,788.68%1,043.5万 | 54.60%-508.42万 | -78.05%63.48万 | 0.89%-638万 | 107.88%71.4万 | -103.77%-5.3万 | -192.86%-1,119.85万 | 254.39%289.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 110.88%102.05万 | 86.69%-82.15万 | 14.81%-2.3万 | 160.73%187.4万 | 90.53%-9,000 | -13,775.81%-937.98万 | -9,308.48%-617.18万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---106.07万 | --257 | --1,000 | --0 | ---106.2万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---318.1万 | --0 | ---300万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --35.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,359.09%-318.1万 | --0 | -180.11%-300万 | 103.37%31.6万 | 92.46%-46.5万 | 18.52%-2.2万 | 160.73%187.4万 | -1,027.37%-107.1万 | -13,775.81%-937.98万 | -9,308.48%-617.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.24%528.1万 | -100.00%46 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 8.00%-4.6万 | -20.51%-4.7万 | 45.88%-4.6万 | 52.45%-20.68万 | 83.92%-3.28万 | 31.51%-5万 | 59.79%-3.9万 | -39.34%-8.5万 | 35.66%-43.5万 | 69.83%-20.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.00%-4.6万 | -20.51%-4.7万 | 45.88%-4.6万 | -104.27%-20.68万 | 83.91%-3.28万 | 31.51%-5万 | -100.75%-3.9万 | -39.34%-8.5万 | -84.28%484.61万 | -109.82%-20.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.98%2,415.5万 | 12.64%3,339.8万 | -15.72%2,600.9万 | -33.77%3,085.95万 | -25.03%2,574.7万 | -21.24%3,219.9万 | -38.02%2,965万 | -33.77%3,085.9万 | 1,138.18%4,659.17万 | -26.05%3,434.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.65%-1,036.5万 | -462.61%-924.3万 | 711.17%738.9万 | 68.38%-497.51万 | 103.93%13.69万 | 1.30%-645.2万 | 136.62%254.9万 | -196.72%-120.9万 | -136.74%-1,573.22万 | -2,613.43%-348.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --12.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.44%1,379万 | -24.98%2,415.5万 | 12.64%3,339.8万 | -15.72%2,600.93万 | -15.72%2,600.93万 | -25.03%2,574.7万 | -21.24%3,219.9万 | -38.02%2,965万 | -33.77%3,085.95万 | -33.77%3,085.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.48%-713.8万 | -1,386.15%-919.6万 | 16,930.65%1,043.5万 | 71.20%-593.7万 | 94.36%-18.7万 | 0.94%-640.3万 | 105.89%71.5万 | -104.73%-6.2万 | -272.98%-2,061.56万 | -70.59%-331.76万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
