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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -308.47%-1,435.1万 | ---- | -20.93%688.4万 | ---- | -40.64%870.6万 | ---- | 138.22%1,466.7万 | ---- | -78.42%615.7万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -104.00%-5.1万 | ---- | 69.51%-2.5万 | ---- | -34.43%-8.2万 | ---- | 16.44%-6.1万 | ---- | -65.91%-7.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | --462.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -79.17%27.1万 | --0 | 99.54%130.1万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.17%27.1万 | ---- | 99.54%130.1万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | --71.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | --390.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | -290.91%-21.5万 | --0 | ---5.5万 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -290.91%-21.5万 | ---- | ---5.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 14.17%497.8万 | --0 | 43.56%436万 | --0 | -7.49%303.7万 | --0 | -2.73%328.3万 | --0 | 3.88%337.5万 | --0 |
| -減価 | 14.02%378.1万 | ---- | 9.19%331.6万 | ---- | -7.49%303.7万 | ---- | -2.73%328.3万 | ---- | 3.88%337.5万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | 14.66%119.7万 | ---- | --104.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 46.06%103.7万 | ---- | 91.37%71万 | ---- | -36.25%37.1万 | ---- | -49.35%58.2万 | ---- | 6.09%114.9万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -23.42%44.8万 | ---- | --58.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 113.06%16.1万 | ---- | -316.32%-123.3万 | ---- | 116.22%57万 | ---- | -117,266.67%-351.5万 | ---- | --3,000 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -127.97%-315.5万 | --0 | -8.93%1,128.1万 | --0 | -18.36%1,238.7万 | --0 | 27.37%1,517.2万 | --0 | -64.42%1,191.2万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 556.69%986万 | ---- | 59.94%-215.9万 | ---- | -284.65%-538.9万 | ---- | -24.42%-140.1万 | ---- | 62.47%-112.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 274.80%940.1万 | ---- | 35.38%-537.8万 | ---- | -571.29%-832.3万 | ---- | -90.21%176.6万 | ---- | 183.23%1,804.6万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 63.04%-342.7万 | ---- | -197.03%-927.3万 | ---- | 520.64%955.7万 | ---- | 77.65%-227.2万 | ---- | -150.17%-1,016.5万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -157.70%-125.2万 | ---- | 185.91%217万 | ---- | -145.24%-252.6万 | ---- | -1,420.51%-103万 | ---- | 269.57%7.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | 440.19%1,142.7万 | --0 | -158.87%-335.9万 | --0 | -53.36%570.6万 | --0 | -34.73%1,223.5万 | --0 | -35.39%1,874.5万 | --0 |
| その他の税金 | -28.43%-140.5万 | ---- | -375.65%-109.4万 | ---- | 93.15%-23万 | ---- | 46.06%-335.7万 | ---- | -102.21%-622.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 325.06%1,002.2万 | 246.47%311.4万 | -181.32%-445.3万 | 77.18%-212.6万 | -38.32%547.6万 | -212.16%-931.8万 | -29.10%887.8万 | -26.11%-298.5万 | -51.72%1,252.1万 | -200.81%-236.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 104.00%5.1万 | 233.33%2万 | -69.51%2.5万 | -76.92%6,000 | 34.43%8.2万 | 4.00%2.6万 | -16.44%6.1万 | -60.32%2.5万 | 65.91%7.3万 | 1,475.00%6.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---858.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.11%21.5万 | ---- | --53.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -12.55%-58.3万 | 19.65%-36.4万 | -3.60%-51.8万 | -906.67%-45.3万 | 56.90%-50万 | -275.00%-4.5万 | -146.28%-116万 | 69.23%-1.2万 | -823.53%-47.1万 | -95.00%-3.9万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---829.8万 | ---829.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,300.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 93.95%-53.2万 | 96.07%-34.4万 | 59.66%-879.1万 | -45,926.32%-874.5万 | -3,791.25%-2,179.1万 | -246.15%-1.9万 | -40.70%-56万 | -45.83%1.3万 | -5,585.71%-39.8万 | 250.00%2.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 171.66%949万 | 125.48%277万 | 18.82%-1,324.4万 | -16.43%-1,087.1万 | -296.14%-1,631.5万 | -214.17%-933.7万 | -31.39%831.8万 | -26.85%-297.2万 | -53.24%1,212.3万 | -200.47%-234.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 0.00%-409.6万 | 0.00%-204.8万 | -5.30%-409.6万 | -4.22%-204.8万 | 12.01%-389万 | 11.13%-196.5万 | 0.00%-442.1万 | 0.00%-221.1万 | 0.00%-442.1万 | 0.00%-221.1万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,850万 | --2,850万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -46.06%-103.7万 | -115.74%-50.7万 | -91.37%-71万 | -23.04%-23.5万 | 36.25%-37.1万 | 46.05%-19.1万 | 49.35%-58.2万 | 40.90%-35.4万 | -6.09%-114.9万 | -8.71%-59.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -239.98%-1,785.9万 | -239.98%-1,785.9万 | 23.07%-525.3万 | 23.07%-525.3万 | 24.13%-682.8万 | 24.13%-682.8万 | 25.00%-900万 | 25.00%-900万 | -50.00%-1,200万 | -50.00%-1,200万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | -6.53%83万 | -6.53%83万 | --88.8万 | --88.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -140.68%-55.2万 | -135.80%-23.2万 | --135.7万 | --64.8万 | ---- | ---- | 2,780.00%335万 | -4.84%-6.5万 | ---12.5万 | ---6.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | -192.23%-2,300.4万 | -240.81%-2,064.6万 | -143.02%-787.2万 | -129.69%-605.8万 | 271.77%1,829.9万 | 275.44%2,040.4万 | 39.80%-1,065.3万 | 21.80%-1,163万 | -31.04%-1,769.5万 | -38.19%-1,487.2万 |
| 為替影響 | 78.38%-10.4万 | 59.04%-40.3万 | -234.36%-48.1万 | -1,689.09%-98.4万 | 293.41%35.8万 | -2,650.00%-5.5万 | 171.09%9.1万 | 97.53%-2,000 | 48.80%-12.8万 | -523.08%-8.1万 |
| ネットキャッシュ | 36.00%-1,351.4万 | -5.59%-1,787.6万 | -1,164.31%-2,111.6万 | -252.97%-1,692.9万 | 184.97%198.4万 | 175.79%1,106.7万 | 58.09%-233.5万 | 15.18%-1,460.2万 | -144.85%-557.2万 | -104.21%-1,721.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.40%4,943.7万 | -30.40%4,943.7万 | 3.41%7,103.4万 | 3.41%7,103.4万 | -3.16%6,869.2万 | -3.16%6,869.2万 | -7.44%7,093.6万 | -7.44%7,093.6万 | 18.88%7,663.6万 | 18.88%7,663.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.55%3,581.9万 | -41.35%3,115.8万 | -30.40%4,943.7万 | -33.35%5,312.1万 | 3.41%7,103.4万 | 41.49%7,970.4万 | -3.16%6,869.2万 | -5.07%5,633.2万 | -7.44%7,093.6万 | 5.93%5,934万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,103.4万 | ---- | ---- | ---- | -7.44%7,093.6万 | 5.93%5,934万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --7,103.4万 | --0 | --0 | --0 | -7.44%7,093.6万 | 5.93%5,934万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
