| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 20.92%-423.4万 | -136.14%-380.3万 | -155.53%-535.4万 | -63.84%1,052.4万 | -58.95%964.1万 | -2.22%2,910.4万 | 21.37%2,348.4万 | -35.29%2,976.4万 | 4.53%1,934.9万 | 41.98%4,599.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -53.05%-263.1万 | -107.86%-364.8万 | -112.75%-171.9万 | -35.10%-175.5万 | -56.89%-80.8万 | -360.64%-129.9万 | -7,257.14%-51.5万 | -2,463.64%-28.2万 | 0.00%-7,000 | 21.43%-1.1万 |
| 支払利息 - 調整済み | --11.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -51.18%6.2万 | 188.89%11.2万 | -53.65%12.7万 | -400.00%-12.6万 | -30.98%27.4万 | --4.2万 | 191.91%39.7万 | ---- | -2.86%13.6万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 188.89%11.2万 | ---- | ---12.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -51.18%6.2万 | ---- | -53.65%12.7万 | ---- | -30.98%27.4万 | --4.2万 | 191.91%39.7万 | ---- | -2.86%13.6万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -18.43%59.3万 | -15.03%144.2万 | 25.78%72.7万 | 60.85%169.7万 | 9.06%57.8万 | -5.80%105.5万 | 11.11%53万 | --112万 | -26.05%47.7万 | ---- |
| 財政経費 | 0.00%4,000 | -94.89%1.9万 | -80.00%4,000 | 691.49%37.2万 | -31.03%2万 | -41.98%4.7万 | -29.27%2.9万 | 19.12%8.1万 | 105.00%4.1万 | -21.84%6.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---9,000 | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.74%-2.5万 | ---- | --143.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 2.19%-608.7万 | -154.95%-588.6万 | -164.12%-622.3万 | -63.00%1,071.2万 | -59.44%970.5万 | -5.57%2,894.9万 | 19.65%2,392.5万 | -35.44%3,065.8万 | 3.56%1,999.6万 | 40.55%4,748.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -138.60%-1,078.3万 | 432.61%3,051万 | 249.31%2,793.7万 | -411.37%-917.3万 | -9.62%-1,871.1万 | 146.84%294.6万 | -302.19%-1,706.9万 | -142.40%-628.9万 | -114.11%-424.4万 | 255.56%1,483.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | -347.23%-718.7万 | 344.62%895.3万 | 5,112.07%290.7万 | -453.97%-366万 | 99.75%-5.8万 | -93.11%103.4万 | -65.75%-2,312.7万 | 542.67%1,500万 | -76.82%-1,395.3万 | -74.57%233.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 157.27%1,038.4万 | -261.36%-502.3万 | -110.45%-1,813.2万 | 165.97%311.3万 | -353.64%-861.6万 | -177.76%-471.9万 | --339.7万 | 113.88%606.9万 | ---- | -318.24%-4,371.4万 |
| 営業現金収入 | -310.71%-1,367.3万 | 2,778.43%2,855.4万 | 136.70%648.9万 | -96.48%99.2万 | -37.33%-1,768万 | -37.92%2,821万 | -815.62%-1,287.4万 | 117.00%4,543.8万 | -95.66%179.9万 | -8.86%2,093.9万 |
| その他の税金 | 67.92%-1.7万 | 72.14%-94.4万 | 83.54%-5.3万 | 35.86%-338.8万 | ---32.2万 | 56.05%-528.2万 | ---- | -168.28%-1,201.9万 | ---- | 3.28%-448万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.74%1,221.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -312.71%-1,369万 | 1,252.34%2,761万 | 135.75%643.6万 | -110.45%-239.6万 | -39.83%-1,800.2万 | -31.39%2,292.8万 | -191.88%-1,287.4万 | 103.04%3,341.9万 | -57.06%1,401.1万 | -10.27%1,645.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 176.64%227.4万 | 165.07%353.6万 | 16.27%82.2万 | 52.46%133.4万 | 96.94%70.7万 | 1,888.64%87.5万 | 5,028.57%35.9万 | 300.00%4.4万 | 0.00%7,000 | -21.43%1.1万 |
| 預金の減少（増加） | -862.79%-5,810.2万 | 177.10%7,299.8万 | -90.58%761.7万 | 141.32%2,634.4万 | 467.45%8,082.9万 | -6.37%-6,375.8万 | -733,133.33%-2,199.7万 | -544,818.18%-5,994.1万 | 0.00%-3,000 | 21.43%-1.1万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 92.58%-269.5万 | -67,250.00%-269.4万 | -26,813.33%-3,633.3万 | 96.99%-4,000 | -694.12%-13.5万 | ---13.3万 | -70.00%-1.7万 | ---- | 97.77%-1万 |
| 投資キャッシュフロー | -1,071.77%-5,582.8万 | 953.14%7,383.9万 | -92.95%574.5万 | 86.27%-865.5万 | 474.50%8,153.2万 | -5.18%-6,301.8万 | -544,375.00%-2,177.1万 | -599,040.00%-5,991.4万 | 0.00%4,000 | -100.19%-1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -670.71%-6,951.8万 | 1,018.01%1.01億 | -80.83%1,218.1万 | 72.43%-1,105.1万 | 283.37%6,353万 | -51.31%-4,009万 | -347.20%-3,464.5万 | -261.07%-2,649.5万 | -57.05%1,401.5万 | -30.44%1,644.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -97.22%37.6万 | ---- | --1,354.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -1.59%-25.6万 | -125.56%-50.3万 | ---25.2万 | ---22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.06億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -2,975.00%-12.3万 | -123.16%-39.5万 | 80.00%-4,000 | -276.60%-17.7万 | 31.03%-2万 | 41.98%-4.7万 | 29.27%-2.9万 | -19.12%-8.1万 | -305.00%-4.1万 | 21.84%-6.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 82.00%-557万 | 82.00%-557万 | ---3,094.6万 | ---3,094.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15,255.63%-2,180.5万 | -947.89%-148.8万 | 94.51%-14.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 93.01%-42.9万 | 65.83%-644.4万 | 80.51%-614万 | -1,603.43%-1,885.7万 | -5,638.62%-3,150.5万 | -101.33%-110.7万 | 71.27%-54.9万 | 7,393.26%8,328.9万 | -208.23%-191.1万 | 91.55%-114.2万 |
| ネットキャッシュ | -1,257.87%-6,994.7万 | 417.66%9,500.5万 | -81.14%604.1万 | 27.40%-2,990.8万 | 191.00%3,202.5万 | -172.54%-4,119.7万 | -390.76%-3,519.4万 | 271.03%5,679.4万 | -62.19%1,210.4万 | 50.99%1,530.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 481.60%1.15億 | -60.26%1,972.7万 | -60.26%1,972.7万 | -45.36%4,963.5万 | -45.36%4,963.5万 | 166.85%9,083.2万 | 166.85%9,083.2万 | 81.72%3,403.8万 | 81.72%3,403.8万 | 117.98%1,873.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.80%4,478.5万 | 481.60%1.15億 | -68.44%2,576.8万 | -60.26%1,972.7万 | 46.77%8,166万 | -45.36%4,963.5万 | 20.58%5,563.8万 | 166.85%9,083.2万 | -9.07%4,614.2万 | 81.72%3,403.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
