| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | 295.87%2.09億 | -3.21%1.34億 | -36.53%5,282万 | -0.26%1.38億 | -43.09%8,321.7万 | 61.70%1.39億 | 200.79%1.46億 | 22.22%8,577.2万 | 30.25%4,861.5万 | 5.27%7,018万 |
| 売掛金 | 117.89%1.91億 | -10.60%1.75億 | -2.64%8,766.7万 | 66.40%1.96億 | 7.83%9,004.1万 | 10.40%1.18億 | -7.27%8,350.3万 | -7.14%1.07億 | 53.03%9,005.1万 | 88.80%1.15億 |
| 源泉徴収税および未収税 | 197.42%311.1万 | --241万 | --104.6万 | ---- | ---- | -50.00%7,000 | -86.67%8,000 | -96.06%1.4万 | -91.34%6万 | -50.07%35.5万 |
| 現金及び同等物 | -25.96%1.82億 | 117.32%9,672.6万 | -14.33%2.46億 | -76.36%4,450.8万 | 359.64%2.87億 | 122.50%1.88億 | -53.10%6,244.2万 | -29.24%8,460.3万 | -4.49%1.33億 | 6.47%1.2億 |
| 短期預金 | ---- | 160.37%2.65億 | 1,095.85%1.43億 | 712.43%1.02億 | --1,192万 | 162.24%1,254.8万 | ---- | -86.31%478.5万 | -23.72%1,553.1万 | 68.41%3,495.6万 |
| 定期預金 - 流動資産 | --6,368.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保証金 | --7,387.6万 | --7,433.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.65%311.3万 |
| 流動資產合計 | 36.39%7.23億 | 55.60%7.48億 | 12.24%5.3億 | 5.13%4.81億 | 61.61%4.72億 | 62.25%4.57億 | 1.66%2.92億 | -17.84%2.82億 | 10.60%2.87億 | 29.68%3.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | 84.15%2.71億 | 35.75%1.77億 | 26.56%1.47億 | 75.47%1.3億 | 40.44%1.16億 | -10.02%7,423.3万 | -11.74%8,264.4万 | -16.10%8,250.2万 | -19.77%9,363.2万 | -6.50%9,833.2万 |
| 前払資産 | 17.58%1,116.4万 | 31.49%970万 | 77.28%949.5万 | 142.82%737.7万 | 17.33%535.6万 | -27.09%303.8万 | 36.11%456.5万 | -33.53%416.7万 | -39.39%335.4万 | 12.77%626.9万 |
| 合弁事業権益 | 1.26%56.1万 | -1.57%56.5万 | -7.05%55.4万 | --57.4万 | --59.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | -18.65%215.9万 | -23.03%236万 | -30.81%265.4万 | -51.79%306.6万 | -41.91%383.6万 | 2.40%636万 | 9.39%660.4万 | -4.43%621.1万 | -14.53%603.7万 | -13.53%649.9万 |
| 繰延税金資産 | -28.38%592.5万 | -35.31%596.7万 | -18.65%827.3万 | -18.26%922.4万 | 54.02%1,017万 | 61.66%1,128.4万 | 3.20%660.3万 | 3.32%698万 | 126.56%639.8万 | 313.97%675.6万 |
| 固定資産特別項目 | 42.55%6.7万 | ---- | 2,250.00%4.7万 | --2.3万 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | 72.93%2.9億 | 29.83%1.95億 | 23.45%1.68億 | 58.58%1.51億 | 35.46%1.36億 | -4.95%9,491.5万 | -8.23%1億 | -15.27%9,986万 | -17.18%1.09億 | -1.68%1.18億 |
| 総資産 | 45.19%10.13億 | 49.46%9.43億 | 14.74%6.98億 | 14.32%6.31億 | 54.92%6.08億 | 44.67%5.52億 | -1.06%3.93億 | -17.19%3.82億 | 1.23%3.97億 | 19.90%4.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | 188.64%2.52億 | 4.47%2.35億 | -20.95%8,721万 | 59.67%2.25億 | 14.38%1.1億 | 31.03%1.41億 | 45.42%9,645.1万 | 3.05%1.08億 | 8.40%6,632.4万 | 92.55%1.04億 |
| 未払税金総額 | -21.59%733.4万 | -64.98%205.1万 | 75.35%935.3万 | -40.43%585.6万 | 18.17%533.4万 | 5.10%983.1万 | -37.18%451.4万 | 82.62%935.4万 | 385.54%718.6万 | 38.77%512.2万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | 28.43%2.69億 | 1,639.65%2.75億 | 43.43%2.09億 | -78.32%1,579.4万 | --1.46億 | --7,286.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期ファイナンスリース負債 | -26.90%310万 | -29.96%401.1万 | -26.97%424.1万 | 69.54%572.7万 | 144.09%580.7万 | 63.43%337.8万 | 16.22%237.9万 | 14.52%206.7万 | -3.31%204.7万 | --180.5万 |
| 流動負債合計 | 71.22%5.31億 | 104.43%5.16億 | 15.98%3.1億 | 11.18%2.52億 | 158.70%2.67億 | 90.81%2.27億 | 36.78%1.03億 | 6.90%1.19億 | 16.64%7,555.7万 | 92.24%1.11億 |
| 純流動資産 | -12.71%1.92億 | 1.64%2.32億 | 7.35%2.2億 | -0.83%2.28億 | 8.47%2.05億 | 41.39%2.3億 | -10.86%1.89億 | -29.73%1.63億 | 8.60%2.12億 | 12.16%2.32億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | 24.37%4.82億 | 12.84%4.27億 | 13.78%3.88億 | 16.51%3.79億 | 17.84%3.41億 | 23.77%3.25億 | -9.96%2.89億 | -24.85%2.63億 | -1.82%3.21億 | 7.08%3.5億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行ローン | --3,886.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期ファイナンスリース負債 | -18.79%1,016.9万 | -42.81%1,043.2万 | -39.94%1,252.2万 | 10.91%1,824.2万 | 54.32%2,084.8万 | 31.84%1,644.8万 | 9.02%1,351万 | -7.19%1,247.6万 | -17.81%1,239.2万 | --1,344.3万 |
| 繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.88%3.2万 | ---- | --3.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延収益 - 非流動負債 | 67.97%338.8万 | --187.6万 | --201.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 退職給付債務 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | -69.57%3.5万 | -76.32%2.7万 | -31.55%11.5万 | -44.39%11.4万 | 2.44%16.8万 |
| 非流動負債合計 | 260.53%5,241.8万 | -32.52%1,231万 | -30.37%1,453.9万 | 10.67%1,824.2万 | 53.86%2,088万 | 30.91%1,648.3万 | 8.52%1,357.1万 | -7.49%1,259.1万 | -18.17%1,250.6万 | 8,199.39%1,361.1万 |
| 負債合計 | 79.70%5.83億 | 95.20%5.28億 | 12.62%3.25億 | 11.14%2.71億 | 146.53%2.88億 | 85.08%2.43億 | 32.76%1.17億 | 5.33%1.32億 | 9.99%8,806.3万 | 115.15%1.25億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 15.17%4.3億 | 15.13%4.15億 | 16.66%3.73億 | 16.82%3.61億 | 16.06%3.2億 | 23.41%3.09億 | -10.71%2.76億 | -25.55%2.5億 | -1.01%3.09億 | 2.96%3.36億 |
| 資本合計および非流動負債 | 24.37%4.82億 | 12.84%4.27億 | 13.78%3.88億 | 16.51%3.79億 | 17.84%3.41億 | 23.77%3.25億 | -9.96%2.89億 | -24.85%2.63億 | -1.82%3.21億 | 7.08%3.5億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 1.00%343.2万 | 1.64%341.2万 | 1.77%339.8万 | 0.60%335.7万 | 0.06%333.9万 | 0.00%333.7万 | 0.33%333.7万 | 0.33%333.7万 | 0.00%332.6万 | 0.00%332.6万 |
| 予約 | 15.10%4.2億 | 13.91%4.06億 | 15.57%3.65億 | 16.80%3.57億 | 15.94%3.16億 | 23.73%3.05億 | -10.83%2.72億 | -25.81%2.47億 | -1.02%3.05億 | 2.99%3.33億 |
| 株主資本 | 14.97%4.23億 | 13.80%4.1億 | 15.42%3.68億 | 16.63%3.6億 | 15.75%3.19億 | 23.41%3.09億 | -10.71%2.76億 | -25.55%2.5億 | -1.01%3.09億 | 2.96%3.36億 |
| 少数株主持分 | 30.23%643.1万 | 806.41%551.1万 | 473.52%493.8万 | --60.8万 | --86.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 総資本 | 15.17%4.3億 | 15.13%4.15億 | 16.66%3.73億 | 16.82%3.61億 | 16.06%3.2億 | 23.41%3.09億 | -10.71%2.76億 | -25.55%2.5億 | -1.01%3.09億 | 2.96%3.36億 |
| 総資本と総負債 | 45.19%10.13億 | 49.46%9.43億 | 14.74%6.98億 | 14.32%6.31億 | 54.92%6.08億 | 44.67%5.52億 | -1.06%3.93億 | -17.19%3.82億 | 1.23%3.97億 | 19.90%4.61億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
