| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -50.31%5,011万 | ---- | 74.71%1.01億 | ---- | 9.58%5,771.6万 | ---- | 72.37%5,266.9万 | ---- | 116.23%3,055.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -57.03%-1,121.2万 | ---- | -431.25%-714万 | ---- | 16.31%-134.4万 | ---- | 55.34%-160.6万 | ---- | -62.20%-359.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | --201.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --893.5万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --122.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --893.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --79.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -90.98%129.7万 | ---- | -21.57%1,437.2万 | ---- | 28.94%1,832.5万 | ---- | 174.47%1,421.2万 | ---- | 164.18%517.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -88.93%128.6万 | ---- | -36.61%1,161.7万 | ---- | 28.94%1,832.5万 | ---- | 174.47%1,421.2万 | ---- | 164.18%517.8万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -99.60%1.1万 | ---- | --275.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 26.78%3,074.1万 | ---- | 2.66%2,424.8万 | ---- | -12.14%2,361.9万 | ---- | 6.21%2,688.3万 | ---- | 4.48%2,531万 |
| -減価 | ---- | 28.48%3,003.2万 | ---- | 3.72%2,337.5万 | ---- | -12.75%2,253.6万 | ---- | 6.43%2,583万 | ---- | 4.89%2,426.9万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -18.79%70.9万 | ---- | -19.39%87.3万 | ---- | 2.85%108.3万 | ---- | 1.15%105.3万 | ---- | -4.14%104.1万 |
| 財政経費 | ---- | 87.04%956.7万 | ---- | 472.79%511.5万 | ---- | 26.13%89.3万 | ---- | -11.50%70.8万 | ---- | 325.53%80万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 69.51%-571.1万 | ---- | -463.04%-1,872.9万 | ---- | -68.60%515.9万 | ---- | 418.84%1,643万 | ---- | 33.56%-515.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -28.72%130.8万 | ---- | 59.84%183.5万 | ---- | 1,845.76%114.8万 | ---- | -70.20%5.9万 | ---- | 1,314.29%19.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -35.19%7,811.9万 | ---- | 14.24%1.21億 | ---- | -3.51%1.06億 | ---- | 75.73%1.09億 | ---- | 103.73%6,222.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 1,148.31%444.4万 | ---- | 100.67%35.6万 | ---- | -239.42%-5,292.3万 | ---- | -343.71%-1,559.2万 | ---- | -108.63%-351.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 127.39%2,237.2万 | ---- | -720.16%-8,167.2万 | ---- | -196.68%-995.8万 | ---- | 118.83%1,030万 | ---- | -168.34%-5,470.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -82.51%1,352.2万 | ---- | 131.75%7,730.8万 | ---- | 946.72%3,335.9万 | ---- | -93.64%318.7万 | ---- | 178.64%5,014.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 1,956.31%191.2万 | ---- | 43.41%-10.3万 | ---- | -130.38%-18.2万 | ---- | -243.64%-7.9万 | ---- | 131.79%5.5万 |
| 営業現金収入 | -150.29%-4,861万 | 3.38%1.2億 | 6.52%9,666.6万 | 53.57%1.16億 | 825.62%9,074.6万 | -29.26%7,581.2万 | -123.60%-1,250.6万 | 97.70%1.07億 | -0.34%5,298.8万 | -37.94%5,420.9万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 47.68%-248.2万 | ---- | 33.79%-474.4万 | ---- | -2,147.14%-716.5万 | ---- | --35万 | ---- | ---- |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 69.43%-445.1万 | ---- | ---1,456.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | 115.99%401.1万 | ---- | 126.72%185.7万 | ---- | 0.30%-695.1万 | 35.57%-410.5万 | -89.30%-697.2万 | -52.67%-637.1万 | -78.70%-368.3万 | -52.75%-417.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -145.27%-4,459.9万 | 16.80%1.13億 | 17.58%9,852.3万 | 50.48%9,712.3万 | 530.20%8,379.5万 | -36.19%6,454.2万 | -139.51%-1,947.8万 | 102.15%1.01億 | -3.53%4,930.5万 | -41.30%5,003.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -51.60%345.6万 | ---- | 431.25%714万 | ---- | -16.31%134.4万 | ---- | -55.34%160.6万 | ---- | 62.20%359.6万 |
| 預金の減少（増加） | 533.86%2.01億 | -82.88%-1.63億 | ---4,624.3万 | -1,051.57%-8,939.6万 | ---- | -125.73%-776.3万 | -75.37%478.5万 | 312.49%3,017.1万 | 4,792.95%1,942.5万 | -2,277.76%-1,419.9万 |
| 固定資産の売却 | --14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -139.53%-1.05億 | 12.20%-8,072.6万 | 14.32%-4,396.2万 | -266.88%-9,194.8万 | -746.54%-5,130.9万 | -29.07%-2,506.2万 | 8.01%-606.1万 | -9.15%-1,941.7万 | 45.96%-658.9万 | -17.68%-1,779万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 91.77%-5.9万 | ---- | 41.56%-71.7万 | ---- | -197.82%-122.7万 | ---97.5万 | -224.41%-41.2万 | ---- | 90.63%-12.7万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---59.6万 | ---59.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 187.18%1,111.4万 | ---- | 108.85%387万 | ---- | 248.96%185.3万 | ---- | -51.24%53.1万 | ---- | -16.68%108.9万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 223.46%1.07億 | -37.21%-2.41億 | -72.49%-8,633.5万 | -436.62%-1.76億 | -2,810.00%-5,005.2万 | -373.75%-3,270.8万 | -112.35%-172万 | 141.89%1,194.8万 | 232.77%1,392.5万 | -111.82%-2,852万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 408.62%6,199万 | -62.49%-1.27億 | -63.88%1,218.8万 | -346.26%-7,839.4万 | 259.18%3,374.3万 | -71.85%3,183.4万 | -133.53%-2,119.8万 | 425.65%1.13億 | 55.67%6,323万 | -70.02%2,151.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 220.89%6.72億 | 420.15%11.34億 | 127.54%2.09億 | 199.16%2.18億 | --9,197.3万 | --7,286.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -3,917.44%-6.39億 | -217.99%-8.73億 | 16.07%-1,589.6万 | ---2.74億 | ---1,893.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | -49.43%273万 | 317.20%793.1万 | 2,299.11%539.8万 | 2,540.28%190.1万 | --22.5万 | -91.44%7.2万 | ---- | --84.1万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 37.41%-33.3万 | -87.04%-956.7万 | 2.92%-53.2万 | -472.79%-511.5万 | -63.10%-54.8万 | -26.13%-89.3万 | 6.41%-33.6万 | 11.50%-70.8万 | 16.51%-35.9万 | -325.53%-80万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,151.31%-1.5億 | -316.67%-5,000万 | -117.23%-1,200万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --813.3万 | --109.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,538.14%311.3万 | 62,160.00%311.3万 | -39.80%11.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -195.25%-783.6万 | ---7,433.6万 | -89.03%-265.4万 | ---- | -2,027.27%-140.4万 | ---- | ---6.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -87.14%2,484.2万 | 423.91%1.8億 | 174.20%1.93億 | -180.47%-5,559.2万 | 6,608.69%7,042.4万 | 146.39%6,908.2万 | 97.76%-108.2万 | -978.95%-1.49億 | -258.26%-4,824万 | 73.77%-1,380.3万 |
| 為替影響 | 61.67%-150.1万 | 95.20%-46.8万 | 27.52%-391.6万 | -457.89%-974.9万 | -4,640.34%-540.3万 | 216.38%272.4万 | 108.38%11.9万 | 293.05%86.1万 | -2,579.25%-142万 | 42.53%-44.6万 |
| ネットキャッシュ | -57.70%8,683.2万 | 139.32%5,268.6万 | 97.08%2.05億 | -232.77%-1.34億 | 567.54%1.04億 | 381.66%1.01億 | -248.63%-2,228万 | -564.53%-3,582.9万 | -44.80%1,499万 | -59.71%771.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117.32%9,672.6万 | -76.36%4,450.8万 | -76.36%4,450.8万 | 122.50%1.88億 | 122.50%1.88億 | -29.24%8,460.3万 | -29.24%8,460.3万 | 6.47%1.2億 | 6.47%1.2億 | 19.55%1.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.96%1.82億 | 117.32%9,672.6万 | -14.33%2.46億 | -76.36%4,450.8万 | 359.64%2.87億 | 122.50%1.88億 | -53.10%6,244.2万 | -29.24%8,460.3万 | -4.49%1.33億 | 6.47%1.2億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
