| (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2020/06/30 | (Q6)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -88.88%2,656.4万 | -92.64%2,393.4万 | -46.37%2.39億 | 200.38%3.25億 | 163.75%4.45億 | 491.66%1.08億 | 532.74%1.69億 | 382.00%1,829.2万 | -212.35%-3,901.2万 | -73.30%379.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -105.46%-1,692.4万 | -280.78%-849.9万 | -4,039.20%-823.7万 | -2,916.22%-223.2万 | 32.08%-19.9万 | 63.00%-7.4万 | 82.32%-29.3万 | 75.96%-20万 | -14.28%-165.7万 | -28.99%-83.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | -0.63%799.2万 | 4.26%416.2万 | 174.13%804.3万 | 263.57%399.2万 | 0.07%293.4万 | -36.27%109.8万 | -37.52%293.2万 | 540.52%172.3万 | 2,581.71%469.3万 | --26.9万 |
| 子会社の利益分配 | -17.63%127.1万 | -35.32%76万 | -21.95%154.3万 | 202.84%117.5万 | 299.70%197.7万 | 455.96%38.8万 | -186.61%-99万 | -112.36%-10.9万 | -67.88%114.3万 | -60.07%88.2万 |
| 減損および引当金 | -78.39%1,334.5万 | 193.33%25.2万 | 456.31%6,176.2万 | -266.67%-27万 | 5.91%1,110.2万 | -98.75%16.2万 | 2,450.36%1,048.2万 | 8,583.89%1,293.9万 | 177.55%41.1万 | 336.51%14.9万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -80.07%1,231.4万 | ---- | 464.03%6,180.1万 | ---- | --1,095.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 671.25%45.7万 | 108.90%1.7万 | -237.93%-8万 | -210.40%-19.1万 | -47.27%5.8万 | -91.84%17.3万 | -75.50%11万 | 1,322.15%211.9万 | 183.46%44.9万 | 309.86%14.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -508.99%-77.3万 | ---- | -82.80%18.9万 | ---- | -89.69%109.9万 | ---- | --1,065.5万 | --1,065.5万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 1,010.14%134.7万 | 397.47%23.5万 | 85.38%-14.8万 | -618.18%-7.9万 | -257.60%-101.2万 | -106.67%-1.1万 | -644.74%-28.3万 | --16.5万 | -575.00%-3.8万 | ---- |
| 再評価引当金 | -254.03%-1,173.1万 | -120.42%-93万 | 128.76%761.6万 | 841.86%455.5万 | -905.32%-2,648万 | 84.45%-61.4万 | -112.47%-263.4万 | ---394.8万 | 2,146.90%2,112.4万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 259.26%485万 | 50.00%150万 | 240.77%135万 | 350.00%100万 | ---95.9万 | ---40万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -364.62%-1,658.1万 | -168.35%-243万 | 124.55%626.6万 | 1,761.21%355.5万 | -868.91%-2,552.1万 | 94.58%-21.4万 | -112.47%-263.4万 | ---394.8万 | 2,146.90%2,112.4万 | ---- |
| 資産売却損益 | -103.50%-1.1万 | -287.50%-1.5万 | 1,146.67%31.4万 | 106.61%8,000 | -101.17%-3万 | -375.00%-12.1万 | -45.64%257.4万 | 214.29%4.4万 | 473,400.00%473.5万 | -44.00%1.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -103.50%-1.1万 | -287.50%-1.5万 | 1,146.67%31.4万 | 106.61%8,000 | -101.17%-3万 | -375.00%-12.1万 | 4,337.93%257.4万 | 214.29%4.4万 | 5,700.00%5.8万 | -44.00%1.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --467.7万 | ---- |
| 減価償却費: | -9.07%6,800.9万 | -7.74%3,311.6万 | 18.58%7,479万 | 20.37%3,589.3万 | -6.69%6,307.4万 | -15.60%2,981.8万 | -10.27%6,759.8万 | -5.36%3,532.8万 | 518.35%7,533.3万 | 526.13%3,733万 |
| -減価 | -9.27%6,639.8万 | -7.91%3,231万 | 19.06%7,317.8万 | 20.94%3,508.7万 | -6.86%6,146.3万 | -15.96%2,901.2万 | -10.49%6,598.7万 | -5.48%3,452.2万 | 597.40%7,372.2万 | 608.38%3,652.4万 |
| -無形資産の償却 | -0.06%161.1万 | 0.00%80.6万 | 0.06%161.2万 | 0.00%80.6万 | 0.00%161.1万 | 0.00%80.6万 | 0.00%161.1万 | 0.00%80.6万 | -0.06%161.1万 | 0.00%80.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | 100.57%1.4万 | 101.01%8,000 | 49.03%-247.7万 | 73.68%-79.5万 | 18.61%-486万 | -2,405.34%-302万 | -1,091.86%-597.1万 | -65.07%13.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -76.99%8,851.5万 | -85.67%5,278万 | -22.32%3.85億 | 166.66%3.68億 | 103.24%4.95億 | 126.19%1.38億 | 300.71%2.44億 | 46.27%6,104.9万 | 26.06%6,079.9万 | 98.31%4,173.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 55.48%-441.5万 | 59.58%-445万 | -124.06%-991.7万 | -1,791.75%-1,101万 | -124.44%-442.6万 | 85.70%-58.2万 | -478.50%-197.2万 | -956.63%-406.9万 | 110.34%52.1万 | 127.58%47.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -81.69%5,870.2万 | -59.30%5,328.9万 | 268.74%3.21億 | -8.78%1.31億 | 8.73%-1.9億 | 645.64%1.44億 | -7,066.67%-2.08億 | -86.25%-2,630.6万 | -145.89%-290.4万 | -145.38%-1,412.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | -263.38%-3,255.1万 | -157.09%-3,220.1万 | -21.38%1,992.4万 | -430.27%-1,252.5万 | -41.29%2,534.2万 | -112.53%-236.2万 | 371.18%4,316.3万 | 330.27%1,885万 | -275.96%-1,591.7万 | -278.11%-818.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | 126.13%704.2万 | 194.34%248.4万 | -12.52%-2,694.8万 | -156.94%-263.3万 | -369.86%-2,395万 | 182.60%462.4万 | 659.23%887.5万 | -151.82%-559.8万 | -290.52%-158.7万 | -117.65%-222.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -135.68%-834.6万 | -142.41%-471.6万 | 1,492.50%2,339.4万 | 1,518.49%1,111.9万 | -144.19%-168万 | -89.82%68.7万 | 311.57%380.2万 | 538.38%675.1万 | -169.84%-179.7万 | -107.55%-154万 |
| 営業現金収入 | -84.69%1.09億 | -86.12%6,718.6万 | 136.82%7.12億 | 70.47%4.84億 | 236.22%3.01億 | 460.39%2.84億 | 128.50%8,937.7万 | 213.98%5,067.7万 | -28.18%3,911.5万 | -46.23%1,614万 |
| 香港の所得税の支払い | -102.39%-1.12億 | -263.47%-1.12億 | -1,034.10%-5,540.1万 | -2,897.86%-3,084.8万 | -16.95%-488.5万 | 76.55%-102.9万 | -53.45%-417.7万 | -1,462.73%-438.8万 | 41.42%-272.2万 | 107.04%32.2万 |
| 受取利息 | 103.97%1,638.3万 | 268.64%822.8万 | 3,936.18%803.2万 | 2,916.22%223.2万 | -32.08%19.9万 | -63.00%7.4万 | -73.46%29.3万 | -68.45%20万 | 24.32%110.4万 | 41.52%63.4万 |
| 営業キャッシュフロー | -98.01%1,320.6万 | -108.06%-3,670.9万 | 124.55%6.64億 | 60.93%4.55億 | 246.01%2.96億 | 508.82%2.83億 | 128.00%8,549.3万 | 171.93%4,648.9万 | -26.05%3,749.7万 | -33.96%1,709.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---2,294万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 96.67%-734.1万 | 154.42%4,594.5万 | -120.31%-2.21億 | -66.11%-8,442.1万 | -15,298.92%-1億 | -23.29%-5,082.3万 | 93.76%-65万 | -40,714.85%-4,122.3万 | -217.74%-1,041.4万 | -100.49%-10.1万 |
| 固定資産の売却 | --1.7万 | --1.7万 | ---- | ---- | -58.97%13.5万 | 2,600.00%13.5万 | 201.83%32.9万 | -16.67%5,000 | 84.75%10.9万 | --6,000 |
| 固定資産を購入する | 52.98%-3,950.8万 | -348.38%-2,635.6万 | -9.81%-8,402.3万 | 90.44%-587.8万 | -444.44%-7,651.6万 | -3,930.54%-6,150.6万 | -22.58%-1,405.4万 | 71.60%-152.6万 | -33.21%-1,146.5万 | -4.59%-537.4万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | --5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,036万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 74.68%-668万 | -2.64%-3,032.6万 | ---2,638.6万 | -11,049.06%-2,954.5万 | ---- | 44.91%-26.5万 | ---- | 95.33%-48.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 35.50%-80.3万 | -2,170.59%-38.6万 | -246.80%-124.5万 | 71.19%-1.7万 | 52.70%-35.9万 | 88.57%-5.9万 | -127.29%-75.9万 | ---51.6万 | 1,253.94%278.1万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 85.80%-4,763.5万 | 115.93%1,922万 | -65.02%-3.35億 | 14.92%-1.21億 | -4,156.79%-2.03億 | -225.79%-1.42億 | 74.86%-477.4万 | -631.51%-4,352.5万 | 72.50%-1,898.9万 | 15.91%-595万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -110.47%-3,442.9万 | -105.22%-1,748.9万 | 255.22%3.29億 | 137.08%3.35億 | 14.71%9,259.5万 | 4,665.11%1.41億 | 336.13%8,071.9万 | -73.41%296.4万 | 200.94%1,850.8万 | -40.75%1,114.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,552万 | --3,552万 | ---- | ---- | -9.89%900.6万 | --900.6万 |
| 債務を支払う | 12.93%-496.8万 | -11.63%-323.5万 | -14.97%-570.6万 | -39.60%-289.8万 | -27.45%-496.3万 | -6.63%-207.6万 | -32.13%-389.4万 | -94.89%-194.7万 | -489.40%-294.7万 | ---99.9万 |
| 支払利息 - 融資 | 0.98%-785.5万 | -4.37%-401.3万 | -180.62%-793.3万 | -267.94%-384.5万 | 1.57%-282.7万 | 38.60%-104.5万 | 38.38%-287.2万 | -726.21%-170.2万 | -3,092.47%-466.1万 | ---20.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 46.67%-6,072.8万 | 46.72%-6,064.6万 | -150.00%-1.14億 | -162.78%-1.14億 | -8,303.32%-4,554.6万 | -7,892.25%-4,331.8万 | 95.00%-54.2万 | 95.00%-54.2万 | 0.00%-1,084.5万 | 0.14%-1,083万 |
| 財務キャッシュ フロー | 30.16%-1.25億 | 36.09%-9,345.9万 | -164.33%-1.78億 | -307.10%-1.46億 | -13.73%-6,744.7万 | -17.64%-3,592.1万 | 8.41%-5,930.2万 | 6.81%-3,053.5万 | -4,224.98%-6,474.5万 | -202.14%-3,276.7万 |
| 為替影響 | 95.56%-5.6万 | 111.38%5.1万 | -624.14%-126万 | ---44.8万 | -129.79%-17.4万 | ---- | 428.09%58.4万 | 450.56%31.2万 | 59.91%-17.8万 | 81.80%-8.9万 |
| ネットキャッシュ | -205.52%-1.59億 | -158.82%-1.11億 | 498.99%1.51億 | 79.10%1.89億 | 17.42%2,514.8万 | 481.98%1.05億 | 146.32%2,141.7万 | -27.52%-2,757.1万 | -133.13%-4,623.7万 | -371.35%-2,162.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.50%2.95億 | 102.50%2.95億 | 20.68%1.46億 | 10.55%1.46億 | 22.28%1.21億 | 20.75%1.32億 | -31.97%9,875.4万 | -24.80%1.09億 | -12.26%1.45億 | -12.26%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.88%1.36億 | -44.83%1.84億 | 102.50%2.95億 | 40.80%3.34億 | 20.68%1.46億 | 189.51%2.37億 | 22.28%1.21億 | -33.65%8,191万 | -31.97%9,875.4万 | -28.61%1.23億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,087.2万 | -32.03%7,734.6万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,087.2万 | -32.03%7,734.6万 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 監査無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
