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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -192.74%-3,227.4万 | ---- | 0.97%3,480.1万 | ---- | -50.70%3,446.5万 | ---- | 43.07%6,990.7万 | ---- | -37.02%4,886.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 4,422.24%2,338万 | ---- | 119.82%51.7万 | ---- | -62.86%-260.9万 | ---- | -174.55%-160.2万 | ---- | 21,590.00%214.9万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 5,156.91%1,939.8万 | ---- | 113.90%36.9万 | ---- | -420.59%-265.5万 | ---- | -146.53%-51万 | ---- | 109,500.00%109.6万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 2,117.57%328.2万 | ---- | 221.74%14.8万 | ---- | 104.21%4.6万 | ---- | -203.70%-109.2万 | ---- | 9,672.73%105.3万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -4.18%1,375万 | ---- | -4.71%1,435万 | ---- | 99.26%1,506万 | ---- | 39.65%755.8万 | ---- | -17.69%541.2万 | ---- |
| 財政経費 | -3.74%200.7万 | ---- | 82.10%208.5万 | ---- | 144.66%114.5万 | ---- | 165.91%46.8万 | ---- | 266.67%17.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -92.84%4万 | ---- | --55.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -86.81%690万 | ---- | 8.85%5,231.2万 | ---- | -37.05%4,806.1万 | ---- | 34.94%7,634.6万 | ---- | -32.80%5,657.8万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -3.45%-4,372万 | ---- | -17.36%-4,226.3万 | ---- | 58.44%-3,601.2万 | ---- | 31.77%-8,664.7万 | ---- | -1,265.70%-1.27億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -87.01%227.9万 | ---- | 215.79%1,754.4万 | ---- | 82.12%-1,515.2万 | ---- | -181.93%-8,473.6万 | ---- | 1,590.29%1.03億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.33%-516万 | ---- | 284.54%4,994.1万 | ---- | -162.36%-2,706.2万 | ---- |
| 営業現金収入 | -1,410.04%-1,291.7万 | -81.74%469.2万 | 111.93%98.6万 | 267.51%2,569.8万 | 81.68%-826.3万 | -174.96%-1,534.1万 | -858.43%-4,509.6万 | 2,068.01%2,046.6万 | -89.68%594.6万 | --94.4万 |
| その他の税金 | 20.08%-165.6万 | ---189.6万 | 86.15%-207.2万 | ---- | 49.61%-1,495.6万 | 115.47%162.7万 | -204.41%-2,968.3万 | ---1,051.5万 | -27.95%-975.1万 | ---- |
| 受取利息 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -69.88%-144.4万 | ---- | -50.44%-85万 | -144.66%-114.5万 | -143.53%-56.5万 | -165.91%-46.8万 | -1,004.76%-23.2万 | -266.67%-17.6万 | ---2.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -1,241.62%-1,457万 | -94.56%135.2万 | 95.54%-108.6万 | 274.02%2,484.8万 | 67.62%-2,436.4万 | -246.92%-1,427.9万 | -1,790.15%-7,524.7万 | 952.98%971.9万 | -107.97%-398.1万 | --92.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産を購入する | ---- | ---49.8万 | ---- | ---- | 82.56%-783.8万 | ---6万 | -179,632.00%-4,493.3万 | ---- | 98.06%-2.5万 | ---2.3万 |
| 投資キャッシュフロー | ---- | ---49.8万 | ---- | ---- | 82.56%-783.8万 | ---6万 | -179,632.00%-4,493.3万 | ---- | 98.06%-2.5万 | ---2.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1,241.62%-1,457万 | -96.56%85.4万 | 96.63%-108.6万 | 273.29%2,484.8万 | 73.21%-3,220.2万 | -247.54%-1,433.9万 | -2,900.00%-1.2億 | 979.89%971.9万 | -108.23%-400.6万 | --90万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -28.85%3,378.9万 | 316.76%8,335.2万 | -19.78%4,748.8万 | 379.27%2,000万 | 48.36%5,919.4万 | --417.3万 | 137.20%3,990万 | ---- | --1,682.1万 | ---- |
| 債務を支払う | 46.31%-2,748.8万 | -124.11%-9,336.1万 | -2.14%-5,120.2万 | -200.50%-4,165.8万 | -284.44%-5,012.7万 | -141.64%-1,386.3万 | -478.74%-1,303.9万 | -619.66%-573.7万 | 69.97%-225.3万 | --110.4万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4億 | --5,320.9万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 2.87%-186.2万 | ---- | ---191.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,293.5万 | ---2,620.8万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 150.93%342.9万 | 52.26%-1,057.4万 | -185.25%-673.3万 | -114.76%-2,214.8万 | -94.06%789.8万 | -149.38%-1,031.3万 | 853.75%1.33億 | 2,325.90%2,088.7万 | 131.45%1,394.5万 | --86.1万 |
| ネットキャッシュ | -42.49%-1,114.1万 | -460.00%-972万 | 67.83%-781.9万 | 110.95%270万 | -289.58%-2,430.4万 | -180.55%-2,465.2万 | 28.99%1,282万 | 1,637.99%3,060.6万 | 129.17%993.9万 | --176.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.15%2,455.3万 | -24.15%2,455.3万 | -42.88%3,237.2万 | -42.88%3,237.2万 | 29.23%5,667.6万 | 29.23%5,667.6万 | 29.30%4,385.6万 | 29.30%4,385.6万 | 14.66%3,391.7万 | --3,391.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.38%1,341.2万 | -57.71%1,483.3万 | -24.15%2,455.3万 | 9.52%3,507.2万 | -42.88%3,237.2万 | -56.99%3,202.4万 | 29.23%5,667.6万 | 108.71%7,446.2万 | 29.30%4,385.6万 | --3,567.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.99%3,202.4万 | --5,667.6万 | 108.71%7,446.2万 | ---- | --3,567.8万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.99%3,202.4万 | --5,667.6万 | 108.71%7,446.2万 | ---- | --3,567.8万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | Huarong（香港）公認会計士 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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