ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 73.75%-4.2万 | -244.10%-518.98万 | -409.80%-225.78万 | -932.25%-691.6万 | 365.64%414.4万 | 89.39%-16万 | 69.28%-150.82万 | 150.36%72.88万 | 146.55%83.1万 | -68.83%-156万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.84%-128万 | -101.07%-1,077.49万 | -1,049.14%-489.09万 | -68,150.00%-272.2万 | 104.82%2.5万 | 40.53%-318.7万 | 38.13%-535.87万 | 110.24%51.53万 | 100.26%4,000 | 67.01%-51.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 23.75%49.5万 | -6.67%369.42万 | 398.91%236.02万 | 362.30%48万 | 256.55%45.4万 | -89.89%40万 | -15.75%395.81万 | -83.87%47.31万 | -139.19%-18.3万 | -135.76%-29万 |
| -減価償却 | -23.60%39.5万 | 7.87%225.87万 | 12.72%57.47万 | 14.87%58.7万 | 156.81%58万 | -75.31%51.7万 | -2.74%209.39万 | -5.39%50.99万 | -5.37%51.1万 | -290.13%-102.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 142.23%19.99万 | 38.10%19.99万 | --0 | --0 | --0 | -115.68%-47.33万 | -95.21%14.47万 | ---61.8万 | --47.3万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | -219.90%-23.01万 | -219.90%-23.01万 | --0 | --0 | --0 | 69.83%-7.19万 | 69.83%-7.19万 | --0 | --7.2万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | -30.25%189.04万 | 389,683.09%189.04万 | --0 | --0 | --0 | --271.05万 | 100.15%485 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 185.47%10万 | -41.07%-42.47万 | 32.11%-7.47万 | -40.79%-10.7万 | -167.74%-12.6万 | 61.13%-11.7万 | -28.07%-30.11万 | -69.15%-11.01万 | -4.11%-7.6万 | 495.74%18.6万 |
| 運転資金の増減額 | -71.72%74.3万 | 1,857.34%189.09万 | 205.12%27.29万 | -562.77%-467.4万 | 588.02%366.5万 | 2,555.14%262.7万 | 88.62%-10.76万 | -139.72%-25.96万 | 242.45%101万 | -363.58%-75.1万 |
| -売上債権増減額 | -102.89%-6.4万 | 81.61%-43.32万 | -68.61%35.18万 | -1.77%-247.4万 | -139.92%-52.3万 | 193.93%221.2万 | -220.76%-235.54万 | 2,407.24%112.06万 | -630.03%-243.1万 | 108.27%131万 |
| -棚卸資産増減額 | 46.60%71.1万 | 384.11%58.81万 | 13.03%-27.39万 | -62.30%16.1万 | 292.86%21.6万 | 334.30%48.5万 | -162.96%-20.7万 | -167.48%-31.5万 | 13.87%42.7万 | 84.51%-11.2万 |
| -未払金の変更 | 237.14%9.6万 | -29.28%173.61万 | 118.31%19.51万 | -178.33%-236.1万 | 303.80%397.2万 | -102.85%-7万 | 554.62%245.48万 | -849.97%-106.52万 | 501.33%301.4万 | -2,766.18%-194.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -900.00%-10万 | 19.25%-3.13万 | 35.47%-6,292 | 75.86%-7,000 | -120.51%-8,000 | 74.36%-1万 | -230.66%-3.88万 | -9,750 | -2.9万 | 3.9万 |
| 利息の受取額 | 34.20%45.6万 | -32.39%8.1万 | 29.55%11.4万 | 164.42%13.4万 | -62.65%12.7万 | 37.69%33.98万 | 79.40%11.98万 | 15.79%8.8万 | -516.00%-20.8万 | |
| 法人税等の支払額 | 0 | -711.62%-6,704 | -6,704 | 0 | 0 | 0 | -826 | 1,000 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -230.23%-14.2万 | -295.01%-477.18万 | -361.31%-218.98万 | -865.06%-680.9万 | 347.11%427万 | 96.44%-4.3万 | 74.16%-120.8万 | 160.19%83.8万 | 152.08%89万 | -97.71%-172.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -1,463.55%-135.08万 | 115.16%1.02万 | -285.71%-2.7万 | -1,874.32%-131.3万 | 75.58%-2.1万 | 21.16%-8.64万 | 4.51%-6.74万 | 72.00%-7,000 | 628.57%7.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---8.66万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | -1,798.94%-7.01万 | -1,798.94%-7.01万 | --0 | --0 | --0 | 87.92%-3,689 | ---3,689 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -1,573.38%-150.74万 | -105.96%-14.64万 | -285.71%-2.7万 | -1,783.33%-131.3万 | 76.67%-2.1万 | 40.61%-9.01万 | 36.92%-7.11万 | 72.00%-7,000 | 657.14%7.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -85.03%12.15万 | -79,436.25%-25.45万 | -66.58%25.5万 | 115.86%12.1万 | --0 | -88.27%81.17万 | -166.67%-320 | --76.3万 | -111.02%-76.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.74%-13.4万 | -2.49%-49.6万 | -1.21%-8.7万 | -7.69%-14万 | -162.04%-13.4万 | 72.11%-13.5万 | 6.16%-48.39万 | 20.22%-8.59万 | 5.11%-13万 | 260.00%21.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -13.79%8.21万 | 192.41%6.51万 | -88.37%1万 | --0 | -92.63%7,000 | 176.94%9.53万 | 54.66%2.23万 | --8.6万 | ---10.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.69%-13.4万 | -169.10%-29.23万 | -332.04%-27.63万 | -82.61%12.5万 | 98.02%-1.3万 | -130.26%-12.8万 | -93.43%42.3万 | 31.52%-6.4万 | 714.53%71.9万 | -109.65%-65.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.91%1,724万 | -2.04%2,358.77万 | -13.19%1,937万 | 27.15%2,596.9万 | -1.47%2,324.1万 | -2.04%2,358.8万 | 9.14%2,407.81万 | -10.23%2,231.3万 | -23.65%2,042.4万 | 11.43%2,358.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.75%-27.6万 | -650.99%-657.15万 | -471.64%-261.25万 | -518.91%-671.1万 | 227.72%294.4万 | 78.06%-19.2万 | -154.19%-87.5万 | 143.98%70.3万 | 186.55%160.2万 | -139.07%-230.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -224.52%-50.3万 | -41.94%22.33万 | -15.62%48.23万 | -60.98%11.2万 | 74.85%-21.6万 | -140.26%-15.5万 | -4.14%38.46万 | -30.22%57.16万 | 783.33%28.7万 | -170.98%-85.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.17%1,646.1万 | -26.91%1,723.95万 | -26.91%1,723.95万 | -13.19%1,937万 | 27.15%2,596.9万 | -1.47%2,324.1万 | -2.04%2,358.77万 | -2.04%2,358.77万 | -10.23%2,231.3万 | -23.65%2,042.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.88%-14.2万 | -379.69%-620.91万 | -394.07%-226.61万 | -874.18%-683.6万 | 278.78%295.7万 | 95.05%-6.4万 | 73.01%-129.44万 | 152.27%77.06万 | 150.92%88.3万 | -86.26%-165.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
