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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -1,576.47%-3.37億 | ---- | -85.45%2,284.1万 | ---- | -72.84%1.57億 | ---- | 159.08%5.78億 | ---- | 140.10%2.23億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -50.34%-2,939.6万 | ---- | -50.10%-1,955.3万 | ---- | 4.75%-1,302.7万 | ---- | -65.81%-1,367.6万 | ---- | 11.78%-824.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | --8,981.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%16.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --8,981.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%16.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | 92.57%7.5億 | ---- | 63.88%3.9億 | ---- | 38.79%2.38億 | ---- | 44.50%1.71億 | ---- | -62.18%1.19億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 92.57%7.5億 | ---- | 63.88%3.9億 | ---- | 38.79%2.38億 | ---- | 44.50%1.71億 | ---- | -62.18%1.19億 |
| 資産売却損益 | ---- | -98.51%27.8万 | ---- | 944.30%1,869.3万 | ---- | -38.91%179万 | ---- | 3,084.78%293万 | ---- | -98.17%9.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -98.51%27.8万 | ---- | 944.30%1,869.3万 | ---- | -38.91%179万 | ---- | 3,084.78%293万 | ---- | -98.17%9.2万 |
| 減価償却費: | ---- | 22.59%1.49億 | ---- | 13.01%1.22億 | ---- | 19.60%1.08億 | ---- | 10.49%9,006.2万 | ---- | 19.15%8,151.3万 |
| 財政経費 | ---- | 248.04%3,548.6万 | ---- | 188.67%1,019.6万 | ---- | 33.13%353.2万 | ---- | --265.3万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | -13,137.31%-873.5万 | ---- | -99.47%6.7万 | ---- | -79.50%1,269.5万 | ---- | 527.50%6,193.6万 | ---- | -978.78%-1,448.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 87.23%-102.9万 | ---- | 40.59%-805.5万 | ---- | 96.77%-1,355.8万 | ---- | -6,713.13%-4.2億 | ---- | -169.77%-616.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 21.13%6.49億 | ---- | 8.43%5.36億 | ---- | 4.45%4.94億 | ---- | 19.87%4.73億 | ---- | 48.87%3.94億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 97.17%-692.2万 | ---- | -11.37%-2.44億 | ---- | -925.55%-2.19億 | ---- | -389.50%-2,138.5万 | ---- | 117.09%738.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -310.66%-5,657.6万 | ---- | -67.06%2,685.7万 | ---- | 1,984.70%8,153.2万 | ---- | 93.64%-432.6万 | ---- | -355.55%-6,804.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -69.75%1.41億 | ---- | 35.88%4.67億 | ---- | 179.84%3.44億 | ---- | 332.97%1.23億 | ---- | -278.84%-5,273.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 51.26%-23.3万 | ---- | -105.84%-47.8万 | ---- | 9,312.64%818.9万 | ---- | -95.49%8.7万 | ---- | 251.02%193万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---3,754.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | -12.17%6.89億 | ---- | 10.84%7.85億 | ---- | 24.21%7.08億 | ---- | 101.43%5.7億 | ---- | 2.33%2.83億 |
| その他の税金 | ---- | --63.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | ---- | 38.40%2,541.2万 | ---- | 18.39%1,836.1万 | ---- | 40.35%1,550.9万 | ---- | 13.57%1,105万 | ---- | -11.94%973万 |
| 支払われた利息 | ---- | -98.94%-696.3万 | ---- | 0.23%-350万 | ---- | ---350.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 19.34%6.34億 | ---63.8万 | -20.51%5.32億 | ---- | 111.80%6.69億 | ---- | -43.79%3.16億 | ---- | 126.83%5.62億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 19.34%6.34億 | -11.49%7.08億 | -20.51%5.32億 | 11.05%8億 | 111.80%6.69億 | 23.91%7.2億 | -43.79%3.16億 | 98.51%5.81億 | 126.83%5.62億 | 1.78%2.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 制限付き現金 (増加) 減少 | --2,131.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -105.75%-259.1万 | 169.49%1.61億 | 403.66%4,503.9万 | -269.56%-2.32億 | -110.82%-1,483.2万 | 200.00%1.37億 | 164.09%1.37億 | -265.87%-1.37億 | -358.81%-2.14億 | -88.02%8,260.8万 |
| 固定資産の売却 | --136.5万 | -48.72%290.9万 | ---- | 2,024.72%567.3万 | 3,880.00%278.6万 | -99.43%26.7万 | --7万 | 755.67%4,706.2万 | ---- | 465.26%550万 |
| 固定資産を購入する | 47.88%-8,365万 | 59.44%-2.67億 | 57.27%-1.61億 | -52.69%-6.57億 | -166.61%-3.76億 | -44.27%-4.31億 | -40.02%-1.41億 | -161.75%-2.98億 | -71.29%-1.01億 | 39.23%-1.14億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---644.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | --919.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 101.19%162.2万 | 63.20%-5,000万 | -97.40%-1.36億 | ---1.36億 | ---6,883.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 11.88%-2.91億 | 16.65%-6.45億 | 6.74%-3.3億 | -192.12%-7.74億 | -191.27%-3.54億 | -12.72%-2.65億 | -25.16%-1.22億 | -18.46%-2.35億 | -1.07%-9,710万 | 23.26%-1.99億 |
| 投資キャッシュフロー | 30.33%-3.45億 | 58.06%-7.53億 | 43.53%-4.96億 | -186.10%-17.94億 | -600.17%-8.78億 | -0.58%-6.27億 | 69.54%-1.25億 | -177.84%-6.24億 | -469.88%-4.12億 | -191.83%-2.24億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 702.05%2.89億 | 95.50%-4,472.6万 | 117.28%3,606.1万 | -1,170.10%-9.95億 | -209.61%-2.09億 | 319.17%9,294.4万 | 26.71%1.9億 | -162.06%-4,240.8万 | -14.34%1.5億 | -87.16%6,832.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -83.55%4,723.8万 | -21.98%6.53億 | -15.91%2.87億 | --8.37億 | --3.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -87.45%-2.25億 | 25.52%-1.42億 | 36.84%-1.2億 | ---1.9億 | ---1.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -21.21%-2,130.1万 | -184.19%-3,908.5万 | -341.42%-1,757.3万 | -516.17%-1,375.3万 | -13.48%-398.1万 | ---223.2万 | ---350.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.69%-1,264.8万 | --3,000万 |
| 財務キャッシュ フロー | -281.84%-2.12億 | -31.53%4.19億 | -7.94%1.17億 | 4,664.55%6.12億 | 964.88%1.27億 | -4.04%-1,339.8万 | -16.02%-1,467.4万 | -142.93%-1,287.8万 | -193.69%-1,264.8万 | --3,000万 |
| 為替影響 | -88.00%196万 | 13,137.31%873.5万 | 1,470.58%1,633.4万 | 99.47%-6.7万 | 109.71%104万 | 79.50%-1,269.5万 | -152.69%-1,071.6万 | -527.50%-6,193.6万 | 1,119.98%2,033.7万 | 978.78%1,448.8万 |
| ネットキャッシュ | -49.79%7,676.9万 | 197.65%3.74億 | 286.85%1.53億 | -581.53%-3.83億 | -146.56%-8,183.1万 | 243.88%7,954.6万 | 27.69%1.76億 | -156.23%-5,528.6万 | -27.16%1.38億 | -81.52%9,832.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.42%9.59億 | -39.93%5.76億 | -39.93%5.76億 | 7.49%9.59億 | 7.49%9.59億 | -11.61%8.93億 | -11.61%8.93億 | 12.58%10.1億 | 12.58%10.1億 | 146.69%8.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.20%10.38億 | 66.42%9.59億 | -15.15%7.46億 | -39.93%5.76億 | -16.92%8.79億 | 7.49%9.59億 | -9.43%10.58億 | -11.61%8.93億 | 7.37%11.68億 | 12.58%10.1億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.98%5.58億 | --2.55億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.98%5.58億 | --2.55億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
