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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 1.23%-866.5万 | ---- | -136.43%-877.3万 | ---- | -54.21%2,408万 | ---- | 7.17%5,259.3万 | ---- | 35.98%4,907.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 1.37%-230.6万 | ---- | -58.29%-233.8万 | ---- | -280.67%-147.7万 | ---- | -196.18%-38.8万 | ---- | -28.43%-13.1万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 3,100.00%35.2万 | ---- | -91.06%1.1万 | ---- | -79.64%12.3万 | ---- | -70.38%60.4万 | ---- | -28.71%203.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | 129.71%883.7万 | ---- | 94.88%384.7万 | ---- | 364.47%197.4万 | ---- | --42.5万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --738.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -52.50%145.6万 | ---- | --306.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 364.47%197.4万 | ---- | --42.5万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -100.13%-1,000 | ---- | --78.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -99.94%2,000 | ---- | 411.94%317.4万 | ---- | 513.86%62万 | ---- | --10.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -99.94%2,000 | ---- | 411.94%317.4万 | ---- | 513.86%62万 | ---- | --10.1万 |
| 減価償却費: | ---- | -12.18%1,573.3万 | ---- | 8.12%1,791.5万 | ---- | 5.62%1,657万 | ---- | -3.95%1,568.8万 | ---- | -3.47%1,633.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -26.37%36.3万 | ---- | 9.31%49.3万 | ---- | 74.81%45.1万 | ---- | 4.88%25.8万 | ---- | 134.29%24.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 30.82%1,395.1万 | ---- | -76.01%1,066.4万 | ---- | -36.09%4,444.4万 | ---- | 3.15%6,954.2万 | ---- | 20.43%6,741.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 115.43%19.8万 | ---- | -175.91%-128.3万 | ---- | -171.54%-46.5万 | ---- | 137.10%65万 | ---- | -188.04%-175.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -710.99%-7,202.3万 | ---- | 256.34%1,178.8万 | ---- | -441.18%-754万 | ---- | 334.86%221万 | ---- | 80.01%-94.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 1,217.25%1.07億 | ---- | -116.99%-956.5万 | ---- | -164.89%-440.8万 | ---- | 203.88%679.3万 | ---- | -154.51%-653.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -329.62%-237.2万 | ---- | -50.17%103.3万 | ---- | 179.09%207.3万 | ---- | -184.47%-262.1万 | ---- | 186.25%310.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -143.44%-82.5万 | ---- | 152.52%189.9万 | ---- | -132.40%-361.6万 | ---- | 781.86%1,116.2万 | ---- | 84.63%-163.7万 |
| 営業現金収入 | -1,639.96%-5,437.6万 | 215.04%4,579.4万 | -75.50%353.1万 | -52.32%1,453.6万 | -23.75%1,441.1万 | -65.25%3,048.8万 | -23.38%1,889.9万 | 47.08%8,773.6万 | -37.96%2,466.5万 | 7.11%5,965.2万 |
| その他の税金 | 93.05%-8.2万 | -154.52%-163.4万 | -102.75%-118万 | 91.38%-64.2万 | 92.52%-58.2万 | -34.82%-744.9万 | -42.84%-778.2万 | -22.86%-552.5万 | -24.19%-544.8万 | -217.81%-449.7万 |
| 受取利息 | 30.44%139.7万 | -1.37%230.6万 | -16.85%107.1万 | 58.29%233.8万 | 218.02%128.8万 | 280.67%147.7万 | 1,250.00%40.5万 | 196.18%38.8万 | -58.33%3万 | 28.43%13.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -1,650.58%-5,306.1万 | 186.26%4,646.6万 | -77.36%342.2万 | -33.79%1,623.2万 | 31.20%1,511.7万 | -70.32%2,451.6万 | -40.14%1,152.2万 | 49.40%8,259.9万 | -45.69%1,924.7万 | 1.66%5,528.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,700.00%180万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | 719.80%82.8万 | ---- | -37.65%10.1万 | ---- | --16.2万 |
| 固定資産を購入する | 25.27%-130.1万 | 86.33%-145.3万 | 13.81%-174.1万 | 69.84%-1,062.6万 | 88.63%-202万 | -1,649.30%-3,523.1万 | -425.50%-1,776.2万 | 79.47%-201.4万 | -1,633.33%-338万 | -30.27%-981.2万 |
| 無形資産を購入する | ---12.9万 | ---7.2万 | ---- | ---- | ---- | -1,427.14%-106.9万 | -227.14%-22.9万 | 73.18%-7万 | 73.18%-7万 | 66.19%-26.1万 |
| 現金で投資する | ---- | ---9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 17.86%-143万 | 84.74%-162.1万 | 13.68%-174.1万 | 70.04%-1,062.6万 | 88.79%-201.7万 | -1,688.80%-3,547.2万 | -421.48%-1,799.1万 | 75.55%-198.3万 | -353.86%-345万 | 2.91%-811.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -3,341.58%-5,449.1万 | 699.95%4,484.5万 | -87.17%168.1万 | 151.17%560.6万 | 302.50%1,310万 | -113.59%-1,095.6万 | -140.95%-646.9万 | 70.89%8,061.6万 | -57.07%1,579.7万 | 2.49%4,717.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --3,685.1万 | --370.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.85%1,300万 | ---- | -55.81%2,700万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,300万 | ---1,300万 | 83.54%-1,300万 | ---- | -54.90%-7,900万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.05億 | --1.05億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -24,133.33%-145.4万 | -2,536.36%-29万 | -20.00%-6,000 | 91.41%-1.1万 | 95.93%-5,000 | 79.81%-12.8万 | 63.06%-12.3万 | 69.88%-63.4万 | 79.84%-33.3万 | 26.60%-210.5万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,431.6万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.85%-819.3万 | -383.08%-819.3万 | -69.43%-398万 | ---169.6万 | ---234.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---500万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -157.41%-212.2万 | 328,690.91%3,614.5万 | 74,020.00%369.6万 | -100.01%-1.1万 | -100.01%-5,000 | 971.57%8,379.3万 | 1,292.18%8,379.8万 | 77.18%-961.4万 | 77.79%-702.9万 | -76.65%-4,213.8万 |
| 為替影響 | -104.92%-6,000 | 271.43%7.8万 | -0.81%12.2万 | 180.77%2.1万 | 135.34%12.3万 | -2,700.00%-2.6万 | -992.31%-34.8万 | -99.14%1,000 | -30.36%3.9万 | -75.16%11.6万 |
| ネットキャッシュ | -1,152.87%-5,661.3万 | 1,347.54%8,099万 | -58.94%537.7万 | -92.32%559.5万 | -83.07%1,309.5万 | 2.58%7,283.7万 | 781.95%7,732.9万 | 1,309.61%7,100.2万 | 70.38%876.8万 | -77.28%503.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.14%2.69億 | 3.08%1.88億 | 3.08%1.88億 | 66.50%1.82億 | 66.50%1.82億 | 184.52%1.09億 | 184.52%1.09億 | 15.46%3,848万 | 15.46%3,848万 | 211.85%3,332.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.80%2.12億 | 43.14%2.69億 | -1.08%1.93億 | 3.08%1.88億 | 4.85%1.96億 | 66.50%1.82億 | 294.32%1.86億 | 184.52%1.09億 | 22.73%4,728.7万 | 15.46%3,848万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | フリマザー公認会計士有限会社 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
