小米集団
01810
MIXUE GROUP
02097
阿里巴巴集団
09988
4
BYD
01211
5
テンセント
00700
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -45.33%1,200.3万 | ---- | 145.33%2,195.4万 | ---- | 60.27%-4,843.5万 | ---- | 80.24%-1.22億 | ---- | -1,615.65%-6.17億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -177.69%-36.1万 | ---- | -85.71%-13万 | ---- | 75.86%-7万 | ---- | 93.79%-29万 | ---- | -51.67%-467.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 319.40%419.4万 | ---- | 33,233.33%100万 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -131.62%-125万 | ---- | -50.34%395.3万 | ---- | -81.92%796万 | ---- | -82.28%4,402.6万 | ---- | 7,142.15%2.48億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -181.98%-27.3万 | ---- | -93.47%33.3万 | ---- | -67.34%510万 | ---- | -70.94%1,561.7万 | ---- | 4,053.40%5,374.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 47.15%105.8万 | ---- | 42.09%71.9万 | ---- | --50.6万 | ---- | ---- | ---- | 535.14%1,357.3万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,870.7万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -170.15%-203.5万 | ---- | 23.24%290.1万 | ---- | -91.71%235.4万 | ---- | -76.80%2,840.9万 | ---- | --1.22億 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.68%40万 | ---- | -95.37%146.4万 | ---- | --3,164.1万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.81%1,285万 | ---- | --1,805.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.51%40万 | ---- | -183.78%-1,138.6万 | ---- | --1,359万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 91.40%-218.5万 | ---- | 51.05%-2,541.1万 | ---- | -3,178.77%-5,190.8万 | ---- | 6.78%168.6万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | 91.40%-218.5万 | ---- | 51.05%-2,541.1万 | ---- | -5,760.63%-5,190.8万 | ---- | -46.59%91.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 657.25%76.9万 |
| 減価償却費: | ---- | 13.90%3.3億 | ---- | -0.58%2.9億 | ---- | -10.90%2.91億 | ---- | 0.58%3.27億 | ---- | 280.05%3.25億 |
| 財政経費 | ---- | 53.32%3,193.6万 | ---- | 0.77%2,082.9万 | ---- | -20.72%2,066.9万 | ---- | 2.87%2,607.1万 | ---- | 7,246.09%2,534.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -15.77%-616万 | ---- | 80.62%-532.1万 | ---- | -73.00%-2,745.7万 | ---- | -201.33%-1,587.1万 | ---- | 1,850.56%1,566.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 12.29%3.7億 | ---- | 50.60%3.3億 | ---- | 5.00%2.19億 | ---- | 700.31%2.08億 | ---- | -79.85%2,605万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 244.34%465.5万 | ---- | -120.80%-322.5万 | ---- | 289.98%1,550.4万 | ---- | -759.21%-816.1万 | ---- | 108.58%123.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -509.06%-685.8万 | ---- | 37.58%-112.6万 | ---- | -148.48%-180.4万 | ---- | -147.76%-72.6万 | ---- | 127.59%152万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -43.67%735.2万 | ---- | 155.58%1,305.1万 | ---- | -129.05%-2,348.3万 | ---- | 199.93%8,082.3万 | ---- | -132.93%-8,088万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -11.24%-1,582.9万 | ---- | -145.03%-1,423万 | ---- | 1,217.11%3,160.3万 | ---- | -115.04%-282.9万 | ---- | 167.94%1,880.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 719.89%148.4万 | ---- | -91.11%18.1万 | ---- | --203.7万 | ---- | ---- | ---- | 98.89%-6万 |
| 営業現金収入 | ---- | 11.30%3.61億 | ---- | 33.60%3.24億 | ---- | -12.55%2.43億 | ---- | 932.92%2.78億 | ---- | -180.17%-3,332.7万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.65%-738万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.17%-50.1万 |
| その他の税金 | ---- | 22.71%147.5万 | ---- | -85.34%120.2万 | ---- | 197.56%820万 | ---- | ---840.5万 | ---- | ---- |
| 受取利息 | ---- | 177.69%36.1万 | ---- | 85.71%13万 | ---- | -75.86%7万 | ---- | -93.79%29万 | ---- | 51.67%467.3万 |
| 運営事業特別企画 | -13.99%1.44億 | ---- | 12.77%1.67億 | ---- | -3.24%1.48億 | ---- | 3.53%1.53億 | ---- | --1.48億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -13.99%1.44億 | 11.41%3.63億 | 12.77%1.67億 | 29.73%3.26億 | -3.24%1.48億 | -6.84%2.51億 | 3.53%1.53億 | 837.57%2.69億 | 761.90%1.48億 | -200.90%-3,653.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -123.60%-487万 | ---- | 21.17%-217.8万 | ---- | ---276.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.63%115.8万 |
| 固定資産を購入する | 77.14%-883万 | -8.30%-6,559.2万 | -98.33%-3,861.8万 | 17.77%-6,056.5万 | 22.57%-1,947.2万 | 4.06%-7,365.2万 | 50.90%-2,514.7万 | -19.17%-7,676.5万 | -6.73%-5,121.7万 | 42.50%-6,441.6万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.82%-4.4万 | ---4.4万 | 89.63%-1.7万 | ---- | -15.49%-16.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,215.3万 | --40.5万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -319.40%-419.4万 | ---- | -148.14%-100万 | ---- | ---40.3万 | ---40.3万 | ---- | ---- | ---1.62億 |
| 投資キャッシュフロー | 77.14%-883万 | -17.12%-7,465.6万 | -98.33%-3,861.8万 | 17.07%-6,374.3万 | 23.92%-1,947.2万 | -40.70%-7,686.2万 | 49.63%-2,559.4万 | 75.78%-5,462.9万 | 73.02%-5,081.2万 | -471.93%-2.26億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 5.02%1.35億 | 10.02%2.88億 | -0.19%1.28億 | 50.38%2.62億 | 0.92%1.29億 | -18.93%1.74億 | 31.40%1.27億 | 181.98%2.15億 | 146.01%9,692.3万 | -8,033.21%-2.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --804.3万 | ---- | ---- | 402.70%1.28億 | 402.27%1.28億 | -76.57%2,548.8万 | -76.53%2,548.8万 | -12.34%1.09億 | -12.49%1.09億 | 2,485.42%1.24億 |
| 債務を支払う | -44.59%-1,637.8万 | -570.06%-2,757.3万 | -716.65%-1,132.7万 | 77.55%-411.5万 | 81.41%-138.7万 | 28.46%-1,833.2万 | 67.80%-746万 | 14.32%-2,562.4万 | -536.89%-2,317万 | -96.97%-2,990.6万 |
| 支払利息 - 融資 | 15.70%-1,291.1万 | -53.32%-3,193.6万 | -66.97%-1,531.6万 | -0.77%-2,082.9万 | 12.94%-917.3万 | 20.72%-2,066.9万 | 38.82%-1,053.6万 | -2.87%-2,607.1万 | -2,513.05%-1,722万 | -8,669.55%-2,534.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---390万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.71%-1,027万 |
| 投資収益の吸収 | --43.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | --40万 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 1.17%-1.6億 | -105.71%-3.39億 | -630.58%-1.62億 | 33.31%-1.65億 | 82.87%-2,212万 | -30.08%-2.47億 | -178.30%-1.29億 | -65.82%-1.9億 | -299.60%-4,639.3万 | 5.46%-1.14億 |
| 為替影響 | -25.51%-195.8万 | 350.35%253.1万 | 53.96%-156万 | -192.16%-101.1万 | -565.38%-338.8万 | -69.43%109.7万 | -83.88%72.8万 | 189.41%358.8万 | 232.25%451.5万 | -103.81%-401.3万 |
| ネットキャッシュ | 25.02%-2,499.3万 | -151.91%-5,049.8万 | -131.33%-3,333.2万 | 233.84%9,727.9万 | 6,142.08%1.06億 | -389.87%-7,268.2万 | -103.49%-176.1万 | 106.66%2,507.4万 | 126.96%5,053万 | -202.95%-3.76億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.26%1.22億 | 131.00%1.7億 | 131.00%1.7億 | -49.34%7,348.9万 | -49.34%7,348.9万 | 24.62%1.45億 | 24.62%1.45億 | -76.57%1.16億 | -76.57%1.16億 | -20.26%4.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.68%9,483.9万 | -28.26%1.22億 | -23.59%1.35億 | 131.00%1.7億 | 22.54%1.77億 | -49.34%7,348.9万 | -15.99%1.44億 | 24.62%1.45億 | -43.99%1.71億 | -76.57%1.16億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.96%1.11億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.84%1.16億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。