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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -8,421.67%-4,493.7万 | ---- | -94.32%54万 | ---- | -85.77%949.9万 | ---- | 388.49%6,677.6万 | ---- | 149.09%1,367万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -80.60%-12.1万 | ---- | 22.99%-6.7万 | ---- | -31.82%-8.7万 | ---- | 18.52%-6.6万 | ---- | 20.59%-8.1万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 88.33%868万 | ---- | -7.30%460.9万 | ---- | -31.48%497.2万 | ---- | 16.88%725.6万 | ---- | 2,018.77%620.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.42%6,000 | ---- | -65.45%1.9万 | ---- | --5.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | 140.32%1,274.9万 | ---- | 719.74%530.5万 | ---- | -133.50%-85.6万 | ---- | 12.51%255.5万 | ---- | 87.38%227.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --36.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 989.40%472.8万 | ---- | 2,384.21%43.4万 | ---- | -1,050.00%-1.9万 | ---- | -99.42%2,000 | ---- | 643.48%34.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 57.20%765.7万 | ---- | 681.96%487.1万 | ---- | -132.78%-83.7万 | ---- | 32.35%255.3万 | ---- | 65.72%192.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | 354.76%38.2万 | ---- | -38.69%8.4万 | ---- | 45.74%13.7万 | ---- | 118.47%9.4万 | ---- | -127.69%-50.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 354.76%38.2万 | ---- | -38.69%8.4万 | ---- | 45.74%13.7万 | ---- | 118.47%9.4万 | ---- | -127.69%-50.9万 |
| 減価償却費: | ---- | 3.25%1.4億 | ---- | 1.53%1.35億 | ---- | 3.33%1.33億 | ---- | 14.71%1.29億 | ---- | 271.79%1.13億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 18.21%66.2万 | ---- | --56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | --312万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -17.95%1.2億 | ---- | -0.79%1.46億 | ---- | -28.51%1.47億 | ---- | 53.16%2.06億 | ---- | 244.43%1.34億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 418.33%1,130.4万 | ---- | 47.69%-355.1万 | ---- | -708.21%-678.9万 | ---- | 92.48%-84万 | ---- | -261.54%-1,116.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 85.96%-177.9万 | ---- | -230.44%-1,266.9万 | ---- | -174.91%-383.4万 | ---- | 175.95%511.8万 | ---- | -161.27%-673.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -81.75%-1,392.4万 | ---- | -162.82%-766.1万 | ---- | 553.68%1,219.5万 | ---- | 33.89%-268.8万 | ---- | -110.75%-406.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -243.84%-600.8万 | ---- | 169.85%417.7万 | ---- | -140.89%-598万 | ---- | 345.35%1,462.3万 | ---- | 39.12%-596万 |
| 営業現金収入 | 18.18%4,904.4万 | -13.39%1.09億 | -27.46%4,150万 | -11.53%1.26億 | -20.54%5,720.7万 | -35.71%1.43億 | -15.28%7,199.4万 | 108.60%2.22億 | 220.05%8,498.1万 | 41.99%1.06億 |
| その他の税金 | -108.08%-52.7万 | 281.87%551.6万 | 365.80%652万 | 49.81%-303.3万 | -412.48%-245.3万 | -219.40%-604.3万 | 4,717.65%78.5万 | -265.10%-189.2万 | -131.48%-1.7万 | 146.47%114.6万 |
| 営業キャッシュフロー | 1.03%4,851.7万 | -6.78%1.15億 | -12.30%4,802万 | -9.84%1.23億 | -24.77%5,475.4万 | -37.91%1.37億 | -14.34%7,277.9万 | 104.62%2.2億 | 219.34%8,496.4万 | 48.40%1.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -37.93%3.6万 | 80.60%12.1万 | 52.63%5.8万 | -22.99%6.7万 | -19.15%3.8万 | 31.82%8.7万 | 88.00%4.7万 | -18.52%6.6万 | -34.21%2.5万 | -20.59%8.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --69万 | --69万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -16.67%2万 | ---- | --2.4万 | -90.48%6,000 | ---- | -56.85%6.3万 | -45.24%4.6万 | -92.92%14.6万 | -95.88%8.4万 | 364.19%206.1万 |
| 固定資産を購入する | 22.88%-439.3万 | 42.93%-1,330.2万 | 51.73%-569.6万 | 20.59%-2,330.7万 | 32.53%-1,180万 | 7.03%-2,935.2万 | -29.22%-1,748.9万 | 30.13%-3,157万 | 50.72%-1,353.4万 | 49.64%-4,518.1万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---139.3万 | ---139.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -278.62%-164.7万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---500万 | ---- | ---- | ---11万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -562.28%-75.5万 | -8.88%-107.9万 | 71.71%-11.4万 | -376.44%-99.1万 | -882.93%-40.3万 | 27.53%-20.8万 | 33.87%-4.1万 | 78.45%-28.7万 | 94.81%-6.2万 | -259.03%-133.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 28.48%-509.2万 | 35.38%-1,565.3万 | 41.47%-712万 | 28.16%-2,422.5万 | 44.06%-1,216.5万 | -6.56%-3,372万 | -61.24%-2,174.7万 | 31.99%-3,164.5万 | 51.99%-1,348.7万 | 47.67%-4,652.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 6.17%4,342.5万 | 0.22%9,920.9万 | -3.97%4,090万 | -3.84%9,898.9万 | -16.54%4,258.9万 | -45.37%1.03億 | -28.60%5,103.2万 | 208.76%1.88億 | 4,913.27%7,147.7万 | 471.51%6,103.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 34.02%6,500万 | 62.31%1.06億 | 61.67%4,850万 | 550.00%6,500万 | --3,000万 | -77.78%1,000万 | ---- | -57.14%4,500万 | 0.00%3,000万 | 50.00%1.05億 |
| 債務を支払う | -50.62%-6,360.2万 | -53.44%-1.05億 | -17.29%-4,222.7万 | -475.76%-6,851万 | -507.71%-3,600.1万 | 87.73%-1,189.9万 | 87.81%-592.4万 | 8.03%-9,701.2万 | -28.87%-4,858.6万 | -272.07%-1.05億 |
| 支払利息 - 融資 | -8.09%-132.3万 | -179.05%-269万 | -296.12%-122.4万 | -65.92%-96.4万 | 3.13%-30.9万 | 76.71%-58.1万 | 81.77%-31.9万 | 15.31%-249.5万 | -28.77%-175万 | -48.41%-294.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 8.83%-406.7万 | 8.83%-406.7万 | 65.92%-446.1万 | ---446.1万 | -14.70%-1,309.1万 | ---- | -120.24%-1,141.3万 | ---- | -16.19%-518.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 2.18%-5,198.7万 | -4.12%-1.15億 | 9.60%-5,314.6万 | 9.51%-1.1億 | -1.43%-5,879.1万 | 19.09%-1.22億 | 2.06%-5,796.4万 | -62.68%-1.5億 | -33.92%-5,918.6万 | -362.38%-9,237.2万 |
| 為替影響 | 26.07%-58.7万 | 98.22%-3.1万 | 38.31%-79.4万 | -519.28%-174万 | -340.11%-128.7万 | -69.91%41.5万 | 336.12%53.6万 | 181.21%137.9万 | -149.45%-22.7万 | 57.27%-169.8万 |
| ネットキャッシュ | 30.08%-856.2万 | -39.12%-1,534.5万 | 24.42%-1,224.6万 | 40.84%-1,103万 | -133.73%-1,620.2万 | -148.84%-1,864.4万 | -156.40%-693.2万 | 221.80%3,817.3万 | 126.91%1,229.1万 | -266.91%-3,134万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.80%8,853万 | -10.94%1.04億 | -10.94%1.04億 | -13.51%1.17億 | -13.51%1.17億 | 41.48%1.35億 | 41.48%1.35億 | -25.73%9,535.3万 | -25.73%9,535.3万 | 13.03%1.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.64%7,938.1万 | -14.80%8,853万 | -8.39%9,086.6万 | -10.94%1.04億 | -22.82%9,918.7万 | -13.51%1.17億 | 19.64%1.29億 | 41.48%1.35億 | 30.01%1.07億 | -25.73%9,535.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 監査無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
