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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -112.64%-65.1万 | 0.18%-169.4万 | -124.95%-456.2万 | 75.01%-224.09万 | -366.69万 | 162.46%515.1万 | 40.48%-169.7万 | 29.21%-202.8万 | -896.7万 | -1,114.39%-824.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.95%-152万 | 105.92%10.1万 | -44.65%-171.7万 | 55.50%-452.18万 | ---13.68万 | 83.44%-149.1万 | 8.28%-170.7万 | -17.52%-118.7万 | ---1,016.09万 | -481.41%-900.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 51.46%36.2万 | -552.67%-110万 | 78.28%43.5万 | -10.69%116.72万 | --44.12万 | -77.50%23.9万 | 129.25%24.3万 | 130.19%24.4万 | --130.7万 | 647.89%106.2万 |
| -減価償却 | 46.30%37.6万 | 50.57%39.3万 | 63.53%43.5万 | -8.92%107.15万 | --28.75万 | -72.63%25.7万 | 115.70%26.1万 | 116.26%26.6万 | --117.65万 | 494.30%93.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---2,000 | --26.9万 | --2,000 | -5.25%9.87万 | --9.87万 | ---- | ---- | ---- | --10.41万 | --9.6万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -58.25%6.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.65万 | --14.6万 |
| -処分利益 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
| -その他の非現金項目 | 133.33%6,000 | 127.78%5,000 | 90.91%-2,000 | 48.29%-7.25万 | ---1.45万 | 84.62%-1.8万 | -20.00%-1.8万 | -29.41%-2.2万 | ---14.02万 | -303.45%-11.7万 |
| 運転資金の増減額 | -92.08%50.7万 | -198.28%-69.5万 | -202.30%-328万 | 1,084.83%111.37万 | ---397.13万 | 2,213.20%640.3万 | 78.74%-23.3万 | 44.67%-108.5万 | ---11.31万 | -113.65%-30.3万 |
| -売掛金増減額 | -19.88%-39.8万 | -125.39%-245.9万 | 33.82%109.6万 | -149.58%-120.09万 | ---59.69万 | 92.84%-33.2万 | 15.10%-109.1万 | 139.34%81.9万 | --242.19万 | -569.53%-463.9万 |
| -在庫増減額 | -2,237.50%-17.1万 | -265.69%-22.7万 | 94.61%-1.1万 | 26.09%-5.28万 | --6,190 | 110.96%8,000 | 670.83%13.7万 | -234.43%-20.4万 | ---7.15万 | -404.17%-7.3万 |
| -未払金の変更 | -88.53%72.6万 | 221.23%208.8万 | -255.42%-419.4万 | 196.76%257.54万 | ---322.56万 | 43.59%633.1万 | 205.16%65万 | -748.35%-118万 | ---266.17万 | 264.98%440.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -11.62%35万 | -236.62%-9.7万 | 67.12%-17.1万 | -204.94%-20.8万 | ---15.5万 | --39.6万 | --7.1万 | ---52万 | --19.82万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 12.50%-7,000 | 53.33%-7,000 | -12.50%-9,000 | 77.78%-8,000 | -400.00%-1.5万 | -300.00%-8,000 | -350.00%-3.6万 | |||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 84.15%-1.3万 | 66.67%-8,000 | 196.67%2.9万 | -25.74%-14.57万 | -9,722 | -13.89%-8.2万 | 4.00%-2.4万 | -15.38%-3万 | -11.59万 | -300.00%-7.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.26%-67.1万 | 1.56%-170.9万 | -119.85%-454.2万 | 73.72%-238.67万 | ---364.57万 | 160.57%506.1万 | 39.70%-173.6万 | 28.59%-206.6万 | ---908.29万 | -1,161.63%-835.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 212.50%9,000 | -221.88%-10.3万 | 72.25%-32.16万 | --17.64万 | 59.07%-45.8万 | -60.00%-8,000 | 23.81%-3.2万 | ---115.89万 | -6,893.75%-111.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---70.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---5,000 | ---- | ---- | -99.96%89 | --89 | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- |
| 受領利息 | -96.15%1,000 | -93.94%2,000 | -63.33%1.1万 | -38.77%11.44万 | --2.54万 | -83.01%2.6万 | 83.33%3.3万 | 57.89%3万 | --18.69万 | 313.51%15.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 2,622.37%27.76万 | --6,562 | --0 | --0 | --27.1万 | ---1.1万 | ---1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.07%-4,000 | -848.00%-18.7万 | -397.40%-80万 | 109.01%7.05万 | --20.85万 | 55.74%-43.2万 | 92.31%2.5万 | 1,269.57%26.9万 | ---78.3万 | -4,980.00%-97.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --857万 | 556.82%871.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -238.71%-8.6万 | 23.77%-9.3万 | -1.61%-12.6万 | 7.64%-49.33万 | ---30.93万 | 114.76%6.2万 | -130.19%-12.2万 | -129.63%-12.4万 | ---53.41万 | -394.12%-42万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.35万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 8.02%-4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.67万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238.71%-8.6万 | 23.77%-9.3万 | -1.61%-12.6万 | -106.74%-53.63万 | ---35.23万 | -99.25%6.2万 | -102.00%-12.2万 | -118.70%-12.4万 | --795.57万 | 585.62%829.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.13%253.3万 | -58.59%452.2万 | -22.21%999万 | -12.95%1,284.2万 | --1,377.9万 | -38.39%908.8万 | -12.63%1,092.1万 | -12.95%1,284.2万 | --1,475.22万 | -6.27%1,475.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.22%-76.1万 | -8.51%-198.9万 | -184.64%-546.8万 | -49.32%-285.24万 | ---378.94万 | 553.24%469.1万 | -156.59%-183.3万 | 14.74%-192.1万 | ---191.02万 | -151.31%-103.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.14%177.2万 | -72.13%253.3万 | -58.59%452.2万 | -22.21%998.96万 | --998.96万 | 0.45%1,377.9万 | -42.25%908.8万 | -12.63%1,092.1万 | --1,284.2万 | -22.74%1,371.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.58%-67.1万 | 2.52%-170万 | -155.15%-535.3万 | 73.56%-270.82万 | ---346.92万 | 148.59%460.3万 | 39.53%-174.4万 | 28.52%-209.8万 | ---1,024.18万 | -1,328.79%-947.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
