GOHUB
0311
MTEC
0295
UUE
0310
KEYFIELD
5321
KENERGY
0307
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 94.19%-26.5万 | -208.77%-691.93万 | 99.66%-1.23万 | -112.64%-65.1万 | 0.18%-169.4万 | -124.95%-456.2万 | 75.01%-224.09万 | -366.69万 | 162.46%515.1万 | 40.48%-169.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.23%-80.3万 | -5.47%-476.94万 | -1,093.61%-163.34万 | -1.95%-152万 | 105.92%10.1万 | -44.65%-171.7万 | 55.50%-452.18万 | ---13.68万 | 83.44%-149.1万 | 8.28%-170.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -65.06%15.2万 | -92.22%9.08万 | -10.75%39.38万 | 51.46%36.2万 | -552.67%-110万 | 78.28%43.5万 | -10.69%116.72万 | --44.12万 | -77.50%23.9万 | 129.25%24.3万 |
| -減価償却 | -66.90%14.4万 | -11.07%95.29万 | -187.34%-25.11万 | 46.30%37.6万 | 50.57%39.3万 | 63.53%43.5万 | -8.92%107.15万 | --28.75万 | -72.63%25.7万 | 115.70%26.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 50.00%3,000 | 311.50%40.6万 | 38.89%13.7万 | ---2,000 | --26.9万 | --2,000 | -34.39%9.87万 | --9.87万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 437.13%37.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.18%6.95万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---159.9万 | --18.6万 | ---1.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 350.00%5,000 | 41.39%-4.25万 | -255.56%-5.15万 | 133.33%6,000 | 127.78%5,000 | 90.91%-2,000 | 48.29%-7.25万 | ---1.45万 | 84.62%-1.8万 | -20.00%-1.8万 |
| 運転資金の増減額 | 111.77%38.6万 | -301.20%-224.07万 | 130.90%122.73万 | -92.08%50.7万 | -198.28%-69.5万 | -202.30%-328万 | 1,084.83%111.37万 | ---397.13万 | 2,213.20%640.3万 | 78.74%-23.3万 |
| -売上債権増減額 | -5.75%103.3万 | 61.10%-46.71万 | 316.78%129.39万 | -19.88%-39.8万 | -125.39%-245.9万 | 33.82%109.6万 | -149.58%-120.09万 | ---59.69万 | 92.84%-33.2万 | 15.10%-109.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 127.27%3,000 | -675.67%-40.96万 | -110.18%-630 | -2,237.50%-17.1万 | -265.69%-22.7万 | 94.61%-1.1万 | 26.09%-5.28万 | --6,190 | 110.96%8,000 | 670.83%13.7万 |
| -未払金の変更 | 88.08%-50万 | -151.66%-133.04万 | 101.54%4.96万 | -88.53%72.6万 | 221.23%208.8万 | -255.42%-419.4万 | 196.76%257.54万 | ---322.56万 | 43.59%633.1万 | 205.16%65万 |
| -その他流動資産の変動 | 12.28%-15万 | 83.82%-3.37万 | 25.40%-11.57万 | -11.62%35万 | -236.62%-9.7万 | 67.12%-17.1万 | -204.94%-20.8万 | ---15.5万 | --39.6万 | --7.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 44.44%-5,000 | 12.50%-7,000 | 53.33%-7,000 | -12.50%-9,000 | 77.78%-8,000 | -400.00%-1.5万 | ||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 95.33%-6,812 | -52.36%-1.48万 | 84.15%-1.3万 | 66.67%-8,000 | 196.67%2.9万 | -25.74%-14.57万 | -9,722 | -13.89%-8.2万 | 4.00%-2.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 94.06%-27万 | -190.20%-692.61万 | 99.89%-4,103 | -113.26%-67.1万 | 1.56%-170.9万 | -119.85%-454.2万 | 73.72%-238.67万 | ---364.57万 | 160.57%506.1万 | 39.70%-173.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 96.74%-3,310 | -77.12%9.07万 | --0 | 212.50%9,000 | -221.88%-10.3万 | 91.24%-10.16万 | --39.64万 | 59.07%-45.8万 | -60.00%-8,000 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -1,168.82%-279.14万 | -847.00%-208.34万 | --0 | --0 | ---70.8万 | ---22万 | ---22万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 2,042,470.79%181.79万 | 2,270,560.67%202.09万 | ---5,000 | ---19.8万 | --0 | -99.96%89 | --89 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---178.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | -38.69%7.02万 | 120.80%5.62万 | -96.15%1,000 | -93.94%2,000 | -63.33%1.1万 | -38.77%11.44万 | --2.54万 | -83.01%2.6万 | 83.33%3.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,622.37%27.76万 | --6,562 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -3,914.67%-268.99万 | -914.75%-169.89万 | 99.07%-4,000 | -848.00%-18.7万 | -397.40%-80万 | 109.01%7.05万 | --20.85万 | 55.74%-43.2万 | 92.31%2.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 87.30%-1.6万 | 12.41%-43.21万 | 58.91%-12.71万 | -238.71%-8.6万 | 23.77%-9.3万 | -1.61%-12.6万 | 7.64%-49.33万 | ---30.93万 | 114.76%6.2万 | -130.19%-12.2万 |
| 発行費 | ---- | ---5,253 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | 35.52%-2.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.02%-4.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.30%-1.6万 | 199.76%53.5万 | 338.45%84万 | -238.71%-8.6万 | 23.77%-9.3万 | -1.61%-12.6万 | -106.74%-53.63万 | ---35.23万 | -99.25%6.2万 | -102.00%-12.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.90%90.9万 | -22.21%998.96万 | -87.14%177.2万 | -72.13%253.3万 | -58.59%452.2万 | -22.21%999万 | -12.95%1,284.2万 | --1,377.9万 | -38.39%908.8万 | -12.63%1,092.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.77%-28.6万 | -218.36%-908.1万 | 77.23%-86.3万 | -116.22%-76.1万 | -8.51%-198.9万 | -184.64%-546.8万 | -49.32%-285.24万 | ---378.94万 | 553.24%469.1万 | -156.59%-183.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.22%62.3万 | -90.90%90.86万 | -90.90%90.86万 | -87.14%177.2万 | -72.13%253.3万 | -58.59%452.2万 | -22.21%998.96万 | --998.96万 | 0.45%1,377.9万 | -42.25%908.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.96%-27万 | -259.78%-974.38万 | 41.78%-201.98万 | -114.58%-67.1万 | 2.52%-170万 | -155.15%-535.3万 | 73.56%-270.82万 | ---346.92万 | 148.59%460.3万 | 39.53%-174.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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