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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 18.72%2,400万 | ---- | -15.65%2,021.6万 | ---- | 9.05%2,396.7万 | ---- | 21.69%2,197.7万 | ---- | 1,340.19%1,806万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | 4.37%864万 | ---- | 62.66%827.8万 | ---- | --508.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -38.86%217万 | ---- | 5.94%354.9万 | ---- | 167.79%335万 | ---- | 87.84%125.1万 | ---- | --66.6万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -38.86%217万 | ---- | 5.94%354.9万 | ---- | 167.79%335万 | ---- | 379.31%125.1万 | ---- | --26.1万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.5万 | ---- |
| 資産売却損益 | -123.68%-9,000 | ---- | -75.16%3.8万 | ---- | -58.87%15.3万 | ---- | 39.33%37.2万 | ---- | 2,327.27%26.7万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -123.68%-9,000 | ---- | -75.16%3.8万 | ---- | -58.87%15.3万 | ---- | 39.33%37.2万 | ---- | 2,327.27%26.7万 | ---- |
| 減価償却費: | -14.24%923.6万 | ---- | -16.01%1,077万 | ---- | 5.41%1,282.3万 | ---- | 4.79%1,216.5万 | ---- | 74.05%1,160.9万 | ---- |
| 財政経費 | -6.10%66.2万 | ---- | 14.45%70.5万 | ---- | 6.94%61.6万 | ---- | -55.79%57.6万 | ---- | 269.12%130.3万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 78.72%-45.1万 | ---- | ---211.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -1,441.19%-490.1万 | ---- | -424.49%-31.8万 | ---- | -93.39%9.8万 | ---- | 308.15%148.2万 | ---- | -336.81%-71.2万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -4.31%3,934.7万 | ---- | -10.80%4,111.9万 | ---- | 21.87%4,609.6万 | ---- | 21.25%3,782.3万 | ---- | 283.91%3,119.3万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 33.64%-322.4万 | ---- | 56.06%-485.8万 | ---- | -866.71%-1,105.6万 | ---- | -66.71%144.2万 | ---- | 101.54%433.1万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -608.81%-1,622.1万 | ---- | -0.13%318.8万 | ---- | 241.68%319.2万 | ---- | -599.56%-225.3万 | ---- | 106.40%45.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 181.04%641.7万 | ---- | -96.18%-791.8万 | ---- | -123.99%-403.6万 | ---- | 234.89%1,682.4万 | ---- | 29.66%-1,247.2万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -542.27%-537.8万 | ---- | -29.55%121.6万 | ---- | 228.61%172.6万 | ---- | -116.25%-134.2万 | ---- | 848.10%825.9万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.22%288.5万 | ---- | 594.48%474.7万 | ---- | 58.80%-96万 | ---- |
| 営業現金収入 | -36.05%2,094.1万 | 25.68%2,741.5万 | -15.62%3,274.7万 | -16.86%2,181.3万 | -32.20%3,880.7万 | 7.54%2,623.6万 | 85.84%5,724.1万 | 42.07%2,439.7万 | 271.69%3,080.2万 | 160.83%1,717.2万 |
| その他の税金 | 47.50%-518.6万 | -247.11%-126万 | -81.67%-987.9万 | 87.40%-36.3万 | 10.01%-543.8万 | -67.44%-288万 | -82.46%-604.3万 | -7.77%-172万 | 43.01%-331.2万 | 73.63%-159.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -31.10%1,575.5万 | 21.93%2,615.5万 | -31.47%2,286.8万 | -8.16%2,145万 | -34.82%3,336.9万 | 2.99%2,335.6万 | 86.24%5,119.8万 | 45.59%2,267.7万 | 215.74%2,749万 | 145.33%1,557.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 270.67%419.6万 | 409.56%218.6万 | 162.65%113.2万 | 95.00%42.9万 | -15.16%43.1万 | -33.13%22万 | -28.65%50.8万 | 12.67%32.9万 | 336.81%71.2万 | 9,633.33%29.2万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 |
| 固定資産の売却 | 591.67%8.3万 | --4.6万 | 20.00%1.2万 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | --6.2万 | --7,000 |
| 固定資産を購入する | -482.88%-1,069万 | 26.75%-116.4万 | 70.96%-183.4万 | -180.25%-158.9万 | 19.37%-631.5万 | -218.54%-56.7万 | 28.47%-783.2万 | 97.63%-17.8万 | -9.70%-1,095万 | -79.02%-751万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,131.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | 90.91%-193.8万 | ---- | ---2,131.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -143.95%-641.1万 | 192.07%106.8万 | 90.33%-262.8万 | 94.64%-116万 | -271.19%-2,718.6万 | -14,443.71%-2,165.9万 | -4,061.36%-732.4万 | -94.59%15.1万 | 98.21%-17.6万 | 166.53%278.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -53.83%934.4万 | 34.17%2,722.3万 | 227.35%2,024万 | 1,095.64%2,029万 | -85.91%618.3万 | -92.57%169.7万 | 60.63%4,387.4万 | 24.30%2,282.8万 | 181.36%2,731.4万 | 147.64%1,836.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,400万 |
| 支払利息 - 融資 | 6.10%-66.2万 | -5.43%-29.1万 | -14.45%-70.5万 | 2.82%-27.6万 | -6.94%-61.6万 | -5.58%-28.4万 | 56.46%-57.6万 | 66.95%-26.9万 | -297.30%-132.3万 | ---81.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---1,200万 | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2,400万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -241.80%-1,678.6万 | -481.27%-1,436.9万 | -0.84%-491.1万 | -3.95%-247.2万 | -14.86%-487万 | -25.29%-237.8万 | 85.03%-424万 | 92.79%-189.8万 | -135.27%-2,831.5万 | -138.35%-2,631.1万 |
| 為替影響 | 71.66%-106.2万 | -253.16%-122.9万 | ---374.7万 | ---34.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -148.55%-744.2万 | -27.86%1,285.4万 | 1,067.48%1,532.9万 | 2,716.45%1,781.8万 | -96.69%131.3万 | -103.25%-68.1万 | 4,059.44%3,963.4万 | 363.40%2,093万 | -102.14%-100.1万 | -126.43%-794.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.40%1.35億 | 9.40%1.35億 | 1.08%1.23億 | 1.08%1.23億 | 48.18%1.22億 | 48.18%1.22億 | -1.20%8,226.9万 | -1.20%8,226.9万 | 127.76%8,327万 | 127.76%8,327万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.31%1.26億 | 4.08%1.46億 | 9.40%1.35億 | 16.06%1.41億 | 1.08%1.23億 | 17.46%1.21億 | 48.18%1.22億 | 37.01%1.03億 | -1.20%8,226.9万 | 13.06%7,532.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
