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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -75.07%64.9万 | -24.26%194.2万 | 41.21%387.2万 | -50.56%1,069.2万 | -50.60%278.3万 | 337.07%260.3万 | -82.11%256.4万 | -0.65%274.2万 | 73.47%2,162.8万 | -5.55%563.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.06%90万 | -36.33%173万 | -27.97%316万 | -22.57%1,167.5万 | -38.44%226万 | -17.73%231.1万 | 4.54%271.7万 | -26.88%438.7万 | -6.49%1,507.9万 | -16.93%367.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 24.86%68.3万 | -60.80%44.3万 | 4,275.00%52.5万 | 23.04%307.6万 | 82.74%138.7万 | -16.10%54.7万 | 46.75%113万 | -96.24%1.2万 | 87.69%250万 | 383.21%75.9万 |
| -減価償却 | 14.40%117.6万 | 6.28%115万 | 34.45%104.2万 | 32.50%473.3万 | 82.97%184.8万 | 8.10%102.8万 | 18.64%108.2万 | 10.87%77.5万 | 72.56%357.2万 | 17.85%101万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -96.51%3,000 | --0 | --0 | 36.89%16.7万 | -33.61%8.1万 | --8.6万 | --0 | --0 | 3,966.67%12.2万 | 6,000.00%12.2万 |
| -処分利益 | 202.33%13万 | 80.00%-7,000 | 80.00%-6,000 | 58.52%-5.6万 | -170.83%-3.4万 | -53.26%4.3万 | -141.67%-3.5万 | 91.64%-3万 | -206.82%-13.5万 | 104.67%4.8万 |
| -正味為替差損益 | 86.89%-1.6万 | -109.15%-4.6万 | 157.83%18.1万 | 114.29%10.5万 | 167.27%3.7万 | -480.95%-12.2万 | 429.47%50.3万 | -1,143.33%-31.3万 | 248.48%4.9万 | 35.29%-5.5万 |
| -その他の非現金項目 | -25.00%-61万 | -55.71%-65.4万 | -64.76%-69.2万 | -69.04%-187.3万 | -48.91%-54.5万 | -31.89%-48.8万 | -30.84%-42万 | -723.53%-42万 | -66.87%-110.8万 | -2,340.00%-36.6万 |
| 運転資金の増減額 | -266.27%-93.4万 | 82.00%-23.1万 | 111.29%18.7万 | -200.25%-405.9万 | -171.76%-86.4万 | 94.41%-25.5万 | -111.70%-128.3万 | 53.44%-165.7万 | 181.16%404.9万 | -33.63%120.4万 |
| -売掛金増減額 | 29.20%84.5万 | -198.87%-122.6万 | 2,052.20%310.4万 | -44.11%-118.6万 | -149.66%-292.1万 | 1,047.83%65.4万 | -66.11%124万 | 95.10%-15.9万 | 79.81%-82.3万 | -246.07%-117万 |
| -在庫増減額 | 81.48%-3.5万 | 15.38%-51.7万 | 44.42%-30.9万 | -26.67%-153.4万 | -309.41%-17.8万 | 71.71%-18.9万 | -296.75%-61.1万 | -17.30%-55.6万 | -95.64%-121.1万 | 132.20%8.5万 |
| -未払金の変更 | -142.22%-174.4万 | 179.08%151.2万 | -176.86%-260.8万 | -122.01%-133.9万 | -2.36%223.5万 | 81.16%-72万 | -125.64%-191.2万 | -696.20%-94.2万 | 2,169.05%608.3万 | 79.25%228.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -14,400.00%-14.5万 | -36.21%-7.9万 | 234.83%12万 | 95.43%-10.3万 | 102.06%4.5万 | -100.43%-1,000 | 79.86%-5.8万 | -368.42%-8.9万 | -390.43%-225.6万 | -579.44%-218.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.63%50.4万 | -25.66%186.3万 | 50.47%399.2万 | -45.34%1,058.9万 | -18.10%282.8万 | 400.46%260.2万 | -82.16%250.6万 | -3.21%265.3万 | 61.33%1,937.2万 | -38.82%345.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.96%-261.5万 | -47.61%-333.9万 | -167.41%-506.2万 | -28.14%-1,663.5万 | -62.60%-578.2万 | -213.28%-669.8万 | 66.69%-226.2万 | -280.89%-189.3万 | -119.40%-1,298.2万 | 26.68%-355.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---390万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 37.00%-12.6万 | -150.60%-12.6万 | --0 | --0 | --0 | ---20万 | -99.61%24.9万 |
| 受領配当金 | 600.00%7,000 | 0.00%3,000 | 0.00%2,000 | 33.33%8,000 | --2,000 | --1,000 | --3,000 | --2,000 | --6,000 | ---- |
| 受領利息 | 4.67%51.6万 | 26.79%53万 | 39.05%58.4万 | 82.44%206.7万 | 100.00%73.6万 | 33.60%49.3万 | 25.53%41.8万 | 566.67%42万 | 68.35%113.3万 | 475.00%36.8万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --7,000 | --103.7万 | --217.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.27%-283.7万 | -52.04%-279.9万 | -133.79%-343.9万 | 21.55%-1,250.7万 | 56.23%-299.1万 | -250.71%-620.4万 | 74.97%-184.1万 | -9,906.67%-147.1万 | -190.03%-1,594.3万 | -113.00%-683.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4.65%-4.5万 | 16.28%-3.6万 | -3.57%-2.9万 | 1.25%-15.8万 | -2.33%-4.4万 | 2.27%-4.3万 | 2.27%-4.3万 | 3.45%-2.8万 | -109.45%-16万 | -4.88%-4.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.99%350.6万 | -99.86%1,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 278.86%75.3万 | 85.71%-2.9万 | 9.64%-40.3万 | 20.85%-115.4万 | 75.22%-8.4万 | -39.40%-42.1万 | 69.61%-20.3万 | -199.33%-44.6万 | -42.11%-145.8万 | 63.19%-33.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --1,000 | -0.02%-463.6万 | -0.16%-927万 | --1,000 | -0.02%-463.6万 | --0 | -0.32%-463.5万 | -15.60%-925.5万 | --0 |
| 支払利息CFF | -12.96%-6.1万 | 24.49%-3.7万 | 6.00%-4.7万 | 12.55%-20.2万 | 12.50%-4.9万 | -8.00%-5.4万 | 55.05%-4.9万 | -212.50%-5万 | -9.48%-23.1万 | 43.43%-5.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.55%64.7万 | 65.76%-10.1万 | 0.85%-511.5万 | -41.93%-1,078.4万 | 59.73%-17.6万 | -2.44%-515.4万 | -110.99%-29.5万 | -7.17%-515.9万 | -111.18%-759.8万 | -108.48%-43.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.51%6,551.9万 | -17.57%6,648.3万 | -15.51%7,123.6万 | -4.66%8,407.8万 | -18.56%7,180.6万 | -16.01%8,040.4万 | -6.81%8,065.3万 | -4.91%8,431.4万 | 540.50%8,818.4万 | 254.12%8,817.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.74%-168.6万 | -380.27%-103.7万 | -14.71%-456.2万 | -204.68%-1,270.2万 | 91.12%-33.9万 | -14.22%-875.6万 | -96.05%37万 | -93.25%-397.7万 | -105.60%-416.9万 | -106.03%-381.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.06%7.1万 | 111.79%7.3万 | -160.44%-19.1万 | -704.76%-38.1万 | -215.12%-23.6万 | 49.06%15.8万 | -231.02%-61.9万 | 618.03%31.6万 | 205.00%6.3万 | 26.54%20.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.00%6,390.4万 | -18.51%6,551.9万 | -17.57%6,648.3万 | -15.56%7,099.5万 | -15.56%7,099.5万 | -18.56%7,180.6万 | -16.01%8,040.4万 | -6.81%8,065.3万 | -4.66%8,407.8万 | -4.66%8,407.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.29%-215.9万 | -704.92%-147.6万 | -240.79%-107万 | -349.94%-604.6万 | 27.49%-295.4万 | -36.35%-409.6万 | -96.64%24.4万 | -66.13%76万 | -59.90%241.9万 | -613.10%-407.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
