MTEC
0295
KENERGY
0307
KJTS
0293
UUE
0310
HAWK
0320
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -85.83%89.9万 | -75.39%95.3万 | -4.43%1,021.8万 | 34.93%375.5万 | -244.26%-375.5万 | 147.50%634.6万 | 41.21%387.2万 | -50.56%1,069.2万 | -50.60%278.3万 | 337.07%260.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.50%160.5万 | -82.22%56.2万 | -45.71%633.8万 | -75.75%54.8万 | -123.71%-54.8万 | 16.97%317.8万 | -27.97%316万 | -22.57%1,167.5万 | -38.44%226万 | -17.73%231.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -70.12%85.2万 | 104.95%107.6万 | 9.75%337.6万 | 24.37%172.5万 | -415.36%-172.5万 | 152.30%285.1万 | 4,275.00%52.5万 | 23.04%307.6万 | 82.74%138.7万 | -16.10%54.7万 |
| -減価償却 | -67.18%140.9万 | 37.81%143.6万 | 12.72%533.5万 | 6.44%196.7万 | -291.34%-196.7万 | 296.77%429.3万 | 34.45%104.2万 | 32.50%473.3万 | 82.97%184.8万 | 8.10%102.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -59.00%12.3万 | --1,000 | 79.64%30万 | 266.67%29.7万 | -445.35%-29.7万 | --30万 | --0 | 36.89%16.7万 | -33.61%8.1万 | --8.6万 |
| -関連会社持分 | ---14.2万 | ---8.1万 | --13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -163.64%-3.5万 | 1,783.33%10.1万 | 187.50%4.9万 | -100.00%-6.8万 | 58.14%6.8万 | 257.14%5.5万 | 80.00%-6,000 | 58.52%-5.6万 | -170.83%-3.4万 | -53.26%4.3万 |
| -正味為替差損益 | 2,480.00%11.9万 | 1.66%18.4万 | 67.62%17.6万 | 54.05%5.7万 | 53.28%-5.7万 | -100.99%-5,000 | 157.83%18.1万 | 114.29%10.5万 | 167.27%3.7万 | -480.95%-12.2万 |
| -その他の非現金項目 | 67.72%-62.2万 | 18.35%-56.5万 | -39.83%-261.9万 | -21.65%-66.3万 | 235.86%66.3万 | -358.81%-192.7万 | -64.76%-69.2万 | -69.04%-187.3万 | -48.91%-54.5万 | -31.89%-48.8万 |
| 運転資金の増減額 | -591.48%-155.8万 | -466.31%-68.5万 | 112.42%50.4万 | 271.53%148.2万 | -481.18%-148.2万 | 124.71%31.7万 | 111.29%18.7万 | -200.25%-405.9万 | -171.76%-86.4万 | 94.41%-25.5万 |
| -売上債権増減額 | -149.19%-184.9万 | -87.47%38.9万 | 299.16%236.2万 | 87.64%-36.1万 | -44.80%36.1万 | -159.84%-74.2万 | 2,052.20%310.4万 | -44.11%-118.6万 | -149.66%-292.1万 | 1,047.83%65.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 97.98%-2万 | 100.65%2,000 | 15.19%-130.1万 | -147.19%-44万 | 332.80%44万 | -62.36%-99.2万 | 44.42%-30.9万 | -26.67%-153.4万 | -309.41%-17.8万 | 71.71%-18.9万 |
| -未払金の変更 | -84.84%31.1万 | 58.74%-107.6万 | 58.40%-55.7万 | 2.15%228.3万 | -217.08%-228.3万 | 207.27%205.1万 | -176.86%-260.8万 | -122.01%-133.9万 | -2.36%223.5万 | 81.16%-72万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 110.25%3.3万 | -37.50%7.5万 | -96.12%-20.2万 | -317.78%-9.8万 | 9,900.00%9.8万 | -455.17%-32.2万 | 234.83%12万 | 95.43%-10.3万 | 102.06%4.5万 | -100.43%-1,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -84.53%93.2万 | -74.25%102.8万 | -5.41%1,001.6万 | 29.31%365.7万 | -240.55%-365.7万 | 140.38%602.4万 | 50.47%399.2万 | -45.34%1,058.9万 | -18.10%282.8万 | 400.46%260.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 98.56%-12.4万 | 89.47%-53.3万 | 17.80%-1,367.4万 | 54.03%-265.8万 | 139.68%265.8万 | -280.73%-861.2万 | -167.41%-506.2万 | -28.14%-1,663.5万 | -62.60%-578.2万 | -213.28%-669.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---80万 | ---5.5万 | --5.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 101.59%2,000 | 101.59%2,000 | ---2,000 | --2,000 | --0 | 37.00%-12.6万 | -150.60%-12.6万 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | 50.00%3,000 | 75.00%1.4万 | 0.00%2,000 | -300.00%-2,000 | 300.00%1.2万 | 0.00%2,000 | 33.33%8,000 | --2,000 | --1,000 |
| 受領利息 | -66.69%52.2万 | -22.77%45.1万 | 4.06%215.1万 | -29.21%52.1万 | -205.68%-52.1万 | 274.88%156.7万 | 39.05%58.4万 | 82.44%206.7万 | 100.00%73.6万 | 33.60%49.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -52.41%103.7万 | ---7,000 | --7,000 | --0 | --103.7万 | --217.9万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.16%40.4万 | 97.70%-7.9万 | 9.89%-1,127万 | 26.61%-219.5万 | 135.38%219.5万 | -325.37%-783.1万 | -133.79%-343.9万 | 21.55%-1,250.7万 | 56.23%-299.1万 | -250.71%-620.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 82.54%-2.2万 | 2,013.79%55.5万 | 1.90%-15.5万 | -2.27%-4.5万 | 204.65%4.5万 | -193.02%-12.6万 | -3.57%-2.9万 | 1.25%-15.8万 | -2.33%-4.4万 | 2.27%-4.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 54.40%-31.6万 | 214.39%46.1万 | 5.03%-109.6万 | -1,586.90%-141.7万 | 436.58%141.7万 | -241.38%-69.3万 | 9.64%-40.3万 | 20.85%-115.4万 | 75.22%-8.4万 | -39.40%-42.1万 |
| 配当金支払総額 | -231,800.00%-231.7万 | 50.00%-231.8万 | 50.00%-463.5万 | --0 | --0 | --1,000 | -0.02%-463.6万 | -0.16%-927万 | --1,000 | -0.02%-463.6万 |
| 支払利息CFF | 49.07%-5.5万 | 19.15%-3.8万 | 23.27%-15.5万 | 79.59%-1万 | 118.52%1万 | -120.41%-10.8万 | 6.00%-4.7万 | 12.55%-20.2万 | 12.50%-4.9万 | -8.00%-5.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192.66%-271万 | 73.80%-134万 | 43.98%-604.1万 | -736.36%-147.2万 | 128.56%147.2万 | -213.90%-92.6万 | 0.85%-511.5万 | -41.93%-1,078.4万 | 59.73%-17.6万 | -2.44%-515.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.74%6,266.8万 | -10.55%6,372.2万 | -15.56%7,099.5万 | -11.00%6,390.4万 | -20.75%6,372.2万 | -17.57%6,648.3万 | -15.51%7,123.6万 | -4.66%8,407.8万 | -18.56%7,180.6万 | -16.01%8,040.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.73%-137.4万 | 91.43%-39.1万 | 42.57%-729.5万 | 97.05%-1万 | 100.11%1万 | -838.65%-273.3万 | -14.71%-456.2万 | -204.68%-1,270.2万 | 91.12%-33.9万 | -14.22%-875.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.63%20.1万 | -247.12%-66.3万 | 105.77%2.2万 | 129.24%6.9万 | -143.67%-6.9万 | 134.41%21.3万 | -160.44%-19.1万 | -704.76%-38.1万 | -215.12%-23.6万 | 49.06%15.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.49%6,149.5万 | -5.74%6,266.8万 | -10.24%6,372.2万 | -10.24%6,372.2万 | -11.00%6,390.4万 | -20.75%6,372.2万 | -17.57%6,648.3万 | -15.56%7,099.5万 | -15.56%7,099.5万 | -18.56%7,180.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.56%80.5万 | 142.15%45.1万 | 38.74%-370.4万 | 133.89%100.1万 | 75.56%-100.1万 | -1,179.51%-263.4万 | -240.79%-107万 | -349.94%-604.6万 | 27.49%-295.4万 | -36.35%-409.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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