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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 利益調整項目 | ||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本の推移 | ||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | -51.55%28.53億 | -95.58%3.09億 | 18.33%58.89億 | 334.65%69.84億 | --49.77億 | --16.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産の売却 | 605.73%25.81万 | 145.60%24.75万 | -96.25%3.66万 | 8,388.84%10.08万 | --97.62万 | --1,186.96 |
| 固定資産を購入する | -58.73%-2,156.64万 | -42.15%-113.84万 | 22.54%-1,358.7万 | 27.26%-80.09万 | ---1,754.11万 | ---110.11万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --500万 | ---- | ---- | --2.98億 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.85億 | ---821.17万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 179.69%22.28万 | 24.26%954.41万 | -42.73%7.97万 | --768.04万 | --13.91万 |
| 投資キャッシュフロー | -431.86%-2,130.83万 | 798.16%433.18万 | 98.65%-400.64万 | 93.24%-62.05万 | ---2.96億 | ---917.25万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -51.87%28.32億 | -95.52%3.13億 | 25.73%58.85億 | 337.10%69.84億 | --46.8億 | --15.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | -60.76%8,828.84万 | -78.20%4,687.84万 | --2.25億 | --2.15億 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -1,245.16%-2.82億 | ---1,000万 | ---2,095.44万 | ---- | ---- | ---2,786.94万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -59.32%-2,873.14万 | ---1,240.36万 | 23.73%-1,803.42万 | ---- | ---2,364.48万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -18.54%-1,780.25万 | -183.41%-103.88万 | -55.64%-1,501.82万 | ---36.65万 | ---964.93万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -240.42%-2.4億 | -89.08%2,343.61万 | 613.58%1.71億 | 870.14%2.15億 | ---3,329.41万 | ---2,786.94万 |
| 為替影響 | 459.40%14.34万 | 12.94%3.06万 | 116.44%2.56万 | 102.63%2.71万 | ---15.6万 | ---102.96万 |
| ネットキャッシュ | -57.20%25.92億 | -95.32%3.37億 | 30.32%60.56億 | 358.84%71.98億 | --46.47億 | --15.69億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.95%158.31億 | 61.95%158.31億 | 90.61%97.75億 | 90.61%97.75億 | --51.28億 | --51.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.37%184.23億 | -4.75%161.67億 | 61.95%158.31億 | 153.44%169.73億 | --97.75億 | --66.97億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
