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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -198.31%-852.9万 | -122.60%-231.8万 | 156.11%867.6万 | 171.26%1,025.8万 | 70.31%-1,546.2万 | 66.96%-1,439.5万 | 81.43%-5,207.7万 | -57.25%-4,357.3万 | -548.78%-2.8億 | -84.79%-2,771万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,861.4万 | --586.2万 |
| 減損および引当金 | 65.37%-1,078.3万 | 97.54%-64.4万 | -532.59%-3,113.8万 | -312.80%-2,617.6万 | -69.46%719.8万 | -20.80%1,230.1万 | -79.33%2,356.7万 | 177.41%1,553.2万 | 3,643.44%1.14億 | 286.32%559.9万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --19.7万 | ---- | ---- | ---- | -98.94%4,000 | ---- | --37.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -12.63%-1,284万 | ---- | -881.36%-1,140万 | -311.21%-1,816.4万 | --145.9万 | -44.63%860万 | ---- | 177.41%1,553.2万 | -936.76%-3,336.3万 | 261.17%559.9万 |
| -その他の減損および規定 | 109.42%186万 | 91.96%-64.4万 | -444.17%-1,973.8万 | -316.48%-801.2万 | -75.27%573.5万 | --370.1万 | -84.27%2,318.9万 | ---- | --1.47億 | ---- |
| 再評価引当金 | ---299.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.60%887.8万 | 70.38%-121.5万 | 234.08%3,495.5万 | -206.05%-410.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---299.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.60%887.8万 | 70.38%-121.5万 | 234.08%3,495.5万 | -206.05%-410.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -227.56%-51.1万 | ---- | -100.88%-15.6万 | -351.35%-9.3万 | 110,387.50%1,767.8万 | 131.25%3.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.88%-15.6万 | -351.35%-9.3万 | 110,387.50%1,767.8万 | 131.25%3.7万 |
| 減価償却費: | 35.37%192.9万 | -2.95%69.1万 | 5.17%142.5万 | 15.21%71.2万 | -37.82%135.5万 | -49.67%61.8万 | -41.69%217.9万 | -37.41%122.8万 | 77.53%373.7万 | 125.78%196.2万 |
| -無形資産の償却 | --20.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -73.18%27.6万 | -87.07%10.2万 | -76.51%102.9万 | -65.15%78.9万 | -1.44%438.1万 | -0.61%226.4万 | -48.01%444.5万 | -47.33%227.8万 | 227.67%854.9万 | --432.5万 |
| 動作調整専用項目 | -1,081.25%-132.3万 | -17,150.00%-69万 | -2,140.00%-11.2万 | -100.00%-4,000 | -100.21%-5,000 | -100.01%-2,000 | -47.00%236.9万 | 56.75%1,539.6万 | -49.83%447万 | 821.68%982.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -6.50%-2,142.7万 | 80.17%-285.9万 | -560.97%-2,012万 | -1,934.73%-1,442.1万 | 71.80%-304.4万 | 107.52%78.6万 | 84.21%-1,079.5万 | -148.44%-1,044.7万 | -206.12%-6,837.1万 | 71.21%-420.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 261.50%1,523.1万 | 207.11%162.8万 | -1,713.65%-943.1万 | 67.54%-152万 | 58.30%-52万 | 53.78%-468.2万 | -102.11%-124.7万 | -354.97%-1,013万 | 1,259.20%5,913.1万 | -56.57%397.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -160.85%-223万 | -102.65%-10.4万 | 20.68%366.5万 | 62.08%391.9万 | -79.63%303.7万 | -81.08%241.8万 | 150.46%1,491万 | 9.01%1,277.7万 | 1,159.25%595.3万 | 178.34%1,172.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | -131.10%-135.8万 | -26.79%95.9万 | 166.87%436.6万 | 1,259.29%131万 | 108.59%163.6万 | 99.35%-11.3万 | -439.03%-1,905万 | -970.81%-1,731.5万 | 38.26%561.9万 | -150.90%-161.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | --334.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 70.08%-643.9万 | 96.49%-37.6万 | -2,040.49%-2,152万 | -573.29%-1,071.2万 | 106.85%110.9万 | 93.67%-159.1万 | -793.91%-1,618.2万 | -354.41%-2,511.5万 | 109.74%233.2万 | 411.77%987.2万 |
| その他の税金 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 70.00%-645.7万 | 96.49%-37.6万 | -2,040.49%-2,152万 | -573.29%-1,071.2万 | 106.85%110.9万 | 93.67%-159.1万 | -793.91%-1,618.2万 | -354.41%-2,511.5万 | 110.15%233.2万 | 241.59%987.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -96.26%132.3万 | 17,150.00%69万 | 706,500.00%3,533万 | 100.00%4,000 | -28.57%5,000 | -60.00%2,000 | -98.11%7,000 | -97.79%5,000 | 41.06%37.1万 | 653.33%22.6万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.71%15.6万 | --14.3万 | 264,935.00%5,300.7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -588.46%-17.9万 | ---- | 43.48%-2.6万 | ---- | -84.00%-4.6万 | ---- | 99.31%-2.5万 | 99.21%-2.4万 | -237.69%-362万 | -194.11%-304.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | --359.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---600万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.05%-461.1万 | 34.02%-461万 |
| 投資キャッシュフロー | -86.57%474.2万 | 17,150.00%69万 | 58,940.00%3,530.4万 | 100.00%4,000 | -143.48%-6万 | -98.39%2,000 | -99.65%13.8万 | 100.92%12.4万 | 166.54%3,914.7万 | -76.06%-1,342.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -112.44%-171.5万 | 102.93%31.4万 | 1,214.01%1,378.4万 | -573.88%-1,070.8万 | 106.54%104.9万 | 93.64%-158.9万 | -138.68%-1,604.4万 | -602.78%-2,499.1万 | 150.70%4,147.9万 | 24.93%-355.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 10.85%221.7万 | --100万 | 9,900.00%200万 | ---- | -99.93%2万 | ---- | 1.27%2,800万 | ---- | -52.49%2,765万 | --2,400万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | -892.53%-2,977.6万 | ---2,597.6万 | 89.76%-300万 | ---- | 45.68%-2,929.3万 | 41.07%-315.9万 | ---5,392.9万 | ---536.1万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | 526.98%3,277.2万 | 540.94%3,516.2万 | -63.70%522.7万 | -40.68%548.6万 | --1,439.8万 | --924.8万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -279.10%-25.4万 | 98.88%-1.5万 | 97.96%-6.7万 | 39.31%-134.5万 | 25.27%-328.6万 | -867.69%-221.6万 | 41.28%-439.7万 | 91.46%-22.9万 | -187.01%-748.8万 | ---268.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | -822.78%-239万 | ---- | 40.05%-25.9万 | ---69万 | ---43.2万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -77.85%81.9万 | -92.30%37.1万 | 315.19%369.7万 | 81.10%481.9万 | -125.37%-171.8万 | -40.88%266.1万 | 119.23%677.2万 | -71.02%450.1万 | -163.36%-3,522.2万 | --1,553.1万 |
| 為替影響 | -1,372.31%-248.1万 | -75.68%-71.5万 | 214.71%19.5万 | ---40.7万 | 78.62%-17万 | ---- | -280.38%-79.5万 | 96.96%-8,000 | -703.85%-20.9万 | -204.37%-26.3万 |
| ネットキャッシュ | -105.13%-89.6万 | 111.63%68.5万 | 2,713.00%1,748.1万 | -649.35%-588.9万 | 92.78%-66.9万 | 105.23%107.2万 | -248.19%-927.2万 | -271.11%-2,049万 | 123.87%625.7万 | 352.80%1,197.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.95%4,126.1万 | 74.95%4,126.1万 | -3.44%2,358.5万 | -3.44%2,358.5万 | -29.19%2,442.4万 | -29.19%2,442.4万 | 21.26%3,449.1万 | 21.26%3,449.1万 | -47.99%2,844.3万 | -47.99%2,844.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.18%3,788.4万 | 138.48%4,123.1万 | 74.95%4,126.1万 | -32.19%1,728.9万 | -3.44%2,358.5万 | 82.21%2,549.6万 | -29.19%2,442.4万 | -65.15%1,399.3万 | 21.26%3,449.1万 | -20.01%4,015.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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