| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 29.23%-8.24億 | ---- | -1,530.29%-11.64億 | ---- | -1,357.75%-7,141.5万 | ---- | 93.07%-489.9万 | ---- | 20.36%-7,072.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -54.23%-488.9万 | ---- | -79.30%-317万 | ---- | -15,972.73%-176.8万 | ---- | 71.05%-1.1万 | ---- | 73.43%-3.8万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -22.59%1,133万 | ---- | 8.74%1,463.7万 | ---- | 46.61%1,346万 | ---- | 9.13%918.1万 | ---- | -22.12%841.3万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | -181.53%-516.3万 | ---- | 21,010.00%633.3万 | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 571.35%8.47億 | ---- | 85.47%1.26億 | ---- | 915.56%6,798.5万 | ---- | -134.03%-833.6万 | ---- | 10.03%2,449.7万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --205.8万 | ---- | ---- | ---- | --5,943.9万 | ---- | ---- | ---- | --916.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -85.42%72.8万 | ---- | --499.2万 | ---- | ---- | ---- | -449.07%-1,220.7万 | ---- | --349.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 780.57%8,531.8万 | ---- | 46.56%968.9万 | ---- | 555.93%661.1万 | ---- | -112.15%-145万 | ---- | 631.25%1,193.4万 |
| -のれんの減損 | ---- | 113.73%2.28億 | ---- | --1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 11,431.67%5.3億 | ---- | 137.57%459.7万 | ---- | -63.63%193.5万 | ---- | 5,642.71%532.1万 | ---- | -200.00%-9.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | -113.90%-1.42億 | ---- | 5,957.28%10.19億 | ---- | 381.65%1,682.4万 | ---- | 271.23%349.3万 | ---- | 74.24%-204万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -113.90%-1.42億 | ---- | 5,957.28%10.19億 | ---- | 381.65%1,682.4万 | ---- | 271.23%349.3万 | ---- | 74.24%-204万 |
| 資産売却損益 | ---- | 563.55%49.6万 | ---- | -635.00%-10.7万 | ---- | 104.89%2万 | ---- | ---40.9万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | --57.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | 28.97%-7.6万 | ---- | -635.00%-10.7万 | ---- | 104.89%2万 | ---- | ---40.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 117.76%1.03億 | ---- | 299.27%4,716.6万 | ---- | -5.51%1,181.3万 | ---- | -42.51%1,250.2万 | ---- | 46.63%2,174.7万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 139.95%9,793.6万 | ---- | --4,081.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.91%-631.7万 | ---- | --744万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -132.12%-1,469.7万 | ---- | 49.37%4,575.5万 | ---- | 63.71%3,063.2万 | ---- | 203.09%1,871.1万 | ---- | 50.91%-1,815万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 34.56%1,819.6万 | ---- | 137.45%1,352.3万 | ---- | 11.27%569.5万 | ---- | -27.99%511.8万 | ---- | -79.55%710.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 2,266.47%1.49億 | ---- | 89.95%-686.2万 | ---- | -303.24%-6,824.5万 | ---- | 193.86%3,357.8万 | ---- | -123.85%-3,577.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 170.35%4,081.8万 | ---- | -229.34%-5,802.5万 | ---- | -73.65%4,486.2万 | ---- | 464.71%1.7億 | ---- | -15.15%-4,668.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -182.39%-1.58億 | ---- | 187.82%1.91億 | ---- | 20.67%-2.18億 | ---- | -937.24%-2.74億 | ---- | 289.11%3,277.9万 |
| 営業現金収入 | -427.87%-9,735.9万 | -62.03%7,045.8万 | -58.42%2,969.4万 | 190.63%1.86億 | 130.58%7,141.7万 | -337.79%-2.05億 | -1,770.06%-2.34億 | 22.97%-4,677.4万 | -73.40%1,398.3万 | -167.54%-6,072.3万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -79.96%10.3万 | ---- | 107.37%51.4万 | ---- | -2,188.32%-697.5万 | ---- | -95.12%33.4万 | ---- | 158.83%684.2万 |
| その他の税金 | 1,725.00%45.5万 | ---- | -2,700.00%-2.8万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --44.2万 | ---- |
| 支払われた利息 | -1,600.00%-1.7万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 96.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -1,150.00%-2.5万 | 97.73%-1,000 | 99.78%-2,000 | 25.42%-4.4万 |
| 営業キャッシュフロー | -426.72%-9,692.1万 | -62.08%7,055.9万 | -58.46%2,966.5万 | 187.88%1.86億 | 130.58%7,141.5万 | -355.95%-2.12億 | -1,719.28%-2.34億 | 13.88%-4,644.1万 | -72.07%1,442.3万 | -168.94%-5,392.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 1,125.31%488.9万 | ---- | 2,116.67%39.9万 | ---- | 63.64%1.8万 | ---- | -71.05%1.1万 | ---- | -73.43%3.8万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -818.75%-29.4万 | -100.00%-2.4万 | -966.67%-3.2万 | 98.82%-1.2万 | 99.58%-3,000 | 81.74%-101.6万 | 75.97%-70.9万 | -7,219.74%-556.3万 | -3,782.89%-295.1万 | 97.73%-7.6万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 29.04%-2,150万 | ---- | ---3,030万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---69.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | -408.90%-1.11億 | ---4,620.1万 | ---2,180万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -99.43%12.2万 | -99.03%1.5万 | 5,510.68%2,154.5万 | --154.5万 | -97.33%38.4万 | ---- | 24.28%1,436.5万 | ---- | --1,155.9万 |
| 現金で投資する | 19.88%-156.4万 | ---195.2万 | ---195.2万 | ---- | ---- | -206.27%-1.22億 | -355.63%-1.06億 | -297.27%-3,972.7万 | ---2,327.1万 | ---1,000万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 110.60%314万 | ---- | 761.85%149.1万 | ---- | -56.09%17.3万 | ---- | 54.51%39.4万 | ---- | -56.41%25.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 223.22%58.9万 | 84.52%-1,846.5万 | 98.93%-47.8万 | 17.19%-1.19億 | 58.17%-4,448.6万 | -369.88%-1.44億 | -309.54%-1.06億 | -2,116.04%-3,066.4万 | -5,201.57%-2,596.7万 | 150.21%152.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -430.05%-9,633.2万 | -22.00%5,209.4万 | 8.39%2,918.7万 | 118.77%6,678.5万 | 107.92%2,692.9万 | -361.49%-3.56億 | -2,844.33%-3.4億 | -47.14%-7,710.5万 | -122.13%-1,154.4万 | -169.70%-5,240.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -36.00%1,600万 | 252.52%1.06億 | 668.76%2,500万 | -51.22%3,010.1万 | -90.71%325.2万 | -13.32%6,170.5万 | --3,500万 | -65.92%7,119万 | ---- | -2.40%2.09億 |
| 債務を支払う | 26.58%-3,732.9万 | -309.20%-1.54億 | -1,135.33%-5,084.6万 | 14.01%-3,771.8万 | -34.69%-411.6万 | 43.76%-4,386.5万 | ---305.6万 | 75.94%-7,799万 | ---- | -81.87%-3.24億 |
| 株式を発行する | --1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.48億 | --4.48億 | ---- | ---- | 576.36%4,775.8万 |
| 国債を発行する | 43.07%3,920万 | 52.53%7,020万 | -16.78%2,740万 | 55.06%4,602.5万 | 48.43%3,292.5万 | -74.72%2,968.2万 | -43.54%2,218.2万 | 143.49%1.17億 | --3,928.9万 | --4,821.8万 |
| 支払利息 - 融資 | 18.23%-14.8万 | 35.54%-934.6万 | -174.24%-18.1万 | -9.48%-1,450万 | 60.95%-6.6万 | -70.76%-1,324.4万 | -244.90%-16.9万 | 2.93%-775.6万 | 81.23%-4.9万 | 3.57%-799万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --131.1万 | --129.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,471.20%491.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -8.44%-4,328.2万 | 30.09%-6,543.4万 | -38.93%-3,991.4万 | -303.45%-9,360万 | -219.22%-2,873万 | -16.41%-2,320万 | -162.39%-900万 | -99.30%-1,993万 | ---343万 | 90.81%-1,000万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -95.65%1.4万 | 248.77%1,084.2万 | 102.26%32.2万 | 65.46%-728.8万 | 40.44%-1,423.6万 | -15,413.97%-2,109.9万 | -759.71%-2,390万 | -100.38%-13.6万 | 97.05%-278万 | --3,600万 |
| 財務キャッシュ フロー | 452.63%1.37億 | 44.13%-4,445.4万 | -225.68%-3,872.7万 | -118.30%-7,956.9万 | -102.54%-1,189.1万 | 447.46%4.35億 | 1,415.31%4.67億 | 1,444.94%7,941.9万 | 131.06%3,084.2万 | 92.06%-590.5万 |
| 為替影響 | 102.79%23.8万 | 77.32%-13.9万 | -13,646.03%-853.4万 | -371.54%-61.3万 | 102.65%6.3万 | -111.05%-13万 | -295.96%-237.9万 | 412.77%117.6万 | 219.61%121.4万 | 10.05%-37.6万 |
| ネットキャッシュ | 521.72%4,023.2万 | 159.76%764万 | -163.44%-954万 | -116.19%-1,278.4万 | -88.20%1,503.8万 | 3,311.93%7,895.2万 | 560.48%1.27億 | 103.97%231.4万 | 140.94%1,929.8万 | -7,397.75%-5,830.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.75%1.19億 | -10.77%1.11億 | -10.77%1.11億 | 172.76%1.24億 | 172.76%1.24億 | 8.28%4,562.6万 | 8.28%4,562.6万 | -58.21%4,213.6万 | -58.21%4,213.6万 | 0.38%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.03%1.59億 | 6.75%1.19億 | -33.37%9,297.7万 | -10.77%1.11億 | -18.25%1.4億 | 172.76%1.24億 | 172.48%1.71億 | 8.28%4,562.6万 | 18.94%6,264.8万 | -58.21%4,213.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | 71.03%1.59億 | ---- | --9,297.7万 | ---- | ---- | ---- | --1.71億 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | 71.03%1.59億 | ---- | --9,297.7万 | ---- | ---- | ---- | --1.71億 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 天建国際公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
