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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -11.13%1.54億 | ---- | -65.23%1.74億 | ---- | 93.78%5億 | ---- | 50.58%2.58億 | ---- | -9.51%1.71億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -184.50%-9,218.7万 | ---- | -246.33%-3,240.3万 | ---- | -359.75%-935.6万 | ---- | 67.16%-203.5万 | ---- | -37.26%-619.6万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- |
| 減損および引当金 | 39.68%1.29億 | ---- | -29.22%9,206.2万 | ---- | 133.52%1.3億 | ---- | -49.78%5,570.3万 | ---- | 452.19%1.11億 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 39.64%1.29億 | ---- | -29.20%9,208.8万 | ---- | 133.52%1.3億 | ---- | -49.78%5,570.3万 | ---- | 452.19%1.11億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -87.27%56.4万 | ---- | 544.23%442.9万 | ---- | -949.47%-99.7万 | ---- | -243.94%-9.5万 | ---- | 200.00%6.6万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -87.27%56.4万 | ---- | 544.23%442.9万 | ---- | -949.47%-99.7万 | ---- | -243.94%-9.5万 | ---- | 200.00%6.6万 | ---- |
| 資産売却損益 | -10,809.41%-910.3万 | ---- | 100.03%8.5万 | ---- | ---3.4億 | ---- | ---- | ---- | -233.33%-4万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | 100.03%9.6万 | ---- | ---3.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -69,018.18%-760.3万 | ---- | 98.84%-1.1万 | ---- | ---95万 | ---- | ---- | ---- | ---4万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -7.35%1,215.7万 | ---- | -1.63%1,312.1万 | ---- | 130.04%1,333.8万 | ---- | -24.27%579.8万 | ---- | 7.66%765.6万 | ---- |
| -減価 | -7.35%1,215.7万 | ---- | -1.63%1,312.1万 | ---- | 130.04%1,333.8万 | ---- | --579.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.66%765.6万 | ---- |
| 財政経費 | -59.05%13.8万 | ---- | -55.83%33.7万 | ---- | -86.07%76.3万 | ---- | -83.48%547.7万 | ---- | -65.84%3,314.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -91.80%3.7万 | ---- | 133.68%45.1万 | ---- | -35.67%19.3万 | ---- | -99.23%30万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -22.61%1.95億 | ---- | -14.55%2.51億 | ---- | -8.89%2.94億 | ---- | 1.84%3.23億 | ---- | -8.85%3.17億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -86.85%8,613.6万 | ---- | -6.23%6.55億 | ---- | 774.90%6.99億 | ---- | -430.22%-1.04億 | ---- | -91.96%3,134.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 38.98%-1.02億 | ---- | 6.78%-1.66億 | ---- | -188.09%-1.79億 | ---- | 128.14%2.03億 | ---- | -200.77%-7.2億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -99.15%3.2万 | ---- | 309.16%376.9万 | ---- | -75.29%-180.2万 | ---- | -231.46%-102.8万 | ---- | -32.88%78.2万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.48%1.77億 | ---- | -128.99%-2.02億 | ---- | 196.81%6.97億 | ---- |
| 営業現金収入 | -70.70%2.66億 | ---- | -8.34%9.07億 | ---- | 351.73%9.89億 | ---- | -32.80%2.19億 | ---- | -55.58%3.26億 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | 60.78%-912.4万 | ---- | 55.34%-2,326.4万 | ---- | -275.67%-5,208.7万 | ---- | 69.56%-1,386.5万 | ---- | 34.97%-4,555万 | ---- |
| 受取利息 | 165.54%9,218.7万 | ---- | 433.94%3,471.7万 | ---- | 219.51%650.2万 | ---- | -67.16%203.5万 | ---- | 37.26%619.6万 | ---- |
| 支払われた利息 | 37.50%-5.5万 | ---- | 26.05%-8.8万 | ---- | 93.49%-11.9万 | ---- | ---182.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 22.16%2.33億 | ---- | -76.23%1.91億 | ---- | 308.37%8.04億 | ---- | -37.38%-3.86億 | ---- | -159.98%-2.81億 |
| 営業キャッシュフロー | -62.02%3.49億 | 22.16%2.33億 | -2.69%9.18億 | -76.23%1.91億 | 359.52%9.44億 | 308.37%8.04億 | -28.33%2.05億 | -37.38%-3.86億 | -57.11%2.87億 | -159.98%-2.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---- |
| 固定資産の売却 | 69,018.18%760.3万 | ---- | -98.84%1.1万 | ---- | --95万 | ---- | ---- | ---- | --4万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 44.30%-157.7万 | ---- | 83.51%-283.1万 | ---- | -1,307.54%-1,717.2万 | ---- | -916.67%-122万 | ---- | 86.39%-12万 | ---- |
| 無形資産の売却 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | -100.15%-27.1万 | ---- | 387.56%1.8億 | ---- | --3,700万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,713.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -97.69%5万 | ---- | --216.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -100.13%-4.3万 | ---- | 160.00%3,300万 | ---- | -2,490.67%-5,500万 | ---- | 65.76%-212.3万 | ---- | -18,135.29%-620万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -95.96%919万 | --2.17億 | 47.80%2.27億 | ---- | 421.51%1.54億 | ---- | -83,812.28%-4,783万 | ---- | 81.67%-5.7万 |
| 投資キャッシュフロー | -96.77%803.3万 | -95.96%919万 | 127.77%2.49億 | 47.80%2.27億 | 3,241.73%1.09億 | 421.51%1.54億 | 44.61%-347.5万 | -83,812.28%-4,783万 | -582.70%-627.4万 | 81.67%-5.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -69.43%3.57億 | -42.00%2.43億 | 10.84%11.67億 | -56.32%4.18億 | 421.51%10.53億 | 320.84%9.58億 | -27.97%2.02億 | -54.38%-4.34億 | -58.00%2.8億 | -160.03%-2.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.68%6.5億 | ---- | 919.98%88.74億 | ---- | 130.87%8.7億 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.68%-6.5億 | ---- | -919.98%-88.74億 | ---- | -99.16%-8.7億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.99%-21.7万 | ---- | 21.65%-360.9万 | ---- | 43.05%-460.6万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 0.00%-1.5億 | ---- | 0.00%-1.5億 | ---- | -20.00%-1.5億 | ---- | 28.57%-1.25億 | ---- | -16.67%-1.75億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2.63億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 7.33%-774.8万 | 0.97%-7,859.9万 | ---836.1万 | 0.20%-7,936.9万 | ---- | -113.63%-7,952.9万 | ---- | 593.83%5.84億 | ---17万 | 127.56%8,410.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 0.39%-1.58億 | 0.97%-7,859.9万 | 0.64%-1.58億 | 0.20%-7,936.9万 | -23.02%-1.59億 | -113.63%-7,952.9万 | 70.71%-1.3億 | 593.83%5.84億 | 7.97%-4.42億 | 127.56%8,410.5万 |
| ネットキャッシュ | -80.27%1.99億 | -51.61%1.64億 | 12.88%10.08億 | -61.40%3.39億 | 1,135.52%8.93億 | 486.47%8.78億 | 144.62%7,230.6万 | 176.08%1.5億 | -186.84%-1.62億 | -220.86%-1.97億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.22%22.35億 | 82.22%22.35億 | 268.10%12.27億 | 273.74%12.27億 | 27.71%3.33億 | 25.79%3.28億 | -38.31%2.61億 | -38.31%2.61億 | 78.94%4.23億 | 78.94%4.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.90%24.34億 | 53.24%23.99億 | 82.22%22.35億 | 29.75%15.66億 | 268.10%12.27億 | 193.80%12.07億 | 27.71%3.33億 | 81.67%4.11億 | -38.31%2.61億 | -43.38%2.26億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.61億 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
