| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -18.31%-343.8万 | -31.87%-294.6万 | -176.34%-175.2万 | -77.52%199.24万 | 345.38%776.64万 | -144.43%-290.6万 | -3,536.92%-223.4万 | -222.87%-63.4万 | -35.22%886.48万 | -54.47%174.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -201.99%-439.7万 | -140.74%-395.3万 | -44.47%-313.5万 | -248.84%-71.05万 | 833.23%455.75万 | -136.75%-145.6万 | -1,038.29%-164.2万 | -605.83%-217万 | -90.95%47.74万 | -84.08%48.84万 |
| 非現金項目調整合計 | 99.85%258.6万 | 84.65%140.7万 | 4.94%99.8万 | 1.20%350.51万 | -60.23%49.81万 | 208.10%129.4万 | 5.83%76.2万 | -11.20%95.1万 | 2.35%346.36万 | -40.36%125.26万 |
| -減価償却 | ---- | 5.49%98万 | 17.50%98.7万 | 19.24%371.11万 | ---- | ---- | --92.9万 | 1.94%84万 | -15.64%311.23万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -77.08%2.2万 | -58.90%3万 | -316.44%-40.51万 | ---- | ---- | --9.6万 | -64.73%7.3万 | -41.72%18.72万 | ---- |
| -関連会社持分 | -94.19%5,000 | -64.35%4.1万 | 3.92%15.9万 | 652.52%42.63万 | 161.65%7.23万 | -36.30%8.6万 | 121.15%11.5万 | 1,276.92%15.3万 | 122.45%5.67万 | -59.99%-11.73万 |
| -処分利益 | --2,000 | ---1,000 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -382.14%-810 | -382.14%-810 |
| -正味為替差損益 | ---- | 190.55%39.3万 | -4.89%-19.3万 | -7,303.15%-25.58万 | ---- | ---- | ---43.4万 | -584.21%-18.4万 | 99.33%-3,455 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -53.33%1.4万 | -48.28%1.5万 | -73.48%4.64万 | ---- | ---- | --3万 | 480.00%2.9万 | 2,385.11%17.48万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 86.59%482.7万 | -261.54%-4.2万 | -97.50%1,000 | 71.65%-1.79万 | -27.18%-267.09万 | 807.72%258.7万 | -98.51%2.6万 | 300.00%4万 | -551.43%-6.3万 | -14,133.93%-210万 |
| 運転資金の増減額 | 40.71%-162.7万 | 70.46%-40万 | -34.19%38.5万 | -116.29%-80.22万 | 95,418.60%271.08万 | -140.74%-274.4万 | -63.13%-135.4万 | 159.45%58.5万 | -1.97%492.38万 | 100.30%2,838 |
| -売上債権増減額 | -35.17%-299.8万 | -105.11%-525.5万 | 248.48%183.3万 | -119.91%-228.74万 | -38.34%196.66万 | -124.94%-221.8万 | -26.08%-256.2万 | -63.40%52.6万 | 4,948.64%1,148.64万 | 184.70%318.94万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -46.15%7,000 | --0 | -46.08%2.26万 | -66.96%5,572 | --0 | -23.53%1.3万 | 166.67%4,000 | 153.64%4.19万 | 167.33%1.69万 |
| -未払金の変更 | 360.65%137.1万 | 305.69%484.8万 | -2,732.73%-144.8万 | 122.15%146.27万 | 123.06%73.87万 | 75.77%-52.6万 | 0.84%119.5万 | 102.28%5.5万 | -235.53%-660.44万 | -212.16%-320.34万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -14.75%-35万 | 25.12%-32.2万 | 77.88%-4.8万 | 41.17%-120.62万 | 49.80%-25.42万 | 57.52%-30.5万 | 16.02%-43万 | 30.89%-21.7万 | -101.23%-205.04万 | -10.10%-50.64万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -6.4万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.96%-385.2万 | -22.67%-326.8万 | -111.52%-180万 | -88.46%78.62万 | 507.10%751.22万 | -155.15%-321.1万 | -495.97%-266.4万 | -521.29%-85.1万 | -46.19%681.44万 | -63.28%123.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | -13.71%-48.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.67%-42.3万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 78.49%-12.8万 | 26.80%-11.2万 | 74.05%-14.4万 | -233.74%-145.76万 | -82.42%-15.46万 | -296.67%-59.5万 | -30.77%-15.3万 | -552.94%-55.5万 | -69.71%-43.68万 | -42.79%-8.48万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -11.27%-177.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.58%-159.88万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 327.05%120万 | 165.03%193.8万 | --4.6万 | -23.23%-487.44万 | 45.00%-217.54万 | --28.1万 | ---298万 | --0 | ---395.55万 | ---395.55万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -58.89%-14.3万 | -105.26%-11.7万 | -135.00%-9.4万 | ---26.02万 | ---7.32万 | ---9万 | ---5.7万 | 75.76%-4万 | --0 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.41%30.39万 | -69.89%12.29万 |
| 受領利息 | 127.50%9.1万 | 154.55%8.4万 | 100.00%5万 | 87.43%22.48万 | 309.95%12.68万 | 42.86%4万 | -5.71%3.3万 | -3.85%2.5万 | 1.86%11.99万 | -8.34%3.09万 |
| その他の投資活動純額 | -263.64%-4万 | 58.82%-1.4万 | -110.45%-1.4万 | 156.91%4.47万 | -24.86%-4.43万 | -120.00%-1.1万 | 0.00%-3.4万 | 3,450.00%13.4万 | -601.22%-7.85万 | -9.78%-3.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146.76%37.5万 | 136.45%132万 | 25.84%-63.7万 | -43.50%-810.17万 | 33.91%-281.97万 | -153.00%-80.2万 | -952.62%-362.1万 | -19.64%-85.9万 | -359.77%-564.58万 | -42,619.13%-426.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-8,000 | 0.00%-8,000 | 0.00%-8,000 | -1.17%-3.09万 | 8.55%-6,870 | -14.29%-8,000 | 0.00%-8,000 | 0.00%-8,000 | -84.98%-3.05万 | -0.23%-7,512 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.63%-47.4万 | -7.02%-48.8万 | -57.19%-49.2万 | -70.86%-173.01万 | -127.73%-48.41万 | -147.15%-47.7万 | -55.63%-45.6万 | 0.32%-31.3万 | 29.42%-101.26万 | 32.67%-21.26万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | -28.70%-4.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.97%-3.47万 | ---- |
| 支払利息CFF | 23.08%-1万 | 10.00%-9,000 | -62.50%-1.3万 | 0.61%-4.77万 | -234.82%-1.67万 | -8.33%-1.3万 | 41.18%-1万 | 42.86%-8,000 | -18.51%-4.8万 | -42.84%-4,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.20%-49.2万 | -6.54%-50.5万 | -55.93%-51.3万 | -64.63%-185.34万 | -112.61%-55.24万 | -134.91%-49.8万 | -49.06%-47.4万 | 2.08%-32.9万 | 25.48%-112.58万 | 24.84%-25.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.47%1,470.9万 | -34.90%1,792.7万 | -30.09%2,057.2万 | 4.91%2,942.7万 | -36.52%2,121.5万 | -3.93%2,602万 | 0.51%2,753.7万 | 4.91%2,942.7万 | 55.48%2,805.04万 | 33.77%3,342.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.02%-396.9万 | 63.71%-245.3万 | -44.68%-295万 | -21,535.26%-916.89万 | 225.87%414.01万 | -185.23%-451.1万 | -509.47%-675.9万 | -139.32%-203.9万 | -99.57%4.28万 | -208.41%-328.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -128.91%-67.3万 | -159.49%-76.5万 | 104.70%30.5万 | -76.47%31.38万 | -17.30%-82.72万 | -128.19%-29.4万 | 61.56%128.6万 | -25.50%14.9万 | 1,506.33%133.38万 | -2,301.28%-70.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.55%1,006.7万 | -43.47%1,470.9万 | -34.90%1,792.7万 | -30.09%2,057.19万 | -30.09%2,057.19万 | -36.52%2,121.5万 | -3.93%2,602万 | 0.51%2,753.7万 | 4.91%2,942.7万 | 4.91%2,942.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.37%-441.8万 | -18.36%-384.3万 | -32.64%-242.6万 | -151.29%-245.04万 | 748.75%685.86万 | -180.28%-423.3万 | -248.76%-324.7万 | -390.35%-182.9万 | -56.36%477.71万 | -72.79%80.81万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
