ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 3.92%-3,296.9万 | -407.21%-1,576.9万 | -433.07%-3,431.3万 | 6.41%513.3万 | -83.82%1,030.2万 | -90.26%482.4万 | 47.41%6,367.5万 | 186.89%4,953.4万 | 24.76%4,319.5万 | 310.70%1,726.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -173.20%-545.3万 | -502.99%-241.8万 | -350.56%-199.6万 | -242.74%-40.1万 | -19.73%-44.3万 | 53.01%-11.7万 | 55.53%-37万 | 31.78%-24.9万 | -139.77%-83.2万 | -214.66%-36.5万 |
| 投資損益 | ---40.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -70.20%209.3万 | 131.24%16.4万 | 262.19%702.3万 | -105.90%-52.5万 | -141.51%-433万 | -48.28%889.4万 | -31.75%1,043.2万 | 189.77%1,719.5万 | 94.66%1,528.5万 | 83.26%593.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -95.89%34.6万 | ---- | 404.56%841.2万 | ---- | -125.07%-276.2万 | -41.60%994.7万 | -0.72%1,101.7万 | 423.77%1,703.3万 | 58.53%1,109.7万 | 9.57%325.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 225.77%174.7万 | 131.24%16.4万 | 11.42%-138.9万 | 50.14%-52.5万 | -168.03%-156.8万 | -750.00%-105.3万 | -113.97%-58.5万 | -93.96%16.2万 | 391.55%418.8万 | 893.33%268.2万 |
| 再評価引当金 | -524.71%-36.1万 | -114.65%-24.1万 | 102.01%8.5万 | 865.12%164.5万 | -619.56%-423.1万 | -25.73%-21.5万 | 8.13%-58.8万 | 46.73%-17.1万 | -180.70%-64万 | -231.02%-32.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -524.71%-36.1万 | -114.65%-24.1万 | 102.01%8.5万 | 865.12%164.5万 | -619.56%-423.1万 | -25.73%-21.5万 | 8.13%-58.8万 | 46.73%-17.1万 | -180.70%-64万 | -231.02%-32.1万 |
| 資産売却損益 | 94.12%-1,000 | ---- | -21.43%-1.7万 | ---- | ---1.4万 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 94.12%-1,000 | ---- | -21.43%-1.7万 | ---- | ---1.4万 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 0.63%1,036.5万 | 11.63%523.3万 | 5.23%1,030万 | -0.28%468.8万 | 6.44%978.8万 | 12.54%470.1万 | 2.86%919.6万 | 0.19%417.7万 | 16.03%894万 | 9.57%416.9万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --417.7万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | 3.58%2,858.6万 | 49.36%1,435.5万 | 83.69%2,759.9万 | 76.03%961.1万 | -3.04%1,502.5万 | -36.79%546万 | 13.23%1,549.6万 | 28.94%863.8万 | -11.12%1,368.5万 | -8.62%669.9万 |
| 動作調整専用項目 | -75.75%138.6万 | -75.02%96万 | -61.58%571.5万 | -67.05%384.3万 | --1,487.7万 | --1,166.2万 | ---- | ---- | --12.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -77.48%324.2万 | -90.48%228.4万 | -64.87%1,439.6万 | -31.83%2,399.4万 | -58.12%4,097.4万 | -55.52%3,519.6万 | 22.68%9,784.1万 | 137.03%7,912.4万 | 22.70%7,975.4万 | 78.45%3,338.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 1,259.24%6,022.8万 | 156.18%4,207.4万 | 107.18%443.1万 | 17.34%-7,489.1万 | 42.00%-6,175.6万 | -308.22%-9,060万 | -390.16%-1.06億 | 34.63%-2,219.4万 | -57.31%-2,172.4万 | 59.29%-3,394.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -4,225.13%-1.98億 | 13.86%-5,627.8万 | -109.04%-457.7万 | -944.19%-6,533.5万 | 51.26%5,061.9万 | 82.36%-625.7万 | 480.59%3,346.5万 | -283.53%-3,546.7万 | 115.72%576.4万 | 64.41%1,932.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | 6,697.12%2.36億 | 68.06%9,562.8万 | 96.16%-358.2万 | 191.45%5,690.1万 | -201.17%-9,318万 | -344.69%-6,222.4万 | 1,233.22%9,209.9万 | 77.25%2,543万 | 1,484.37%690.8万 | 3,798.64%1,434.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | 89.48%-187.1万 | 53.42%-387.7万 | -142.94%-1,778.7万 | -131.92%-832.4万 | 195.71%4,142.5万 | 156.07%2,607.4万 | -2,346.58%-4,328万 | -1,516.23%-4,649.9万 | 35.67%-176.9万 | 50.63%-287.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 62.18%-46.4万 | -134.69%-22.2万 | -305.87%-122.7万 | 21,233.33%64万 | 7.19%59.6万 | -98.67%3,000 | 245.93%55.6万 | 128.85%22.5万 | 42.36%-38.1万 | -171.78%-78万 |
| 営業現金収入 | 1,291.98%9,948.3万 | 218.79%7,960.9万 | 60.86%-834.6万 | 31.48%-6,701.5万 | -128.74%-2,132.2万 | -15,900.97%-9,780.8万 | 8.24%7,419.8万 | -97.90%61.9万 | 545.20%6,855.2万 | 150.19%2,944.8万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | 44.52%-313.4万 | 87.46%-26万 | 41.80%-564.9万 | -29.87%-207.4万 | 28.91%-970.6万 | 79.81%-159.7万 | -2,183.28%-1,365.4万 | -1,205.12%-790.9万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | 24.39%-158.1万 | -15.28%-203.7万 | -81.20%-209.1万 | -95.68%-176.7万 | 1.20%-115.4万 | -81.69%-90.3万 | -301.37%-116.8万 | -417.71%-49.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 861.68%9,948.3万 | 214.86%7,960.9万 | 55.06%-1,306.1万 | 31.81%-6,931.2万 | -145.88%-2,906.2万 | -5,303.99%-1.02億 | 17.88%6,333.8万 | -108.94%-188.1万 | 451.87%5,373万 | 135.44%2,104.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 173.20%545.3万 | 502.99%241.8万 | 350.56%199.6万 | 242.74%40.1万 | 19.73%44.3万 | -53.01%11.7万 | -55.53%37万 | -31.78%24.9万 | 139.77%83.2万 | 214.66%36.5万 |
| 預金の減少（増加） | 137.38%153.4万 | -89.95%115.3万 | 91.56%-410.4万 | 152.88%1,147.3万 | -127.59%-4,861万 | -82.23%-2,169.8万 | -3,301.11%-2,135.9万 | -4,376.32%-1,190.7万 | 92.04%-62.8万 | -548.78%-26.6万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.9万 | --5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 87.25%-109.3万 | 43.89%-53.7万 | -90.62%-857.4万 | 66.33%-95.7万 | -234.92%-449.8万 | -213.69%-284.2万 | 41.79%-134.3万 | -0.33%-90.6万 | 56.55%-230.7万 | -158.00%-90.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 |
| 投資によるキャッシュバック | --951.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,758.6万 | ---780万 | ---- | ---- | 97.80%-1.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 244.26%1,541万 | -72.21%303.4万 | 84.78%-1,068.2万 | 133.94%1,091.7万 | -214.31%-7,019.2万 | -156.02%-3,216.6万 | -955.39%-2,233.2万 | -1,464.63%-1,256.4万 | 84.28%-211.6万 | 11.07%-80.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 583.90%1.15億 | 241.52%8,264.3万 | 76.08%-2,374.3万 | 56.36%-5,839.5万 | -342.05%-9,925.4万 | -826.38%-1.34億 | -20.55%4,100.6万 | -171.37%-1,444.5万 | 1,484.87%5,161.4万 | 133.58%2,023.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -14.73%15.86億 | -14.59%8.22億 | -3.67%18.6億 | 102.69%9.62億 | 85.27%19.31億 | -44.31%4.75億 | 179.21%10.42億 | 1,097.22%8.52億 | -4.20%3.73億 | -49.26%7,120.1万 |
| 債務を支払う | 12.16%-16.67億 | 6.68%-8.66億 | -6.42%-18.98億 | -221.86%-9.28億 | -70.85%-17.84億 | 63.14%-2.88億 | -175.91%-10.44億 | -974.66%-7.82億 | -10.20%-3.78億 | -60.96%-7,278.8万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -3.58%-2,858.6万 | -49.36%-1,435.5万 | -83.69%-2,759.9万 | -76.03%-961.1万 | 3.04%-1,502.5万 | 36.79%-546万 | -13.23%-1,549.6万 | -31.52%-863.8万 | 11.12%-1,368.5万 | 8.20%-656.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.27%-1,300万 | 36.27%-1,300万 | -1.20%-2,040万 | ---2,040万 | -303.18%-2,015.9万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,485.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -60.24%-1.16億 | -386.38%-6,181.2万 | -163.67%-7,217.8万 | -86.93%2,158.4万 | 56.85%1.13億 | 327.73%1.65億 | 262.18%7,227.9万 | 451.15%3,860.2万 | -327.27%-4,456.6万 | -113.12%-1,099.3万 |
| 為替影響 | 108.05%3.6万 | 92.92%-17.4万 | -265.56%-44.7万 | -6,240.00%-245.6万 | -30.23%27万 | 2.56%4万 | 359.73%38.7万 | 118.40%3.9万 | 43.98%-14.9万 | 42.39%-21.2万 |
| ネットキャッシュ | 99.21%-76.2万 | 156.59%2,083.1万 | -779.52%-9,592.1万 | -217.62%-3,681.1万 | -87.54%1,411.6万 | 29.56%3,129.7万 | 1,507.34%1.13億 | 161.27%2,415.7万 | -55.62%704.8万 | -60.66%924.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.78%6,482.7万 | -59.78%6,482.7万 | 9.80%1.61億 | 9.80%1.61億 | 343.04%1.47億 | 343.04%1.47億 | 26.29%3,313.7万 | 26.29%3,313.7万 | 147.02%2,623.8万 | 147.02%2,623.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.12%6,410.1万 | -29.89%8,548.4万 | -59.78%6,482.7万 | -31.56%1.22億 | 9.80%1.61億 | 210.72%1.78億 | 343.04%1.47億 | 62.55%5,733.3万 | 26.29%3,313.7万 | 4.48%3,527.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,313.7万 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
