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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 213.42%454.8万 | 222.77%342.9万 | 139.34%532万 | -78.67%-2,950.11万 | -932.41%-917.61万 | 73.44%-401万 | 81.37%-279.3万 | -208.39%-1,352.2万 | -319.71%-1,651.16万 | -66.44%110.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.84%315.9万 | -7.27%170.8万 | -5.74%203.6万 | 101.39%746.21万 | -15.42%175.11万 | 228.65%170.9万 | 149.59%184.2万 | 472.94%216万 | 129.17%370.53万 | 126.46%207.03万 |
| 非現金項目調整合計 | 47.05%67.2万 | 2.65%116.3万 | -35.20%58万 | 1,088.48%293.61万 | -51.18%45.11万 | 148.37%45.7万 | 208.32%113.3万 | 349.30%89.5万 | -102.98%-29.7万 | -88.75%92.4万 |
| -減価償却 | -3.14%58.6万 | -10.68%60.2万 | -4.27%60.6万 | -1.10%257.26万 | -14.11%66.06万 | -13.45%60.5万 | 17.63%67.4万 | 13.04%63.3万 | -2.19%260.12万 | 108.73%76.92万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 412.50%7.5万 | 348.00%43.4万 | -103.75%-9,000 | 121.84%41.36万 | 51.29%37.26万 | 95.40%-2.4万 | 80.47%-17.5万 | 133.24%24万 | 16.09%-189.37万 | 115.57%24.63万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 79.90%-3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.12%-19.4万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --4万 | --1.8万 | --2.1万 | --49 | --49 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -処分利益 | 29.66%-8.3万 | 1,933.33%5.5万 | 88.89%-1,000 | 35.06%-79.19万 | -331.71%-66.19万 | -268.75%-11.8万 | 99.69%-3,000 | 86.96%-9,000 | -153.71%-121.93万 | 61.73%-15.33万 |
| -正味為替差損益 | --0 | 29.63%-3.8万 | -238.46%-4.4万 | -29,900.74%-8.08万 | 1,451.74%3.52万 | -800.00%-4.9万 | -2,600.00%-5.4万 | -85.71%-1.3万 | -99.78%271 | -81.10%2,271 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --65.2万 | --31 | --0 | --45.2万 | --20万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 25.58%5.4万 | 17.78%5.3万 | 21.05%4.6万 | -20.55%17.04万 | -25.35%4.44万 | 34.38%4.3万 | -39.19%4.5万 | -22.45%3.8万 | -58.36%21.45万 | -85.23%5.95万 |
| 運転資金の増減額 | 111.61%71.7万 | 109.67%55.8万 | 116.31%270.4万 | -100.30%-3,989.93万 | -501.41%-1,137.83万 | 60.92%-617.6万 | 60.72%-576.8万 | -233.07%-1,657.7万 | -294.51%-1,991.99万 | -165.44%-189.19万 |
| -売上債権増減額 | 132.66%219.9万 | 99.91%-9,000 | 143.04%732.1万 | -118.24%-4,137.11万 | -6.84%-714.41万 | 49.84%-673.2万 | -1,931.78%-1,048.4万 | -1,121.07%-1,701.1万 | -273.99%-1,895.66万 | -937.60%-668.66万 |
| -棚卸資産増減額 | 7.03%-74.1万 | -252.09%-123.5万 | 237.04%157.4万 | 336.62%262.83万 | -8.71%214.63万 | -36.01%-79.7万 | 186.11%81.2万 | 124.16%46.7万 | -213.18%-111.08万 | -13.63%235.12万 |
| -未払金の変更 | -154.77%-74.1万 | -53.84%180.2万 | -18,660.61%-619.1万 | -884.07%-115.65万 | -361.12%-638.05万 | 175.33%135.3万 | 129.52%390.4万 | -100.26%-3.3万 | 149.23%14.75万 | 488.10%244.35万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -11.54%-5.8万 | -16.67%-5.6万 | -19.57%-5.5万 | -13.04%-5.2万 | 44.83%-4.8万 | 39.47%-4.6万 | ||||
| 利息の受取額 | -86.27%271 | -57.66%1,974 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | 22.98%-91.5万 | -182.47%-54.8万 | -813.43%-61.2万 | -1,862.35%-265.28万 | -3,607.11%-120.38万 | -775.00%-118.8万 | -284.76%-19.4万 | 31.63%-6.7万 | 147.64%15.05万 | -123.87%-3.25万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 168.10%357.5万 | 193.08%282.5万 | 134.13%465.3万 | -96.55%-3,215.36万 | -898.97%-1,023.36万 | 64.93%-525万 | 79.73%-303.5万 | -210.84%-1,363.5万 | -327.09%-1,635.91万 | -67.25%128.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 161.02%7.2万 | -23.26%-5.3万 | 81.63%-7.9万 | 58.62%-97.96万 | 97.17%-38.86万 | 86.83%-11.8万 | -100.32%-4.3万 | 63.93%-43万 | -126.16%-236.71万 | -8,216.36%-1,374.31万 |
| 事業取引の純額 | ---3.5万 | ---- | ---- | -100.00%-49 | -32.43%-49 | --0 | ---- | ---- | --287.5万 | ---37 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 809.73%1,410.08万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.85万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | 250.00%7,000 | 33.33%4,000 | -88.89%1,000 | -88.10%1.75万 | -89.42%3,500 | -93.75%2,000 | -92.68%3,000 | -78.05%9,000 | -57.44%14.71万 | --3.31万 |
| 受領利息 | -45.45%6,000 | -40.00%6,000 | 50.00%1.2万 | -14.46%3.65万 | 151.79%7,451 | -31.25%1.1万 | -37.50%1万 | -68.00%8,000 | -49.20%4.26万 | 94.81%-1.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147.62%5万 | -3,310.00%-102.3万 | 84.02%-6.6万 | -106.18%-92.57万 | -284.38%-37.77万 | 87.62%-10.5万 | -100.18%-3万 | 46.78%-41.3万 | 1,505.52%1,497.68万 | -13.88%20.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-3.1万 | -12.50%-3.6万 | 18.18%-2.7万 | 98.74%-12.59万 | 8.76%-2.99万 | 26.19%-3.1万 | -39.13%-3.2万 | 99.67%-3.3万 | -1,116.93%-1,000.68万 | 85.37%-3.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -94.31%1.6万 | -93.82%2.2万 | -103.36%-77.84万 | -105.01%-113.54万 | -500.00%-28万 | 89.86%28.1万 | 31.85%35.6万 | --2,314.88万 | --2,266.08万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -12.33%-8.2万 | 33.61%-8.1万 | -86.05%-8万 | -31.65%-30.93万 | -297.98%-7.13万 | -73.81%-7.3万 | 31.84%-12.2万 | 14.00%-4.3万 | 44.01%-23.5万 | 116.48%3.6万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | ---60万 | --0 | ---30万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 19.92%-20.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.08%-25.91万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -1,325.00%-49万 | 100.97%2.9万 | 99.64%-1.1万 | --0 | --0 | -18.37%4万 | -21,462.23%-299.05万 | ---303.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.48%-11.3万 | 324.86%38.9万 | -279.69%-57.5万 | -120.63%-199.22万 | -107.51%-145.52万 | -4,785.71%-68.4万 | -220.37%-17.3万 | 103.32%32万 | 619.35%965.74万 | 1,926.01%1,936.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.83%1,854.4万 | -51.52%1,623.3万 | -74.08%1,223.8万 | 21.56%4,666.95万 | -7.99%2,432.2万 | -28.28%3,031.4万 | -18.13%3,348.4万 | 21.30%4,722.2万 | 18.40%3,839.26万 | -26.13%2,643.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.16%351.2万 | 167.67%219.1万 | 129.22%401.2万 | -523.82%-3,507.14万 | -157.87%-1,206.64万 | 61.85%-603.9万 | -336.52%-323.8万 | -828.28%-1,372.8万 | 31.83%827.51万 | 575.18%2,085.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.36%5,000 | 79.10%12万 | -70.00%-1.7万 | 4,308.84%7.63万 | 64.63%-2.77万 | --4.7万 | 1,440.00%6.7万 | -111.76%-1万 | 100.55%1,731 | 47.79%-7.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.30%2,206.1万 | -38.83%1,854.4万 | -51.52%1,623.3万 | -74.99%1,167.43万 | -74.99%1,167.43万 | -7.99%2,432.2万 | -28.28%3,031.4万 | -18.13%3,348.4万 | 21.56%4,666.95万 | 21.56%4,666.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.33%348万 | 171.63%276.2万 | 132.52%457.4万 | -83.04%-3,433.88万 | -844.21%-1,100.78万 | 65.90%-541万 | 75.05%-385.6万 | -226.95%-1,406.5万 | -410.34%-1,875.99万 | -63.38%147.91万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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