(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -19.49%8,928.8万 | ---- | 70.06%1.11億 | ---- | 29.02%6,521.7万 | ---- | -25.73%5,054.7万 | ---- | -16.55%6,805.6万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -306.51%-1,186.6万 | ---- | -33.47%-291.9万 | ---- | -47.47%-218.7万 | ---- | -147.99%-148.3万 | ---- | -5.28%-59.8万 | ---- |
減損および引当金 | -111.55%-22.1万 | ---- | 473.05%191.4万 | ---- | 138.84%33.4万 | ---- | -45.27%-86万 | ---- | -73.10%-59.2万 | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | 525.95%82万 | ---- | -70.36%13.1万 | ---- | 150.17%44.2万 | ---- | -115.93%-88.1万 | ---- | 67.10%-40.8万 | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | -158.38%-104.1万 | ---- | 1,750.93%178.3万 | ---- | -614.29%-10.8万 | ---- | 109.95%2.1万 | ---- | -123.50%-21.1万 | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7万 | ---- |
再評価引当金 | 1,210.34%64.4万 | ---- | -112.03%-5.8万 | ---- | 189.26%48.2万 | ---- | 61.07%-54万 | ---- | 30.68%-138.7万 | ---- |
-投資不動産の公正価値の変動 | 1,210.34%64.4万 | ---- | -112.03%-5.8万 | ---- | 189.26%48.2万 | ---- | 61.07%-54万 | ---- | 30.68%-138.7万 | ---- |
資産売却損益 | --96.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,123.53%313.2万 | ---- | 1.29%-30.6万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | --96.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,123.53%313.2万 | ---- | 1.29%-30.6万 | ---- |
減価償却費: | -1.57%2,684.8万 | ---- | 1.28%2,727.5万 | ---- | -10.09%2,692.9万 | ---- | 4.94%2,995万 | ---- | 4.86%2,854.1万 | ---- |
-その他の減価償却費 | 20.51%-187.2万 | ---- | 1.22%-235.5万 | ---- | -31.42%-238.4万 | ---- | -20.93%-181.4万 | ---- | -76.26%-150万 | ---- |
財政経費 | 38.88%56.8万 | ---- | 2.25%40.9万 | ---- | -77.94%40万 | ---- | -70.16%181.3万 | ---- | -24.99%607.5万 | ---- |
為替差損(差益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---533.3万 | ---- |
動作調整専用項目 | -77.64%11.2万 | ---- | 64.80%50.1万 | ---- | -92.49%30.4万 | ---- | 6,879.31%404.8万 | ---- | --5.8万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -22.96%1.06億 | ---- | 50.89%1.38億 | ---- | 5.63%9,147.9万 | ---- | -8.37%8,660.7万 | ---- | -16.84%9,451.4万 | ---- |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 194.96%2,900.3万 | ---- | 117.91%983.3万 | ---- | -815.57%-5,490.6万 | ---- | -15.42%767.3万 | ---- | 60.71%907.2万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -26.75%2,356.8万 | ---- | 274.69%3,217.5万 | ---- | -129.74%-1,841.8万 | ---- | -122.39%-801.7万 | ---- | 256.87%3,580万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 18.91%-1,422.7万 | ---- | -240.14%-1,754.5万 | ---- | 973.76%1,252万 | ---- | 105.84%116.6万 | ---- | -260.35%-1,994.9万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | -99.94%3,000 | ---- | 179.29%477.9万 | ---- | -242.25%-602.7万 | ---- | -131.50%-176.1万 | ---- | 397.97%559万 | ---- |
運転資金特別項目の推移 | 63.90%-202.7万 | ---- | -846.68%-561.5万 | ---- | -90.91%75.2万 | ---- | 472.23%827.1万 | ---- | 51.15%-222.2万 | ---- |
営業現金収入 | -11.75%1.43億 | ---- | 536.44%1.62億 | ---- | -72.96%2,540万 | ---- | -23.51%9,393.9万 | ---- | 19.82%1.23億 | ---- |
香港の所得税の支払い | 58.61%-552万 | ---- | -191.75%-1,333.6万 | ---- | -56.65%-457.1万 | ---- | -15,457.89%-291.8万 | ---- | 137.50%1.9万 | ---- |
その他の税金 | -71.47%-1,614.4万 | ---- | -211.55%-941.5万 | ---- | 65.52%-302.2万 | ---- | -6.10%-876.5万 | ---- | -36.66%-826.1万 | ---- |
受取利息 | 306.51%1,186.6万 | ---- | 33.47%291.9万 | ---- | 47.47%218.7万 | ---- | 147.99%148.3万 | ---- | 5.28%59.8万 | ---- |
支払われた利息 | -38.88%-56.8万 | ---- | -2.25%-40.9万 | ---- | 77.94%-40万 | ---- | 70.16%-181.3万 | ---- | 24.99%-607.5万 | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | -5.89%5,252万 | ---- | 1,111.57%5,580.5万 | ---- | -90.69%460.6万 | ---- | -10.42%4,945.2万 | ---- | 42.99%5,520.4万 |
営業キャッシュフロー | -6.45%1.32億 | -5.89%5,252万 | 621.73%1.41億 | 1,111.57%5,580.5万 | -76.08%1,959.4万 | -90.69%460.6万 | -24.90%8,192.6万 | -10.42%4,945.2万 | 22.68%1.09億 | 42.99%5,520.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49,900.00%49.8万 | 49,500.00%49.4万 |
預金の減少(増加) | -90.48%-48万 | ---22.8万 | ---25.2万 | ---- | ---- | ---- | 136.50%19.2万 | 107.65%19.9万 | -123.78%-52.6万 | -2,354.72%-260.2万 |
固定資産の売却 | --76.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.03%336.7万 | -36.78%37.3万 | 1,242.60%526.3万 | 90.32%59万 |
固定資産を購入する | -9.86%-795.5万 | -12.14%-386.2万 | -25.28%-724.1万 | -23.31%-344.4万 | 32.92%-578万 | 49.45%-279.3万 | -0.95%-861.6万 | -50.87%-552.5万 | 41.05%-853.5万 | -9.22%-366.2万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1億 | --1.1億 | ---- | ---- |
現金で投資する | -433.65%-333万 | ---- | -634.12%-62.4万 | ---79.4万 | 96.45%-8.5万 | ---- | 35.13%-239.5万 | ---- | -90.90%-369.2万 | 52.46%-93.6万 |
投資事業の他のプロジェクト | --70.3万 | --42.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.48%328.2万 | -49.89%233.7万 | --458.9万 | --466.4万 |
投資キャッシュフロー | -26.91%-1,030.1万 | 13.43%-366.9万 | -38.40%-811.7万 | -51.74%-423.8万 | -105.52%-586.5万 | -102.59%-279.3万 | 4,522.80%1.06億 | 7,526.58%1.08億 | 82.60%-240.3万 | 71.64%-145.2万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -8.48%1.22億 | -5.27%4,885.1万 | 870.93%1.33億 | 2,744.29%5,156.7万 | -92.71%1,372.9万 | -98.85%181.3万 | 76.42%1.88億 | 192.61%1.57億 | 42.04%1.07億 | 60.52%5,375.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -57.33%4,891.1万 | -71.39%1,558.1万 | 20.94%1.15億 | 59.29%5,446.4万 | -24.71%9,478.5万 | -57.78%3,419.2万 | -43.76%1.26億 | -33.04%8,097.9万 | -32.24%2.24億 | -27.45%1.21億 |
債務を支払う | 53.40%-5,156.4万 | 22.68%-5,156.4万 | -61.96%-1.11億 | -243.92%-6,669万 | 66.64%-6,832.3万 | 81.29%-1,939.1万 | 35.50%-2.05億 | 41.51%-1.04億 | 5.03%-3.17億 | -8.95%-1.77億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -100.00%-2,880万 | ---- | 0.00%-1,440万 | ---- | ---1,440万 | ---1,440万 | ---- | ---- | ---1,440万 | ---1,440万 |
財務キャッシュ フロー | -173.16%-3,313.4万 | -181.71%-3,681.9万 | -216.85%-1,213万 | -2,904.60%-1,307万 | 112.88%1,038.1万 | 98.15%-43.5万 | 27.21%-8,058.2万 | 67.16%-2,356万 | -954.20%-1.11億 | -17,943.78%-7,173.2万 |
為替影響 | 77.34%-361.5万 | -1.63%-743.4万 | -550.23%-1,595.6万 | -650.41%-731.5万 | -45.44%354.4万 | 157.04%132.9万 | 603.96%649.6万 | -6,197.30%-233万 | 17.58%-128.9万 | 93.52%-3.7万 |
ネットキャッシュ | -26.67%8,885.6万 | -68.75%1,203.2万 | 402.57%1.21億 | 2,693.69%3,849.7万 | -77.60%2,411万 | -98.97%137.8万 | 2,777.88%1.08億 | 843.75%1.34億 | -106.22%-401.9万 | -153.06%-1,798万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38.63%3.78億 | 38.63%3.78億 | 11.30%2.72億 | 11.30%2.72億 | 89.04%2.45億 | 89.04%2.45億 | -4.74%1.29億 | -4.74%1.29億 | 86.56%1.36億 | 86.56%1.36億 |
期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%113.4万 | --13.3万 | ---113.4万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22.58%4.63億 | 25.91%3.82億 | 38.63%3.78億 | 22.69%3.04億 | 11.30%2.72億 | -5.20%2.47億 | 89.04%2.45億 | 121.42%2.61億 | -4.74%1.29億 | 11.03%1.18億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.04%2.45億 | 121.42%2.61億 | --1.29億 | 11.03%1.18億 |
最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.04%2.45億 | 121.42%2.61億 | --1.29億 | 11.03%1.18億 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし