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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 72.21%-4,533.9万 | ---- | -385.88%-1.63億 | ---- | -55.55%5,707.9万 | ---- | 329.16%1.28億 | ---- | -140.72%-5,603.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -107.20%-434.3万 | ---- | 63.82%-209.6万 | ---- | -115.92%-579.3万 | ---- | -76.98%-268.3万 | ---- | -75.46%-151.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | -82.94%2,635.5万 | ---- | 24,578.27%1.54億 | ---- | -56.07%62.6万 | ---- | -94.36%142.5万 | ---- | 792.83%2,527.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 10.28%721.2万 | ---- | --654万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 718.51%2,317.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --1.29億 | ---- | ---- | ---- | -32.27%142.5万 | ---- | --210.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 1.64%1,914.3万 | ---- | --1,883.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -26.57%1,088.3万 | ---- | -27.53%1,482万 | ---- | 324.56%2,045.1万 | ---- | -151.81%-910.7万 | ---- | 485.08%1,757.9万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -47.97%631万 | ---- | 747.17%1,212.8万 | ---- | -132.88%-187.4万 | ---- | -49.03%570万 | ---- | 344.99%1,118.4万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 69.87%457.3万 | ---- | -87.94%269.2万 | ---- | 250.77%2,232.5万 | ---- | -331.54%-1,480.7万 | ---- | --639.5万 |
| 資産売却損益 | ---- | -171.90%-217.8万 | ---- | 105.10%302.9万 | ---- | 30.67%-5,940.9万 | ---- | -1,577.87%-8,568.9万 | ---- | -905.31%-510.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,515.31%-8,249.4万 | ---- | ---510.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -7.59%13.4万 | ---- | --14.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | -180.17%-231.2万 | ---- | 104.85%288.4万 | ---- | -1,759.44%-5,940.9万 | ---- | ---319.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -15.86%1,834万 | ---- | -34.82%2,179.7万 | ---- | -21.32%3,343.9万 | ---- | -47.20%4,250.1万 | ---- | 261.02%8,049.3万 |
| -減価 | ---- | -20.80%1,352万 | ---- | 10.79%1,707万 | ---- | -36.92%1,540.8万 | ---- | -59.89%2,442.8万 | ---- | 292.29%6,089.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 1.97%482万 | ---- | -73.78%472.7万 | ---- | -0.23%1,803.1万 | ---- | -7.76%1,807.3万 | ---- | 514.23%1,959.4万 |
| 財政経費 | ---- | -45.33%35.1万 | ---- | 903.13%64.2万 | ---- | -97.14%6.4万 | ---- | -69.95%223.7万 | ---- | 273.56%744.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -63.35%215.6万 | ---- | -45.75%588.3万 | ---- | 2,463.83%1,084.5万 | ---- | -72.83%42.3万 | ---- | -54.37%155.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -82.41%622.5万 | ---- | -38.25%3,538.6万 | ---- | -26.08%5,730.2万 | ---- | 11.24%7,752.4万 | ---- | 5,195.52%6,968.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | --1,521.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 163.80%3,180.1万 | ---- | 35.18%-4,984.5万 | ---- | -433.40%-7,690万 | ---- | 42.89%-1,441.7万 | ---- | -214.39%-2,524.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -2,426.93%-2,842.8万 | ---- | -106.05%-112.5万 | ---- | -49.02%1,858.8万 | ---- | -17.85%3,646.3万 | ---- | 757.89%4,438.8万 |
| 前受金の増減 | ---- | -178.39%-203.9万 | ---- | -77.20%260.1万 | ---- | 1,996.69%1,140.6万 | ---- | 136.34%54.4万 | ---- | 54.39%-149.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 102.83%33.8万 | ---- | 38.48%-1,192.9万 | ---- | -116.83%-1,939.1万 | ---- | -50.73%-894.3万 | ---- | -200.88%-593.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -97.57%19.2万 | ---- | 260.37%789.8万 | ---- | 7.96%-492.5万 | ---- | -120.57%-535.1万 | ---- | -522.05%-242.6万 |
| 営業現金収入 | ---- | 236.96%2,330.3万 | ---- | -22.23%-1,701.4万 | ---- | -116.22%-1,392万 | ---- | 8.66%8,582万 | ---- | 319.04%7,897.7万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 47.07%-350.8万 | ---- | 61.39%-662.8万 | ---- | -44.34%-1,716.6万 | ---- | -127.75%-1,189.3万 | ---- | -1,696.94%-522.2万 |
| 運営事業特別企画 | -1,853.39%-7,120.5万 | ---- | 120.95%406.1万 | ---- | -202.89%-1,938.2万 | ---- | -245.15%-639.9万 | ---- | -162.83%-185.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -1,853.39%-7,120.5万 | 183.73%1,979.5万 | 120.95%406.1万 | 23.95%-2,364.2万 | -202.89%-1,938.2万 | -142.05%-3,108.6万 | -245.15%-639.9万 | 0.23%7,392.7万 | -162.83%-185.4万 | 284.66%7,375.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 1,748.09%434.3万 | ---- | -95.35%23.5万 | ---- | 88.56%505.9万 | ---- | 1,130.73%268.3万 | ---- | 336.00%21.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -86.96%12.9万 | ---- | --98.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 47.49%-124.3万 | ---- | 91.16%-236.7万 | ---- | -71.12%-2,679万 | ---- | 68.03%-1,565.6万 | ---- | -354.73%-4,896.5万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-32.7万 | ---- | ---43.6万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---2,270.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 91.84%23.35億 | ---- | 266.57%12.17億 | ---- | 939.41%3.32億 | ---- | --3,195万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -66.22%-21.81億 | ---- | -382.16%-13.12億 | ---- | -104.72%-2.72億 | ---- | ---1.33億 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -87.50%1,347.2万 | ---- | 1,908.22%1.08億 | ---- | 243.69%536.5万 | ---- | 105.26%156.1万 | ---- | 64.09%-2,967.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -87.50%1,347.2万 | 233.17%1.58億 | 1,908.22%1.08億 | -409.82%-1.19億 | 243.69%536.5万 | 133.48%3,825.2万 | 105.26%156.1万 | -132.33%-1.14億 | 64.09%-2,967.5万 | -265.92%-4,918.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -151.64%-5,773.3万 | 224.95%1.78億 | 897.62%1.12億 | -2,083.71%-1.42億 | -189.73%-1,401.7万 | 117.76%716.6万 | 84.66%-483.8万 | -264.18%-4,034.2万 | 60.43%-3,152.9万 | 328.61%2,457.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | --1,511.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.83%1.01億 |
| 債務を支払う | ---- | -182.57%-1,107.1万 | ---- | 80.58%-391.8万 | ---- | 52.71%-2,018万 | ---- | 72.12%-4,267.4万 | ---- | 49.93%-1.53億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | --2.27億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 45.33%-35.1万 | ---- | -903.13%-64.2万 | ---- | 95.77%-6.4万 | ---- | 79.60%-151.3万 | ---- | -282.96%-741.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 1,135.19%1.16億 | 81.82%-31.9万 | -182.23%-1,119.5万 | 94.81%-175.5万 | -89.48%1,361.4万 | -136.77%-3,380.6万 | 6,825.36%1.29億 | 62.94%-1,427.8万 | 113.46%186.9万 | ---3,853.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 1,135.19%1.16億 | -290.21%-1,321.4万 | -182.23%-1,119.5万 | -92.67%694.7万 | -89.48%1,361.4万 | 238.08%9,480.6万 | 6,825.36%1.29億 | -177.53%-6,866万 | 113.46%186.9万 | 205.95%8,856.1万 |
| 為替影響 | -166.81%-187.4万 | 93.47%-107.7万 | 250.48%280.5万 | -758.59%-1,649.1万 | 89.01%-186.4万 | -67.21%250.4万 | -30.48%-1,695.4万 | 2,928.15%763.6万 | -252.92%-1,299.4万 | 68.20%-27万 |
| ネットキャッシュ | -42.19%5,815.6万 | 221.59%1.64億 | 25,064.52%1.01億 | -232.59%-1.35億 | -100.32%-40.3万 | 193.55%1.02億 | 520.08%1.25億 | -196.35%-1.09億 | 68.30%-2,966万 | 245.32%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199.39%2.45億 | -64.94%8,191.1万 | -64.94%8,191.1万 | 80.91%2.34億 | 80.91%2.34億 | -43.98%1.29億 | -43.98%1.29億 | 95.94%2.3億 | 95.94%2.3億 | -40.08%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.70%3.02億 | 199.39%2.45億 | -19.89%1.85億 | -64.94%8,191.1万 | -2.30%2.31億 | 80.91%2.34億 | 26.05%2.37億 | -43.98%1.29億 | 476.76%1.88億 | 95.94%2.3億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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