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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
| 税引前利益 | ---- | 46.33%5,673.5万 | ---- | -26.55%3,877.2万 | ---- | 72.11%5,279万 | --1,843.9万 | 65.29%3,067.3万 | --1,855.7万 |
| 利益調整項目 | |||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -100,500.00%-100.6万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -217.50%-12.7万 | ---4万 |
| 減損および引当金 | --0 | 221.94%43.9万 | ---- | -266.67%-36万 | ---- | -95.44%21.6万 | ---8.4万 | 3,144.52%473.7万 | --14.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 221.94%43.9万 | ---- | -266.67%-36万 | ---- | -1.82%21.6万 | ---8.4万 | 50.68%22万 | --14.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --451.7万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | --1.9万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | --1.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | 23.23%162.3万 | ---- | 6.04%131.7万 | ---- | 4.46%124.2万 | --58.8万 | 0.00%118.9万 | --118.9万 |
| -減価 | ---- | 23.23%162.3万 | ---- | 6.04%131.7万 | ---- | 4.46%124.2万 | --58.8万 | 0.00%118.9万 | --118.9万 |
| 財政経費 | ---- | 285.71%54万 | ---- | -83.39%14万 | ---- | -39.87%84.3万 | --68.6万 | 99.15%140.2万 | --70.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.6万 | ---2.3万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 46.29%5,832.3万 | ---- | -27.60%3,986.8万 | ---- | 45.40%5,506.7万 | --1,962.5万 | 84.25%3,787.4万 | --2,055.6万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -308.63%-1,945.7万 | ---- | -40.88%932.6万 | ---- | 213.23%1,577.6万 | --1,145.2万 | 45.92%-1,393.3万 | ---2,576.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -52.96%-780.7万 | ---- | -151.51%-510.4万 | ---- | 166.37%990.9万 | ---208.5万 | -160.97%-1,492.9万 | --2,448.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,405.7万 | ---795.1万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 453.50%1,453.6万 | -210.33%-3,366万 | 58.45%-411.2万 | -40.96%3,050.8万 | -140.18%-989.7万 | 375.14%5,167.2万 | --2,463.4万 | 25.97%-1,878万 | ---2,536.8万 |
| その他の税金 | ---155.6万 | 59.30%-657.5万 | ---- | -323.88%-1,615.5万 | -104.79%-45.3万 | 24,782.76%721.6万 | --946万 | 100.12%2.9万 | ---2,377.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 415.66%1,298万 | -380.32%-4,023.5万 | 60.27%-411.2万 | -75.63%1,435.3万 | -130.36%-1,035万 | 414.05%5,888.8万 | --3,409.4万 | 61.84%-1,875.1万 | ---4,914.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | -88.56%5万 | ---- | --43.7万 | ---- | ---- | ---4.1万 | ---2.2万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | --8,000 | --8,000 | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -106.14%-157.7万 | -192.86%-254.2万 | -64.87%-76.5万 | 32.50%-86.8万 | -700.00%-46.4万 | -287.35%-128.6万 | ---5.8万 | 33.86%-33.2万 | ---50.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 6,300.00%37.2万 | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | --80.8万 | ---- | ---- | -97.06%1,000 | -95.65%1,000 | -73.23%3.4万 | --2.3万 | 217.50%12.7万 | --4万 |
| 投資キャッシュフロー | -124.69%-71.9万 | -5,875.03%-5,216.2万 | 30.89%-32万 | 32.22%-87.3万 | -712.28%-46.3万 | -528.29%-128.8万 | ---5.7万 | 55.63%-20.5万 | ---46.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 376.65%1,226.1万 | -785.44%-9,239.7万 | 59.01%-443.2万 | -76.60%1,348万 | -131.77%-1,081.3万 | 403.86%5,760万 | --3,403.7万 | 61.79%-1,895.6万 | ---4,960.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 新規ローン | ---- | --1,910万 | --1,910万 | ---- | ---- | -43.51%4,236.5万 | --3,400万 | 16.82%7,500万 | --6,420万 |
| 債務を支払う | 61.67%-563.4万 | -426.24%-2,420.7万 | -747.09%-1,469.7万 | 93.52%-460万 | 95.78%-173.5万 | 16.93%-7,098万 | ---4,113.6万 | -95.79%-8,544.3万 | ---4,364.1万 |
| 株式を発行する | ---- | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 66.32%-6.5万 | -62.29%-105万 | -98.97%-19.3万 | 20.02%-64.7万 | 85.41%-9.7万 | 39.49%-80.9万 | ---66.5万 | -119.90%-133.7万 | ---60.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.17%-125万 | ---600万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -213.47%-605万 | -10.94%-167.3万 | 3.45%-193万 | ---150.8万 | ---199.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 15,317.65%517.4万 | 19,262.96%517.4万 | 66.00%-3.4万 | ---2.7万 | 98.02%-10万 | ---504万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 8.84%-26.8万 | ---- | 0.00%-29.4万 | ---- | 82.73%-29.4万 | 0.52%-76.7万 | ---170.2万 | 4.58%-77.1万 | ---80.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -366.03%-596.7万 | 5,731.20%1.13億 | 45.65%224.3万 | 93.78%-200.3万 | 116.16%154万 | -131.81%-3,222.4万 | ---953万 | -271.55%-1,390.1万 | --810.3万 |
| ネットキャッシュ | 387.53%629.4万 | 77.71%2,039.6万 | 76.39%-218.9万 | -54.77%1,147.7万 | -137.84%-927.3万 | 177.23%2,537.6万 | --2,450.7万 | 20.83%-3,285.7万 | ---4,150.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.04%4,794.2万 | 71.42%2,754.6万 | 71.42%2,754.6万 | 272.65%1,606.9万 | 272.65%1,606.9万 | -139.52%-930.7万 | ---930.7万 | -63.80%2,355万 | --6,505.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113.89%5,423.6万 | 74.04%4,794.2万 | 273.12%2,535.7万 | 71.42%2,754.6万 | -55.29%679.6万 | 272.65%1,606.9万 | --1,520万 | -139.52%-930.7万 | --2,355万 |
| 現金残高分析 | |||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
