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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -2.62%174.7万 | -0.91%673.8万 | -66.46%96.3万 | 134.60%247.5万 | 6.88%150.6万 | 22.46%179.4万 | 198.38%680万 | 277.76%287.1万 | 267.60%105.5万 | 152.06%140.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.47%77万 | -6.64%611.7万 | 16.10%135.6万 | -47.00%121.9万 | 22.25%143.4万 | 10.31%210.8万 | 49.66%655.2万 | -54.90%116.8万 | 277.05%230万 | 96.48%117.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 966.28%74.5万 | -39.78%-88.9万 | 93.07%-1.9万 | -13.60%-30.9万 | -963.64%-47.5万 | 40.69%-8.6万 | -105.16%-63.6万 | 26.93%-27.4万 | -186.32%-27.2万 | -40.22%5.5万 |
| -減価償却 | 9.30%4.7万 | 2.97%31.2万 | 2.87%17.9万 | -4.08%4.7万 | -8.51%4.3万 | 30.30%4.3万 | -28.87%30.3万 | -13.43%17.4万 | -34.67%4.9万 | -36.49%4.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --8,000 | 51.85%-1.3万 | 43.33%-1.7万 | --0 | --4,000 | --0 | -42.11%-2.7万 | -25.00%-3万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | -92.31%5,000 | --0 | --0 | --0 | ---6.5万 | --6.5万 | --6.5万 | --6.5万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --87.7万 | 142.68%10.5万 | 312.43%39.3万 | 45.00%-7.7万 | -221.26%-21.1万 | --0 | 1.60%-24.6万 | 48.18%-18.5万 | -250.00%-14万 | 55.36%17.4万 |
| -その他の非現金項目 | 1.03%-19.2万 | -76.88%-129.3万 | -92.62%-57.4万 | -54.14%-27.9万 | -48.19%-24.6万 | -125.58%-19.4万 | -56.53%-73.1万 | -52.82%-29.8万 | -34.07%-18.1万 | -72.92%-16.6万 |
| 運転資金の増減額 | 201.75%23.2万 | 70.81%151万 | -118.92%-37.4万 | 260.84%156.5万 | 202.21%54.7万 | 24.25%-22.8万 | 149.41%88.4万 | 235.88%197.7万 | -326.75%-97.3万 | 239.23%18.1万 |
| -売上債権増減額 | -7.87%8.2万 | 61.35%103.1万 | -187.00%-72.3万 | 162.86%69.9万 | 42.06%96.6万 | -62.92%8.9万 | 134.75%63.9万 | 152.13%83.1万 | -244.27%-111.2万 | 690.70%68万 |
| -棚卸資産増減額 | 12.69%29.3万 | 145.27%23.9万 | -97.42%6,000 | 140.98%5万 | 43.38%-7.7万 | 151.69%26万 | -506.15%-52.8万 | -27.86%23.3万 | -303.33%-12.2万 | 42.62%-13.6万 |
| -未払金の変更 | 75.22%-14.3万 | -68.95%24万 | -62.43%34.3万 | 212.64%81.6万 | 5.79%-34.2万 | -1,418.42%-57.7万 | 1,066.25%77.3万 | 596.20%91.3万 | 645.71%26.1万 | -1,828.57%-36.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -6.27%-42.4万 | 16.02%-181.9万 | 34.81%-67.8万 | 66.27%-28.3万 | -210.14%-45.9万 | -187.05%-39.9万 | -150.40%-216.6万 | -392.89%-104万 | -221.46%-83.9万 | 22.92%-14.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.16%132.3万 | 6.15%491.9万 | -84.43%28.5万 | 914.81%219.2万 | -16.97%104.7万 | 5.20%139.5万 | 227.72%463.4万 | 233.52%183.1万 | 730.77%21.6万 | 243.60%126.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.02%-52.2万 | -58.09%-121.1万 | -90.82%9,000 | -75.00%-5.6万 | 61.78%-27.9万 | -767.65%-88.5万 | -1,043.28%-76.6万 | 1,500.00%9.8万 | -357.14%-3.2万 | -1,559.09%-73万 |
| 投資商品取引の純額 | 145.17%119.2万 | -958.04%-965.3万 | -323.79%-69.6万 | -15,251.85%-414.5万 | -2,922.08%-217.3万 | -445.42%-263.9万 | 164.08%112.5万 | 163.47%31.1万 | ---2.7万 | -73.72%7.7万 |
| 受領利息 | -1.03%19.2万 | 76.12%129.8万 | 90.46%57.9万 | 54.14%27.9万 | 48.19%24.6万 | 125.58%19.4万 | 54.18%73.7万 | 47.57%30.4万 | 34.07%18.1万 | 72.92%16.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.89%86.2万 | -972.81%-956.6万 | -115.15%-10.8万 | -3,314.75%-392.2万 | -352.98%-220.6万 | -545.19%-333万 | 30.94%109.6万 | 345.02%71.3万 | -4.69%12.2万 | -241.16%-48.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -8.15%-14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.85%-13.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -47.05%-122.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -88.86%-83.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -41.61%-136.8万 | -8.15%-14.6万 | ---- | ---- | ---- | -69.47%-96.6万 | -3.85%-13.5万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.48%3,029.9万 | 15.84%3,627.9万 | -9.64%3,052.1万 | -1.94%3,339万 | 2.60%3,428.3万 | 15.84%3,627.9万 | 6.23%3,131.8万 | 9.03%3,377.7万 | 8.90%3,404.9万 | 9.51%3,341.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 212.92%218.5万 | -226.26%-601.5万 | -98.71%3.1万 | -498.78%-295.2万 | -249.74%-115.9万 | -193.30%-193.5万 | 183.40%476.4万 | 1,782.03%240.9万 | -72.38%-49.3万 | 8.71%77.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,965.57%-126万 | -82.23%3.5万 | -372.04%-25.3万 | -62.44%8.3万 | 292.75%26.6万 | -390.48%-6.1万 | 25.48%19.7万 | -55.71%9.3万 | 22,000.00%22.1万 | -420.93%-13.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.92%3,122.4万 | -16.48%3,029.9万 | -16.48%3,029.9万 | -9.64%3,052.1万 | -1.94%3,339万 | 2.60%3,428.3万 | 15.84%3,627.9万 | 15.84%3,627.9万 | 9.03%3,377.7万 | 8.90%3,404.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.57%62万 | -2.11%370.8万 | -83.83%29.9万 | 1,059.24%213.3万 | 44.26%76.6万 | -58.33%51万 | 181.22%378.8万 | 241.14%184.9万 | 868.42%18.4万 | 64.40%53.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。