(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 134.60%247.5万 | 6.88%150.6万 | 22.46%179.4万 | 198.38%680万 | 277.76%287.1万 | 267.60%105.5万 | 152.06%140.9万 | 117.68%146.5万 | -27.28%227.9万 | 363.41%76万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -47.00%121.9万 | 22.25%143.4万 | 10.31%210.8万 | 49.66%655.2万 | -54.90%116.8万 | 277.05%230万 | 96.48%117.3万 | 228.92%191.1万 | 82.19%437.8万 | 196.34%259万 |
非現金項目調整合計 | -13.60%-30.9万 | -963.64%-47.5万 | 40.69%-8.6万 | -105.16%-63.6万 | 26.93%-27.4万 | -186.32%-27.2万 | -40.22%5.5万 | -313.24%-14.5万 | -9.54%-31万 | -71.23%-37.5万 |
-減価償却 | -4.08%4.7万 | -8.51%4.3万 | 30.30%4.3万 | -28.87%30.3万 | -13.43%17.4万 | -34.67%4.9万 | -36.49%4.7万 | -56.58%3.3万 | 1,928.57%42.6万 | 201.01%20.1万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --4,000 | --0 | -42.11%-2.7万 | -25.00%-3万 | --0 | --0 | 250.00%3,000 | -104.90%-1.9万 | -106.19%-2.4万 |
-処分利益 | --0 | ---6.5万 | --6.5万 | --6.5万 | --6.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-正味為替差損益 | 45.00%-7.7万 | -221.26%-21.1万 | --0 | 1.60%-24.6万 | 48.18%-18.5万 | -250.00%-14万 | 55.36%17.4万 | -371.43%-9.5万 | -4.17%-25万 | -58.67%-35.7万 |
-その他の非現金項目 | -54.14%-27.9万 | -48.19%-24.6万 | -125.58%-19.4万 | -56.53%-73.1万 | -52.82%-29.8万 | -34.07%-18.1万 | -72.92%-16.6万 | -109.76%-8.6万 | -3.32%-46.7万 | -6.56%-19.5万 |
運転資金の増減額 | 260.84%156.5万 | 202.21%54.7万 | 24.25%-22.8万 | 149.41%88.4万 | 235.88%197.7万 | -326.75%-97.3万 | 239.23%18.1万 | -1,354.17%-30.1万 | -276.43%-178.9万 | -196.33%-145.5万 |
-売掛金増減額 | 162.86%69.9万 | 42.06%96.6万 | -62.92%8.9万 | 134.75%63.9万 | 152.13%83.1万 | -244.27%-111.2万 | 690.70%68万 | 3,100.00%24万 | -221.63%-183.9万 | -689.11%-159.4万 |
-在庫増減額 | 140.98%5万 | 43.38%-7.7万 | 151.69%26万 | -506.15%-52.8万 | -27.86%23.3万 | -303.33%-12.2万 | 42.62%-13.6万 | -3,043.75%-50.3万 | 54.76%13万 | 227.17%32.3万 |
-未払金の変更 | 212.64%81.6万 | 5.79%-34.2万 | -1,418.42%-57.7万 | 1,066.25%77.3万 | 596.20%91.3万 | 645.71%26.1万 | -1,828.57%-36.3万 | -179.17%-3.8万 | 86.25%-8万 | -425.71%-18.4万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 66.27%-28.3万 | -210.14%-45.9万 | -187.05%-39.9万 | -150.40%-216.6万 | -392.89%-104万 | -221.46%-83.9万 | 22.92%-14.8万 | 30.85%-13.9万 | 9.99%-86.5万 | 10.97%-21.1万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 914.81%219.2万 | -16.97%104.7万 | 5.20%139.5万 | 227.72%463.4万 | 233.52%183.1万 | 730.77%21.6万 | 243.60%126.1万 | 180.93%132.6万 | -34.93%141.4万 | 852.05%54.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -75.00%-5.6万 | 61.78%-27.9万 | -767.65%-88.5万 | -1,043.28%-76.6万 | 1,500.00%9.8万 | -357.14%-3.2万 | -1,559.09%-73万 | -1,033.33%-10.2万 | -8.06%-6.7万 | 68.18%-7,000 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -15,251.85%-414.5万 | -2,922.08%-217.3万 | -445.42%-263.9万 | 164.08%112.5万 | 163.47%31.1万 | ---2.7万 | -73.72%7.7万 | 22.63%76.4万 | 126.04%42.6万 | ---49万 |
受領利息 | 54.14%27.9万 | 48.19%24.6万 | 125.58%19.4万 | 54.18%73.7万 | 47.57%30.4万 | 34.07%18.1万 | 72.92%16.6万 | 109.76%8.6万 | 5.52%47.8万 | 11.96%20.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,314.75%-392.2万 | -352.98%-220.6万 | -545.19%-333万 | 30.94%109.6万 | 345.02%71.3万 | -4.69%12.2万 | -241.16%-48.7万 | 14.20%74.8万 | 169.00%83.7万 | 79.82%-29.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | --0 | -3.85%-13.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -519.05%-13万 | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -88.86%-83.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 16.67%-44万 | --0 |
支払利息CFF | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | -69.47%-96.6万 | -3.85%-13.5万 | ---- | ---- | --0 | -3.83%-57万 | -550.00%-13万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.94%3,339万 | 2.60%3,428.3万 | 15.84%3,627.9万 | 6.23%3,131.8万 | 9.03%3,377.7万 | 8.90%3,404.9万 | 9.51%3,341.3万 | 6.23%3,131.8万 | 2.43%2,948万 | -6.57%3,098万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -498.78%-295.2万 | -249.74%-115.9万 | -193.30%-193.5万 | 183.40%476.4万 | 1,782.03%240.9万 | -72.38%-49.3万 | 8.71%77.4万 | 84.03%207.4万 | 309.00%168.1万 | 108.34%12.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -62.44%8.3万 | 292.75%26.6万 | -390.48%-6.1万 | 25.48%19.7万 | -55.71%9.3万 | 22,000.00%22.1万 | -420.93%-13.8万 | 121.65%2.1万 | -45.30%15.7万 | 22.81%21万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.64%3,052.1万 | -1.94%3,339万 | 2.60%3,428.3万 | 15.84%3,627.9万 | 15.84%3,627.9万 | 9.03%3,377.7万 | 8.90%3,404.9万 | 9.51%3,341.3万 | 6.23%3,131.8万 | 6.23%3,131.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,059.24%213.3万 | 44.26%76.6万 | -58.33%51万 | 181.22%378.8万 | 241.14%184.9万 | 868.42%18.4万 | 64.40%53.1万 | 164.36%122.4万 | -36.19%134.7万 | 670.53%54.2万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし