ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -10.82%1,346.6万 | ---- | 402.28%1,509.9万 | ---- | 23.58%-499.5万 | ---- | 70.03%-653.6万 | ---- | -815.45%-2,180.6万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -353.16%-265.1万 | ---- | -330.15%-58.5万 | ---- | -36.00%-13.6万 | ---- | 58.85%-10万 | ---- | 42.55%-24.3万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | --292万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -122.47%-118.6万 | ---- | 1,072.89%527.8万 | ---- | -88.30%45万 | ---- | -55.58%384.7万 | ---- | 633.36%866.1万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -92.31%5.4万 | ---- | 128.83%70.2万 | ---- | -145.40%-243.5万 | ---- | 112.40%536.3万 | ---- | --252.5万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 32.83%43.7万 | ---- | -47.78%32.9万 | ---- | --63万 | ---- | ---- | ---- | --53.6万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -142.51%-167.7万 | ---- | 74.94%394.5万 | ---- | 248.75%225.5万 | ---- | -127.07%-151.6万 | ---- | 374.17%560万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | --30.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 69.26%-251.2万 | ---- | 6.05%-817.2万 | ---- | -61.52%-869.8万 | ---- | 0.92%-538.5万 | ---- | -1.63%-543.5万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 69.26%-251.2万 | ---- | 6.05%-817.2万 | ---- | -61.52%-869.8万 | ---- | 0.92%-538.5万 | ---- | -1.63%-543.5万 | ---- |
| 減価償却費: | -12.40%4,861.6万 | ---- | -5.00%5,549.8万 | ---- | -15.73%5,842万 | ---- | 18.08%6,932.2万 | ---- | 15.27%5,870.9万 | ---- |
| -減価 | -12.41%4,522万 | ---- | -5.00%5,162.4万 | ---- | -18.03%5,434.3万 | ---- | 15.81%6,629.5万 | ---- | 12.39%5,724.6万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | -60.49%-13万 | ---- | ---8.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 6.98%165.6万 | ---- | 30.41%154.8万 | ---- | -34.89%118.7万 | ---- | 51.66%182.3万 | ---- | 134.31%120.2万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -12.17%6,030.9万 | ---- | 48.54%6,866.6万 | ---- | -26.59%4,622.8万 | ---- | 53.26%6,297.1万 | ---- | -7.61%4,108.8万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -1,552.14%-925.2万 | ---- | 5.08%-56万 | ---- | 94.29%-59万 | ---- | 24.66%-1,033.2万 | ---- | -176.14%-1,371.3万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 26.97%-554.6万 | ---- | -320.12%-759.4万 | ---- | 19.42%345万 | ---- | 221.95%288.9万 | ---- | -112.16%-236.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -5.17%509.4万 | ---- | -41.36%537.2万 | ---- | 346.33%916.1万 | ---- | 75.48%-371.9万 | ---- | -261.83%-1,516.5万 | ---- |
| 前受金の増減 | -210.30%-736.6万 | ---- | 66.62%667.8万 | ---- | 1,556.20%400.8万 | ---- | 306.84%24.2万 | ---- | 87.32%-11.7万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 97.03%-20.2万 | ---- | -160.16%-681.1万 | ---- | 3.79%-261.8万 | ---- | -121.48%-272.1万 | ---- | 10,036.00%1,267万 | ---- |
| 営業現金収入 | -34.55%4,303.7万 | ---- | 10.25%6,575.1万 | ---- | 20.90%5,963.9万 | ---- | 120.28%4,933万 | ---- | -66.85%2,239.4万 | ---- |
| その他の税金 | -731.60%-583.6万 | ---- | 159.69%92.4万 | ---- | -179.96%-154.8万 | ---- | 440.25%193.6万 | ---- | 74.63%-56.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -16.38%2,327.8万 | ---- | 39.21%2,783.7万 | ---- | -26.12%1,999.6万 | ---- | 93.19%2,706.6万 | ---- | -60.22%1,401万 |
| 営業キャッシュフロー | -44.21%3,720.1万 | -16.38%2,327.8万 | 14.78%6,667.5万 | 39.21%2,783.7万 | 13.31%5,809.1万 | -26.12%1,999.6万 | 134.90%5,126.6万 | 93.19%2,706.6万 | -66.58%2,182.5万 | -60.22%1,401万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 353.16%265.1万 | 1,655.56%110.6万 | 330.15%58.5万 | 384.62%6.3万 | -6.85%13.6万 | 333.33%1.3万 | -0.68%14.6万 | -96.97%3,000 | -55.05%14.7万 | -26.67%9.9万 |
| 固定資産の売却 | -44.60%827.9万 | 79.56%1,022.6万 | -45.78%1,494.3万 | -66.21%569.5万 | 173.06%2,756万 | 153.37%1,685.4万 | -52.80%1,009.3万 | -0.72%665.2万 | -9.00%2,138.5万 | -34.36%670万 |
| 固定資産を購入する | 67.27%-1,825.2万 | 15.27%-2,035.1万 | 21.86%-5,577.1万 | -28.16%-2,402万 | -187.92%-7,136.9万 | -0.23%-1,874.2万 | 51.07%-2,478.8万 | 43.44%-1,869.9万 | 45.22%-5,066.3万 | 11.64%-3,305.8万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,700万 | --123.5万 |
| 現金で投資する | ---316.5万 | ---13.5万 | ---- | ---- | ---203.4万 | ---- | ---- | --42.1万 | ---42.1万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | --64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 73.52%-1,048.7万 | 49.87%-915.4万 | 13.35%-3,960.3万 | -873.97%-1,826.2万 | -214.16%-4,570.7万 | 83.87%-187.5万 | 68.75%-1,454.9万 | 53.55%-1,162.3万 | 32.19%-4,655.2万 | 7.57%-2,502.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1.32%2,671.4万 | 47.51%1,412.4万 | 118.60%2,707.2万 | -47.16%957.5万 | -66.27%1,238.4万 | 17.34%1,812.1万 | 248.49%3,671.7万 | 240.21%1,544.3万 | -640.55%-2,472.7万 | -235.24%-1,101.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -15.82%2,026.3万 | 1.03%440万 | -21.33%2,407.2万 | -73.06%435.5万 | --3,059.9万 | --1,616.4万 | ---- | ---- | 310.70%4,665.6万 | --2,522万 |
| 債務を支払う | 15.32%-1,637.2万 | 48.27%-555.1万 | -50.51%-1,933.4万 | -50.72%-1,073万 | 14.86%-1,284.6万 | 13.76%-711.9万 | 63.16%-1,508.8万 | 57.19%-825.5万 | -192.96%-4,095.3万 | -95.15%-1,928.5万 |
| 支払利息 - 融資 | -6.98%-165.6万 | -22.73%-83.7万 | -30.41%-154.8万 | -13.48%-68.2万 | 27.89%-118.7万 | 25.62%-60.1万 | -47.62%-164.6万 | 9.21%-80.8万 | -117.35%-111.5万 | -151.41%-89万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---561.6万 | ---561.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | 5.13%-702.9万 | 69.30%-103.3万 | 4.85%-740.9万 | -2.34%-336.5万 | -1,457.40%-778.7万 | ---328.8万 | ---50万 | ---- |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 9.72%-705.6万 | 5.46%-936.5万 | -246.86%-781.6万 | -400.64%-990.6万 | 118.95%532.2万 | 123.49%329.5万 | -1,146.03%-2,808.6万 | -378.02%-1,402.6万 | 143.62%268.5万 | 138.05%504.5万 |
| 為替影響 | -34.30%-55.6万 | 25.26%-57.7万 | -8.09%-41.4万 | -412.55%-77.2万 | -99.48%-38.3万 | -78.24%24.7万 | -228.00%-19.2万 | 1,284.15%113.5万 | 372.73%15万 | 210.81%8.2万 |
| ネットキャッシュ | 2.09%1,965.8万 | 1,537.76%475.9万 | 8.75%1,925.6万 | -101.55%-33.1万 | 105.14%1,770.6万 | 1,411.36%2,141.6万 | 139.16%863.1万 | 123.74%141.7万 | -132.14%-2,204.2万 | -16.67%-596.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.82%7,455.9万 | 33.82%7,455.9万 | 45.12%5,571.7万 | 45.12%5,571.7万 | 28.17%3,839.4万 | 28.17%3,839.4万 | -42.22%2,995.5万 | -42.22%2,995.5万 | -15.55%5,184.7万 | -15.55%5,184.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.62%9,366.1万 | 44.18%7,874.1万 | 33.82%7,455.9万 | -9.06%5,461.4万 | 45.12%5,571.7万 | 84.75%6,005.7万 | 28.17%3,839.4万 | -29.27%3,250.7万 | -42.22%2,995.5万 | -18.23%4,596万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,250.7万 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
