北控水務
00371
中信銀行
00998
中国石油天然気
00857
嘉里建設
00683
中国銀河証券
06881
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 59.56%-1,476.5万 | 14.15%-1.02億 | -5.23%-3,651.4万 | -1.70%-1.19億 | -299.58%-3,469.9万 | -391.40%-1.17億 | 6.09%1,738.6万 | 118.61%4,021.7万 | 138.34%1,638.8万 | -914.71%-2.16億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -9.15%-31万 | 38.32%-29.3万 | -7.58%-28.4万 | -31.94%-47.5万 | -312.50%-26.4万 | 21.05%-36万 | 87.10%-6.4万 | 22.97%-45.6万 | -122.42%-49.6万 | -37.35%-59.2万 |
| 子会社の利益分配 | --14.9万 | --14.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 58.34%-36.2万 | 17.50%2,321.9万 | 52.51%-86.9万 | -78.69%1,976.1万 | -128.82%-183万 | 572.12%9,273.9万 | -0.70%634.9万 | -88.55%1,379.8万 | 20.14%639.4万 | 2,230.69%1.21億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 323.69%1,280.4万 | ---- | --302.2万 | ---- | ---- | -18.67%18.3万 | -98.80%22.9万 | --22.5万 | --1,906.3万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 198.58%90.2万 | -51.75%233.2万 | -497.83%-91.5万 | -40.44%483.3万 | -92.19%23万 | 196.38%811.5万 | 20.94%294.5万 | -56.44%273.8万 | -7.48%243.5万 | 42.90%628.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -2,847.83%-126.4万 | -57.72%503.4万 | 102.23%4.6万 | -31.09%1,190.6万 | -163.96%-206万 | 59.52%1,727.8万 | -13.74%322.1万 | 100.91%1,083.1万 | 38.81%373.4万 | 598.32%539.1万 |
| -のれんの減損 | ---- | --304.9万 | ---- | ---- | ---- | --6,734.6万 | ---- | ---- | ---- | --6,734.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,243.4万 |
| 再評価引当金 | -101.71%-10.9万 | -55.76%1,685.6万 | -54.15%635.8万 | -21.20%3,810.1万 | 412.44%1,386.6万 | 337.03%4,835.2万 | -68.43%-443.8万 | -190.10%-2,039.9万 | -419.39%-263.5万 | 185.26%2,264万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -96.11%6.3万 | ---- | 35.25%161.9万 | ---- | 157.97%119.7万 | ---- | -68.04%46.4万 | ---- | --145.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -101.71%-10.9万 | -53.97%1,679.3万 | -54.15%635.8万 | -22.63%3,648.2万 | 412.44%1,386.6万 | 326.02%4,715.5万 | -68.43%-443.8万 | -198.47%-2,086.3万 | -419.39%-263.5万 | 179.80%2,118.8万 |
| 資産売却損益 | --3,000 | 3,236.59%128.6万 | ---- | 77.72%-4.1万 | ---- | -108.72%-18.4万 | -99.20%9,000 | -33.03%210.9万 | -35.46%112.3万 | 22.34%314.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | --3,000 | --35.4万 | ---- | ---- | ---- | -99.72%6,000 | -99.51%9,000 | -33.03%210.9万 | 4.71%182.2万 | 22.34%314.9万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 2,373.17%93.2万 | ---- | 78.42%-4.1万 | ---- | ---19万 | ---- | ---- | ---69.9万 | ---- |
| 減価償却費: | 1.46%2,169.6万 | -0.14%4,859.1万 | -24.46%2,138.4万 | -2.95%4,866.1万 | 0.21%2,830.8万 | 5.28%5,013.9万 | 13.04%2,825万 | -28.66%4,762.6万 | -20.81%2,499.2万 | 78.99%6,675.5万 |
| -無形資産の償却 | 2.57%271.4万 | 4.42%535.8万 | 52.24%264.6万 | -1.35%513.1万 | -29.55%173.8万 | 21.92%520.1万 | 36.37%246.7万 | 13.31%426.6万 | -6.27%180.9万 | -3.88%376.5万 |
| 財政経費 | -0.72%1,325.2万 | 13.33%2,740.7万 | -4.62%1,334.8万 | -10.52%2,418.3万 | 3.72%1,399.4万 | 0.73%2,702.7万 | 20.84%1,349.2万 | -1.37%2,683万 | -17.39%1,116.5万 | 24.33%2,720.3万 |
| 為替差損（差益） | 98.48%-1,000 | 383.33%40.6万 | -107.61%-6.6万 | 111.81%8.4万 | -45.13%86.7万 | 82.21%-71.1万 | 57.68%158万 | -266.15%-399.6万 | 64.26%100.2万 | -56.29%240.5万 |
| 動作調整専用項目 | -76.14%57.1万 | 1,501.12%429.1万 | 1,341.57%239.3万 | -92.11%26.8万 | -93.42%16.6万 | -7.44%339.8万 | -5.01%252.4万 | -13.07%367.1万 | 164.91%265.7万 | 20.31%422.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 249.98%2,012.4万 | 72.50%1,959.6万 | -71.82%575万 | -88.99%1,136万 | -68.65%2,040.8万 | -5.66%1.03億 | 7.42%6,508.8万 | 262.82%1.09億 | 422.06%6,059万 | -60.05%3,015.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 328.14%2,703.4万 | 216.79%1,017.4万 | 30.47%-1,185万 | -124.56%-871.1万 | -186.96%-1,704.4万 | -10.08%3,547.5万 | -24.41%1,959.9万 | 18.13%3,945.1万 | -12.47%2,592.8万 | -55.76%3,339.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -60.33%1,854.5万 | -55.35%4,708.5万 | -44.00%4,674.9万 | 306.00%1.05億 | 576.24%8,348.5万 | -579.35%-5,119万 | -885.04%-1,753万 | -77.69%1,067.9万 | -94.91%223.3万 | 184.97%4,787.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | -201.83%-2,429.6万 | 534.93%1,605.1万 | 613.27%2,385.9万 | 103.57%252.8万 | 112.20%334.5万 | -4,268.21%-7,076.5万 | -482.74%-2,741.6万 | -102.50%-162万 | 274.11%716.3万 | 119.02%6,480.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | 106.34%208.6万 | 85.03%-50.4万 | -206.52%-3,291.4万 | -146.39%-336.7万 | -1,424.04%-1,073.8万 | 367.23%725.8万 | 105.13%81.1万 | -437.81%-271.6万 | -325.48%-1,579.4万 | 105.36%80.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 109.39%64.3万 | -57.39%-1,662.4万 | -39.67%-685.1万 | 68.95%-1,056.2万 | 62.23%-490.5万 | -32.95%-3,401.9万 | -6.65%-1,298.5万 | 40.72%-2,558.8万 | 26.88%-1,217.5万 | -55.20%-4,316.3万 |
| 営業現金収入 | 78.38%4,413.6万 | -11.80%8,161.5万 | -66.81%2,474.3万 | 1,022.28%9,253.2万 | 170.44%7,455.1万 | -107.74%-1,003.3万 | -59.43%2,756.7万 | -3.19%1.3億 | 12.05%6,794.5万 | 64.46%1.34億 |
| 香港の所得税の支払い | -34.49%-58.1万 | 41.25%-217.5万 | 88.11%-43.2万 | -30.77%-370.2万 | -7.08%-363.2万 | 42.85%-283.1万 | -28.48%-339.2万 | -863.81%-495.4万 | -236.73%-264万 | 88.76%-51.4万 |
| 中国の所得税の支払い | -335.34%-62.6万 | -1.72%-5.9万 | -94.46%26.6万 | 96.32%-5.8万 | 476.92%480万 | 53.66%-157.4万 | 153.10%83.2万 | -505.53%-339.7万 | -1,299.11%-156.7万 | 83.44%-56.1万 |
| その他の税金 | -111.11%-11.4万 | 217.54%577.1万 | 94.19%-5.4万 | -1,010.86%-491万 | -243.17%-93万 | 76.20%-44.2万 | 41.97%-27.1万 | 15.21%-185.7万 | 21.78%-46.7万 | -54.88%-219万 |
| 受取利息 | 9.15%31万 | -38.32%29.3万 | 7.58%28.4万 | 31.94%47.5万 | 312.50%26.4万 | -21.05%36万 | -87.10%6.4万 | -22.97%45.6万 | 122.42%49.6万 | 37.35%59.2万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -240.04%-583.7万 | ---- | --416.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 73.84%4,312.5万 | -10.05%7,960.8万 | -66.95%2,480.7万 | 709.54%8,850.5万 | 202.63%7,505.3万 | -112.11%-1,452万 | -61.11%2,480万 | -8.65%1.2億 | 12.61%6,376.7万 | 81.06%1.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 制限付き現金 (増加) 減少 | -52.98%-515.1万 | 170.48%408.8万 | -140.30%-336.7万 | -159.96%-580万 | --835.5万 | --967.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.20%799.6万 | 38.31%-994.1万 | 193.74%745.9万 | ---1,611.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | -99.89%1,000 | -96.68%9.6万 | --90.8万 | 327.03%289.1万 | ---- | --67.7万 | -40.63%7.6万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 74.51%-87.5万 | 7.90%-1,918.3万 | 70.55%-343.3万 | -573.39%-2,082.8万 | 55.71%-1,165.6万 | 95.93%-309.3万 | -15.16%-2,631.9万 | -14.48%-7,604.7万 | -93.22%-2,285.4万 | -46.99%-6,642.7万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | 33.23%-66.9万 | 9.23%-247.8万 | 20.79%-100.2万 | 21.23%-273万 | 83.29%-126.5万 | 49.02%-346.6万 | -1,310.06%-757.2万 | 77.73%-679.9万 | 98.03%-53.7万 | -1,042.66%-3,053.2万 |
| 関連会社の買収 | ---- | 19.23%-63万 | ---63万 | ---78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---120.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.02%-900万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,061.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 20.59%-669.5万 | 41.74%-1,820.3万 | -130.48%-843.1万 | -620.32%-3,124.5万 | 85.87%-365.8万 | 106.52%600.5万 | -63.31%-2,589.5万 | -0.71%-9,211万 | 66.21%-1,585.6万 | -153.44%-9,146.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 122.46%3,643万 | 7.24%6,140.5万 | -77.06%1,637.6万 | 772.46%5,726万 | 6,620.09%7,139.5万 | -130.69%-851.5万 | -102.29%-109.5万 | -30.18%2,774.4万 | 393.88%4,791.1万 | 9.25%3,973.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 120.87%1.37億 | -26.04%2.53億 | -40.26%6,191.2万 | -8.74%3.42億 | -26.70%1.04億 | -7.93%3.75億 | -43.74%1.41億 | 16.87%4.07億 | 61.84%2.51億 | -38.25%3.48億 |
| 債務を支払う | -66.06%-1.46億 | 6.60%-3.18億 | 52.00%-8,775.6万 | -3.22%-3.41億 | -47.10%-1.83億 | 24.91%-3.3億 | 62.95%-1.24億 | -19.73%-4.4億 | -77.29%-3.35億 | 35.43%-3.67億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --80.3万 | --80.3万 | ---- | ---- | --1.05億 | --1.05億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 0.72%-1,325.2万 | -13.39%-2,742.2万 | 4.62%-1,334.8万 | 10.52%-2,418.3万 | -3.72%-1,399.4万 | 18.52%-2,702.7万 | -0.36%-1,349.2万 | -13.35%-3,317.2万 | -24.76%-1,344.3万 | -25.42%-2,926.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,910.25%-725.7万 | ---725.7万 | ---36.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -238.99%-771万 | ---- | 156.45%554.7万 | 181.93%570.1万 | --216.3万 | ---695.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 33.75%-3,242.2万 | -243.85%-1.22億 | 48.86%-4,893.6万 | -156.59%-3,559.4万 | -377.38%-9,568.6万 | -283.95%-1,387.2万 | -24.63%-2,004.4万 | 95.44%-361.3万 | 74.20%-1,608.3万 | -182.78%-7,924.6万 |
| 為替影響 | -127.18%-130.5万 | 195.90%528万 | 15.99%480.2万 | -188.12%-550.6万 | 23.95%414万 | 399.84%624.8万 | -44.05%334万 | 315.52%125万 | 217.38%597万 | 87.49%-58万 |
| ネットキャッシュ | 112.31%400.8万 | -381.48%-6,098.5万 | -34.04%-3,256万 | 196.78%2,166.6万 | -14.91%-2,429.1万 | -192.77%-2,238.7万 | -166.42%-2,113.9万 | 161.08%2,413.1万 | 160.46%3,182.8万 | -573.19%-3,950.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.46%2,012.6万 | 27.08%7,583.1万 | 27.08%7,583.1万 | -21.29%5,967.1万 | -34.72%5,967.1万 | 50.33%7,581万 | 81.25%9,140.1万 | -44.29%5,042.9万 | -44.29%5,042.9万 | 4.28%9,051.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.51%2,282.9万 | -73.46%2,012.6万 | 21.64%4,807.3万 | 27.08%7,583.1万 | -46.31%3,952万 | -21.29%5,967.1万 | -16.58%7,360.2万 | 50.33%7,581万 | 121.93%8,822.7万 | -44.29%5,042.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.09%9,879.8万 | -35.16%6,800.9万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.52%9,879.8万 | -35.16%6,800.9万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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