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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 26.03%-497.7万 | -18.02%-1,160.53万 | -187.79%-607.33万 | 86.68%-214.3万 | -46.48%333.9万 | 2.59%-672.8万 | 65.25%-983.33万 | 916.73%691.77万 | -147.88%-1,608.3万 | 139.75%623.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -120.92%-723.2万 | 171.34%2,318.68万 | 370.99%1,428.28万 | -45.79%-861.6万 | -356.92%-1,704.4万 | 223.63%3,456.4万 | 62.71%-3,250.36万 | 89.83%-527.06万 | 64.31%-591万 | 115.66%663.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 115.74%560.6万 | -223.18%-2,846.69万 | -615.77%-1,503.59万 | 145.40%630.2万 | 291.69%1,588.7万 | -237.45%-3,562万 | -68.86%2,311.02万 | -93.55%291.52万 | -82.79%256.8万 | -121.43%-828.8万 |
| -減価償却 | 1.65%79.9万 | 318.55%350.54万 | 465.44%115.64万 | 750.00%78.2万 | 193.61%78.1万 | 185.82%78.6万 | 3.46%83.75万 | -56.25%20.45万 | -20.00%9.2万 | 133.33%26.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 99.67%-1,000 | -112.39%-50.34万 | -104.84%-19.64万 | --0 | --0 | ---30.7万 | -64.60%406.34万 | -64.60%406.24万 | --1,000 | --0 |
| -処分利益 | 103.22%115.7万 | -256.31%-3,099.22万 | -11,743.05%-1,606.62万 | 137.41%644.8万 | 251.21%1,455.2万 | -235.08%-3,592.6万 | -68.74%1,982.7万 | -99.59%13.8万 | -81.94%271.6万 | -124.78%-962.4万 |
| -正味為替差損益 | 2,560.40%366.6万 | 88.03%-16.94万 | 112.35%17.96万 | -1,301.59%-88.3万 | -35.81%68.3万 | 84.51%-14.9万 | -41.42%-141.52万 | -63.45%-145.42万 | 64.80%-6.3万 | 1,109.09%106.4万 |
| -株式ベースの報酬 | --6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -216.67%-7.6万 | -51.72%-30.73万 | -207.63%-10.93万 | 74.72%-4.5万 | -2,250.00%-12.9万 | -580.00%-2.4万 | 57.93%-20.25万 | -116.03%-3.55万 | -256.00%-17.8万 | 101.72%6,000 |
| 運転資金の増減額 | 40.92%-335.1万 | -1,337.84%-632.52万 | -157.37%-532.02万 | 101.34%17.1万 | -43.04%449.6万 | -16.59%-567.2万 | 97.14%-43.99万 | 27.85%927.31万 | -136.17%-1,274.1万 | 165.73%789.3万 |
| -売上債権増減額 | -21.10%-289.8万 | -212.68%-635.83万 | -288.99%-765.03万 | 94.54%-33.3万 | 268.29%401.8万 | -136.23%-239.3万 | 308.33%564.3万 | 220.20%404.8万 | -124.16%-610.1万 | 113.53%109.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -130.43%-2.8万 | 778.03%324.8万 | 723.27%218.1万 | 1,046.03%72.2万 | 239.78%25.3万 | -58.74%9.2万 | 297.81%36.99万 | 310.24%26.49万 | 373.91%6.3万 | -2,362.50%-18.1万 |
| -未払金の変更 | 87.39%-42.5万 | 50.18%-321.49万 | -96.99%14.91万 | 96.75%-21.8万 | -72.22%22.5万 | 38.93%-337.1万 | -120.01%-645.28万 | -62.89%496.02万 | -180.80%-670.3万 | -93.06%81万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 31.4万 | 16,933.89%31.51万 | 24,738.47%21.11万 | 500.00%4,000 | 10万 | 0 | -99.74%1,850 | 100.55%850 | -100.69%-1,000 | 0 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 428.49%28.92万 | 115.38%3,238 | 33.33%-6,000 | -25.00%-1万 | 704.00%30.2万 | -114.76%-8.81万 | 48.66%-2.11万 | -9,000 | -8,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -480.60%-407万 | 73.04%-419.94万 | 108.97%124.36万 | -119.89%-108.3万 | 48.88%-365.9万 | -70.1万 | -1,557.83万 | -1,386.63万 | 544.6万 | -715.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.53%-873.3万 | 40.39%-1,520.04万 | 33.77%-461.54万 | 69.68%-322.8万 | 75.19%-23万 | -2.47%-712.7万 | 7.75%-2,549.77万 | -1,535.64%-696.87万 | -131.56%-1,064.7万 | 93.95%-92.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.71%-9,000 | 90.98%-8.87万 | -418.85%-6.87万 | 0.00%-6,000 | --0 | 69.57%-1.4万 | 98.64%-98.32万 | 99.66%-1.32万 | 99.99%-6,000 | 95.66%-91.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -64.02%1,347.55万 | -30.01%526.05万 | -87.63%250.2万 | 4,913.33%150.4万 | -56.52%420.9万 | -9.30%3,745.63万 | 45.47%751.63万 | 199.64%2,022.9万 | -99.69%3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.21%-9,000 | -63.30%1,338.68万 | -30.80%519.18万 | -87.66%249.6万 | 269.37%150.4万 | -56.46%419.5万 | 217.74%3,647.3万 | 473.45%750.3万 | 154.86%2,022.3万 | 92.25%-88.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --103.4万 | --192 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -89.47%-7.2万 | -0.28%-16.19万 | -25.22%-4.69万 | -208.33%-3.9万 | -11.76%-3.8万 | 69.84%-3.8万 | -15.63%-16.15万 | ---3.75万 | --3.6万 | ---3.4万 |
| 支払利息CFF | -1,900.00%-2万 | -4.98%-3.42万 | -226.21%-3.12万 | 90.00%-1,000 | 83.33%-1,000 | 85.71%-1,000 | 85.31%-3.26万 | 85.87%-9,559 | 89.36%-1万 | 80.00%-6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,156.41%1,094.2万 | -0.97%-19.59万 | -65.67%-7.79万 | -253.85%-4万 | 2.50%-3.9万 | 70.68%-3.9万 | -100.46%-19.4万 | -106.18%-4.7万 | -97.36%2.6万 | -100.39%-4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.58%1,230.5万 | 310.96%1,440.64万 | -12.82%1,200万 | 200.02%1,250.8万 | 82.41%1,148.3万 | 311.01%1,440.6万 | -82.01%350.56万 | 1,272.28%1,376.4万 | 33.49%416.9万 | -68.00%629.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.05%220万 | -118.64%-200.95万 | 2.30%49.85万 | -108.04%-77.2万 | 166.58%123.5万 | -216.65%-297.1万 | 167.39%1,078.13万 | -80.92%48.73万 | 547.65%960.2万 | 88.77%-185.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,452.08%-112.9万 | -177.22%-9.23万 | -225.76%-19.43万 | 3,871.43%26.4万 | 22.51%-21万 | -80.25%4.8万 | 408.35%11.95万 | 399.94%15.45万 | -128.00%-7,000 | -803.33%-27.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.49%1,337.6万 | -14.59%1,230.46万 | -14.59%1,230.46万 | -12.82%1,200万 | 200.02%1,250.8万 | 82.41%1,148.3万 | 310.96%1,440.64万 | 310.96%1,440.64万 | 1,272.28%1,376.4万 | 33.49%416.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.42%-874.2万 | 44.16%-1,528.91万 | 40.57%-468.41万 | 69.64%-323.4万 | 87.53%-23万 | -2.00%-714.1万 | 72.60%-2,738.09万 | -133.66%-788.19万 | -7.80%-1,065.3万 | 94.94%-184.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
