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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -120.61%-1,532.4万 | ---- | 120.51%7,434.6万 | ---- | 677.40%3,371.6万 | ---- | -65.08%433.7万 | ---- | -54.94%1,242万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 20.48%-86.2万 | ---- | 25.65%-108.4万 | ---- | 1.95%-145.8万 | ---- | -98.00%-148.7万 | ---- | 7.28%-75.1万 |
| 減損および引当金 | --0 | 14.74%-8.1万 | --0 | -101.31%-9.5万 | --0 | --726.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 14.74%-8.1万 | ---- | -101.55%-9.5万 | ---- | --611.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --115万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 780.89%153.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 780.89%153.2万 |
| 減価償却費: | --0 | -26.97%11.1万 | --0 | 46.15%15.2万 | --0 | -59.22%10.4万 | --0 | -95.00%25.5万 | --0 | -16.64%510.1万 |
| -減価 | ---- | -26.97%11.1万 | ---- | 46.15%15.2万 | ---- | -59.22%10.4万 | ---- | -95.00%25.5万 | ---- | -16.64%510.1万 |
| 財政経費 | ---- | -36.92%35.2万 | ---- | -38.48%55.8万 | ---- | -26.62%90.7万 | ---- | 1,273.33%123.6万 | ---- | -6.25%9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -121.39%-1,580.4万 | --0 | 82.26%7,387.7万 | --0 | 833.75%4,053.4万 | --0 | -76.40%434.1万 | --0 | -43.83%1,839.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 167.99%256.6万 | ---- | -1,540.87%-377.4万 | ---- | -135.60%-23万 | ---- | -72.33%64.6万 | ---- | --233.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -79.32%680.5万 | ---- | 110.72%3,290.6万 | ---- | 7.76%1,561.6万 | ---- | 144.40%1,449.2万 | ---- | -146.18%-3,263.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -45.81%899.3万 | ---- | 142.35%1,659.6万 | ---- | -317.97%-3,918.4万 | ---- | 154.16%1,797.7万 | ---- | 13.10%707.3万 |
| 営業現金収入 | -77.67%-3,559万 | -93.00%858.4万 | -123.24%-2,003.2万 | 461.20%1.23億 | 392.88%8,618.5万 | 201.62%2,186.1万 | 166.35%1,748.6万 | 43.17%-2,151.2万 | 10.08%-2,635.3万 | -134.52%-3,785.4万 |
| その他の税金 | ---- | -218.70%-1,990.3万 | ---123.2万 | -1,481.01%-624.5万 | ---- | 64.95%-39.5万 | 0.00%-6.3万 | -109.87%-112.7万 | ---6.3万 | 141.83%1,141.9万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 95.65%602.4万 | ---- | -39.92%307.9万 | ---- | 108.69%512.5万 | ---- | -78.59%-5,896.8万 | ---- | ---3,301.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -67.37%-3,559万 | -109.72%-1,131.9万 | -124.67%-2,126.4万 | 442.43%1.16億 | 394.66%8,618.5万 | 194.82%2,146.6万 | 165.96%1,742.3万 | 14.36%-2,263.9万 | 9.86%-2,641.6万 | -132.10%-2,643.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -22.18%37.9万 | -20.48%86.2万 | -13.19%48.7万 | -8.52%108.4万 | 42.39%56.1万 | 17.09%118.5万 | -52.81%39.4万 | 42.94%101.2万 | --83.5万 | -12.59%70.8万 |
| 預金の減少（増加） | -93.56%14.6万 | 170.02%416.8万 | 164.95%226.8万 | 4.74%-595.3万 | 32.44%-349.2万 | -627.79%-624.9万 | -498.84%-516.9万 | -88.95%118.4万 | -79.81%129.6万 | -7.72%1,071.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.53%260万 | ---- | 33.44%340万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | -2,681.82%-30.6万 | ---- | 69.44%-1.1万 | ---- | 28.00%-3.6万 | ---- | 92.88%-5万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 4.51%259.6万 | 4.45%502.6万 | 51.83%248.4万 | 74.85%481.2万 | 120.49%163.6万 | 24.19%275.2万 | -64.82%74.2万 | --221.6万 | 746.99%210.9万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -40.43%312.1万 | 2,870.25%1,005.6万 | 504.56%523.9万 | 84.37%-36.3万 | 67.89%-129.5万 | -133.30%-232.3万 | -195.12%-403.3万 | -52.79%697.6万 | -36.42%424万 | -4.50%1,477.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -102.61%-3,246.9万 | -101.09%-126.3万 | -118.88%-1,602.5万 | 506.36%1.16億 | 533.98%8,489万 | 222.22%1,914.3万 | 160.38%1,339万 | -34.34%-1,566.3万 | 2.04%-2,217.6万 | -111.92%-1,165.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | --2,300万 | --2,300万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | ---1,000万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 46.73%-10.6万 | 37.81%-34.7万 | 34.32%-19.9万 | 38.48%-55.8万 | 20.89%-30.3万 | 26.62%-90.7万 | 23.40%-38.3万 | -2,529.79%-123.6万 | ---50万 | 51.04%-4.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 0.00%-2,490万 | ---- | ---2,490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -4.27%-259万 | -4.34%-502.4万 | -4.06%-248.4万 | -4.33%-481.5万 | 1.69%-238.7万 | -4.81%-461.5万 | -14.15%-242.8万 | ---440.3万 | -7,496.43%-212.7万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -0.48%-269.6万 | 0.01%-3,027.1万 | 0.26%-268.3万 | -95.03%-3,027.3万 | 79.00%-269万 | -189.41%-1,552.2万 | -162.88%-1,281.1万 | 37,038.30%1,736.1万 | 72,860.71%2,037.3万 | 99.96%-4.7万 |
| ネットキャッシュ | -87.97%-3,516.5万 | -136.75%-3,153.4万 | -122.76%-1,870.8万 | 2,269.59%8,580.3万 | 14,096.89%8,220万 | 113.25%362.1万 | 132.11%57.9万 | 114.51%169.8万 | 92.05%-180.3万 | 28.96%-1,170.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.55%6,842.4万 | 606.17%9,995.8万 | 606.17%9,995.8万 | 34.37%1,415.5万 | 34.37%1,415.5万 | 19.22%1,053.4万 | 19.22%1,053.4万 | -56.99%883.6万 | -56.99%883.6万 | -44.51%2,054.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.07%3,325.9万 | -31.55%6,842.4万 | -15.68%8,125万 | 606.17%9,995.8万 | 767.05%9,635.5万 | 34.37%1,415.5万 | 58.01%1,111.3万 | 19.22%1,053.4万 | 431.12%703.3万 | -56.99%883.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
