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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 21.22%1.75億 | ---- | -7.21%1.44億 | ---- | 13.57%1.56億 | ---- | 22.49%1.37億 | ---- | 68.36%1.12億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 11.76%-1,183.1万 | ---- | 7.69%-1,340.8万 | ---- | 39.72%-1,452.5万 | ---- | -142.16%-2,409.5万 | ---- | -157.51%-995万 | ---- |
| 減損および引当金 | 433.93%626.3万 | --0 | 106.88%117.3万 | --0 | -55.88%56.7万 | --0 | 6,219.05%128.5万 | --0 | 81.08%-2.1万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 1,667.34%438.3万 | ---- | --24.8万 | ---- | ---- | ---- | --132.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -56.00%40.7万 | ---- | --92.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | --147.3万 | ---- | ---- | ---- | 1,388.64%56.7万 | ---- | -109.52%-4.4万 | ---- | 81.08%-2.1万 | ---- |
| 再評価引当金 | 71.77%-207.8万 | --0 | 74.87%-736万 | --0 | -1,123.09%-2,929.3万 | --0 | 44.90%-239.5万 | --0 | ---434.7万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 71.77%-207.8万 | ---- | 74.87%-736万 | ---- | -1,123.09%-2,929.3万 | ---- | 44.90%-239.5万 | ---- | ---434.7万 | ---- |
| 資産売却損益 | 163.83%62万 | --0 | 109.82%23.5万 | --0 | 1,500.00%11.2万 | --0 | --7,000 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 163.83%62万 | ---- | 109.82%23.5万 | ---- | 1,500.00%11.2万 | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 28.26%4,755.4万 | --0 | 22.71%3,707.7万 | --0 | 37.57%3,021.6万 | --0 | 17.81%2,196.4万 | --0 | 70.35%1,864.3万 | --0 |
| -減価 | 25.47%4,527.7万 | ---- | 22.87%3,608.5万 | ---- | 37.70%2,936.8万 | ---- | 16.84%2,132.7万 | ---- | 67.61%1,825.3万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 129.54%227.7万 | ---- | 16.98%99.2万 | ---- | 33.12%84.8万 | ---- | 63.33%63.7万 | ---- | 622.22%39万 | ---- |
| 財政経費 | 290.46%319.4万 | ---- | 29.23%81.8万 | ---- | 588.04%63.3万 | ---- | -94.96%9.2万 | ---- | 19.52%182.5万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -13.62%-254.5万 | ---- | -184.34%-224万 | ---- | -76.62%265.6万 | ---- | 216.45%1,136万 | ---- | -267.01%-975.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 108.88%649万 | ---- | 180.67%310.7万 | ---- | --110.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 業務調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 35.96%2.23億 | --0 | 11.35%1.64億 | --0 | 1.28%1.47億 | --0 | 33.46%1.45億 | --0 | 43.94%1.09億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 134.05%2,112.4万 | ---- | -66.36%-6,203.1万 | ---- | -184.34%-3,728.8万 | ---- | -197.64%-1,311.4万 | ---- | 53.85%-440.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -672.33%-4,422.4万 | ---- | 110.31%772.7万 | ---- | -231.66%-7,494.3万 | ---- | -96.20%-2,259.6万 | ---- | -547.26%-1,151.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -63.76%2,017.5万 | ---- | 139.74%5,566.7万 | ---- | 1,856.43%2,322万 | ---- | -110.16%-132.2万 | ---- | 109.80%1,301.4万 | ---- |
| 営業現金収入 | 2.36%1.98億 | 1.48%8,045.1万 | 119.90%1.93億 | 124.45%7,927.8万 | -23.45%8,784.8万 | -36.71%3,532.1万 | 9.98%1.15億 | 18.22%5,580.8万 | 35.16%1.04億 | --4,720.5万 |
| その他の税金 | -54.82%-1,959.4万 | -231.04%-1,426.1万 | 15.73%-1,265.6万 | 61.82%-430.8万 | 20.77%-1,501.9万 | -27.36%-1,128.3万 | -81.57%-1,895.6万 | -191.70%-885.9万 | -13.75%-1,044万 | ---303.7万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | 15.07%-6.2万 | 15.79%-3.2万 | 20.65%-7.3万 | 20.83%-3.8万 | 94.96%-9.2万 | 96.74%-4.8万 | -19.52%-182.5万 | ---147.1万 |
| 運営事業特別企画 | -179.19%-2,213万 | ---- | -5.89%2,794.5万 | ---- | 357.55%2,969.5万 | ---- | 499.63%649万 | ---- | -169.85%-162.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -1.28%1.78億 | -11.67%6,619万 | 148.03%1.8億 | 212.24%7,493.8万 | -23.99%7,275.6万 | -48.83%2,400万 | 3.95%9,571.3万 | 9.85%4,690.1万 | 38.48%9,207.8万 | --4,269.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -12.77%1,088.6万 | 77.11%765.1万 | -14.08%1,248万 | -17.43%432万 | -39.72%1,452.5万 | -65.81%523.2万 | 142.16%2,409.5万 | 1,427.35%1,530.4万 | 157.51%995万 | --100.2万 |
| 預金の減少（増加） | -215.80%-3,028.2万 | 88.89%-1,000万 | ---958.9万 | ---9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -10.87%77.9万 | 1,478.26%36.3万 | -12.60%87.4万 | 228.57%2.3万 | 55.28%100万 | -98.39%7,000 | 329.33%64.4万 | --43.4万 | -91.22%15万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 30.58%-1.69億 | -35.28%-1.24億 | 11.08%-2.43億 | 35.35%-9,138.8万 | -258.96%-2.74億 | -490.50%-1.41億 | -3.25%-7,619.5万 | -38.34%-2,393.8万 | -113.58%-7,380万 | ---1,730.4万 |
| 無形資産を購入する | -8.27%-6,235.6万 | ---- | -127.82%-5,759.4万 | -89.71%-1,259.7万 | 59.29%-2,528.1万 | ---664万 | -72.42%-6,210万 | ---- | -5,882.72%-3,601.6万 | ---706.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | -90.21%100万 | --100万 | -98.39%1,021.2万 | ---- | 52.84%6.36億 | 10,782.69%5.91億 | -24.12%4.16億 | -98.93%543.5万 | --5.48億 | --5.1億 |
| 現金で投資する | 2.78%-3,500万 | -2,400.00%-2,500万 | 94.20%-3,600万 | 99.82%-100万 | -18.36%-6.2億 | -54,550.00%-5.47億 | 7.24%-5.24億 | 99.82%-100万 | -5,550.00%-5.65億 | ---5.65億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | --664万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 10.24%-2.84億 | 21.52%-1.5億 | -17.94%-3.16億 | -94.97%-1.91億 | -20.83%-2.68億 | -2,497.10%-9,778.1万 | -95.01%-2.22億 | 95.20%-376.5万 | -187.42%-1.14億 | ---7,840.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 22.15%-1.06億 | 27.90%-8,342.5万 | 30.51%-1.36億 | -56.82%-1.16億 | -54.83%-1.95億 | -271.04%-7,378.1万 | -481.56%-1.26億 | 220.79%4,313.6万 | -180.62%-2,169.3万 | ---3,571.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 170.48%8,834万 | --6,334万 | --3,266万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.03億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -2,514.44%-235.3万 | ---79.8万 | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -7.01%-5,367万 | -0.24%-4,632万 | 10.97%-5,015.6万 | 7.16%-4,620.9万 | -82.54%-5,633.5万 | -68.66%-4,977.3万 | 42.19%-3,086.1万 | 44.72%-2,951万 | 19.89%-5,338.2万 | ---5,338.2万 |
| 投資収益の吸収 | -14.29%300万 | 20.00%300万 | -94.56%350万 | -81.20%250万 | 1,069.09%6,430万 | 141.82%1,330万 | -12.70%550万 | -12.70%550万 | -96.68%630万 | --630万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---2,125.9万 | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---478.6万 | ---- | ---- | ---1,632.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 51.21%3,600万 | ---- | 160.99%2,380.8万 | 99.76%-9.5万 | -1,873.47%-3,903.4万 | -19,866.67%-3,893.5万 | 217.26%220.1万 | 85.60%-19.5万 | -94.71%-187.7万 | ---135.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -17.12%805.8万 | 196.83%1,917.7万 | 131.29%972.2万 | 73.74%-1,980.4万 | -11.18%-3,106.9万 | -211.54%-7,540.8万 | -103.71%-2,794.6万 | 62.62%-2,420.5万 | 518.72%7.54億 | ---6,475.8万 |
| 為替影響 | -19.04%301万 | 53.53%419.9万 | 216.73%371.8万 | 324.36%273.5万 | 74.62%-318.5万 | -129.20%-121.9万 | -304.93%-1,254.8万 | 1,184.62%417.5万 | 130.36%612.3万 | --32.5万 |
| ネットキャッシュ | 22.53%-9,760.8万 | 52.59%-6,424.8万 | 44.34%-1.26億 | 9.17%-1.36億 | -46.91%-2.26億 | -888.07%-1.49億 | -121.04%-1.54億 | 118.84%1,893.1万 | 392.26%7.32億 | ---1億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.09%5.18億 | -19.09%5.18億 | -26.38%6.41億 | -26.38%6.41億 | -16.07%8.7億 | -16.07%8.7億 | 247.72%10.37億 | 247.72%10.37億 | 103.24%2.98億 | --2.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.25%4.24億 | -9.76%4.58億 | -19.09%5.18億 | -29.45%5.08億 | -26.38%6.41億 | -32.09%7.2億 | -16.07%8.7億 | 435.25%10.6億 | 247.72%10.37億 | --1.98億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
