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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 86.68%-214.3万 | -35.25%404万 | -7.56%-742.9万 | 10.21%-2,541.15万 | -1,372.88%-866.05万 | -147.88%-1,608.3万 | 139.75%623.9万 | 85.27%-690.7万 | 73.76%-2,830.06万 | 68.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.79%-861.6万 | -356.92%-1,704.4万 | 223.63%3,456.4万 | 62.71%-3,250.36万 | 89.83%-527.06万 | 64.31%-591万 | 115.66%663.4万 | -218.60%-2,795.7万 | 72.22%-8,715.42万 | ---5,180.02万 |
| 非現金項目調整合計 | 145.40%630.2万 | 291.69%1,588.7万 | -237.45%-3,562万 | -68.86%2,311.02万 | -93.55%291.52万 | -82.79%256.8万 | -121.43%-828.8万 | 205.32%2,591.5万 | -72.20%7,422.42万 | --4,522.72万 |
| -減価償却 | 750.00%78.2万 | 193.61%78.1万 | 185.82%78.6万 | 3.46%83.75万 | -56.25%20.45万 | -20.00%9.2万 | 133.33%26.6万 | 143.36%27.5万 | 3.69%80.95万 | --46.75万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | ---30.7万 | -64.60%406.34万 | -64.60%406.24万 | --1,000 | --0 | --0 | 625.06%1,147.74万 | --1,147.74万 |
| -処分利益 | 137.41%644.8万 | 251.21%1,455.2万 | -235.08%-3,592.6万 | -68.74%1,982.7万 | -99.59%13.8万 | -81.94%271.6万 | -124.78%-962.4万 | 209.02%2,659.7万 | -77.10%6,341.94万 | --3,395.04万 |
| -正味為替差損益 | -1,301.59%-88.3万 | -35.81%68.3万 | 84.51%-14.9万 | -41.42%-141.52万 | -63.45%-145.42万 | 64.80%-6.3万 | 1,109.09%106.4万 | -4,710.00%-96.2万 | -50.34%-100.07万 | ---88.97万 |
| -その他の非現金項目 | 74.72%-4.5万 | -2,250.00%-12.9万 | -580.00%-2.4万 | 57.93%-20.25万 | -116.03%-3.55万 | -256.00%-17.8万 | 101.72%6,000 | 101.64%5,000 | 93.90%-48.14万 | --22.16万 |
| 運転資金の増減額 | 101.34%17.1万 | -34.16%519.7万 | -31.00%-637.3万 | -4.21%-1,601.82万 | -186.93%-630.52万 | -136.17%-1,274.1万 | 165.73%789.3万 | 89.39%-486.5万 | 74.85%-1,537.07万 | --725.33万 |
| -売掛金増減額 | 94.54%-33.3万 | 268.29%401.8万 | -136.23%-239.3万 | 308.33%564.3万 | 220.20%404.8万 | -124.16%-610.1万 | 113.53%109.1万 | 139.97%660.5万 | -7,352.16%-270.87万 | ---336.77万 |
| -在庫増減額 | 1,046.03%72.2万 | 239.78%25.3万 | -58.74%9.2万 | 297.81%36.99万 | 310.24%26.49万 | 373.91%6.3万 | -2,362.50%-18.1万 | 584.78%22.3万 | 82.91%-18.7万 | ---12.6万 |
| -未払金の変更 | 96.75%-21.8万 | -72.22%22.5万 | 38.93%-337.1万 | -120.01%-645.28万 | -62.89%496.02万 | -180.80%-670.3万 | -93.06%81万 | -414.45%-552万 | 305.82%3,225.55万 | --1,336.55万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 88.64%-70.1万 | 65.17%-1,557.83万 | ---- | ---- | ---- | 78.11%-617.3万 | -0.78%-4,473.05万 | ---261.85万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 500.00%4,000 | 10万 | 0 | -99.74%1,850 | 100.55%850 | -100.69%-1,000 | 0 | -99.40%2,000 | -91.36%70.3万 | -15.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 33.33%-6,000 | -25.00%-1万 | 704.00%30.2万 | -114.76%-8.81万 | 48.66%-2.11万 | -9,000 | -8,000 | -5万 | -160.30%-4.1万 | -4.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -119.89%-108.3万 | 39.09%-436万 | 0 | 0 | 171.2万 | 544.6万 | -715.8万 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.68%-322.8万 | 75.19%-23万 | -2.47%-712.7万 | 7.75%-2,549.77万 | -1,535.64%-696.87万 | -131.56%-1,064.7万 | 93.95%-92.7万 | 85.06%-695.5万 | 53.99%-2,763.86万 | --48.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-6,000 | --0 | 69.57%-1.4万 | 98.64%-98.32万 | 99.66%-1.32万 | 99.99%-6,000 | 95.66%-91.8万 | 98.73%-4.6万 | -168.86%-7,227.46万 | ---385.86万 |
| 投資商品取引の純額 | -87.63%250.2万 | 4,913.33%150.4万 | -56.52%420.9万 | -9.30%3,745.63万 | 45.47%751.63万 | 199.64%2,022.9万 | -99.69%3万 | -50.79%968.1万 | 139.10%4,129.7万 | --516.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.66%249.6万 | 269.37%150.4万 | -56.46%419.5万 | 217.74%3,647.3万 | 473.45%750.3万 | 154.86%2,022.3万 | 92.25%-88.8万 | -39.93%963.5万 | 76.62%-3,097.76万 | --130.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.59%4,297.86万 | --96.76万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -208.33%-3.9万 | -11.76%-3.8万 | 69.84%-3.8万 | -15.63%-16.15万 | ---3.75万 | --3.6万 | ---3.4万 | ---12.6万 | -151.84%-13.96万 | ---- |
| 支払利息CFF | 90.00%-1,000 | 83.33%-1,000 | 85.71%-1,000 | 85.31%-3.26万 | 85.87%-9,559 | 89.36%-1万 | 80.00%-6,000 | 76.67%-7,000 | 85.29%-22.17万 | ---6.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253.85%-4万 | 2.50%-3.9万 | 70.68%-3.9万 | -100.46%-19.4万 | -106.18%-4.7万 | -97.36%2.6万 | -100.39%-4万 | -100.43%-13.3万 | -77.73%4,261.73万 | --76.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200.02%1,250.8万 | 82.41%1,148.3万 | 311.01%1,440.6万 | -82.01%350.56万 | 1,272.28%1,376.4万 | 33.49%416.9万 | -68.00%629.5万 | -82.01%350.5万 | -4.53%1,948.1万 | --100.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.04%-77.2万 | 166.58%123.5万 | -216.65%-297.1万 | 167.39%1,078.13万 | -80.92%48.73万 | 547.65%960.2万 | 88.77%-185.5万 | 2,174.11%254.7万 | -1,212.26%-1,599.89万 | --255.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,871.43%26.4万 | 22.51%-21万 | -80.25%4.8万 | 408.35%11.95万 | 399.94%15.45万 | -128.00%-7,000 | -803.33%-27.1万 | 203.75%24.3万 | -92.02%2.35万 | ---5.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.82%1,200万 | 200.02%1,250.8万 | 82.41%1,148.3万 | 310.96%1,440.64万 | 310.96%1,440.64万 | 1,272.28%1,376.4万 | 33.49%416.9万 | -68.00%629.5万 | -82.01%350.56万 | --350.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.64%-323.4万 | 87.53%-23万 | -2.00%-714.1万 | 72.60%-2,738.09万 | -133.66%-788.19万 | -7.80%-1,065.3万 | 94.94%-184.5万 | 86.05%-700.1万 | -14.90%-9,991.32万 | ---337.32万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
