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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 209.63%5,759.7万 | 360.88%1.96億 | 18.17%1.36億 | 926.36%3,208.4万 | 120.34%893.9万 | 158.15%1,860.2万 | 5,127.92%4,250.3万 | 1,296.33%1.15億 | -87.72%312.6万 | -263.91%-4,394.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.71%3,272.5万 | 80.00%1.34億 | 77.52%4,779.6万 | 107.66%3,914.2万 | 48.24%2,594.8万 | 89.12%2,101.7万 | 108.41%7,439.1万 | 157.41%2,692.5万 | 114.93%1,884.9万 | 79.97%1,750.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -11.64%480.3万 | 33.45%3,187.2万 | 71.03%1,988.1万 | -63.58%221.2万 | 23.80%434.3万 | 103.06%543.6万 | 140.03%2,388.3万 | 135.92%1,162.4万 | 205.53%607.4万 | 141.10%350.8万 |
| -減価償却 | 62.22%355.1万 | 53.77%1,102.2万 | 117.43%411.6万 | 18.03%238.3万 | 36.41%233.4万 | 41.68%218.9万 | 26.06%716.8万 | 23.64%189.3万 | 46.52%201.9万 | 24.26%171.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 100.00%6,000 | 142.07%978.7万 | 711.08%966万 | --0 | -90.76%12.4万 | -95.83%3,000 | -5.25%404.3万 | -68.84%119.1万 | 238.35%143.8万 | --134.2万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | 39.74%63.3万 | 76.47%75万 | --0 | --0 | ---11.7万 | 214.11%45.3万 | 210.10%42.5万 | --0 | -45.10%2.8万 |
| -処分利益 | -757.58%-43.4万 | -179.69%-239.8万 | -91.12%26.4万 | -141,850.00%-283.9万 | 455.00%11.1万 | 266.67%6.6万 | 1,459.07%300.9万 | --297.3万 | ---2,000 | --2万 |
| -正味為替差損益 | 119.46%9.3万 | -99.38%1.8万 | -100.28%-6,000 | -56.65%35.5万 | 127.32%14.7万 | -198.96%-47.8万 | 273.59%291.8万 | 4,886.67%215.4万 | 264.13%81.9万 | -12.32%-53.8万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | 616.88%454.5万 | 1,147.63%395.5万 | --0 | --27万 | --32万 | --63.4万 | --31.7万 | --31.7万 | --0 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,084.78%45.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -54.04%158.7万 | 58.79%826.5万 | -48.51%114.2万 | 55.97%231.3万 | 43.60%135.7万 | 517.71%345.3万 | 169.97%520.5万 | 4,249.02%221.8万 | 111.86%148.3万 | 94.44%94.5万 |
| 運転資金の増減額 | 355.62%2,006.9万 | 153.99%3,011.3万 | -10.65%6,858.6万 | 57.47%-927万 | 67.13%-2,135.2万 | 82.85%-785.1万 | -24.40%-5,577.1万 | 1,176.73%7,676万 | -248.21%-2,179.7万 | -515.59%-6,495.7万 |
| -売掛金増減額 | 793.34%1.01億 | 105.41%1,870.6万 | 191.19%3,140万 | -85.42%-5,512.9万 | 115.43%3,112.5万 | 114.17%1,131万 | -1,514.34%-3.46億 | -111.19%-3,443.4万 | -194.75%-2,973.2万 | -6,305.48%-2.02億 |
| -在庫増減額 | 68.39%-205.6万 | 79.98%-313.5万 | 2,011.84%1,695.8万 | 79.12%-165.8万 | -202.10%-1,193万 | -125.48%-650.5万 | -307.02%-1,566.2万 | -761.94%-88.7万 | -697.29%-794.1万 | -69.63%-394.9万 |
| -未払金の変更 | -31.24%-3,091万 | -93.16%975.9万 | -59.24%2,131.8万 | -70.88%780.1万 | -93.66%419.2万 | -826.88%-2,355.2万 | 438.65%1.43億 | 29.43%5,230.2万 | 222.91%2,679.1万 | 107.21%6,607.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -540.55%-4,800.2万 | -97.07%478.3万 | -101.82%-109万 | 463.87%3,971.6万 | -159.93%-4,473.9万 | -72.41%1,089.6万 | 454.02%1.63億 | 290.57%5,977.9万 | -278.26%-1,091.5万 | 534.53%7,465.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 86.86%-1.8万 | 46.88%-3.4万 | 17.65%-1.4万 | 87.50%-3,000 | 671.43%12万 | -6,750.00%-13.7万 | -255.56%-6.4万 | -116.04%-1.7万 | 79.66%-2.4万 | -102.49%-2.1万 |
| 利息の受取額 | 482.73%81万 | 424.04%246.3万 | 237.76%111.8万 | 1,260.42%65.3万 | 924.07%55.3万 | 275.68%13.9万 | -19.24%47万 | 23.51%33.1万 | -12.73%4.8万 | -46.00%5.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -180.41%-823万 | -57.04%-2,133.1万 | -32.52%-1,161.3万 | -356.49%-299万 | -128.63%-379.3万 | -17.12%-293.5万 | -155.03%-1,358.3万 | -285.36%-876.3万 | -403.24%-65.5万 | -95.41%-165.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220.12%5,015.9万 | 503.51%1.77億 | 17.68%1.26億 | 1,092.14%2,974.4万 | 112.77%581.9万 | 145.47%1,566.9万 | 842.62%2,932.6万 | 1,580.72%1.07億 | -90.26%249.5万 | -269.37%-4,557.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.64%-1,032.7万 | -79.70%-6,805.3万 | -42.55%-1,657.2万 | -124.00%-2,339万 | -23.01%-1,401.4万 | -219.13%-1,407.7万 | -303.18%-3,787.1万 | -344.21%-1,162.5万 | -839.87%-1,044.2万 | -186.98%-1,139.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 98.18%-2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---115.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 75.36%-39.5万 | ---- | ---- | 97.49%-7.7万 | -7,160.00%-72.6万 | -27.02%-160.3万 | ---- | ---- | -475.49%-306.4万 | 96.93%-1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.62%-1,072.2万 | -74.61%-6,813.9万 | -68.82%-1,425.2万 | -73.75%-2,346.7万 | -29.26%-1,474万 | -176.40%-1,568万 | -315.46%-3,902.4万 | -203.02%-844.2万 | -4,478.31%-1,350.6万 | -165.43%-1,140.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 27.65%-3,190.1万 | -141.64%-7,540万 | -186.66%-5,308.3万 | -16.49%3,557.9万 | -136.50%-1,380.3万 | -211.91%-4,409.3万 | 4,514.51%1.81億 | 890.24%6,125.6万 | 655.42%4,260.6万 | 522.33%3,782万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,739.6万 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.40%-160.3万 | ---- | ---- | -48.23%-104.5万 | 86.07%-6.2万 | -275.72%-143.9万 | ---- | ---- | -142.27%-70.5万 | -38.63%-44.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -50.21%-1,931.7万 | ---967.2万 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-1,286万 | --0 | ---643万 | ---- |
| 支払利息CFF | 31.14%-237.9万 | -158.62%-1,148万 | -134.04%-318.3万 | -86.60%-281.2万 | -107.57%-203万 | -481.65%-345.5万 | -78.13%-443.9万 | -220.00%-136万 | -136.58%-150.7万 | ---97.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 91.10%-60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.99%-673.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.67%-848.7万 | -167.99%-1.07億 | -216.97%-6,397.4万 | -6.60%3,172.2万 | -185.23%-2,554万 | -227.49%-4,898.7万 | 996.13%1.57億 | 4,905.89%5,469.1万 | 494.98%3,396.4万 | 315.26%2,996.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.88%2.37億 | 169.89%2.3億 | 128.23%1.88億 | 155.86%1.49億 | 116.26%1.83億 | 171.25%2.31億 | -25.26%8,504.6万 | 2.01%8,245.1万 | -9.35%5,831.7万 | 51.87%8,477.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.17%3,095万 | -98.60%206.8万 | -68.96%4,752.8万 | 65.55%3,799.9万 | -27.60%-3,446.1万 | -2,770.42%-4,899.8万 | 577.36%1.47億 | 6,190.43%1.53億 | 37.25%2,295.3万 | -410.82%-2,700.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.46%122.7万 | 299.93%572.2万 | 145.94%276.9万 | -18.12%96.7万 | -38.07%34万 | 14.62%164.6万 | -234.62%-286.2万 | -438.08%-602.8万 | 617.98%118.1万 | 408.43%54.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.00%2.69億 | 3.39%2.37億 | 3.39%2.37億 | 128.23%1.88億 | 155.86%1.49億 | 116.26%1.83億 | 169.89%2.3億 | 169.89%2.3億 | 2.01%8,245.1万 | -9.35%5,831.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,871.29%3,983.2万 | 1,321.16%1.08億 | 15.15%1.09億 | 179.93%635.2万 | 84.25%-897.4万 | 102.57%100.3万 | 34.52%-882.9万 | 2,439.66%9,503.4万 | -132.43%-794.7万 | -348.36%-5,696.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
