HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KENERGY
0307
5
KEYFIELD
5321
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 14.84%2.25億 | -48.72%6,987.7万 | 134.52%7,524.3万 | 148.90%2,224.9万 | 209.63%5,759.7万 | 360.88%1.96億 | 18.17%1.36億 | 926.36%3,208.4万 | 120.34%893.9万 | 158.15%1,860.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.26%1.58億 | 0.37%4,797.2万 | 9.39%4,281.7万 | 34.26%3,483.7万 | 55.71%3,272.5万 | 80.00%1.34億 | 77.52%4,779.6万 | 107.66%3,914.2万 | 48.24%2,594.8万 | 89.12%2,101.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -42.70%1,826.3万 | -119.81%-393.9万 | 500.05%1,327.3万 | -5.00%412.6万 | -11.64%480.3万 | 33.45%3,187.2万 | 71.03%1,988.1万 | -63.58%221.2万 | 23.80%434.3万 | 103.06%543.6万 |
| -減価償却 | 33.69%1,473.5万 | -41.18%242.1万 | 113.30%508.3万 | 57.67%368万 | 62.22%355.1万 | 53.77%1,102.2万 | 117.43%411.6万 | 18.03%238.3万 | 36.41%233.4万 | 41.68%218.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -136.84%-360.6万 | -117.53%-169.3万 | --3,000 | -1,650.00%-192.2万 | 100.00%6,000 | 142.07%978.7万 | 711.08%966万 | --0 | -90.76%12.4万 | -95.83%3,000 |
| -資産准備金及び償却 | -123.22%-14.7万 | -119.60%-14.7万 | --0 | --0 | --0 | 39.74%63.3万 | 76.47%75万 | --0 | --0 | ---11.7万 |
| -処分利益 | 81.98%-43.2万 | -192.05%-24.3万 | 108.63%24.5万 | --0 | -757.58%-43.4万 | -179.69%-239.8万 | -91.12%26.4万 | -141,850.00%-283.9万 | 455.00%11.1万 | 266.67%6.6万 |
| -正味為替差損益 | 18,266.67%330.6万 | -65,233.33%-392万 | 1,798.03%673.8万 | 168.71%39.5万 | 119.46%9.3万 | -99.38%1.8万 | -100.28%-6,000 | -56.65%35.5万 | 127.32%14.7万 | -198.96%-47.8万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 616.88%454.5万 | 1,147.63%395.5万 | --0 | --27万 | --32万 |
| -その他の非現金項目 | -46.68%440.7万 | -131.26%-35.7万 | -47.95%120.4万 | 45.39%197.3万 | -54.04%158.7万 | 58.79%826.5万 | -48.51%114.2万 | 55.97%231.3万 | 43.60%135.7万 | 517.71%345.3万 |
| 運転資金の増減額 | 60.57%4,835.2万 | -62.32%2,584.4万 | 306.61%1,915.3万 | 21.72%-1,671.4万 | 355.62%2,006.9万 | 153.99%3,011.3万 | -10.65%6,858.6万 | 57.47%-927万 | 67.13%-2,135.2万 | 82.85%-785.1万 |
| -売上債権増減額 | 358.12%8,569.6万 | -165.98%-2,071.8万 | 54.31%-2,519万 | -1.79%3,056.7万 | 793.34%1.01億 | 105.41%1,870.6万 | 191.19%3,140万 | -85.42%-5,512.9万 | 115.43%3,112.5万 | 114.17%1,131万 |
| -棚卸資産増減額 | 246.86%460.4万 | -88.99%186.7万 | -17.49%-194.8万 | 156.50%674.1万 | 68.39%-205.6万 | 79.98%-313.5万 | 2,011.84%1,695.8万 | 79.12%-165.8万 | -202.10%-1,193万 | -125.48%-650.5万 |
| -未払金の変更 | -446.55%-3,382万 | -31.34%1,463.7万 | -314.06%-1,669.9万 | -120.23%-84.8万 | -31.24%-3,091万 | -93.16%975.9万 | -59.24%2,131.8万 | -70.88%780.1万 | -93.66%419.2万 | -826.88%-2,355.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -269.94%-812.8万 | 2,857.61%3,005.8万 | 58.60%6,299万 | -18.85%-5,317.4万 | -540.55%-4,800.2万 | -97.07%478.3万 | -101.82%-109万 | 463.87%3,971.6万 | -159.93%-4,473.9万 | -72.41%1,089.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -5.88%-3.6万 | 0 | 200.00%3,000 | -117.50%-2.1万 | 86.86%-1.8万 | 46.88%-3.4万 | 17.65%-1.4万 | 87.50%-3,000 | 671.43%12万 | -6,750.00%-13.7万 |
| 利息の受取額 | 141.41%594.6万 | 137.92%266万 | 103.52%132.9万 | 107.41%114.7万 | 482.73%81万 | 424.04%246.3万 | 237.76%111.8万 | 1,260.42%65.3万 | 924.07%55.3万 | 275.68%13.9万 |
| 法人税等の支払額 | -44.69%-3,086.4万 | 37.02%-731.4万 | -191.74%-872.3万 | -73.93%-659.7万 | -180.41%-823万 | -57.04%-2,133.1万 | -32.52%-1,161.3万 | -356.49%-299万 | -128.63%-379.3万 | -17.12%-293.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.01%2億 | -48.13%6,522.3万 | 128.12%6,785.2万 | 188.33%1,677.8万 | 220.12%5,015.9万 | 503.51%1.77億 | 17.68%1.26億 | 1,092.14%2,974.4万 | 112.77%581.9万 | 145.47%1,566.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.34%-4,876.4万 | 38.76%-1,014.8万 | 16.30%-1,957.7万 | 37.83%-871.2万 | 26.64%-1,032.7万 | -79.70%-6,805.3万 | -42.55%-1,657.2万 | -124.00%-2,339万 | -23.01%-1,401.4万 | -219.13%-1,407.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -95,138.10%-2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.18%-2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -1,407.79%-116.1万 | 327.69%165.3万 | 75.36%-39.5万 | ---- | ---- | 97.49%-7.7万 | -7,160.00%-72.6万 | -27.02%-160.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.92%-6,876.4万 | -112.22%-3,024.5万 | 11.63%-2,073.8万 | 52.11%-705.9万 | 31.62%-1,072.2万 | -74.61%-6,813.9万 | -68.82%-1,425.2万 | -73.75%-2,346.7万 | -29.26%-1,474万 | -176.40%-1,568万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 91.65%-629.9万 | 105.41%287.2万 | -132.49%-1,156万 | 348.42%3,429万 | 27.65%-3,190.1万 | -141.64%-7,540万 | -186.66%-5,308.3万 | -16.49%3,557.9万 | -136.50%-1,380.3万 | -211.91%-4,409.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 465,311.11%8,377.4万 | 153,905.56%2,772.1万 | --1,561.8万 | --1,303.9万 | --2,739.6万 | --1.8万 | --1.8万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | -136.56%-247.2万 | -2,758.06%-177.2万 | -11.40%-160.3万 | ---- | ---- | -48.23%-104.5万 | 86.07%-6.2万 | -275.72%-143.9万 |
| 配当金支払総額 | -201.04%-5,815.1万 | -190.17%-2,806.5万 | ---1,348.1万 | ---- | ---- | -50.21%-1,931.7万 | ---967.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 17.72%-944.6万 | 27.65%-230.3万 | 14.30%-241万 | -15.96%-235.4万 | 31.14%-237.9万 | -158.62%-1,148万 | -134.04%-318.3万 | -86.60%-281.2万 | -107.57%-203万 | -481.65%-345.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,065.33%-1,299.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.10%-60万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.08%-311.4万 | 89.18%-692万 | -145.09%-1,430.5万 | 204.14%2,659.8万 | 82.67%-848.7万 | -167.99%-1.07億 | -216.97%-6,397.4万 | -6.60%3,172.2万 | -185.23%-2,554万 | -227.49%-4,898.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.39%2.37億 | 75.39%3.3億 | 104.72%3.05億 | 47.00%2.69億 | 2.88%2.37億 | 169.89%2.3億 | 128.23%1.88億 | 155.86%1.49億 | 116.26%1.83億 | 171.25%2.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,096.03%1.28億 | -40.97%2,805.8万 | -13.66%3,280.9万 | 205.39%3,631.7万 | 163.17%3,095万 | -98.60%206.8万 | -68.96%4,752.8万 | 65.55%3,799.9万 | -27.60%-3,446.1万 | -2,770.42%-4,899.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -186.56%-495.3万 | -13.40%239.8万 | -950.47%-822.4万 | -204.12%-35.4万 | -25.46%122.7万 | 299.93%572.2万 | 145.94%276.9万 | -18.12%96.7万 | -38.07%34万 | 14.62%164.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.90%3.61億 | 51.90%3.61億 | 75.39%3.3億 | 104.72%3.05億 | 47.00%2.69億 | 3.39%2.37億 | 3.39%2.37億 | 128.23%1.88億 | 155.86%1.49億 | 116.26%1.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.28%1.51億 | -49.67%5,507.5万 | 660.00%4,827.5万 | 189.88%806.6万 | 3,871.29%3,983.2万 | 1,321.16%1.08億 | 15.15%1.09億 | 179.93%635.2万 | 84.25%-897.4万 | 102.57%100.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
