| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 棚卸資産 | 9.50%2,404.1万 | 19.35%3,475.6万 | --2,195.6万 | -0.81%2,912万 | 84.02%2,935.9万 | --1,595.4万 |
| 売掛金 | -13.15%5.41億 | 8.18%5.56億 | --6.23億 | 53.48%5.14億 | 85.26%3.35億 | --1.81億 |
| 前払預金およびその他の未収金 | 41.10%11.31億 | 38.19%9.71億 | --8.02億 | -20.31%7.03億 | 18.36%8.82億 | --7.45億 |
| 現金及び同等物 | 19.49%14.28億 | -1.39%14.83億 | --11.95億 | -28.46%15.04億 | 250.16%21.02億 | --6億 |
| 保証金 | -53.03%4,523.2万 | -47.42%4,192.1万 | --9,630.1万 | -36.71%7,972.5万 | 13,474.35%1.26億 | --92.8万 |
| FVTPL 金融資産 - 流動資産 | 2,084.21%2.07億 | 203.87%4,995.7万 | --949.3万 | -60.46%1,644万 | -41.70%4,158.1万 | --7,132.4万 |
| 流動資產合計 | 22.91%33.77億 | 10.22%31.37億 | --27.47億 | -19.06%28.46億 | 117.77%35.16億 | --16.15億 |
| 非流動資産 | ||||||
| 不動産プラントおよび設備 | 7.52%11.85億 | 11.95%11.79億 | --11.02億 | -4.94%10.53億 | 265.49%11.08億 | --3.03億 |
| 投資財産 | -46.50%16.8万 | -45.17%27.8万 | --31.4万 | -29.39%50.7万 | -98.65%71.8万 | --5,306.5万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 - 非流動資産 | 7.55%5.73億 | 50.83%7.26億 | --5.32億 | --4.81億 | ---- | ---- |
| 無形資産 | -3.98%9.43億 | 1.14%9.75億 | --9.82億 | -14.67%9.64億 | 18,676.09%11.29億 | --601.4万 |
| 繰延税金資産 | 8.32%5,586.6万 | 24.84%5,381.3万 | --5,157.6万 | 337.72%4,310.7万 | 96.92%984.8万 | --500.1万 |
| その他の非流動資産 | -60.36%3,161.5万 | -59.87%2,542.3万 | --7,975万 | -62.98%6,334.8万 | 130.97%1.71億 | --7,409.3万 |
| 固定資産特別項目 | 2.95%262万 | -23.98%272.9万 | --254.5万 | -35.34%359万 | 1,640.44%555.2万 | --31.9万 |
| 非流動資產合計 | -1.45%32.77億 | 12.13%34.64億 | --33.25億 | 2.02%30.89億 | 381.98%30.28億 | --6.28億 |
| 総資産 | 9.57%66.54億 | 11.22%66.01億 | --60.73億 | -9.31%59.36億 | 191.78%65.45億 | --22.43億 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金勘定 | -4.50%4.5億 | -3.58%4.67億 | --4.72億 | -16.09%4.84億 | 155.96%5.77億 | --2.25億 |
| 未払税金総額 | 51.18%3,046.5万 | -5.62%3,060.1万 | --2,015.2万 | 56.22%3,242.4万 | 125.61%2,075.6万 | --920万 |
| その他の買掛金および未払金 | 6.71%8.85億 | 14.50%8.89億 | --8.29億 | -15.18%7.76億 | 200.74%9.15億 | --3.04億 |
| 銀行ローンと当座貸越 | 738.33%12.71億 | 172.63%2.11億 | --1.52億 | 29.21%7,748万 | -85.27%5,996.5万 | --4.07億 |
| 短期ファイナンスリース負債 | -6.53%1.84億 | 35.15%2.04億 | --1.97億 | -27.13%1.51億 | 226.04%2.07億 | --6,363.9万 |
| 流動負債特別項目 | 19.27%2.88億 | 29.68%2.72億 | --2.41億 | -50.62%2.1億 | 209.79%4.25億 | --1.37億 |
| 流動負債合計 | 62.35%31.18億 | 20.39%20.85億 | --19.21億 | -21.49%17.32億 | 92.30%22.06億 | --11.47億 |
| 純流動資産 | -68.70%2.59億 | -5.58%10.53億 | --8.27億 | -14.95%11.15億 | 180.22%13.11億 | --4.68億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | -14.84%35.36億 | 7.44%45.17億 | --41.52億 | -3.11%42.04億 | 295.88%43.39億 | --10.96億 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期銀行ローン | -87.59%1.25億 | 4.94%10.71億 | --10.11億 | 3,412.82%10.21億 | -21.28%2,906.2万 | --3,691.7万 |
| 長期従業員給与 | 8.98%1,233.9万 | 68.47%1,308.2万 | --1,132.2万 | -15.46%776.5万 | 306.78%918.5万 | --225.8万 |
| 長期ファイナンスリース負債 | -18.88%2.92億 | -10.88%3.04億 | --3.6億 | -12.72%3.41億 | 251.27%3.91億 | --1.11億 |
| 繰延税金負債 | -9.14%1,410.9万 | -29.45%1,580.8万 | --1,552.8万 | -32.27%2,240.7万 | 984.37%3,308.4万 | --305.1万 |
| 非流動負債の特別項目 | -92.16%6.49億 | -91.89%6.33億 | --82.85億 | -25.85%77.96億 | 479.88%105.13億 | --18.13億 |
| 非流動負債合計 | -88.71%10.93億 | -77.83%20.37億 | --96.82億 | -16.28%91.88億 | 458.11%109.75億 | --19.67億 |
| 負債合計 | -63.71%42.11億 | -62.25%41.22億 | --116.02億 | -17.16%109.2億 | 323.35%131.81億 | --31.14億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 144.18%24.43億 | 149.75%24.8億 | ---55.3億 | 24.90%-49.84億 | -662.37%-66.36億 | ---8.7億 |
| 資本合計および非流動負債 | -14.84%35.36億 | 7.44%45.17億 | --41.52億 | -3.11%42.04億 | 295.88%43.39億 | --10.96億 |
| 権利と利益 | ||||||
| 株式資本 | 5.88%1.8万 | 28.57%1.8万 | --1.7万 | 0.00%1.4万 | 100.00%1.4万 | --7,000 |
| 株式プレミアム | 1,414.69%90.62億 | 1,400.71%90.62億 | --5.98億 | -0.64%6.04億 | 1,731.41%6.08億 | --3,318.4万 |
| その他の引当金 | 22.31%-1.89億 | 57.32%-1.85億 | ---2.44億 | 17.44%-4.34億 | -215.87%-5.26億 | ---1.66億 |
| 内部留保 | -7.80%-60.99億 | -22.13%-61.27億 | ---56.58億 | 24.82%-50.17億 | -966.04%-66.73億 | ---6.26億 |
| 株主資本 | 152.29%27.73億 | 156.73%27.5億 | ---53.03億 | 26.46%-48.47億 | -768.12%-65.91億 | ---7.59億 |
| 少数株主持分 | -45.87%-3.3億 | -96.83%-2.7億 | ---2.26億 | -202.14%-1.37億 | 59.19%-4,541.4万 | ---1.11億 |
| 総資本 | 144.18%24.43億 | 149.75%24.8億 | ---55.3億 | 24.90%-49.84億 | -662.37%-66.36億 | ---8.7億 |
| 総資本と総負債 | 9.57%66.54億 | 11.22%66.01億 | --60.73億 | -9.31%59.36億 | 191.78%65.45億 | --22.43億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
