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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | -173.53%-11.56億 | -148.59%-6.67億 | 125.40%15.73億 | --13.72億 | -832.34%-61.92億 | ---6.64億 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | -12.51%-2,475.5万 | -41.64%-1,136.7万 | -132.19%-2,200.2万 | ---802.5万 | -382.24%-947.6万 | ---196.5万 |
| 子会社の利益分配 | -21.52%23.7万 | -62.16%8.4万 | 125.00%30.2万 | --22.2万 | -473.99%-120.8万 | --32.3万 |
| 減損および引当金 | -92.72%2,722万 | -52.86%1,181.6万 | 28.22%3.74億 | --2,506.6万 | 2,974.81%2.92億 | --948.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 183.50%29.2万 | -93.94%2,000 | 3,333.33%10.3万 | --3.3万 | 175.00%3,000 | ---4,000 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | --1.18億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -89.49%2,692.8万 | -52.81%1,181.4万 | -12.11%2.56億 | --2,503.3万 | 2,973.48%2.92億 | --948.8万 |
| 再評価引当金 | 76.79%-7.08億 | 49.67%-10.21億 | -169.59%-30.51億 | ---20.28億 | --43.84億 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 76.79%-7.08億 | 49.67%-10.21億 | -169.59%-30.51億 | ---20.28億 | --43.84億 | ---- |
| 資産売却損益 | 371.01%882.2万 | 714.01%2,130.6万 | 31.53%187.3万 | ---347万 | 3,748.65%142.4万 | --3.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 371.01%882.2万 | 714.01%2,130.6万 | 31.53%187.3万 | ---347万 | 3,748.65%142.4万 | --3.7万 |
| 減価償却費: | -4.63%4.83億 | 2.22%2.52億 | 129.47%5.06億 | --2.47億 | 126.60%2.2億 | --9,730.2万 |
| -減価 | -6.03%4.56億 | -0.64%2.38億 | 121.99%4.85億 | --2.4億 | 126.52%2.19億 | --9,649.8万 |
| -無形資産の償却 | 28.38%2,658.3万 | 106.07%1,360.7万 | 989.27%2,070.7万 | --660.3万 | 136.44%190.1万 | --80.4万 |
| 財政経費 | 5.62%1.05億 | 25.43%5,600.2万 | 0.43%9,949.9万 | --4,464.7万 | 616.34%9,907.7万 | --1,383.1万 |
| 為替差損（差益） | 50.41%2,607.8万 | -49.40%1,268.6万 | 187.18%1,733.8万 | --2,507.3万 | 32.27%-1,988.7万 | ---2,936.2万 |
| 動作調整専用項目 | 455.99%14.34億 | 579.12%14.26億 | -57.65%2.58億 | --2.1億 | 181.29%6.09億 | --2.17億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 180.08%1.95億 | 169.43%8,050.5万 | 60.60%-2.43億 | ---1.16億 | -72.53%-6.18億 | ---3.58億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | -4,687.40%-582.6万 | 15.46%608.8万 | 101.47%12.7万 | --527.3万 | 12.62%-862.2万 | ---986.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 71.24%-5,497.1万 | -403.88%-9,510.8万 | -4,322.17%-1.91億 | ---1,887.5万 | 96.63%-432.2万 | ---1.28億 |
| 買掛金 増加（減少） | 490.25%1.98億 | 79.79%-4,069.9万 | 118.94%3,354.1万 | ---2.01億 | -134.48%-1.77億 | --5.14億 |
| 前払い（増加） 減少 | 6.29%-3,952.8万 | 331.28%8,611.3万 | 60.02%-4,218.2万 | ---3,723.3万 | 48.26%-1.06億 | ---2.04億 |
| 営業現金収入 | 184.84%3.99億 | 115.56%4,990.8万 | 47.71%-4.71億 | ---3.21億 | -666.40%-9億 | ---1.17億 |
| その他の税金 | -10.98%-8,238.4万 | -60.51%-5,851.6万 | 2.50%-7,423.2万 | ---3,645.6万 | -88.49%-7,613.3万 | ---4,039.1万 |
| 受取利息 | -1.19%2,492.3万 | 61.41%1,140.5万 | 170.67%2,522.4万 | --706.6万 | 193.97%931.9万 | --317万 |
| 運営事業特別企画 | 484.31%1.07億 | -72.56%1,300.9万 | -316.88%-2,781.3万 | --4,740.6万 | -81.36%1,282.4万 | --6,879.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 165.78%3.42億 | 100.80%279.7万 | 46.25%-5.2億 | ---3.5億 | -525.19%-9.67億 | ---1.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 貸付金（増加） 減少 | -150.83%-8,962.2万 | -115.92%-3,132.2万 | 145.78%1.76億 | --1.97億 | 123.25%7,174.1万 | ---3.09億 |
| 固定資産の売却 | ---- | 159.60%2,888.8万 | ---- | --1,112.8万 | 1,056.45%2,384.6万 | --206.2万 |
| 固定資産を購入する | 17.93%-4.7億 | -1.16%-2.49億 | -11.59%-5.73億 | ---2.47億 | -99.30%-5.14億 | ---2.58億 |
| 無形資産を購入する | 44.37%-414.5万 | 53.49%-114.6万 | -23.44%-745.1万 | ---246.4万 | -69.08%-603.6万 | ---357万 |
| 子会社の売却 | --4.3万 | --4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---90.9万 |
| 関連会社の買収 | -1,840.63%-6,198.4万 | ---6,198.4万 | 100.59%356.1万 | ---- | -483,192.06%-6.09億 | --12.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | -43.98%2.84億 | -86.27%2,928.1万 | -57.16%5.07億 | --2.13億 | 386.65%11.84億 | --2.43億 |
| 現金で投資する | 42.90%-5.7億 | 88.90%-8,032.7万 | 13.38%-9.98億 | ---7.23億 | -271.93%-11.53億 | ---3.1億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 65.95%5,313万 | ---- | --3,201.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 0.11%-8.59億 | 33.63%-3.66億 | 14.11%-8.6億 | ---5.51億 | -57.62%-10.01億 | ---6.35億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 62.53%-5.17億 | 59.71%-3.63億 | 29.91%-13.8億 | ---9.02億 | -149.20%-19.68億 | ---7.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | -66.06%3.73億 | -87.15%1.31億 | 410.90%10.99億 | --10.2億 | -46.33%2.15億 | --4.01億 |
| 債務を支払う | -71.05%-1.81億 | 24.60%-6,416.8万 | 82.67%-1.06億 | ---8,510.2万 | -342.84%-6.1億 | ---1.38億 |
| 株式を発行する | 165.97%7.01億 | 2.73%2.25億 | -93.76%2.64億 | --2.19億 | 292.04%42.23億 | --10.77億 |
| 支払利息 - 融資 | -22.62%-9,332.3万 | -119.13%-5,231.4万 | 26.44%-7,611万 | ---2,387.4万 | -1,048.27%-1.03億 | ---901.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 10.60%-2,553万 | 30.43%-621.6万 | 76.37%-2,855.8万 | ---893.5万 | ---1.21億 | ---- |
| 投資収益の吸収 | -66.73%17.3万 | -96.32%1.1万 | -54.43%52万 | --29.9万 | -92.70%114.1万 | --1,563.7万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 97.07%-45.8万 | 33.85%-21.3万 | 35.18%-1,565.5万 | ---32.2万 | ---2,415万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -6.78%-2.73億 | -39.74%-1.69億 | -130.37%-2.56億 | ---1.21億 | -79.95%-1.11億 | ---6,174.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -43.17%5.01億 | -93.58%6,417.1万 | -74.60%8.81億 | --10億 | 169.97%34.7億 | --12.85億 |
| 為替影響 | 95.15%-485.3万 | 85.67%-971.4万 | -14,489.94%-1億 | ---6,776.8万 | -91.16%69.6万 | --787.2万 |
| ネットキャッシュ | 96.79%-1,599.7万 | -403.47%-2.99億 | -133.19%-4.98億 | --9,855.1万 | 203.07%15.01億 | --4.95億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.46%15.04億 | -28.46%15.04億 | 250.16%21.02億 | --21.02億 | 517.89%6億 | --9,717.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.39%14.83億 | -43.97%11.95億 | -28.46%15.04億 | --21.33億 | 250.16%21.02億 | --6億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
