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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 141.44%768.2万 | 40.99%-447.9万 | -45.26%391.3万 | 36.86%-1,822.7万 | 104.36%75.2万 | -419.10%-1,853.7万 | -103.21%-759万 | 265.35%714.8万 | -89.66%-2,886.69万 | -264.42%-1,723.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.87%-976.3万 | -37.38%-441.8万 | -66.81%-420.2万 | 56.64%-1,244.35万 | -43.39%-205.65万 | 58.45%-465.2万 | 61.34%-321.6万 | 67.48%-251.9万 | 21.72%-2,869.51万 | 75.29%-143.41万 |
| 非現金項目調整合計 | 127.21%900.9万 | -18.69%515.9万 | 16.76%589.3万 | -23.94%1,744.98万 | -1.24%209.28万 | -53.53%396.5万 | 7.07%634.5万 | -20.69%504.7万 | -25.25%2,294.2万 | -68.67%211.9万 |
| -減価償却 | -8.21%488.9万 | 0.29%526.2万 | 1.81%528.9万 | 5.41%2,094.87万 | 8.81%518.07万 | 3.02%532.6万 | 10.18%524.7万 | 0.29%519.5万 | 3.18%1,987.32万 | -5.03%476.12万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -93.45%1.8万 | -152.00%-1.3万 | -45,300.00%-90.8万 | -149.03%-75.17万 | -634.10%-104.97万 | -83.59%27.5万 | --2.5万 | ---2,000 | -55.46%153.3万 | -198.58%-14.3万 |
| -処分利益 | 69.44%-69.5万 | -129.74%-22.6万 | 943.83%136.7万 | -369.78%-313.97万 | 28.78%-146.37万 | -322.94%-227.4万 | -30.28%76万 | -114.61%-16.2万 | -86.88%116.38万 | -296.65%-205.52万 |
| -年金・福利厚生費 | --0 | ---- | ---- | -71.07%35.78万 | -57.89%-210 | --0 | ---- | ---- | -51.57%123.69万 | -100.01%-133 |
| -その他の非現金項目 | -79.15%13.3万 | 402.22%13.6万 | 806.25%14.5万 | 104.01%3.47万 | -29.35%-57.43万 | 3,444.44%63.8万 | 91.25%-4.5万 | -78.67%1.6万 | 74.85%-86.5万 | 77.74%-44.4万 |
| 運転資金の増減額 | 147.26%843.6万 | 51.30%-522万 | -51.90%222.2万 | -0.52%-2,323.33万 | 103.99%71.57万 | -1,865.86%-1,785万 | -698.14%-1,071.9万 | 257.14%462万 | -149.85%-2,311.37万 | -288.15%-1,792.27万 |
| -売上債権増減額 | 165.95%1,216.1万 | -629.82%-499.2万 | 255.35%162.5万 | -12.33%-2,432.32万 | 76.51%-415.22万 | -609.27%-1,844.1万 | 78.18%-68.4万 | -159.43%-104.6万 | -190.87%-2,165.26万 | -286.37%-1,767.76万 |
| -棚卸資産増減額 | -168.79%-11.9万 | 74.06%-10.3万 | 317.72%89.7万 | 615.48%133.67万 | 19,246.37%197.27万 | 203.59%17.3万 | -133.47%-39.7万 | 67.51%-41.2万 | 87.00%-25.93万 | -101.02%-1.03万 |
| -未払金の変更 | -962.68%-360.6万 | 98.70%-12.5万 | -104.94%-30万 | 79.47%-24.68万 | 1,333.15%289.52万 | -77.51%41.8万 | -1,690.43%-963.8万 | 277.10%607.8万 | 96.13%-120.18万 | 75.82%-23.48万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 33.33%-1.6万 | 8.33%-2.2万 | 4.17%-2.3万 | -108.52%-9.54万 | 38.01%-2.34万 | -242.86%-2.4万 | -300.00%-2.4万 | -580.00%-2.4万 | -4.58万 | -843.75%-3.78万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 141.30%766.6万 | 40.89%-450.1万 | -45.40%389万 | 36.63%-1,832.24万 | 104.22%72.86万 | -418.75%-1,856.1万 | -103.53%-761.4万 | 264.98%712.4万 | -89.96%-2,891.26万 | -264.85%-1,727.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -247.85%-445.6万 | -25,933.33%-312.4万 | 99.73%-4,000 | 65.23%-278.33万 | 100.52%1.17万 | 62.86%-128.1万 | 99.46%-1.2万 | -1,194.83%-150.2万 | -11.97%-800.59万 | -1.54%-223.69万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.23%-58.28万 | 98.16%-3.38万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---960万 | ---400万 |
| 投資商品取引の純額 | -116.57%-327万 | -30.57%270万 | -448.29%-224.3万 | -51.21%2,775.3万 | -88.97%348.8万 | 38.48%1,973.2万 | --388.9万 | -94.15%64.4万 | 152.10%5,688.58万 | 268.93%3,163.68万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 742.47%73.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.86%8.76万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.87%-772.6万 | -110.94%-42.4万 | -161.89%-224.7万 | -33.72%2,570.77万 | -83.35%423.77万 | 78.10%1,845.1万 | 267.98%387.7万 | -116.25%-85.8万 | 133.26%3,878.47万 | 220.84%2,545.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -67.20%96.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.93%294.85万 | 100.01%479 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.76%-300.9万 | -1.18%-333.7万 | -4.66%-336.8万 | -7.15%-1,304.13万 | -16.82%-326.33万 | 2.25%-326.2万 | -26.31%-329.8万 | 6.15%-321.8万 | -9.26%-1,217.06万 | -128.53%-279.36万 |
| 支払利息CFF | 50.00%-9万 | 41.06%-12.2万 | 34.98%-14.5万 | -228.40%-77.4万 | -84.90%-16.4万 | -566.67%-18万 | -4,040.00%-20.7万 | -93.91%-22.3万 | 69.12%-23.57万 | 75.59%-8.87万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -100.71%-1.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.51%143.21万 | -114.67%-57.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.77%-320.9万 | 166.86%169.7万 | -2.09%-351.3万 | -60.22%-1,285.85万 | 0.50%-343.75万 | -286.74%-344.2万 | -1,752.55%-253.8万 | 2.91%-344.1万 | -105.95%-802.56万 | 27.03%-345.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.00%1,458.8万 | -28.28%1,777.4万 | -14.90%1,859万 | 10.09%2,184.63万 | -1.95%1,693.8万 | 67.45%1,894.5万 | 40.33%2,478.3万 | 10.09%2,184.6万 | 19.36%1,984.36万 | -47.93%1,727.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.97%-326.9万 | 48.56%-322.8万 | -166.19%-187万 | -396.42%-547.31万 | -67.63%152.89万 | -160.29%-355.2万 | -1.44%-627.5万 | 209.37%282.5万 | -40.35%184.64万 | 130.84%472.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -204.85%-162万 | -90.39%4.2万 | 841.07%105.4万 | 1,317.23%221.65万 | 181.36%12.25万 | 2,172.06%154.5万 | 373.13%43.7万 | -71.93%11.2万 | 27.34%15.64万 | -107.58%-15.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.74%969.9万 | -23.00%1,458.8万 | -28.28%1,777.4万 | -14.91%1,858.97万 | -14.91%1,858.97万 | -1.95%1,693.8万 | 67.45%1,894.5万 | 40.33%2,478.3万 | 10.09%2,184.63万 | 10.09%2,184.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.82%274.2万 | 0.01%-762.5万 | -30.88%388.6万 | 43.66%-2,112.67万 | 103.68%71.93万 | -165.73%-1,984.2万 | -26.07%-762.6万 | 226.65%562.2万 | -54.14%-3,750.14万 | -403.47%-1,954.64万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。