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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -62.04%-9,463.9万 | ---- | -26.91%-5,840.3万 | ---- | 31.35%-4,602万 | ---- | 5.64%-6,703.8万 | ---- | -14.27%-7,104.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -860.00%-100.8万 | ---- | -10,400.00%-10.5万 | ---- | 99.86%-1,000 | ---- | 10.35%-69.3万 | ---- | -162.03%-77.3万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 58.31%631.8万 | ---- | 990.44%399.1万 | ---- | 16.19%36.6万 | ---- | -64.00%31.5万 | ---- | 2,143.59%87.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -31.25%11万 | ---- | --16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -49.34%2,922万 | ---- | 212.81%5,767.5万 | ---- | -56.50%1,843.8万 | ---- | 28.53%4,238.9万 | ---- | 11,591.64%3,298.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -59.98%51.9万 | ---- | 148.94%129.7万 | ---- | -80.22%52.1万 | ---- | 80.91%263.4万 | ---- | --145.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -31.61%1,449.6万 | ---- | 18.30%2,119.6万 | ---- | 5.26%1,791.7万 | ---- | 1,278.22%1,702.1万 | ---- | 632.33%123.5万 |
| -のれんの減損 | ---- | -62.46%1,300万 | ---- | --3,463.2万 | ---- | ---- | ---- | -24.95%2,273.4万 | ---- | --3,029万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 119.09%120.5万 | ---- | --55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -81.26%189.5万 | ---- | 277.42%1,011.1万 | ---- | --267.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -81.26%189.5万 | ---- | 277.42%1,011.1万 | ---- | --267.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 99.95%-3.8万 | ---- | ---7,476.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%-1.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%-1.2万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---7,476.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -30.20%352.3万 | ---- | -26.73%504.7万 | ---- | -14.37%688.8万 | ---- | -40.57%804.4万 | ---- | 168.89%1,353.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 52.42%1,710.8万 | ---- | 45.77%1,122.4万 | ---- | 96,350.00%770万 | ---- | -100.14%-8,000 | ---- | 2.96%562.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 16.76%-3,751.1万 | ---- | -352.88%-4,506.2万 | ---- | 41.44%-995万 | ---- | 9.69%-1,699.1万 | ---- | 63.99%-1,881.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -60.34%-226.4万 | ---- | -124.12%-141.2万 | ---- | 629.14%585.5万 | ---- | 110.75%80.3万 | ---- | -53,457.14%-747万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 158.12%678.3万 | ---- | -47.81%-1,167.1万 | ---- | -248.98%-789.6万 | ---- | 195.53%530万 | ---- | -116.93%-554.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -206.36%-947.8万 | ---- | 234.02%891.1万 | ---- | -407.68%-664.9万 | ---- | 154.72%216.1万 | ---- | 89.10%-394.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 12.22%-1,633.1万 | ---- | -328.59%-1,860.5万 | ---- | 284.82%813.9万 | ---- | -65.57%211.5万 | ---- | 268.86%614.3万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | 85.61%-126.1万 | ---- | 52.28%-876.1万 | ---- | ---1,836万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 1,005.52%3,919.1万 | ---- | 85.54%-432.8万 | ---- | -133.45%-2,992.8万 | ---- | -58.41%-1,282万 | ---- | -118.49%-809.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | 74.21%-2,087.1万 | ---- | -37.66%-8,092.8万 | ---- | -202.54%-5,878.9万 | ---- | 48.50%-1,943.2万 | ---- | -142.67%-3,773.2万 |
| その他の税金 | ---- | -8,372.84%-686.3万 | ---- | -2,600.00%-8.1万 | ---- | 99.77%-3,000 | ---- | 68.56%-131.4万 | ---- | -357.33%-417.9万 |
| 運営事業特別企画 | -72.28%-5,003.1万 | ---- | -10.23%-2,904.1万 | ---- | 52.06%-2,634.6万 | ---- | -96.32%-5,496.1万 | ---- | 35.45%-2,799.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -72.28%-5,003.1万 | 65.76%-2,773.4万 | -10.23%-2,904.1万 | -37.79%-8,100.9万 | 52.06%-2,634.6万 | -183.39%-5,879.2万 | -96.32%-5,496.1万 | 50.50%-2,074.6万 | 35.45%-2,799.6万 | -200.98%-4,191.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -60.95%4.1万 | ---- | 10,400.00%10.5万 | ---- | -99.86%1,000 | ---- | -10.35%69.3万 | ---- | 162.03%77.3万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,038.54%372.6万 | ---- | -112.91%-39.7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -99.81%14.4万 | ---- | --7,577.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 24.56%-111.5万 | ---- | -102.19%-147.8万 | ---- | ---73.1万 | ---- | ---- | ---- | 98.82%-1.3万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | --57.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -4,875.85%-1,542.6万 | ---- | 108.71%32.3万 | ---- | 72.45%-370.8万 | ---- | -422.09%-1,345.7万 | ---- | 314.48%417.8万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -4,875.85%-1,542.6万 | -101.26%-93万 | 108.71%32.3万 | 10,233.97%7,397.8万 | 72.45%-370.8万 | -116.52%-73万 | -422.09%-1,345.7万 | 464.37%441.9万 | 314.48%417.8万 | -65.45%78.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -127.93%-6,545.7万 | -307.68%-2,866.4万 | 4.45%-2,871.8万 | 88.19%-703.1万 | 56.07%-3,005.4万 | -264.56%-5,952.2万 | -187.25%-6,841.8万 | 60.30%-1,632.7万 | 43.78%-2,381.8万 | -252.76%-4,112.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --405.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | -69.02%1,549万 | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -571.38%-199.4万 | ---- | 18.85%-29.7万 | ---- | -16.19%-36.6万 | ---- | 64.00%-31.5万 | ---- | -2,143.59%-87.5万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --84.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 1,204.14%4,379.3万 | ---- | -89.76%335.8万 | ---- | 548.67%3,278.4万 | ---- | 335.84%505.4万 | ---- | 34.90%-214.3万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 1,204.14%4,379.3万 | -78.05%1,024.4万 | -89.76%335.8万 | 5,128.56%4,666.5万 | 548.67%3,278.4万 | 84.56%-92.8万 | 335.84%505.4万 | 40.90%-601.2万 | 34.90%-214.3万 | -2,973.11%-1,017.2万 |
| 為替影響 | 45.54%-125.9万 | 20.91%-234.9万 | -1,061.81%-231.2万 | -8.04%-297万 | -107.29%-19.9万 | -2,376.58%-274.9万 | 54.93%-9.6万 | 63.00%-11.1万 | 14.80%-21.3万 | -101.34%-30万 |
| ネットキャッシュ | 14.57%-2,166.4万 | -146.48%-1,842万 | -1,028.94%-2,536万 | 165.56%3,963.4万 | 104.31%273万 | -170.60%-6,045万 | -144.07%-6,336.4万 | 56.45%-2,233.9万 | 43.14%-2,596.1万 | -327.86%-5,130万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.93%3,124.3万 | 238.88%5,201.2万 | 238.88%5,201.2万 | -80.46%1,534.8万 | -80.46%1,534.8万 | -22.23%7,854.7万 | -22.23%7,854.7万 | -33.81%1.01億 | -33.81%1.01億 | -7.37%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.82%832万 | -39.93%3,124.3万 | 36.14%2,434万 | 238.88%5,201.2万 | 18.51%1,787.9万 | -80.46%1,534.8万 | -79.84%1,508.7万 | -22.23%7,854.7万 | -29.87%7,482.3万 | -33.81%1.01億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港リクシン・デハオ公認会計士 | -- | 香港リクシン・デハオ公認会計士 | -- | 香港リクシン・デハオ公認会計士 | -- | 香港リクシン・デハオ公認会計士 | -- | 香港リクシン・デハオ公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
