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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 24.90%3,295万 | ---- | 6.69%2,638.1万 | ---- | 54.14%2,472.7万 | ---- | 14.63%1,604.2万 | ---- | 14.58%1,399.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -809.62%-94.6万 | ---- | -246.67%-10.4万 | ---- | 85.85%-3万 | ---- | 52.14%-21.2万 | ---- | -82.30%-44.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | 329.31%49.8万 | ---- | -62.94%11.6万 | ---- | -54.83%31.3万 | ---- | 94.66%69.3万 | ---- | 612.00%35.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 374.29%49.8万 | ---- | -64.41%10.5万 | ---- | -57.43%29.5万 | ---- | 104.42%69.3万 | ---- | 606.25%33.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -38.89%1.1万 | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | 750.00%1.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -182.35%-5.6万 | ---- | --6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 10.21%309.7万 | ---- | 15.54%281万 | ---- | 3.98%243.2万 | ---- | 13.88%233.9万 | ---- | 147.77%205.4万 |
| -減価 | ---- | 7.32%215.6万 | ---- | 18.67%200.9万 | ---- | 0.59%169.3万 | ---- | 9.57%168.3万 | ---- | 233.19%153.6万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 17.48%94.1万 | ---- | 8.39%80.1万 | ---- | 12.65%73.9万 | ---- | 26.64%65.6万 | ---- | 40.76%51.8万 |
| 財政経費 | ---- | 43.03%34.9万 | ---- | 397.96%24.4万 | ---- | -18.33%4.9万 | ---- | -36.84%6万 | ---- | 196.88%9.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -4.89%25.3万 | ---- | 123.53%26.6万 | ---- | -42.79%11.9万 | ---- | -60.75%20.8万 | ---- | -30.35%53万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 22.07%3,620.1万 | ---- | 7.15%2,965.7万 | ---- | 44.68%2,767.8万 | ---- | 15.34%1,913万 | ---- | 21.57%1,658.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 207.82%1,489.7万 | ---- | -115.61%-1,381.6万 | ---- | -10.20%-640.8万 | ---- | -1,000.15%-581.5万 | ---- | -79.87%64.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -1,237.91%-536.5万 | ---- | 91.44%-40.1万 | ---- | -506.08%-468.5万 | ---- | 41.35%-77.3万 | ---- | -146.42%-131.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -260.90%-221.4万 | ---- | 28.48%137.6万 | ---- | -41.76%107.1万 | ---- | 440.88%183.9万 | ---- | 195.51%34万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -195.48%-248.5万 | ---- | -583.33%-84.1万 | ---- | 196.67%17.4万 | ---- | 70.25%-18万 | ---- | -372.52%-60.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 1.01%440.2万 | ---- | --435.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | 123.46%4,543.6万 | ---- | -5.21%2,033.3万 | ---- | 32.48%2,145万 | ---- | 2.04%1,619.1万 | ---- | -27.93%1,586.8万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -186.25%-726.5万 | ---- | -0.24%-253.8万 | ---- | -617.28%-253.2万 | ---- | -4,022.22%-35.3万 | ---- | 100.36%9,000 |
| その他の税金 | ---- | -101.35%-44.9万 | ---- | -11,050.00%-22.3万 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 101.58%3,184.3万 | ---- | 217.78%1,579.7万 | ---- | -35.99%497.1万 | ---- | 121.19%776.6万 | ---- | -59.68%351.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 101.58%3,184.3万 | 114.67%3,772.2万 | 217.78%1,579.7万 | -7.11%1,757.2万 | -35.99%497.1万 | 19.43%1,891.6万 | 121.19%776.6万 | -0.25%1,583.8万 | -59.68%351.1万 | -18.54%1,587.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 195.56%86.6万 | 809.62%94.6万 | 5,760.00%29.3万 | 246.67%10.4万 | -78.26%5,000 | -85.85%3万 | -85.53%2.3万 | -52.14%21.2万 | -14.97%15.9万 | 82.30%44.3万 |
| 預金の減少（増加） | -360.87%-10.6万 | 8.00%-2.3万 | -666.67%-2.3万 | -525.00%-2.5万 | 0.00%-3,000 | 99.80%-4,000 | 99.95%-3,000 | ---200万 | ---555.5万 | ---- |
| 固定資産の売却 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 1.41%-14万 | 9.67%-69.1万 | 74.23%-14.2万 | -43.80%-76.5万 | -151.60%-55.1万 | -67.30%-53.2万 | -47.97%-21.9万 | 37.15%-31.8万 | 44.36%-14.8万 | 46.11%-50.6万 |
| 無形資産を購入する | -30.19%-48.3万 | 6.75%-118.8万 | 36.80%-37.1万 | -32.99%-127.4万 | -59.08%-58.7万 | -40.26%-95.8万 | -16.04%-36.9万 | 4.34%-68.3万 | 8.09%-31.8万 | -19.40%-71.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --90.8万 | --90.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 156.79%13.8万 | 9.13%-95.6万 | -7.05%-24.3万 | 24.53%-105.2万 | 60.04%-22.7万 | 50.02%-139.4万 | 90.31%-56.8万 | -258.94%-278.9万 | -1,279.29%-586.2万 | -113.35%-77.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 105.61%3,198.1万 | 122.55%3,676.6万 | 227.87%1,555.4万 | -5.72%1,652万 | -34.09%474.4万 | 34.28%1,752.2万 | 406.17%719.8万 | -13.58%1,304.9万 | -128.39%-235.1万 | -40.35%1,510万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -29.86%668.6万 | -37.56%1,343.7万 | -28.59%953.3万 | 307.44%2,152.1万 | 1,235.00%1,335万 | 76.07%528.2万 | --100万 | --300万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 64.79%-355.9万 | 4.72%-1,875.1万 | -0.20%-1,010.9万 | -389.67%-1,968万 | -235.29%-1,008.9万 | -22,227.78%-401.9万 | -33,333.33%-300.9万 | 98.02%-1.8万 | 98.02%-9,000 | 40.41%-91万 |
| 株式を発行する | -83.12%5.3万 | -57.91%50.3万 | -49.19%31.4万 | -42.16%119.5万 | -22.85%61.8万 | 21.67%206.6万 | 131.50%80.1万 | 48.56%169.8万 | -11.73%34.6万 | 21.99%114.3万 |
| 支払利息 - 融資 | 32.37%-16.3万 | -43.03%-34.9万 | -221.33%-24.1万 | -397.96%-24.4万 | -188.46%-7.5万 | 18.33%-4.9万 | 13.33%-2.6万 | 36.84%-6万 | 44.44%-3万 | -196.88%-9.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -42.73%-1,739.9万 | -6.15%-2,204.9万 | 2.50%-1,219万 | -9.00%-2,077.1万 | -7.46%-1,250.2万 | -31.59%-1,905.6万 | -13.00%-1,163.4万 | -17.16%-1,448.1万 | -33.35%-1,029.6万 | -48.01%-1,236万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -20.34%-98.8万 | -15.38%-162万 | -18.30%-82.1万 | -23.48%-140.4万 | -28.76%-69.4万 | -13.13%-113.7万 | -7.80%-53.9万 | -25.94%-100.5万 | -16.28%-50万 | ---79.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -13.73%-1,537万 | -48.73%-2,882.9万 | -43.89%-1,351.4万 | -14.60%-1,938.3万 | 29.95%-939.2万 | -55.65%-1,691.3万 | -27.82%-1,340.7万 | 16.54%-1,086.6万 | -26.86%-1,048.9万 | -61.18%-1,302万 |
| 為替影響 | 102.22%18.2万 | 205.63%15万 | 194.74%9万 | -46.39%-14.2万 | -131.35%-9.5万 | -330.95%-9.7万 | 405.00%30.3万 | 1,150.00%4.2万 | 1,100.00%6万 | 76.47%-4,000 |
| ネットキャッシュ | 714.26%1,661.1万 | 377.23%793.7万 | 143.89%204万 | -570.11%-286.3万 | 25.14%-464.8万 | -72.10%60.9万 | 51.64%-620.9万 | 4.95%218.3万 | -91,814.29%-1,284万 | -87.93%208万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.22%3,674.5万 | -9.49%2,865.8万 | -9.43%2,865.8万 | 1.64%3,166.3万 | 1.57%3,164.1万 | 7.69%3,115.1万 | 7.69%3,115.1万 | 7.73%2,892.6万 | 7.73%2,892.6万 | 178.76%2,685万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.89%5,353.8万 | 28.22%3,674.5万 | 14.46%3,078.8万 | -9.49%2,865.8万 | 6.55%2,689.8万 | 1.64%3,166.3万 | 56.35%2,524.5万 | 7.69%3,115.1万 | -39.88%1,614.6万 | 7.73%2,892.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.57%3,164.1万 | ---- | 7.69%3,115.1万 | -39.88%1,614.6万 | 7.73%2,892.6万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.57%3,164.1万 | ---- | 7.69%3,115.1万 | -39.88%1,614.6万 | 7.73%2,892.6万 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
