| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -1.96%2.42億 | 24.25%3.79億 | 34.61%2.47億 | 25.44%3.05億 | 22.26%1.83億 | 22.91%2.43億 | 43.55%1.5億 | 56.79%1.98億 | 28.08%1.04億 | 14.62%1.26億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -52.90%-477.8万 | -10.03%-802万 | -26.11%-312.5万 | -61.12%-728.9万 | -99.52%-247.8万 | -70.27%-452.4万 | 50.91%-124.2万 | -209.31%-265.7万 | -1,297.79%-253万 | 36.51%-85.9万 |
| 減損および引当金 | 2,058.82%220.2万 | 1,170.73%260.5万 | 1,375.00%10.2万 | 1,038.89%20.5万 | -33.33%-8,000 | 102.89%1.8万 | 99.37%-6,000 | -234.27%-62.3万 | -9,390.00%-94.9万 | 157.78%46.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 2,033.33%217.6万 | 1,015.12%228.6万 | 1,375.00%10.2万 | 1,038.89%20.5万 | -33.33%-8,000 | 102.89%1.8万 | 99.37%-6,000 | -234.27%-62.3万 | -9,390.00%-94.9万 | 157.78%46.4万 |
| -その他の減損および規定 | --2.6万 | --31.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 37.62%-33万 | -48.44%-104.5万 | -11.60%-52.9万 | -160.22%-70.4万 | ---47.4万 | --116.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 37.62%-33万 | -48.44%-104.5万 | -11.60%-52.9万 | -160.22%-70.4万 | ---47.4万 | --116.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 135.82%4.8万 | 18.85%-9.9万 | ---13.4万 | -12,300.00%-12.2万 | ---- | -99.49%1,000 | ---1,000 | --19.8万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 150.00%6.7万 | 18.85%-9.9万 | ---13.4万 | -12,300.00%-12.2万 | ---- | -99.49%1,000 | ---1,000 | --19.8万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 55.32%5,937.9万 | 34.75%9,630.1万 | 16.24%3,822.9万 | 7.05%7,146.8万 | -0.57%3,288.7万 | -6.13%6,676.1万 | -6.62%3,307.4万 | 6.26%7,112.4万 | 11.06%3,541.9万 | 6.90%6,693.2万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.77%5,523.1万 | 14.23%2,742.8万 | 9.03%5,124.9万 |
| -無形資産の償却 | -4.26%49.5万 | 69.88%82.9万 | 105.98%51.7万 | -14.24%48.8万 | -21.07%25.1万 | -24.74%56.9万 | -24.82%31.8万 | 37.70%75.6万 | 35.14%42.3万 | 15.82%54.9万 |
| 財政経費 | 17.87%1,375.6万 | -1.05%2,480.7万 | -6.68%1,167万 | -45.43%2,506.9万 | -52.27%1,250.5万 | -17.61%4,594万 | -11.34%2,620万 | 14.45%5,576.1万 | 25.88%2,955万 | -16.28%4,872.1万 |
| 動作調整専用項目 | -11.17%-1,756.6万 | -22.54%-4,809.5万 | 1.05%-1,580.1万 | 5.53%-3,925万 | 27.90%-1,596.8万 | 20.19%-4,154.7万 | -63.67%-2,214.8万 | 2.54%-5,205.7万 | 39.45%-1,353.2万 | 7.31%-5,341.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 6.31%2.94億 | 25.69%4.46億 | 32.13%2.77億 | 13.97%3.55億 | 12.89%2.1億 | 15.36%3.11億 | 21.90%1.86億 | 43.38%2.7億 | 33.26%1.52億 | 9.42%1.88億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 200.00%10.5万 | ---3.7万 | ---10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -22.36%-19.7万 | 34.02%-267.3万 | 91.70%-16.1万 | -117.33%-405.1万 | -787.59%-193.9万 | -188.93%-186.4万 | -90.84%28.2万 | 237.26%209.6万 | 2,686.55%307.8万 | -200.07%-152.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -98.22%-4,083.3万 | -52.19%1,690.6万 | -310.74%-2,060万 | 11.75%3,535.9万 | 138.08%977.5万 | 2,055.56%3,164.1万 | -373.18%-2,566.8万 | -110.45%-161.8万 | 170.28%939.6万 | 332.15%1,548.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | -9.11%147.7万 | 82.63%-20.7万 | 555.24%162.5万 | 67.83%-119.2万 | 104.90%24.8万 | -303.35%-370.5万 | -137.01%-506.4万 | 1,283.12%182.2万 | 402.05%1,368.3万 | -100.72%-15.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -17.52%-4.06億 | -22.31%8,581.8万 | 5.97%-3.46億 | 47.11%1.1億 | -42.09%-3.68億 | -5.29%7,508.7万 | 42.15%-2.59億 | -2.38%7,928.5万 | -127.40%-4.47億 | -14.06%8,122.1万 |
| 営業現金収入 | -72.10%-1.52億 | 10.21%5.46億 | 41.34%-8,804.8万 | 20.08%4.95億 | -44.84%-1.5億 | 17.37%4.12億 | 61.47%-1.04億 | 24.08%3.51億 | -167.67%-2.69億 | 0.14%2.83億 |
| その他の税金 | -11.97%-9,272.8万 | -25.50%-8,340.4万 | -24.71%-8,281.2万 | -1,332.00%-6,645.9万 | -1,333.59%-6,640.4万 | 96.85%-464.1万 | 96.86%-463.2万 | -2,945.77%-1.48億 | -3,503.32%-1.48億 | 93.67%-484.4万 |
| 受取利息 | -24.38%199.1万 | -17.44%541.6万 | 6.26%263.3万 | 45.00%656万 | 99.52%247.8万 | 70.27%452.4万 | -50.91%124.2万 | 209.31%265.7万 | 1,297.79%253万 | -36.51%85.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -44.01%-2.42億 | 7.46%4.68億 | 21.40%-1.68億 | 5.58%4.35億 | -99.99%-2.14億 | 99.67%4.12億 | 74.15%-1.07億 | -26.05%2.06億 | -296.58%-4.14億 | 34.48%2.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 198.32%88.6万 | --88.6万 | --29.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---942.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.68億 | ---- | ---1.68億 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -93.33%1.7万 | 83.72%23.7万 | --25.5万 | --12.9万 | ---- | ---- | --2,000 | --39.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 36.98%-1.16億 | -397.01%-2.53億 | -239.62%-1.84億 | 63.43%-5,091.8万 | 22.08%-5,422.1万 | 59.61%-1.39億 | 35.59%-6,958.3万 | 1.68%-3.45億 | 24.39%-1.08億 | -3.96%-3.51億 |
| 無形資産を購入する | -24.46%-80.4万 | 55.46%-239.7万 | 87.96%-64.6万 | -978.56%-538.2万 | -3,758.99%-536.4万 | ---49.9万 | ---13.9万 | ---- | ---- | 3.57%-54万 |
| 投資によるキャッシュバック | 36,021.19%5.83億 | --10.39億 | --161.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---4.5億 | -937.86%-12.5億 | ---- | ---1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -19.35%155万 | 9,556.29%1.25億 | -85.35%192.2万 | -119.67%-132.7万 | -46.98%1,312.2万 | -59.32%674.8万 | 44.98%2,474.8万 | --1,659万 | -56.64%1,707万 |
| 投資キャッシュフロー | 128.58%1,616.3万 | -166.13%-4.64億 | 7.16%-5,655.2万 | -639.87%-1.74億 | 3.27%-6,091.2万 | 106.62%3,230.8万 | 31.13%-6,297.2万 | -46.04%-4.88億 | 36.13%-9,144.2万 | -543.17%-3.34億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -0.59%-2.26億 | -98.63%356.2万 | 18.24%-2.25億 | -41.33%2.61億 | -61.73%-2.75億 | 257.95%4.45億 | 66.37%-1.7億 | -412.38%-2.81億 | -104.17%-5.05億 | -135.29%-5,493万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --1.01億 | 29.26%4,152.3万 | ---- | -96.77%3,212.3万 | -96.66%3,212.3万 | 79.06%9.95億 | 380.84%9.62億 | 159.00%5.56億 | 151.26%2億 | -31.42%2.15億 |
| 債務を支払う | -43.34%-2,150.1万 | -34.52%-5,650万 | -36.36%-1,500万 | 96.86%-4,200万 | 98.58%-1,100万 | -137.44%-13.36億 | -277.65%-7.74億 | -166.81%-5.63億 | -303.38%-2.05億 | 64.74%-2.11億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.36億 | --5.36億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -30.01%-1,529万 | 11.07%-2,510万 | 22.66%-1,176.1万 | 42.22%-2,822.4万 | 42.42%-1,520.6万 | 16.40%-4,884.7万 | 15.50%-2,641万 | -4.23%-5,842.9万 | -12.11%-3,125.5万 | 7.27%-5,606万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -0.12%-3,599万 | -2.93%-7,223.1万 | -6.20%-3,594.7万 | -13.79%-7,017.5万 | -24.47%-3,384.9万 | -78.81%-6,167.1万 | ---2,719.5万 | ---3,448.9万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 94.48%-185.3万 | 91.86%-185.3万 | 27.90%-3,355.3万 | -98.32%-2,276.9万 | -86.18%-4,653.8万 | 54.07%-1,148.1万 | ---2,499.6万 | ---2,499.6万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---32.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,168.4万 | --8,168.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 142.43%2,739.1万 | 19.28%-1.14億 | -27.34%-6,456.1万 | 71.48%-1.42億 | -141.42%-5,070.1万 | -200.91%-4.97億 | -77.99%1.22億 | 1,042.74%4.93億 | 61,701.67%5.56億 | -121.18%-5,228.1万 |
| 為替影響 | -1,769.44%-134.6万 | -104.98%-48.7万 | -101.25%-7.2万 | 306.83%977.7万 | 414.50%574.6万 | ---472.7万 | -195.21%-182.7万 | ---- | --191.9万 | ---- |
| ネットキャッシュ | 31.32%-1.99億 | -193.21%-1.11億 | 11.14%-2.89億 | 325.26%1.19億 | -584.47%-3.26億 | -124.99%-5,283.1万 | -193.75%-4,757.4万 | 297.21%2.11億 | 120.57%5,074.6万 | -126.64%-1.07億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.04%5.06億 | 26.35%6.18億 | 26.35%6.18億 | -10.54%4.89億 | -31.61%4.89億 | 63.14%5.46億 | 113.40%7.15億 | -24.25%3.35億 | -24.25%3.35億 | 1,016.33%4.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.72%3.06億 | -18.04%5.06億 | 94.32%3.28億 | 26.35%6.18億 | -74.62%1.69億 | -10.54%4.89億 | 71.66%6.65億 | 63.14%5.46億 | 98.32%3.88億 | -24.25%3.35億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -6.72%3.06億 | -18.04%5.06億 | 94.32%3.28億 | 26.35%6.18億 | -74.62%1.69億 | -10.54%4.89億 | 71.66%6.65億 | 63.14%5.46億 | 98.32%3.88億 | -24.25%3.35億 |
| 最初の現金ポジション | -6.72%3.06億 | -18.04%5.06億 | 94.32%3.28億 | 26.35%6.18億 | -74.62%1.69億 | -10.54%4.89億 | 71.66%6.65億 | 63.14%5.46億 | 98.32%3.88億 | -24.25%3.35億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
