小米集団
01810
美団点評
03690
網易
09999
TRIP.COM-S
09961
テンセント
00700
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -633.12%-15.36億 | ---- | -258.96%-25.4億 | ---- | -83.26%2.88億 | ---- | -40.48%15.98億 | ---- | -7.78%17.22億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 14.68%-6,788.9万 | ---- | 27.43%-1.67億 | ---- | 33.33%-7,957.3万 | ---- | -1.49%-2.31億 | ---- | ---1.19億 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 78.00%-759.8万 | ---- | -25.32%-5,368.2万 | ---- | -201.75%-3,454.1万 | ---- | -1,198.09%-4,283.7万 | ---- | ---1,144.7万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 140.75%3,617.4万 | ---- | -393.97%-7,770.4万 | ---- | -142.86%-8,876.7万 | ---- | 158.49%2,643.3万 | ---- | ---3,655.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | 116.70%5.47億 | ---- | 95.48%18.77億 | ---- | 48.85%2.52億 | ---- | 27.52%9.6億 | ---- | 6.30%1.69億 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --7,185.7万 | ---- | --9,213.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 88.22%4.75億 | ---- | 85.88%17.85億 | ---- | 48.85%2.52億 | ---- | 27.52%9.6億 | ---- | 11.66%1.69億 |
| 再評価引当金 | ---- | 291.76%12.66億 | ---- | 113.78%15.91億 | ---- | 48.12%3.23億 | ---- | 198.33%7.44億 | ---- | 196.06%2.18億 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 297.48%11.78億 | ---- | 113.00%15.46億 | ---- | 30.83%2.96億 | ---- | 194.19%7.26億 | ---- | --2.26億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 228.53%8,798.1万 | ---- | 144.84%4,456.1万 | ---- | 420.76%2,678万 | ---- | 581.90%1,820万 | ---- | ---834.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | -126.56%-1,358.5万 | ---- | 2,643.90%8,883.3万 | ---- | 676.59%5,114.6万 | ---- | 99.31%-349.2万 | ---- | 142.02%658.6万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | -136.20%-1,299.4万 | ---- | 26,455.93%7,775万 | ---- | 392.21%3,589.7万 | ---- | 99.94%-29.5万 | ---- | --729.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -103.88%-59.1万 | ---- | 446.07%1,106.4万 | ---- | 2,256.86%1,524.9万 | ---- | 76.46%-319.7万 | ---- | 95.49%-70.7万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -27.17%1.26億 | ---- | -14.12%3.18億 | ---- | -7.90%1.73億 | ---- | -9.70%3.7億 | ---- | -65.11%1.88億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -4.36%1,953万 | ---- | 1.68%4,085.5万 | ---- | 2.59%2,042万 | ---- | -17.05%4,018万 | ---- | -15.20%1,990.5万 |
| 財政経費 | ---- | 3.37%13億 | ---- | 6.04%26.55億 | ---- | 0.51%12.58億 | ---- | -7.10%25.03億 | ---- | 9.11%12.52億 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | --2,948.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | --1,101.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -138.13%-1,846.1万 | ---- | 197.38%5,189.8万 | ---- | --4,841万 | ---- | -158.62%-5,329.5万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -25.07%16.42億 | ---- | -35.76%37.72億 | ---- | -35.33%21.91億 | ---- | -3.78%58.72億 | ---- | --33.88億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -36.80%1,998.6万 | ---- | 62.83%4,269.2万 | ---- | 889.21%3,162.5万 | ---- | 3,410.48%2,621.9万 | ---- | 112.09%319.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -32.38%1.77億 | ---- | 403.71%6.25億 | ---- | 475.17%2.62億 | ---- | -127.03%-2.06億 | ---- | 89.84%-6,990.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -2,651.05%-17.74億 | ---- | -3.09%-3.47億 | ---- | 85.00%-6,446.7万 | ---- | 66.42%-3.36億 | ---- | -339.71%-4.3億 |
| 前受金の増減 | ---- | -192.77%-2.92億 | ---- | 100.37%299万 | ---- | 139.87%3.15億 | ---- | -211.88%-8.19億 | ---- | ---7.9億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 60.80%-1.71億 | ---- | -155.21%-10.1億 | ---- | -540.66%-4.37億 | ---- | 34.24%-3.96億 | ---- | --9,923.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | -117.30%-3.98億 | ---- | -25.47%30.86億 | ---- | 4.41%22.98億 | ---- | -30.89%41.41億 | ---- | --22.01億 |
| その他の税金 | ---- | -84.10%-4.24億 | ---- | -175.74%-7.23億 | ---- | -15.00%-2.3億 | ---- | 57.12%-2.62億 | ---- | ---2億 |
| 運営事業調整プロジェクト | -119.20%-5.31億 | ---- | -116.88%-1.82億 | ---- | -30.37%27.68億 | ---- | -14.59%10.76億 | ---- | -16.72%39.76億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -119.20%-5.31億 | -139.71%-8.21億 | -116.88%-1.82億 | -39.07%23.64億 | -30.37%27.68億 | 3.35%20.68億 | -14.59%10.76億 | -27.91%38.79億 | -16.72%39.76億 | -3.96%20.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 146.14%2,304.1万 | ---- | -95.00%1,152.6万 | ---- | -75.67%936.1万 | ---- | 1.49%2.31億 | ---- | --3,847.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -65.73%1,538.2万 | ---- | 111.37%9,054.3万 | ---- | 144.11%4,487.9万 | ---- | 298.74%4,283.7万 | ---- | -93.27%1,838.5万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 394.37%2,995.4万 | ---- | -13,925.62%-1.87億 | ---- | 21.01%605.9万 | ---- | -100.53%-133.1万 | ---- | --500.7万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -251.66%-1.2億 | ---- | -130.61%-1.49億 | ---- | -112.91%-3,420.9万 | ---- | 343.07%4.86億 | ---- | --2.65億 |
| 固定資産の売却 | ---- | -99.13%103.2万 | ---- | 147.47%1.2億 | ---- | 6,586.14%1.19億 | ---- | 117.42%4,860.1万 | ---- | -90.73%177.5万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 48.97%-2,275.3万 | ---- | 80.04%-4,023.7万 | ---- | 89.51%-4,458.4万 | ---- | 53.40%-2.02億 | ---- | 69.51%-4.25億 |
| 無形資産の売却 | ---- | 75.49%53.7万 | ---- | -98.28%23.5万 | ---- | --30.6万 | ---- | 6,292.06%1,367.9万 | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | 97.76%-33.7万 | ---- | 96.03%-134.2万 | ---- | -1,458.28%-1,505.3万 | ---- | -333.92%-3,380.2万 | ---- | ---96.6万 |
| 子会社の売却 | ---- | -78.15%1,780.9万 | ---- | 370.18%6.34億 | ---- | 989.88%8,152.3万 | ---- | -74.68%1.35億 | ---- | -98.37%748万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---205.5万 | ---- | ---1,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.58%-550万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -83.49%1.41億 | ---- | -84.57%4.92億 | ---- | -27.20%8.52億 | ---- | -37.31%31.88億 | ---- | 118.61%11.7億 |
| 現金で投資する | ---- | 31.04%-1.96億 | ---- | 61.95%-3.1億 | ---- | 15.51%-2.84億 | ---- | 79.97%-8.14億 | ---- | -66.49%-3.36億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -73.05%1.44億 | ---- | -302.38%-4.71億 | 102.16%5,194万 | 214.35%5.36億 | ---- | -42.78%2.33億 | -138.30%-24.06億 | -91.98%1.71億 | -214.39%-6.56億 |
| 投資キャッシュフロー | -73.05%1.44億 | -115.39%-1.13億 | -302.38%-4.71億 | 1.99%7.01億 | 214.35%5.36億 | 797.67%7.34億 | -42.78%2.33億 | 642.29%6.88億 | -91.98%1.71億 | -68.01%8,181.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -111.71%-3.87億 | -133.34%-9.34億 | -149.85%-6.53億 | -32.88%30.65億 | -20.30%33.04億 | 34.55%28.03億 | -21.47%13.09億 | -13.08%45.67億 | -39.91%41.46億 | -10.96%20.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 496.86%154.33億 | ---- | 9.44%122.1億 | ---- | -66.11%25.86億 | ---- | -22.24%111.57億 | ---- | 23.77%76.29億 |
| 債務を支払う | ---- | -279.08%-132.16億 | ---- | 5.29%-121.78億 | ---- | 50.20%-34.86億 | ---- | 21.02%-128.59億 | ---- | 17.68%-70.01億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.98億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 12.64%-10.9億 | ---- | 10.85%-22.22億 | ---- | 15.72%-12.47億 | ---- | 0.40%-24.93億 | ---- | ---14.8億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -78.73%-3,075.7万 | ---- | 70.79%-1.68億 | ---- | 76.54%-1,720.9万 | ---- | -168.73%-5.74億 | ---- | 94.96%-7,335万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --338.8万 | ---- | 11,088.83%3.05億 | ---- | ---- | ---- | -96.50%273万 | ---- | -96.71%223万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 87.17%-5.31億 | ---- | 66.61%-5.01億 | ---- | -3.06%-41.36億 | ---- | ---15億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 152.25%14.6億 | ---1,040万 | 196.62%14.51億 | 77.84%-4,616.3万 | 44.70%-27.95億 | ---- | 21.76%-15.01億 | -10,416.30%-2.08億 | 28.30%-50.54億 | 99.53%-45万 |
| 財務キャッシュ フロー | 152.25%14.6億 | 126.81%7.81億 | 196.62%14.51億 | 60.72%-31.66億 | 44.70%-27.95億 | -12.63%-29.13億 | 21.76%-15.01億 | -59.47%-80.59億 | 28.30%-50.54億 | 32.39%-25.87億 |
| 為替影響 | -333.95%-82.25万 | -134.77%-21.8万 | 60.21%-29.29万 | -118.05%-51万 | -78.75%35.16万 | 1,283.02%62.7万 | 25.24%-73.61万 | 185.66%282.5万 | 1,128.30%165.46万 | 85.38%-5.3万 |
| ネットキャッシュ | 110.61%10.73億 | -38.81%-1.53億 | 514.79%7.98億 | 97.11%-1.01億 | 156.17%5.1億 | 78.06%-1.1億 | 23.69%-1.92億 | -1,844.33%-34.93億 | -511.72%-9.07億 | 66.12%-5.04億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.89%25.07億 | -3.89%25.07億 | -3.89%25.07億 | -57.23%26.08億 | -57.23%26.08億 | -57.23%26.08億 | -57.23%26.08億 | 3.34%60.98億 | 3.34%60.98億 | 3.34%60.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.79%35.79億 | -5.81%23.53億 | 36.83%33.05億 | -3.89%25.07億 | -39.94%31.18億 | -55.34%24.98億 | -58.68%24.15億 | -57.23%26.08億 | -9.74%51.92億 | 26.73%55.94億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | Rong Shing公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アドバンスト・オポチュニティー・アカウンタンツ株式会社 | -- | -- | -- | 国民健康公認会計士株式会社、ZTE Caiguanghua公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。