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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 349.25%33.4万 | 4.95%587.28万 | 54.55%1,006.38万 | -179.94%-129.5万 | -1,250.83%-276.2万 | 95.17%-13.4万 | 210.59%559.57万 | 1,331.06%651.17万 | 153.62%162万 | -61.41%24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.70%-49.8万 | 487.67%582.29万 | 206.08%177.69万 | 41.20%-149万 | 149.66%652.6万 | -1,164.52%-99万 | 80.37%-150.2万 | 63.97%-167.5万 | 17.73%-253.4万 | 27.39%261.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 40.07%321.6万 | -35.53%426.41万 | -22.67%184.51万 | 152.47%352.7万 | -332.20%-340.4万 | 68.21%229.6万 | 25.96%661.41万 | -32.30%238.61万 | 165.09%139.7万 | 143.52%146.6万 |
| -減価償却 | 52.29%333.2万 | 65.11%1,116.83万 | 31.17%398.63万 | 109.65%273.8万 | 79.90%225.6万 | 87.81%218.8万 | 66.37%676.42万 | 36.12%303.92万 | 130.34%130.6万 | 98.73%125.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---7.3万 | 1,064.00%59.52万 | 1,358.38%58.82万 | --0 | 158.33%7,000 | --0 | -110.67%-6.17万 | -106.47%-4.67万 | --0 | ---1.2万 |
| -処分利益 | 70.78%-7.1万 | -420.21%-583.25万 | 91.67%-7.65万 | 109.20%1.5万 | -50,154.55%-552.8万 | -737.93%-24.3万 | -18,592.53%-112.12万 | -512.13%-91.82万 | ---16.3万 | -107.64%-1.1万 |
| -その他の非現金項目 | -92.02%2.8万 | -261.38%-166.69万 | -950.61%-265.29万 | 204.72%77.4万 | -159.15%-13.9万 | 51.29%35.1万 | 68.68%103.29万 | -56.64%31.19万 | 735.00%25.4万 | 910.34%23.5万 |
| 運転資金の増減額 | -65.56%-238.4万 | -971.48%-421.41万 | 11.06%644.19万 | -220.86%-333.2万 | -53.23%-588.4万 | 65.99%-144万 | 118.18%48.36万 | 267.42%580.06万 | 689.10%275.7万 | -88.98%-384万 |
| -売上債権増減額 | -226.84%-465.1万 | 278.71%197.63万 | 998.33%135.53万 | -48.49%385.4万 | 59.96%-181万 | 63.67%-142.3万 | 20.20%-110.59万 | -2.77%-15.09万 | 9.98%748.2万 | 22.52%-452万 |
| -棚卸資産増減額 | 18.76%-137.3万 | -163.04%-403.47万 | -141.94%-29.07万 | 47.09%-50万 | -366.67%-155.4万 | -78.08%-169万 | 35.53%-153.38万 | 43.85%69.32万 | 62.68%-94.5万 | -134.65%-33.3万 |
| -未払金の変更 | 111.90%372.1万 | -169.02%-215.58万 | 4.76%521.62万 | -93.77%-678.4万 | -331.39%-234.4万 | 177.85%175.6万 | 182.48%312.33万 | 300.37%497.93万 | 26.12%-350.1万 | -64.34%101.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 2.41%-8.1万 | ---- | ---- | 135.13%9.8万 | ---17.6万 | ---8.3万 | ---- | ---- | ---27.9万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -2,657.89%-48.6万 | -238.28%-100.5万 | -515.79%-87.5万 | -229.55%-11.4万 | 54.55%-3.5万 | 111.45%1.9万 | 17.42%-29.71万 | -26.00%-14.21万 | 188.00%8.8万 | -13.24%-7.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -32.17%-15.2万 | -8.13%486.79万 | 44.26%918.89万 | -182.49%-140.9万 | -1,815.95%-279.7万 | 96.09%-11.5万 | 197.76%529.86万 | 1,761.04%636.96万 | 154.73%170.8万 | -70.58%16.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.46%-52.9万 | 15.45%-1,578.39万 | 20.91%-453.09万 | 83.23%-172.8万 | -285.96%-530.7万 | -234.50%-421.8万 | -1,145.20%-1,866.9万 | -868.93%-572.9万 | -7,647.37%-1,030.4万 | -92.04%-137.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---9,150 | ---150 | ---6,000 | --0 | ---3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1,322.6万 | ---625万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 166.67%8,000 | -216.24%-1,141.17万 | 100.23%8,253 | 571.43%4.7万 | ---1,147万 | --3,000 | ---360.85万 | ---361.55万 | --7,000 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --6.3万 | -45.08%11.11万 | 47.00%6.81万 | ---- | ---- | --0 | --20.24万 | --4.64万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 255.56%9.6万 | -19.81%28.26万 | 220.34%18.06万 | -736.76%-43.3万 | 353.57%50.8万 | -76.72%2.7万 | 9.71%35.24万 | -55.68%5.64万 | 4.62%6.8万 | 89.83%11.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -121.85%-1.01万 | -123.09%-103 | ---6,000 | ---3,000 | ---1,000 | 22.97%-4,554 | 109.08%446 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.49%-36.2万 | -75.11%-3,804.72万 | -13.88%-1,052.42万 | 79.33%-208.3万 | -1,740.70%-2,324.8万 | -91.44%-219.2万 | -1,706.99%-2,172.74万 | -1,852.11%-924.14万 | -13,897.22%-1,007.8万 | -89.07%-126.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 81.08%-18.26万 | 81.15%-17.06万 | 78.95%-4,000 | 73.33%-4,000 | 84.62%-4,000 | -1,262.23%-96.51万 | -4,702.15%-90.51万 | 0.00%-1.9万 | 0.00%-1.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --6,798.42万 | ---804 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -49.30%-171.1万 | -61.93%-582.72万 | -28.03%-235.92万 | -99.83%-118.7万 | -91.40%-113.5万 | -101.41%-114.6万 | -142.69%-359.86万 | -108.49%-184.26万 | -283.23%-59.4万 | -178.40%-59.3万 |
| 支払利息CFF | 67.37%-12.4万 | 36.63%-99.42万 | 117.34%9.48万 | -4.28%-34.1万 | -6.05%-36.8万 | -9.20%-38万 | -268.85%-156.88万 | -61.63%-54.68万 | -1,208.00%-32.7万 | -1,056.67%-34.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.93%-183.5万 | 1,094.37%6,098.02万 | 26.07%-243.58万 | -62.98%-153.2万 | 7,061.05%6,647.8万 | -62.25%-153万 | -135.36%-613.26万 | -170.10%-329.46万 | -104.92%-94万 | -270.16%-95.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356.83%3,559.2万 | -74.33%779.04万 | 182.03%3,936.3万 | 90.77%4,438.7万 | -84.39%395.4万 | -74.33%779.1万 | 56.11%3,035.18万 | -55.98%1,395.7万 | 49.09%2,326.7万 | 58.48%2,532.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.78%-234.9万 | 223.22%2,780.08万 | 38.84%-377.12万 | 46.04%-502.4万 | 2,067.54%4,043.3万 | 23.72%-383.7万 | -310.40%-2,256.14万 | -356.46%-616.64万 | -158.51%-931万 | -452.42%-205.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---112 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 740.74%3,324.3万 | 356.86%3,559.12万 | 356.86%3,559.12万 | 182.03%3,936.3万 | 90.77%4,438.7万 | -84.39%395.4万 | -74.33%779.04万 | -74.33%779.04万 | -55.98%1,395.7万 | 49.09%2,326.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.29%-68.1万 | 24.87%-1,103.02万 | 839.24%465.78万 | 63.18%-316.5万 | -569.42%-818.7万 | -2.46%-433.6万 | -111.22%-1,468.11万 | -136.20%-63.01万 | -163.84%-859.6万 | -611.05%-122.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
