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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 19.08%14.22億 | -13.21%19.78億 | 6.90%11.94億 | 21.98%22.8億 | 8.89%11.17億 | 90.86%18.69億 | 25.32%10.26億 | -19.94%9.79億 | 101.33%8.19億 | -18.22%12.23億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 38.44%-8,122.4万 | -2.43%-1.53億 | -178.13%-1.32億 | -100.79%-1.49億 | -2.96%-4,744.1万 | -55.12%-7,444.8万 | -25.23%-4,607.8万 | 42.77%-4,799.3万 | -11.95%-3,679.5万 | -29.47%-8,385.8万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | -18.30%2,334.4万 | ---- | --2,857.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---401.1万 | ---401.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | -3,659.19%-4,826.8万 | ---4,706.7万 | ---128.4万 | ---- | ---- | ---- | -7,689.53%-652.7万 | ---- | --8.6万 |
| 子会社の利益分配 | 328.24%4,522.6万 | -13.00%2,979.5万 | -17.17%1,056.1万 | -7.69%3,424.7万 | -22.00%1,275万 | 22.07%3,710.1万 | -8.96%1,634.6万 | 175.52%3,039.3万 | 2,604.18%1,795.5万 | 33.79%1,103.1万 |
| 減損および引当金 | 225.14%535.1万 | -116.17%-5,271万 | -104.16%-427.6万 | 2.88%3.26億 | 1,181.43%1.03億 | 2,738.65%3.17億 | -220.80%-950.8万 | -74.24%1,116万 | -77.73%787.1万 | -35.84%4,331.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -98.44%5.8万 | -195.98%-2,753.8万 | -81.85%372.5万 | 841.75%2,869.1万 | 518.56%2,051.8万 | -205.97%-386.8万 | -1,389.97%-490.2万 | 142.20%365万 | -178.81%-32.9万 | 397.24%150.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 108.46%79.9万 | -292.37%-1,467万 | ---944.1万 | 42.12%762.6万 | ---- | 510.47%536.6万 | -41.44%401万 | -94.54%87.9万 | -47.81%684.8万 | -64.01%1,609.2万 |
| -その他の減損および規定 | 212.08%449.4万 | -103.63%-1,050.2万 | -98.25%144万 | 118.94%2.9億 | 1,055.25%8,230.4万 | 1,894.66%1.32億 | -737.28%-861.6万 | -74.22%663.1万 | -93.95%135.2万 | 10.38%2,571.7万 |
| 再評価引当金 | -76.07%5,556.7万 | 250.66%3.59億 | 1,781.42%2.32億 | -883.20%-2.38億 | ---1,380.9万 | ---2,420.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -76.07%5,556.7万 | 250.66%3.59億 | 1,781.42%2.32億 | -883.20%-2.38億 | ---1,380.9万 | ---2,420.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 817.50%1,253.3万 | 122.39%187.7万 | 28.02%136.6万 | 131.20%84.4万 | 106.63%106.7万 | -791.82%-270.5万 | -980.46%-1,608.6万 | -88.39%39.1万 | 106.44%182.7万 | -66.51%336.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | 79.00%-348.5万 | ---- | -2,555.52%-1,659.7万 | -2,557.60%-1,661万 | ---62.5万 | ---62.5万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 817.50%1,253.3万 | -56.64%187.7万 | 28.02%136.6万 | -68.84%432.9万 | 103.63%106.7万 | 1,267.32%1,389.2万 | -78.63%52.4万 | -69.82%101.6万 | 253.82%245.2万 | -66.51%336.7万 |
| 減価償却費: | 9.44%1.96億 | -11.73%3.51億 | -11.52%1.8億 | 156.39%3.98億 | 22.70%2.03億 | -57.72%1.55億 | -6.86%1.65億 | 8.76%3.67億 | 7.06%1.78億 | 4.34%3.38億 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.05%1.86億 | ---- | 12.32%1.86億 |
| -無形資産の償却 | 1.69%5,336.1万 | -36.01%1.04億 | -32.44%5,247.3万 | 31.59%1.62億 | 29.85%7,766.6万 | -21.21%1.23億 | -19.51%5,981.1万 | 15.91%1.57億 | 8.50%7,430.5万 | -8.75%1.35億 |
| -その他の減価償却費 | 16.19%906.9万 | -41.46%1,661.4万 | -64.44%780.5万 | 204.44%2,838万 | 291.12%2,194.6万 | 46.09%932.2万 | 88.54%561.1万 | 68.81%638.1万 | 72.92%297.6万 | 93.05%378万 |
| 財政経費 | 59.23%1.04億 | 106.62%2.12億 | 724.95%6,553.4万 | 54.45%1.03億 | -75.43%794.4万 | -17.94%6,652.5万 | -25.88%3,233.3万 | -25.95%8,106.6万 | -9.41%4,362.4万 | -20.89%1.09億 |
| 為替差損（差益） | 17.55%-1,209.2万 | 126.19%7,193.4万 | 94.16%-1,466.6万 | -103.43%-2.75億 | -337.11%-2.51億 | -154.00%-1.35億 | -1,098.69%-5,744.1万 | 625.02%2.5億 | -16.00%-479.2万 | 43.16%-4,762.2万 |
| 動作調整専用項目 | -121.82%-2,132.8万 | -22.59%-3,448.2万 | -1.75%-961.5万 | -332.54%-2,812.8万 | -1,459.41%-945万 | -102.76%-650.3万 | 95.29%-60.6万 | -21.94%2.35億 | -104.00%-1,287.9万 | 890.76%3.02億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 15.19%17.27億 | 10.85%27.16億 | 30.21%14.99億 | 11.48%24.5億 | 4.08%11.51億 | 15.64%21.98億 | 9.21%11.06億 | 0.12%19億 | 7.66%10.13億 | 14.58%18.98億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -42.39%-4,415.1万 | 23.50%-3,725.8万 | 68.21%-3,100.7万 | 27.46%-4,870.6万 | -70.83%-9,752.2万 | 27.89%-6,714.7万 | -52.93%-5,708.7万 | 25.42%-9,311.3万 | 43.54%-3,732.9万 | -249.50%-1.25億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -812.52%-1.51億 | 280.47%2.31億 | -108.20%-1,656.8万 | 115.16%6,080.4万 | 182.41%2.02億 | -1,250.27%-4.01億 | -46.33%-2.45億 | -92.32%3,487.5万 | -122.01%-1.68億 | 271.62%4.54億 |
| 買掛金 増加（減少） | 0.73%-7,404.5万 | 539.16%2.32億 | 48.32%-7,459万 | -81.37%3,634.7万 | -437.43%-1.44億 | 1,329.13%1.95億 | 393.14%4,277.2万 | -117.42%-1,587万 | -109.87%-1,459.1万 | 67.14%9,110.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | -542.77%-4,289.6万 | -5,453.54%-6.1億 | -81.40%968.8万 | 247.07%1,139.2万 | -30.92%5,207.7万 | 93.99%-774.6万 | 1,223.97%7,538.5万 | -95.55%-1.29億 | 92.25%-670.7万 | -2,673.21%-6,590万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -1.26%1,870.4万 | 173.48%2,143.9万 | -42.50%1,894.3万 | 43.29%-2,917.5万 | 145.97%3,294.3万 | 47.97%-5,144.4万 | 387.71%1,339.3万 | -913.95%-9,888万 | -4,170.64%-465.5万 | -65,113.33%-975.2万 |
| 営業現金収入 | 1.97%14.33億 | 2.95%25.54億 | 17.47%14.05億 | 33.00%24.81億 | 27.90%11.96億 | 16.67%18.65億 | 19.61%9.35億 | -28.72%15.99億 | -9.11%7.82億 | 58.65%22.43億 |
| その他の税金 | -54.06%-3.4億 | -35.95%-4.71億 | -30.86%-2.21億 | -20.76%-3.46億 | -36.22%-1.69億 | -12.90%-2.87億 | -67.85%-1.24億 | 28.50%-2.54億 | 54.09%-7,384.9万 | -34.93%-3.55億 |
| 営業キャッシュフロー | -7.75%10.93億 | -2.41%20.83億 | 15.27%11.84億 | 35.22%21.34億 | 26.63%10.28億 | 17.39%15.78億 | 14.58%8.11億 | -28.76%13.45億 | 1.23%7.08億 | 64.08%18.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -80.70%2,476.5万 | -13.62%1.2億 | 125.58%1.28億 | 56.32%1.38億 | 32.35%5,689.8万 | 152.68%8,857.9万 | 75.35%4,299.2万 | -48.66%3,505.6万 | -8.62%2,451.8万 | 7.17%6,828.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | -6.10%297.1万 | -98.16%40.2万 | 1.54%316.4万 | 149.99%2,179.1万 | 105.08%311.6万 | -516.22%-4,359.5万 | -971.52%-6,129.1万 | -96.03%1,047.4万 | 74.12%-572万 | 209.71%2.64億 |
| 預金の減少（増加） | 103.86%1,371.3万 | -831.57%-18.63億 | -266.68%-3.55億 | ---2億 | ---9,694万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 144.32%301万 | 3,633.50%1,538.2万 | 40.64%123.2万 | -73.84%41.2万 | 427.71%87.6万 | -40.14%157.5万 | -8.79%16.6万 | 30.25%263.1万 | 295.65%18.2万 | -34.80%202万 |
| 固定資産を購入する | 25.45%-2.41億 | 31.40%-6.25億 | -20.06%-3.23億 | 11.52%-9.11億 | 42.51%-2.69億 | -15.24%-10.29億 | -51.18%-4.68億 | -89.43%-8.93億 | -68.08%-3.1億 | -90.60%-4.71億 |
| 無形資産を購入する | -169.26%-1.15億 | -24.08%-7,961.9万 | 21.24%-4,272.8万 | 44.99%-6,416.9万 | 12.59%-5,425.2万 | -31.83%-1.17億 | -141.42%-6,206.7万 | -495.80%-8,848.8万 | -533.85%-2,570.9万 | 92.02%-1,485.2万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---25.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | -73.11%9.83億 | -63.69%50.05億 | -46.53%36.56億 | 63.61%137.85億 | 119.99%68.37億 | 26.42%84.25億 | -59.79%31.08億 | -36.94%66.65億 | 330.94%77.29億 | 233.49%105.68億 |
| 現金で投資する | 71.20%-12.9億 | 76.21%-39.36億 | 45.96%-44.8億 | -89.79%-165.49億 | -146.67%-82.89億 | -13.23%-87.2億 | 58.40%-33.6億 | 33.32%-77.01億 | -167.15%-80.77億 | -288.21%-115.5億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -67.11%1,828.9万 | 25,109.43%1,336.1万 | -48.22%5,560.8万 | -99.82%5.3万 | 7.34%1.07億 | 322.03%3,021.7万 | 15,508.11%1億 | 1,073.77%716万 | -91.25%64.1万 |
| 投資キャッシュフロー | 55.79%-6.19億 | 63.86%-13.45億 | 22.74%-14億 | -189.39%-37.23億 | -136.51%-18.12億 | 31.18%-12.87億 | -16.51%-7.66億 | -64.90%-18.69億 | 53.48%-6.57億 | -179.30%-11.34億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 320.06%4.74億 | 146.42%7.38億 | 72.54%-2.15億 | -644.40%-15.89億 | -1,823.38%-7.84億 | 155.59%2.92億 | -10.36%4,549.8万 | -169.65%-5.25億 | 107.11%5,075.8万 | 1.25%7.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -9.63%14.83億 | -6.61%19.91億 | 12.68%16.41億 | 689.09%21.32億 | 797.28%14.56億 | -46.17%2.7億 | -64.87%1.62億 | -59.20%5.02億 | -60.59%4.62億 | 208.01%12.3億 |
| 債務を支払う | -581.59%-20.72億 | -294.30%-8.03億 | -102.63%-3.04億 | 44.03%-2.04億 | 58.33%-1.5億 | 38.25%-3.64億 | 26.44%-3.6億 | 66.14%-5.89億 | 42.28%-4.89億 | -9.59%-17.41億 |
| 株式を発行する | ---- | 99.41%33.7万 | --33.7万 | -95.91%16.9万 | ---- | -99.84%413.3万 | -99.84%413.3万 | 35,262.97%25.23億 | 38,193.03%25.22億 | --713.5万 |
| 国債を発行する | ---- | --12億 | --12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -114.65%-1.25億 | -159.09%-1.22億 | -533.10%-5,832.1万 | -654.66%-4,725.7万 | -493.56%-921.2万 | 96.81%-626.2万 | 77.29%-155.2万 | -412.81%-1.96億 | 43.62%-683.4万 | 42.90%-3,823.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---589.5万 | 46.09%-2.25億 | ---- | ---4.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.17%-1,633.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | -65.03%500万 | ---- | -71.41%1,429.7万 | --229.7万 | -97.12%5,000万 | ---- | 1,101.40%17.34億 | 125.39%1億 | 140.61%1.44億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 89.78%-2.42億 | -237.99%-23.78億 | ---23.73億 | -70.39%-7.04億 | ---- | 82.84%-4.13億 | ---- | -6,200.28%-24.06億 | -2,385.45%-9.49億 | 5.93%-3,818.1万 |
| 担保預金（増加） 減少 | 78.82%-93.6万 | -257.75%-847.9万 | -148.00%-442万 | 173.38%537.5万 | 1,529.73%920.8万 | -50.41%-732.5万 | -87.51%56.5万 | -347.46%-487万 | 846.53%452.4万 | 180.03%196.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -1,153.55%-9.73億 | -146.25%-3.53億 | -88.77%9,233.7万 | 258.63%7.63億 | 505.11%8.22億 | -131.03%-4.81億 | -112.37%-2.03億 | 441.26%15.51億 | 409.61%16.41億 | 67.30%-4.54億 |
| 為替影響 | -163.06%-2,695.9万 | -31.30%7,488.9万 | 82.18%4,274.9万 | 425.71%1.09億 | 271.24%2,346.5万 | -88.26%-3,346.8万 | -172.80%-1,370.3万 | -96.99%-1,777.8万 | 189.24%1,882.4万 | -122.95%-902.5万 |
| ネットキャッシュ | -305.77%-4.99億 | 146.58%3.85億 | -423.10%-1.23億 | -336.11%-8.26億 | 124.17%3,806.1万 | -118.45%-1.89億 | -109.31%-1.57億 | 242.76%10.26億 | 531.91%16.91億 | 146.37%2.99億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.35%26.11億 | -24.98%21.52億 | -24.98%21.52億 | -7.20%28.68億 | -7.20%28.68億 | 48.39%30.91億 | 48.39%30.91億 | 16.19%20.83億 | 16.19%20.83億 | -25.27%17.93億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.66%20.85億 | 21.35%26.11億 | -29.29%20.72億 | -24.98%21.52億 | 0.35%29.3億 | -7.21%28.68億 | -23.03%29.2億 | 48.39%30.91億 | 174.88%37.93億 | 16.19%20.83億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.25%20.82億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.25%20.82億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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