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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -35.95%-1,485.4万 | ---- | 38.79%-1,092.6万 | ---- | 78.01%-1,785万 | ---- | -6.07%-8,119.1万 | ---- | -401.11%-7,654.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -49.78%-34.6万 | ---- | -43.48%-23.1万 | ---- | 26.15%-16.1万 | ---- | 18.96%-21.8万 | ---- | 91.82%-26.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -42.84%231.1万 | ---- | -1.05%404.3万 | ---- | -37.03%408.6万 | ---- | -2.20%648.9万 | ---- | 26.89%663.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -78.30%4.6万 | ---- | 505.71%21.2万 | ---- | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 512.95%690.8万 | ---- | -84.13%112.7万 | ---- | -93.30%710.1万 | ---- | 233.68%1.06億 | ---- | 30.09%3,175.4万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --377.2万 | ---- | ---- | ---- | -109.48%-524.9万 | ---- | 328.85%5,537.7万 | ---- | -47.10%1,291.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 129.52%327.3万 | ---- | -92.36%142.6万 | ---- | 3,447.34%1,865.9万 | ---- | 209.41%52.6万 | ---- | --17万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 54.18%-13.7万 | ---- | 95.26%-29.9万 | ---- | -112.60%-630.9万 | ---- | 168.08%5,005.3万 | ---- | --1,867.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | 1,674.45%805.6万 | ---- | -52.16%45.4万 | ---- | 124.25%94.9万 | ---- | -106.47%-391.3万 | ---- | 2,553.40%6,052.4万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | --40.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 1,585.46%765.2万 | ---- | -52.16%45.4万 | ---- | 124.25%94.9万 | ---- | -106.47%-391.3万 | ---- | 2,553.40%6,052.4万 |
| 資産売却損益 | ---- | 255.04%1,008.3万 | ---- | 212.25%284万 | ---- | -1,562.43%-253万 | ---- | -37.55%17.3万 | ---- | -63.07%27.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---103万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 255.04%1,008.3万 | ---- | 112.73%284万 | ---- | 671.68%133.5万 | ---- | -37.55%17.3万 | ---- | -63.07%27.7万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---283.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -23.46%2,361.2万 | ---- | -19.90%3,085.1万 | ---- | 6.38%3,851.8万 | ---- | 39.99%3,620.7万 | ---- | 22.35%2,586.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -43.25%391.5万 | ---- | 116.68%689.9万 | ---- | 4,953.97%318.4万 | ---- | -32.26%6.3万 | ---- | -1.06%9.3万 |
| 財政経費 | ---- | -55.65%25.5万 | ---- | 26.37%57.5万 | ---- | 111.63%45.5万 | ---- | 235.94%21.5万 | ---- | --6.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -98.02%9.2万 | ---- | 195.68%465.2万 | ---- | -34.61%-486.2万 | ---- | -649.38%-361.2万 | ---- | ---48.2万 |
| 業務調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,995.4万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 7.64%3,616.3万 | ---- | 30.52%3,359.7万 | ---- | 153.56%2,574.1万 | ---- | -78.77%1,015.2万 | ---- | 35.68%4,782.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 439.66%343.4万 | ---- | 64.43%-101.1万 | ---- | 89.65%-284.2万 | ---- | -1,079.46%-2,744.6万 | ---- | -182.93%-232.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 164.81%750.8万 | ---- | -4,007.80%-1,158.4万 | ---- | ---28.2万 | ---- | ---- | ---- | -246.93%-1,412万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 195.01%706万 | ---- | -438.70%-743.1万 | ---- | 108.84%219.4万 | ---- | -254.74%-2,482.3万 | ---- | 740.91%1,604.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 77.87%-25.6万 | ---- | -370.96%-115.7万 | ---- | 151.18%42.7万 | ---- | 139.53%17万 | ---- | -498.15%-43万 |
| 運転資本変動調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,005.3万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -122.42%-846.6万 | 334.26%5,390.9万 | 206.20%3,775.8万 | -50.81%1,241.4万 | -4,538.83%-3,555.5万 | 312.19%2,523.8万 | 103.64%80.1万 | -125.31%-1,189.4万 | -243.45%-2,201.1万 | 3.80%4,698.8万 |
| その他の税金 | -1,007.65%-166.1万 | 197.73%250.2万 | 109.81%18.3万 | -333.79%-256万 | -204.25%-186.6万 | 482.87%109.5万 | 320.17%179万 | 80.95%-28.6万 | -128.70%-81.3万 | -57.67%-150.1万 |
| 支払われた利息 | 89.33%-18.2万 | 44.43%-256.6万 | 6.72%-170.6万 | -1.70%-461.8万 | 25.68%-182.9万 | 32.26%-454.1万 | 27.23%-246.1万 | -0.07%-670.4万 | -8.64%-338.2万 | -44.19%-669.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -128.45%-1,030.9万 | 928.36%5,384.5万 | 192.32%3,623.5万 | -75.97%523.6万 | -30,292.31%-3,925万 | 215.40%2,179.2万 | 100.50%13万 | -148.69%-1,888.4万 | -273.96%-2,620.6万 | -2.22%3,878.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -56.38%4.1万 | 49.78%34.6万 | -39.35%9.4万 | 43.48%23.1万 | 84.52%15.5万 | -26.15%16.1万 | -25.66%8.4万 | -18.96%21.8万 | -18.71%11.3万 | 0.75%26.9万 |
| 固定資産の売却 | --3,000 | -88.34%19万 | ---- | -31.05%163万 | ---- | 2,617.24%236.4万 | ---- | -90.42%8.7万 | ---- | 1,465.52%90.8万 |
| 固定資産を購入する | -5,303.88%-2,783万 | 52.30%-1,911.9万 | 29.16%-51.5万 | -234.34%-4,008.1万 | 90.98%-72.7万 | -250.63%-1,198.8万 | -134,166.67%-805.6万 | 94.13%-341.9万 | 99.99%-6,000 | -76.82%-5,819.6万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --465.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | -99.07%3.7万 | ---- | 137.48%397.7万 | ---- | ---1,061万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 348.43%100万 | 31.09%752.2万 | -86.00%22.3万 | -64.92%573.8万 | -80.90%159.3万 | 62.27%1,635.7万 | 229.91%834万 | --1,008万 | --252.8万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | -440.00%-540万 | ---- | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---731.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -17,124.24%-3,410.4万 | 67.49%-1,102.4万 | -119.39%-19.8万 | -56,408.33%-3,390.5万 | 261.55%102.1万 | -100.86%-6万 | -123.98%-63.2万 | 112.22%696.6万 | 104.55%263.5万 | 36.14%-5,701.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -223.24%-4,441.3万 | 249.36%4,282.1万 | 194.27%3,603.7万 | -231.92%-2,866.9万 | -7,515.34%-3,822.9万 | 282.35%2,173.2万 | 97.87%-50.2万 | 34.63%-1,191.8万 | 44.95%-2,357.1万 | 63.25%-1,823.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -48.57%1,800万 | -63.31%4,100万 | -67.47%3,500万 | 40.36%1.12億 | 954.92%1.08億 | -45.77%7,960.4万 | -81.52%1,020万 | 33.70%1.47億 | -36.77%5,520万 | 31.39%1.1億 |
| 債務を支払う | 72.55%-818万 | 21.84%-1.05億 | 62.33%-2,980万 | -88.68%-1.34億 | -691.04%-7,910.4万 | 55.33%-7,103.2万 | 72.65%-1,000万 | -87.51%-1.59億 | 29.37%-3,656.8万 | -26.19%-8,480万 |
| 株式を発行する | -25.11%2,190.7万 | 954.99%2,925.5万 | --2,925.4万 | -89.40%277.3万 | ---- | --2,616万 | --2,616万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -14.51%-52.1万 | ---45.6万 | ---45.5万 | ---- | ---- | ---34.9万 | ---34.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -8.21%3,120.6万 | -62.77%-4,111.2万 | 19.30%3,399.9万 | -187.11%-2,525.8万 | 9.56%2,849.8万 | 260.06%2,899.4万 | 39.60%2,601.1万 | -182.84%-1,811.4万 | -47.55%1,863.2万 | -62.71%2,186.6万 |
| 為替影響 | -216.07%-6.5万 | -89.21%19.6万 | 354.55%5.6万 | 6,629.63%181.7万 | -138.60%-2.2万 | -84.92%2.7万 | 123.36%5.7万 | 161.51%17.9万 | -111.43%-24.4万 | 89.69%-29.1万 |
| ネットキャッシュ | -118.86%-1,320.7万 | 103.17%170.9万 | 819.72%7,003.6万 | -206.31%-5,392.7万 | -138.15%-973.1万 | 268.91%5,072.6万 | 616.48%2,550.9万 | -926.19%-3,003.2万 | 32.30%-493.9万 | -59.76%363.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.01%4,945.6万 | -52.29%4,755.1万 | -52.29%4,755.1万 | 103.77%9,966.1万 | 103.77%9,966.1万 | -37.90%4,890.8万 | -37.90%4,890.8万 | 4.43%7,876.1万 | 4.43%7,876.1万 | 8.97%7,541.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.24%3,618.4万 | 4.01%4,945.6万 | 30.85%1.18億 | -52.29%4,755.1万 | 20.72%8,990.8万 | 103.77%9,966.1万 | 1.22%7,447.4万 | -37.90%4,890.8万 | 4.73%7,357.8万 | 4.43%7,876.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
