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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -227.32%-2,132.8万 | -1,085.09%-651.8万 | -484.39%-651.6万 | -17.02%-55万 | 85.00%-111.5万 | -105.07%-47万 | -127.95%-743.4万 | -63.77%927.1万 | 3.08%2,659.3万 | 70.73%2,559.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -53.69%-45.8万 | ---- | -74.27%-29.8万 | ---- | -35.71%-17.1万 | ---- | 5.26%-12.6万 | ---- | -12.71%-13.3万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 14.88%118.9万 | ---- | 18.56%103.5万 | ---- | 1.16%87.3万 | ---- | -54.84%86.3万 | ---- | 83.57%191.1万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | -7.31%-113.1万 | ---- | -538.79%-105.4万 | ---- | ---16.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 51.74%598.9万 | ---- | 1,129.60%394.7万 | ---- | -92.85%32.1万 | ---- | 105.21%448.8万 | ---- | -25.91%218.7万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 652.50%198.9万 | ---- | 18.37%-36万 | ---- | -113.11%-44.1万 | ---- | 168.40%336.3万 | ---- | --125.3万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -7.13%400万 | ---- | 465.22%430.7万 | ---- | -32.27%76.2万 | ---- | 20.45%112.5万 | ---- | -68.36%93.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | 81.13%305.2万 | ---- | 202.31%168.5万 | ---- | ---164.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 81.13%305.2万 | ---- | 202.31%168.5万 | ---- | ---164.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | 37.14%-2.2万 | ---- | -1,266.67%-3.5万 | ---- | 116.67%3,000 | ---- | -104.43%-1.8万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | 37.14%-2.2万 | ---- | -1,266.67%-3.5万 | ---- | 116.67%3,000 | ---- | -104.43%-1.8万 | ---- |
| 減価償却費: | -1.07%414.2万 | ---- | 1.04%418.7万 | ---- | -7.48%414.4万 | ---- | -14.28%447.9万 | ---- | 164.83%522.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -60.90%289.6万 | --52.3万 | --740.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 業務調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.25%289.4万 | ---- | 20.39%253.3万 | ---- | 69.81%210.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -345.05%-854.5万 | -152.82%-362.2万 | 58.14%348.7万 | 182.88%685.7万 | -2.99%220.5万 | -79.46%242.4万 | -93.64%227.3万 | -57.38%1,180.4万 | 11.58%3,576.5万 | 70.66%2,769.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 2,667.65%952.6万 | 110.00%162.8万 | -103.82%-37.1万 | -646.36%-1,628.7万 | 154.18%971.3万 | 119.81%298.1万 | -645.06%-1,792.7万 | -715.61%-1,504.8万 | 121.33%328.9万 | 72.53%-184.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 2.32%-1,113.8万 | 511.71%1,266万 | -146.29%-1,140.3万 | -181.22%-307.5万 | -451.85%-463万 | 140.35%378.6万 | -105.08%-83.9万 | -2.37%-938.2万 | 156.34%1,652.1万 | 21.09%-916.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | 573.49%322.6万 | ---- | 109.33%47.9万 | ---- | -213.10%-513.6万 | ---- | 167.30%454.1万 | ---- | -808.08%-674.7万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -103.56%-75.2万 | ---- | --2,110.2万 | -319.56%-140.3万 | ---- | -41.27%63.9万 | ---- | 142.67%108.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | -82.06%-800.7万 | 15.32%991.4万 | -687.18%-439.8万 | -6.46%859.7万 | 106.62%74.9万 | 172.79%919.1万 | -122.66%-1,131.3万 | -175.67%-1,262.6万 | 412.31%4,991.6万 | 893.77%1,668.5万 |
| 香港の所得税の支払い | -105.42%-8.5万 | ---- | 22.48%156.9万 | --173.6万 | 150.10%128.1万 | ---- | 68.03%-255.7万 | ---- | -603.02%-799.8万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | 112.01%11.1万 | 88.12%-11.2万 | -1,550.00%-92.4万 | ---94.3万 | 94.67%-5.6万 | ---- | 49.23%-105.1万 | ---- | -73.95%-207万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -264.93%-849.9万 | ---- | 178.48%515.3万 | ---- | 19.92%-656.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -112.66%-798.1万 | 4.39%980.2万 | -290.12%-375.3万 | 1,256.94%939万 | 113.23%197.4万 | 109.26%69.2万 | -137.44%-1,492.1万 | -173.85%-747.3万 | 355.71%3,984.8万 | 198.23%1,011.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 92.44%45.8万 | 1,485.71%22.2万 | 205.13%23.8万 | -78.79%1.4万 | 122.86%7.8万 | 340.00%6.6万 | -18.60%3.5万 | -54.55%1.5万 | 43.33%4.3万 | 65.00%3.3万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 7.31%113.1万 | --86.3万 | 538.79%105.4万 | ---- | --16.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | --432.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -97.06%2,000 | ---- | 36.00%6.8万 | --6.1万 | 194.12%5万 | ---- | -94.44%1.7万 | ---- | 282.50%30.6万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -28.50%-129.4万 | 89.31%-7.6万 | -73.92%-100.7万 | -341.61%-71.1万 | 39.37%-57.9万 | 76.53%-16.1万 | 40.42%-95.5万 | -10.82%-68.6万 | 69.58%-160.3万 | -420.17%-61.9万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,338.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -93.65%29.7万 | 258.65%100.9万 | 119.76%467.8万 | -569.47%-63.6万 | -2,521.59%-2,367.3万 | 85.84%-9.5万 | 27.99%-90.3万 | -14.51%-67.1万 | 75.69%-125.4万 | -491.92%-58.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -930.70%-768.4万 | 23.50%1,081.1万 | 104.26%92.5万 | 1,366.33%875.4万 | -37.13%-2,169.9万 | 107.33%59.7万 | -141.00%-1,582.4万 | -185.43%-814.4万 | 286.07%3,859.4万 | 191.66%953.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --1,321万 | --1,387万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.21%981.1万 | -78.75%638.9万 |
| 債務を支払う | -4.20%-521万 | ---1,521万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -789.98%-1,510.3万 | -211.84%-529.2万 |
| 支払利息 - 融資 | 1.25%-118.9万 | -240.16%-86.4万 | -37.92%-120.4万 | 49.20%-25.4万 | -1.16%-87.3万 | -53.37%-50万 | 54.84%-86.3万 | 78.82%-32.6万 | -850.75%-191.1万 | -334.75%-153.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -25.97%-260.5万 | ---- | ---206.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -282.34%-900.4万 | -237.09%-1,730.9万 | 284.19%493.8万 | 1,043.65%1,262.6万 | -7.76%-268.1万 | -18.41%-133.8万 | 71.60%-248.8万 | 6.84%-113万 | -137.45%-876.2万 | -104.33%-121.3万 |
| 為替影響 | 41.34%-266.5万 | 60.94%-291.3万 | -385.36%-454.3万 | -22,696.97%-745.7万 | -63.22%159.2万 | -91.93%3.3万 | 276.08%432.8万 | 177.61%40.9万 | -323.79%-245.8万 | 25.77%-52.7万 |
| ネットキャッシュ | -384.63%-1,668.8万 | -130.39%-649.8万 | 124.05%586.3万 | 2,985.29%2,138万 | -33.14%-2,438万 | 92.01%-74.1万 | -161.38%-1,831.2万 | -211.47%-927.4万 | 1,024.89%2,983.2万 | -52.78%832万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.04%6,596.9万 | 2.04%6,596.9万 | -26.06%6,464.9万 | -26.06%6,464.9万 | -13.79%8,743.7万 | -13.79%8,743.7万 | 36.97%1.01億 | 36.97%1.01億 | 2.88%7,404.7万 | 2.88%7,404.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.34%4,661.6万 | -28.02%5,655.8万 | 2.04%6,596.9万 | -9.41%7,857.2万 | -26.06%6,464.9万 | -6.30%8,672.9万 | -13.79%8,743.7万 | 13.09%9,255.6万 | 36.97%1.01億 | -7.93%8,184万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
