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| (FY)2024/07/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -51.26%505.88万 | 520.69%306万 | 139.29%99.8万 | -608.5万 | 1,037.87万 | 188.30%49.3万 | 53.10%-254万 | 441.22%285.6万 | -395.59%-914.38万 | -306.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.16%-2,979.39万 | -26.19%46.5万 | -2,342.61%-1,305.2万 | ---786.4万 | ---1,371.99万 | -75.14%63万 | 28.76%58.2万 | 114.21%212.5万 | 75.43%-1,262.47万 | ---1,660.27万 |
| 非現金項目調整合計 | -21.68%2,125.24万 | 238.55%23万 | 1,987.42%1,244.1万 | --848.7万 | --2,713.68万 | 88.77%-16.6万 | 100.00%59.6万 | -1,296.55%-69.4万 | -68.81%1,710.5万 | --1,822.7万 |
| -減価償却 | 18.59%92.76万 | 32.52%16.3万 | 13.71%14.1万 | --13.3万 | --78.22万 | -12.77%12.3万 | -24.85%12.4万 | -31.41%10.7万 | -48.31%65.01万 | --18.81万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -109.13%-34.76万 | --0 | ---- | ---- | --380.85万 | ---- | ---- | ---- | -66.89%1,947.88万 | --1,951.98万 |
| -関連会社持分 | -99.81%2.23万 | --0 | -66.54%17.8万 | ---15.6万 | --1,154.45万 | 96.62%-5.4万 | 10,740.00%53.2万 | -462.00%-84.3万 | -78.39%-278.15万 | ---102.95万 |
| -処分利益 | 93.34%2,065.05万 | ---1.4万 | --1,217.7万 | --845.9万 | --1,068.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 95.73%-32 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -100.14%-462 | 15.71%8.1万 | 221.67%7.3万 | --5.1万 | --32.06万 | 268.42%7万 | -143.48%-6万 | -19.23%4.2万 | 93.26%-24.23万 | ---45.13万 |
| 運転資金の増減額 | 547.65%1,360.02万 | 8,055.17%236.5万 | 143.28%160.9万 | ---669.1万 | ---303.82万 | 103.28%2.9万 | 39.70%-371.8万 | 175.52%142.5万 | -3,485.86%-1,362.41万 | ---468.61万 |
| -売上債権増減額 | 539.60%1,947.08万 | -137.38%-50.2万 | 32.93%-344.2万 | ---92.7万 | ---442.92万 | 203.15%134.3万 | 14.04%-513.2万 | 76.15%225.3万 | -1,214.36%-1,297.54万 | ---698.24万 |
| -棚卸資産増減額 | 48.85%-49.37万 | 53.85%28万 | 729.12%150.9万 | ---10.5万 | ---96.52万 | 110.18%18.2万 | -79.18%18.2万 | 256.48%176.2万 | -112.97%-248.23万 | ---44.23万 |
| -未払金の変更 | -367.72%-399.47万 | 198.06%131.5万 | -390.85%-467.4万 | --160.3万 | --149.21万 | -127.34%-134.1万 | 511.00%160.7万 | -235.33%-285.7万 | -25.09%161.05万 | ---205.15万 |
| -その他流動資産の変動 | -259.95%-138.22万 | 920.65%127.2万 | 2,290.93%821.6万 | ---726.2万 | --86.42万 | 94.26%-15.5万 | 44.77%-37.5万 | 122.47%26.7万 | 159.11%22.3万 | --479万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 14.96%-64.52万 | -34.15%-11万 | -52.54%-9万 | -7万 | -75.88万 | -141.18%-8.2万 | 59.86%-5.9万 | 45.74%-5.1万 | 4.41%-58.26万 | -30.76万 |
| 利息の受取額 | 115.74%33.21万 | 141.67%2.9万 | -85.71%1.7万 | 1.9万 | 15.4万 | -20.00%1.2万 | 1,222.22%11.9万 | -78.57%9,000 | -38.15%17.33万 | 10.73万 |
| 法人税等の支払額 | -27.12%-356.92万 | -26.84%-86万 | -1.22%-24.8万 | -35.1万 | -280.76万 | 19.76%-67.8万 | -25.64%-24.5万 | 2.89%-36.9万 | 2.10%-185.64万 | -43.64万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -83.11%117.65万 | 930.98%211.9万 | 124.84%67.7万 | ---648.7万 | --696.63万 | 63.20%-25.5万 | 52.60%-272.5万 | 292.67%244.5万 | -1,414.75%-1,140.96万 | ---369.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -267.16%-37.39万 | -2,125.00%-44.5万 | ---- | ---- | ---10.18万 | -25.00%-2万 | -308.33%-2.5万 | 86.11%-1万 | -469.87%-9.81万 | ---2.21万 |
| 無形資産取引の純額 | ---18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --44万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --31.22万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---75.22万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -33.33%100万 | ---- | ---- | ---- | --150万 | ---- | ---- | ---- | 4.62%100万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.30%119.83万 | -2,125.00%-44.5万 | 5,560.00%136.5万 | --0 | --139.82万 | -25.00%-2万 | -308.33%-2.5万 | 86.11%-1万 | -84.76%14.97万 | --22.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,997.67%227.85万 | -27.27%-4.2万 | 657.58%18.4万 | --26.8万 | ---12.01万 | 98.38%-3.3万 | -101.10%-3.3万 | --0 | -27.57%-10.77万 | ---187.37万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.53%1,511 | --0 | --0 | --1,000 | --1,503 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 17.53%-25.41万 | 39.19%-4.5万 | 12.50%-4.2万 | ---5.8万 | ---30.81万 | -32.14%-7.4万 | 26.15%-4.8万 | 12.90%-5.4万 | 53.61%-23.31万 | ---5.01万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44,590.43%-13.48万 | ---8,000 | ---1,000 | ---9,000 | --303 | ---- | ---- | ---- | -138.49%-18.59万 | ---8.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543.57%189.11万 | 11.21%-9.5万 | 225.89%14.1万 | --20.2万 | ---42.63万 | 94.92%-10.7万 | -103.87%-11.2万 | -107.68%-5.4万 | -409.53%-52.67万 | ---201.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.87%1,963.37万 | 68.57%1,890.4万 | 18.79%1,672.1万 | --2,300.6万 | --1,169.55万 | -43.92%1,121.4万 | -38.38%1,407.6万 | -50.20%1,169.5万 | 8.04%2,348.21万 | --1,718.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.26%426.59万 | 513.35%157.9万 | 176.28%218.3万 | ---628.5万 | --793.81万 | 86.43%-38.2万 | -0.56%-286.2万 | 473.20%238.1万 | -774.75%-1,178.66万 | ---548.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.73%32 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.73%2,389.96万 | 34.54%2,048.3万 | 68.57%1,890.4万 | --1,672.1万 | --1,963.37万 | -11.40%1,522.4万 | -43.92%1,121.4万 | -38.38%1,407.6万 | -50.19%1,169.55万 | --1,169.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.03%54.74万 | 702.55%165.7万 | 124.33%66.9万 | ---648.7万 | --686.45万 | 61.21%-27.5万 | 52.07%-275万 | 281.58%243.5万 | -1,558.23%-1,150.77万 | ---372.07万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。