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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 36.91%1,521.2万 | 166.04%4,712.7万 | -16.29%1,111.1万 | -34.06%1,771.4万 | -21.10%1,327.3万 | -33.96%2,686.5万 | 35.46%1,682.2万 | -11.52%4,067.9万 | 171.14%1,241.8万 | 442.26%4,597.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -388.17%-173.3万 | 67.17%-118.5万 | 68.67%-35.5万 | -940.35%-361万 | ---113.3万 | 42.36%-34.7万 | ---- | ---60.2万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 44.25%356万 | -70.27%428.1万 | 12,240.00%246.8万 | 1,232.81%1,439.8万 | 101.46%2万 | -738.69%-127.1万 | -245.71%-136.9万 | -81.97%19.9万 | -19,900.00%-39.6万 | 169.43%110.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 22.95%322.5万 | 914.06%440.1万 | 1,082.40%262.3万 | 133.91%43.4万 | 81.13%-26.7万 | -385.71%-128万 | -283.47%-141.5万 | -66.72%44.8万 | -985.29%-36.9万 | 604.12%134.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 316.13%33.5万 | -100.80%-12万 | -154.01%-15.5万 | 165,944.44%1,494.4万 | 523.91%28.7万 | 103.61%9,000 | 270.37%4.6万 | -2.89%-24.9万 | -175.00%-2.7万 | -12,200.00%-24.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | --263.5万 | --68.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | --263.5万 | --68.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -200.00%-2,000 | 87.06%-24.8万 | 107.69%2,000 | ---191.6万 | ---2.6万 | ---- | ---- | 94.98%-15.8万 | ---2.3万 | -2,102.80%-315万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -200.00%-2,000 | 87.06%-24.8万 | 107.69%2,000 | ---191.6万 | ---2.6万 | ---- | ---- | 94.98%-15.8万 | ---2.3万 | -2,102.80%-315万 |
| 減価償却費: | -6.73%1,585.6万 | 12.03%3,166.2万 | 81.28%1,700万 | 26.06%2,826.3万 | -20.99%937.8万 | 2.93%2,242万 | 15.14%1,187万 | 1.11%2,178.1万 | 474.32%1,030.9万 | 985.19%2,154.1万 |
| 財政経費 | -54.56%34.9万 | 25.39%135.3万 | 63.40%76.8万 | -27.19%107.9万 | -41.18%47万 | -4.33%148.2万 | 7.10%79.9万 | 4.03%154.9万 | 1,863.16%74.6万 | 2,819.61%148.9万 |
| 動作調整専用項目 | -100.64%-4,000 | 100.21%1万 | 267.02%62.3万 | ---477.4万 | ---37.3万 | ---- | ---- | 9.34%19.9万 | --19.9万 | 533.33%18.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 5.13%3,323.8万 | 54.31%8,300万 | 41.83%3,161.7万 | 9.44%5,378.9万 | -20.73%2,229.2万 | -22.78%4,914.9万 | 20.94%2,812.2万 | -5.20%6,364.7万 | 284.09%2,325.3万 | 689.22%6,713.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 156.00%814.9万 | 67.36%-811.9万 | -718.04%-1,455.3万 | -599.30%-2,487.4万 | -158.40%-177.9万 | -147.03%-355.7万 | -58.34%304.6万 | 190.77%756.3万 | 535.44%731.1万 | -258.67%-833.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -57.38%1,851.8万 | 146.79%1,555.8万 | 418.30%4,345.4万 | -409.87%-3,325.2万 | -160.91%-1,365.2万 | 140.68%1,073.1万 | 792.80%2,241.2万 | -316.62%-2,638万 | -137.52%-323.5万 | 1,883.02%1,217.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | 57.58%-602.9万 | -142.74%-464.4万 | -1,833.29%-1,421.3万 | 453.79%1,086.5万 | 117.01%82万 | -268.83%-307.1万 | -771.61%-482万 | 120.71%181.9万 | -250.27%-55.3万 | -144.48%-878.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -32.27%-170.5万 | -927.93%-148.2万 | -136.24%-128.9万 | -91.33%17.9万 | 1,528.51%355.7万 | 8,038.46%206.4万 | 78.81%-24.9万 | -183.87%-2.6万 | -13,155.56%-117.5万 | -82.58%3.1万 |
| 営業現金収入 | 15.89%5,217.1万 | 1,157.09%8,431.3万 | 300.57%4,501.6万 | -87.88%670.7万 | -76.83%1,123.8万 | 18.65%5,531.6万 | 89.49%4,851.1万 | -25.08%4,662.3万 | 655.19%2,560.1万 | 2,883.32%6,223.2万 |
| その他の税金 | -345.87%-1,096.4万 | 42.59%-179.4万 | 56.00%-245.9万 | 70.90%-312.5万 | 13.83%-558.9万 | 29.77%-1,073.7万 | 14.86%-648.6万 | -185.08%-1,528.9万 | -636.04%-761.8万 | -226.42%-536.3万 |
| 受取利息 | 388.17%173.3万 | 162.17%118.5万 | --35.5万 | 30.26%45.2万 | ---- | -42.36%34.7万 | ---- | --60.2万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 0.07%4,294万 | 1,974.96%8,370.4万 | 659.64%4,291.2万 | -91.02%403.4万 | -86.56%564.9万 | 40.68%4,492.6万 | 133.69%4,202.5万 | -43.84%3,193.6万 | 663.61%1,798.3万 | 12,737.25%5,686.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | --315.8万 | --55.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---675万 | ---5,091.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --564.6万 | --15.9万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -92.86%2,000 | -84.89%27.8万 | -9.68%2.8万 | --184万 | --3.1万 | ---- | ---- | -94.86%16.2万 | --2.3万 | 848.80%315万 |
| 固定資産を購入する | 89.85%-73.5万 | -27.41%-2,746.3万 | -14.23%-724万 | -990.24%-2,155.4万 | -548.06%-633.8万 | 52.68%-197.7万 | -31.98%-97.8万 | -47.42%-417.8万 | 17.94%-74.1万 | 38.90%-283.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 63.94%-316.5万 | 98.44%-56.8万 | 72.62%-877.6万 | -8,414.05%-3,635.5万 | -3,121.61%-3,205.5万 | 31.13%-42.7万 | 25.08%-99.5万 | ---62万 | ---132.8万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---4,717.5万 | ---4,717.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 75.62%-389.8万 | 71.37%-2,775.3万 | 88.23%-1,598.8万 | -3,932.28%-9,693.6万 | -6,787.58%-1.36億 | -338.02%-240.4万 | -4.56%-197.3万 | 219.62%101万 | -108.97%-188.7万 | 105.37%31.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 45.01%3,904.2万 | 160.23%5,595.1万 | 120.67%2,692.4万 | -318.48%-9,290.2万 | -425.18%-1.3億 | 29.07%4,252.2万 | 148.83%4,005.2万 | -42.39%3,294.6万 | 1,008.54%1,609.6万 | 1,151.77%5,718.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | 54.56%-34.9万 | -19.46%-128.9万 | -63.40%-76.8万 | 24.60%-107.9万 | 41.18%-47万 | 4.54%-143.1万 | -10.66%-79.9万 | -4.02%-149.9万 | -2,087.88%-72.2万 | -7,484.21%-144.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---1,994.7万 | ---- | ---- | 40.00%-1,496万 | ---- | 1.62%-2,493.4万 | 40.97%-1,496万 | 36.42%-2,534.5万 | -450.02%-2,534.5万 | -1,245.29%-3,986.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---331.4万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -154.40%-2,867.6万 | 40.84%-1,948.3万 | -59.39%-1,127.2万 | 13.31%-3,293万 | 67.32%-707.2万 | 6.74%-3,798.7万 | 30.34%-2,164万 | 21.79%-4,073.2万 | -465.88%-3,106.7万 | -667.20%-5,208万 |
| 為替影響 | -5.01%-167.7万 | -83.78%69.7万 | 42.53%-159.7万 | 145.70%429.7万 | 45.42%-277.9万 | -149.06%-940.3万 | 23.15%-509.2万 | 498.34%1,916.8万 | -1,935.46%-662.6万 | -2,174.14%-481.2万 |
| ネットキャッシュ | -33.77%1,036.6万 | 128.98%3,646.8万 | 111.40%1,565.2万 | -2,874.69%-1.26億 | -845.79%-1.37億 | 158.25%453.5万 | 222.98%1,841.2万 | -252.52%-778.6万 | -270.75%-1,497.1万 | 36.32%510.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.87%8,551.4万 | -71.54%4,834.9万 | -71.54%4,834.9万 | -2.79%1.7億 | -2.79%1.7億 | 6.97%1.75億 | 6.97%1.75億 | 0.18%1.63億 | 450.99%1.63億 | 535.21%1.63億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.96%9,420.3万 | 76.87%8,551.4万 | 109.48%6,240.4万 | -71.54%4,834.9万 | -84.16%2,979万 | -2.79%1.7億 | 32.66%1.88億 | 6.97%1.75億 | 445.85%1.42億 | 450.99%1.63億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 445.85%1.42億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 445.85%1.42億 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
