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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 5.82%-3.79億 | 19.30%-1.71億 | 45.03%-4.03億 | ---2.12億 | -10.89%-7.33億 | ---6.61億 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | -13.61%-1,079.9万 | -34.09%-527.9万 | -479.57%-950.5万 | ---393.7万 | -893.94%-164万 | ---16.5万 |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | -103.17%-176.1万 | -100.58%-32.4万 | -89.11%5,551万 | --5,551万 | -11.26%5.1億 | --5.75億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -103.17%-176.1万 | -100.58%-32.4万 | -89.11%5,551万 | --5,551万 | -11.26%5.1億 | --5.75億 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---55.5万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---55.5万 | ---- |
| 減価償却費: | 28.19%2,258.3万 | 30.76%1,129.1万 | 33.71%1,761.7万 | --863.5万 | 136.89%1,317.6万 | --556.2万 |
| -減価 | 28.19%2,258.3万 | 30.76%1,129.1万 | 33.71%1,761.7万 | --863.5万 | 136.89%1,317.6万 | --556.2万 |
| 財政経費 | 93.65%152.4万 | 51.44%63万 | -11.67%78.7万 | --41.6万 | 50.76%89.1万 | --59.1万 |
| 為替差損（差益） | 99.63%-9.6万 | 60.64%-580万 | -386.00%-2,610.6万 | ---1,473.7万 | 208.17%912.8万 | --296.2万 |
| 動作調整専用項目 | -27.02%7,577.1万 | -10.57%4,545.5万 | 191.93%1.04億 | --5,082.5万 | 392.26%3,556.6万 | --722.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -12.07%-2.92億 | -8.59%-1.25億 | -56.65%-2.61億 | ---1.15億 | -137.29%-1.66億 | ---7,015.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 184.38%2.7万 | 176.54%6.2万 | -366.67%-3.2万 | ---8.1万 | 129.27%1.2万 | ---4.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | 30.44%636.4万 | -565.59%-607.6万 | -36.24%487.9万 | --130.5万 | 31.43%765.2万 | --582.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | -763.63%-6,785万 | -49.33%391万 | 156.49%1,022.4万 | --771.7万 | -2,281.45%-1,809.9万 | ---76万 |
| 営業現金収入 | -43.96%-3.54億 | -19.73%-1.27億 | -38.89%-2.46億 | ---1.06億 | -171.61%-1.77億 | ---6,513万 |
| 運営事業特別企画 | -298.51%-1,385.8万 | -136.78%-539.5万 | 151.17%698.1万 | --1,466.8万 | -422.28%-1,364.2万 | ---261.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -53.98%-3.68億 | -44.86%-1.32億 | -25.28%-2.39億 | ---9,136.9万 | -181.27%-1.91億 | ---6,774.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | 26.05%1,081.5万 | 51.74%597.4万 | 444.07%858万 | --393.7万 | 1,094.70%157.7万 | --13.2万 |
| 預金の減少（増加） | -617.61%-4,249.6万 | -628.08%-4,335.5万 | 200.00%821万 | --821万 | ---821万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | --32.4万 | ---- | ---- | --57.5万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 88.41%-269.1万 | 92.81%-134.5万 | 4.36%-2,322.4万 | ---1,871.3万 | -54.57%-2,428.2万 | ---1,570.9万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,455.3万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 3,286.61%2.22億 | --1.12億 | -98.14%656.7万 | ---- | 52.54%3.53億 | --2.31億 |
| 現金で投資する | -574,747.62%-4.83億 | ---1.12億 | 99.98%-8.4万 | ---- | -43.77%-3.46億 | ---2.41億 |
| 投資キャッシュフロー | -601,824.49%-2.95億 | -484.86%-3,840.2万 | 100.05%4.9万 | ---656.6万 | -328.11%-1.09億 | ---2,539.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -177.55%-6.62億 | -74.36%-1.71億 | 20.25%-2.39億 | ---9,793.5万 | -221.31%-2.99億 | ---9,313.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | --7,996万 | --2,998万 | ---- | ---- | -99.67%1万 | --300万 |
| 債務を支払う | ---1,998万 | ---- | ---- | ---- | 99.67%-1万 | ---300万 |
| 株式を発行する | 62.36%3.08億 | ---- | -76.33%1.9億 | --1.9億 | 186.56%8.01億 | --2.8億 |
| 支払利息 - 融資 | -93.65%-152.4万 | -51.44%-63万 | 11.67%-78.7万 | ---41.6万 | -50.76%-89.1万 | ---59.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -705.25%-2,898.9万 | 70.83%-73.6万 | -57.96%-360万 | ---252.3万 | 61.95%-227.9万 | ---599万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -7.27%-622.5万 | -32.15%-298.4万 | -21.61%-580.3万 | ---225.8万 | -43.30%-477.2万 | ---333万 |
| 財務キャッシュ フロー | 84.54%3.31億 | -86.10%2,563万 | -77.38%1.79億 | --1.84億 | 194.15%7.93億 | --2.7億 |
| 為替影響 | -88.02%313.5万 | -60.13%588.3万 | 386.98%2,616.7万 | --1,475.6万 | -207.31%-911.8万 | ---296.7万 |
| ネットキャッシュ | -458.97%-3.31億 | -267.90%-1.45億 | -112.01%-5,928.1万 | --8,643.8万 | 179.81%4.94億 | --1.76億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.95%6.35億 | -4.95%6.35億 | 263.87%6.68億 | --6.68億 | 1,704.80%1.84億 | --1,017.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.67%3.07億 | -35.55%4.96億 | -4.95%6.35億 | --7.7億 | 263.87%6.68億 | --1.84億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
