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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -117.03%-130.5万 | -97.92%68.5万 | -71.24%766.2万 | 24.13%3,289.6万 | 1,156.25%2,664.5万 | 36.61%2,650.2万 | -70.61%212.1万 | 672.29%1,940万 | 57.23%721.7万 | 148.81%251.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -80.45%-79.4万 | -517.39%-142万 | -645.76%-44万 | -109.09%-23万 | -31.11%-5.9万 | -4.76%-11万 | 13.46%-4.5万 | 55.88%-10.5万 | 70.29%-5.2万 | -64.14%-23.8万 |
| 配当収入 - 調整済み | -100.00%-4.8万 | 31.71%-11.2万 | ---2.4万 | ---16.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21万 |
| 減損および引当金 | ---- | --163.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---32.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | --196.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -56.45%29.7万 | 11.59%157.9万 | 1,650.00%68.2万 | 612.68%141.5万 | 90.60%-4.4万 | 73.02%-27.6万 | -40.54%-46.8万 | 72.97%-102.3万 | 89.65%-33.3万 | -212.81%-378.5万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -56.45%29.7万 | 11.59%157.9万 | 1,650.00%68.2万 | 612.68%141.5万 | 90.60%-4.4万 | 73.02%-27.6万 | -40.54%-46.8万 | 72.97%-102.3万 | 89.65%-33.3万 | -212.81%-378.5万 |
| 資産売却損益 | -278.68%-51.5万 | ---16.4万 | -1,071.43%-13.6万 | ---- | 102.56%1.4万 | -36.45%-55.4万 | ---54.6万 | 89.86%-40.6万 | ---- | ---400.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -278.68%-51.5万 | ---16.4万 | -1,071.43%-13.6万 | ---- | 102.56%1.4万 | -36.45%-55.4万 | ---54.6万 | 89.86%-40.6万 | ---- | ---400.3万 |
| 減価償却費: | 1.36%602.1万 | 3.64%1,196.1万 | 1.33%594万 | 3.71%1,154.1万 | 35.60%586.2万 | 34.06%1,112.8万 | 0.61%432.3万 | 1.26%830.1万 | 8.92%429.7万 | 15.19%819.8万 |
| -減価 | 1.36%602.1万 | ---- | 1.33%594万 | ---- | 35.60%586.2万 | ---- | 0.61%432.3万 | ---- | 8.92%429.7万 | 15.19%819.8万 |
| 財政経費 | -9.36%126.9万 | 48.25%287.3万 | 98.02%140万 | 80.11%193.8万 | 52.04%70.7万 | -8.89%107.6万 | -31.01%46.5万 | -13.10%118.1万 | 7.50%67.4万 | 28.33%135.9万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | -111.29%-13.1万 | -122.20%-62.9万 | -113.36%-6.2万 | -35.36%283.3万 | 1,089.74%46.4万 | 10,590.24%438.3万 | -40.91%3.9万 | 720.00%4.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -67.06%492.5万 | -63.57%1,703.6万 | -54.77%1,495.3万 | 15.19%4,676.7万 | 423.65%3,306.3万 | 27.95%4,059.9万 | -46.68%631.4万 | 719.08%3,173.1万 | 108.30%1,184.2万 | 130.73%387.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -81.17%393.8万 | -23.11%1,075.5万 | 199.97%2,091.5万 | 143.34%1,398.7万 | -72.31%-2,092.2万 | -1,051.41%-3,227.4万 | -477.67%-1,214.2万 | 71.81%-280.3万 | 151.80%321.5万 | -229.61%-994.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | 89.96%-498.4万 | -1,085.02%-3,161.9万 | -3,804.32%-4,966.3万 | -81.21%321万 | 85.85%-127.2万 | -8.82%1,708.1万 | 25.81%-898.7万 | 36.93%1,873.4万 | -1,831.90%-1,211.3万 | 296.76%1,368.1万 |
| 営業現金収入 | 128.12%387.9万 | -105.98%-382.8万 | -226.92%-1,379.5万 | 151.77%6,396.4万 | 173.36%1,086.9万 | -46.70%2,540.6万 | -603.23%-1,481.5万 | 526.31%4,766.2万 | 356.22%294.4万 | 217.22%761万 |
| 香港の所得税の支払い | 91.77%-25.7万 | ---- | -29.05%-312.3万 | ---- | ---242万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | -103.76%-851.7万 | ---- | -621.93%-418万 | ---- | -228.38%-57.9万 | ---- | 149.56%45.1万 | 149.56%45.1万 | -47.73%-91万 |
| 支払われた利息 | 12.60%-126.9万 | -48.25%-287.3万 | -105.37%-145.2万 | -80.11%-193.8万 | -52.04%-70.7万 | 8.89%-107.6万 | 31.01%-46.5万 | 13.10%-118.1万 | -7.50%-67.4万 | -28.33%-135.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 112.81%235.3万 | -126.31%-1,521.8万 | -337.28%-1,837万 | 143.55%5,784.6万 | 150.67%774.2万 | -49.39%2,375.1万 | -661.56%-1,528万 | 778.71%4,693.2万 | 201.30%272.1万 | 637.71%534.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 80.45%79.4万 | 517.39%142万 | 645.76%44万 | 109.09%23万 | 31.11%5.9万 | 4.76%11万 | -13.46%4.5万 | -55.88%10.5万 | -70.29%5.2万 | 64.14%23.8万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 100.00%4.8万 | -31.71%11.2万 | --2.4万 | --16.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21万 |
| 預金の減少（増加） | -88.89%-1.7万 | 118.12%2.7万 | 93.88%-9,000 | -217.32%-14.9万 | -9.70%-14.7万 | -89.15%12.7万 | -111.45%-13.4万 | 200.00%117万 | --117万 | ---117万 |
| 固定資産の売却 | 273.61%53.8万 | --17.3万 | 1,340.00%14.4万 | ---- | -98.91%1万 | -72.74%92.7万 | --91.4万 | -26.07%340万 | ---- | --459.9万 |
| 固定資産を購入する | -112.80%-44.9万 | 64.77%-386.9万 | 89.04%-21.1万 | -2.89%-1,098.3万 | -278.19%-192.5万 | -217.52%-1,067.5万 | -6,262.50%-50.9万 | 84.03%-336.2万 | 99.96%-8,000 | -411.69%-2,105.1万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 88.67%-570万 | ---- | -183.05%-5,030万 | ---- | ---1,777.1万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.36%579.7万 | --579.7万 | -74.17%441.3万 | ---- | 237.49%1,708.7万 |
| 現金で投資する | ---- | 77.40%-168.7万 | ---- | -1,395.99%-746.5万 | -4.89%-746.5万 | 94.40%-49.9万 | -80.22%-711.7万 | -24.35%-891.1万 | 44.89%-394.9万 | 28.26%-716.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 135.57%91.4万 | 84.00%-382.4万 | 104.10%38.8万 | 56.15%-2,390.3万 | -843.03%-946.8万 | -160.13%-5,451.3万 | 63.29%-100.4万 | -188.93%-2,095.6万 | 83.28%-273.5万 | 18.46%-725.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 118.17%326.7万 | -156.10%-1,904.2万 | -941.83%-1,798.2万 | 210.34%3,394.3万 | 89.40%-172.6万 | -218.42%-3,076.2万 | -116,214.29%-1,628.4万 | 1,458.58%2,597.6万 | 99.93%-1.4万 | 76.60%-191.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -39.72%1,506.1万 | 28.46%3,902.3万 | 60.80%2,498.5万 | -21.56%3,037.8万 | -37.52%1,553.8万 | -21.07%3,872.9万 | -11.82%2,487万 | 3.50%4,907万 | 2.36%2,820.3万 | 55.07%4,741.2万 |
| 債務を支払う | 17.29%-2,008.7万 | -54.27%-5,469.8万 | -69.85%-2,428.7万 | -147.63%-3,545.6万 | 48.63%-1,429.9万 | 66.95%-1,431.8万 | -31.08%-2,783.5万 | -3.14%-4,332.3万 | -10.80%-2,123.5万 | -28.08%-4,200.5万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,058万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -4,272.87%-564.1万 | -153.24%-1,711.4万 | -131.62%-12.9万 | -112.70%-675.8万 | 110.41%40.8万 | 1,128.32%5,321.1万 | -161.32%-392万 | 16.17%433.2万 | -12.47%639.3万 | 215.02%372.9万 |
| 為替影響 | 97.85%-11.5万 | -76.78%-533万 | -48.62%-533.7万 | -137.59%-301.5万 | -563.95%-359.1万 | 27.65%-126.9万 | 186.10%77.4万 | -129.28%-175.4万 | -3,808.70%-89.9万 | 63.10%-76.5万 |
| ネットキャッシュ | 86.89%-237.4万 | -233.00%-3,615.6万 | -1,274.13%-1,811.1万 | 21.10%2,718.5万 | 93.48%-131.8万 | -25.93%2,244.9万 | -416.73%-2,020.4万 | 1,568.02%3,030.8万 | 154.36%637.9万 | 115.92%181.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.03%1.07億 | 19.52%1.48億 | 19.52%1.48億 | 20.64%1.24億 | 20.64%1.24億 | 38.54%1.03億 | 38.54%1.03億 | 1.44%7,408.7万 | 1.44%7,408.7万 | -15.59%7,303.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.48%1.04億 | -28.03%1.07億 | 4.74%1.25億 | 19.52%1.48億 | 42.90%1.19億 | 20.64%1.24億 | 4.58%8,321.1万 | 38.54%1.03億 | 29.85%7,956.7万 | 1.44%7,408.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,321.1万 | --1.03億 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,321.1万 | --1.03億 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | フリマザー公認会計士有限公認会計士有限会社、CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | フリマザー公認会計士有限公認会計士有限会社、CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | フリマザー公認会計士有限公認会計士有限会社、CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | フリマザー公認会計士有限公認会計士有限会社、CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | フリマザー公認会計士有限公認会計士有限会社、CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
