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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -62.6万 | -16,043.02%-2,468万 | -162.79%-45.9万 | -909.98%-876.4万 | -604.08%-1,087.8万 | 106.14%15.48万 | -105.92%-11.32万 | 126.38%73.1万 | 144.00%108.2万 | -294.10%-154.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---149.6万 | -464.63%-2,254.26万 | -261.86%-317.9万 | -225.91%-127.3万 | 254.39%84.7万 | 244.01%618.23万 | 240.95%296.83万 | 882.00%196.4万 | 165.06%101.1万 | 128.69%23.9万 |
| 非現金項目調整合計 | --46.3万 | 968.41%1,703.28万 | 57.44%38.1万 | 45.92%34万 | 27.59%33.3万 | 396.05%159.42万 | 2,396.15%85.82万 | 74.10%24.2万 | 106.19%23.3万 | 645.71%26.1万 |
| -減価償却 | --43.1万 | 127.95%258.78万 | 18.21%34.4万 | 23.02%34.2万 | 31.09%35万 | 94.38%113.52万 | 4.25%29.92万 | 96.62%29.1万 | 137.61%27.8万 | 734.38%26.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 2,240.15%1,435.05万 | ---- | ---- | ---- | 318.32%61.32万 | 316.77%61.32万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | --2,734 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --3.2万 | 159.50%9.18万 | 142.86%2.1万 | 117.78%8,000 | -183.33%-1.7万 | -945.97%-15.42万 | -279.43%-5.42万 | -444.44%-4.9万 | -1,025.00%-4.5万 | -700.00%-6,000 |
| 運転資金の増減額 | --40.7万 | -151.52%-1,917.02万 | 258.58%233.9万 | -4,733.95%-783.1万 | -489.63%-1,205.8万 | -625.68%-762.17万 | -198.89%-393.97万 | 52.57%-147.5万 | 84.09%-16.2万 | -228.29%-204.5万 |
| -売掛金増減額 | --16.2万 | -242.25%-1,912.19万 | 189.19%207万 | -302.74%-798.8万 | -317.17%-1,173.5万 | -503.66%-558.71万 | -612.34%-439.31万 | 20.51%-232.1万 | 578.16%394万 | -243.45%-281.3万 |
| -在庫増減額 | ---29.5万 | -287.49%-29.7万 | -110.88%-7.2万 | 135.00%10.5万 | 48.80%-17万 | ---7.67万 | ---10.67万 | 3,384.21%66.2万 | -2,600.00%-30万 | -2,175.00%-33.2万 |
| -未払金の変更 | --54万 | 112.70%24.87万 | 85.33%34.1万 | 101.37%5.2万 | -113.91%-15.3万 | -182.42%-195.79万 | -82.35%56.01万 | 188.04%18.4万 | -1,745.63%-380.2万 | 387.21%110万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -2.9万 | -30.61%-13.29万 | 8.00%-2.3万 | 3.85%-2.5万 | 7.14%-2.6万 | -9.12%-10.18万 | 71.97%-2.28万 | -257.14%-2.5万 | -550.00%-2.6万 | -2,700.00%-2.8万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -8.1万 | -4,038.13%-15.38万 | -650.00%-11万 | -300.00%-2万 | -166.67%-1.6万 | 118.19%3,905 | -14.14%-5,095 | 500.00%2万 | 16.67%-5,000 | 0.00%-6,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---73.6万 | -43,960.44%-2,496.67万 | -181.54%-59.2万 | -938.15%-880.9万 | -591.58%-1,092万 | 102.16%5.69万 | -107.72%-14.11万 | 126.09%72.6万 | 142.57%105.1万 | -300.13%-157.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---18.6万 | 55.67%-58.99万 | 57.09%-22.1万 | 79.67%-5万 | 46.35%-10.3万 | 66.42%-133.07万 | 89.62%-37.77万 | -1,330.56%-51.5万 | -7.89%-24.6万 | -220.00%-19.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---3,220 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---135.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --56.3万 | ---160万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領利息 | --0 | -75.16%6.26万 | -97.14%2,000 | -76.06%1.7万 | 26.47%4.3万 | 235.58%25.18万 | 50.51%7.68万 | 337.50%7万 | 787.50%7.1万 | --3.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---18.6万 | 78.23%-53.05万 | 283.82%81.8万 | 402.86%53万 | -950.63%-166万 | 37.32%-243.69万 | 53.76%-165.89万 | -2,125.00%-44.5万 | 20.45%-17.5万 | -163.33%-15.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -42.76%681.52万 | --0 | --398.8万 | --0 | -0.49%1,190.6万 | 99.99%-14 | --0 | --0 | --1,190.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---6.5万 | -30.42%-41.31万 | -15.00%-9.2万 | 46.75%-9万 | ---9万 | -47.84%-31.67万 | 68.39%-6.77万 | ---8万 | ---16.9万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---6.5万 | -44.76%640.21万 | -15.00%-9.2万 | 2,406.51%389.8万 | -100.76%-9万 | -1.37%1,158.93万 | 85.72%-6.77万 | -100.65%-8万 | ---16.9万 | --1,190.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --142.3万 | 81.43%2,051.83万 | -84.37%346.7万 | -63.46%784.8万 | 81.45%2,051.8万 | 85.93%1,130.9万 | 65.28%2,238.5万 | 438.19%2,218.4万 | 215.33%2,147.7万 | 85.93%1,130.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---98.7万 | -307.35%-1,909.51万 | -33.33%13.4万 | -719.66%-438.1万 | -224.59%-1,267万 | 76.20%920.93万 | 16.44%-186.77万 | -97.87%20.1万 | 126.29%70.7万 | 1,294.92%1,016.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --43.6万 | -93.06%142.32万 | -83.91%360.1万 | -84.37%346.7万 | -63.46%784.8万 | 81.43%2,051.83万 | 81.43%2,051.83万 | 65.28%2,238.5万 | 438.19%2,218.4万 | 215.33%2,147.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---92.2万 | -1,906.88%-2,556.32万 | -485.31%-81.3万 | -1,200.50%-885.9万 | -522.42%-1,102.3万 | 80.70%-127.38万 | 71.37%-51.88万 | 107.48%21.1万 | 129.85%80.5万 | -342.94%-177.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
