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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 30.43%-5,156万 | ---- | -304.03%-7,411.5万 | ---- | -1,812.79%-1,834.4万 | ---- | 6.14%107.1万 | ---- | 103.47%100.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 79.67%-36.1万 | ---- | -125.10%-177.6万 | ---- | 88.30%-78.9万 | ---- | -119.18%-674.2万 | ---- | 80.68%-307.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | -54.15%275.1万 | ---- | 345.77%600万 | ---- | 23.49%134.6万 | ---- | --109万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --198.3万 | ---- | ---- | ---- | --243.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -87.20%76.8万 | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-109万 | ---- | --109万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --126.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,845.45%-32.4万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | --51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,845.45%-32.4万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | --75.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -55.05%445.5万 | ---- | 1.18%991万 | ---- | -2.62%979.4万 | ---- | -11.52%1,005.7万 | ---- | 46.92%1,136.7万 | ---- |
| -減価 | -55.05%445.5万 | ---- | 1.18%991万 | ---- | 113.89%979.4万 | ---- | -59.72%457.9万 | ---- | 46.92%1,136.7万 | ---- |
| 財政経費 | -14.33%1,259.8万 | ---- | 41.98%1,470.5万 | ---- | 30.72%1,035.7万 | ---- | -2.08%792.3万 | ---- | 19.37%809.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -9,290.54%-2,084.7万 | ---- | -123.29%-22.2万 | ---- | -83.75%95.3万 | ---- | -3.74%586.3万 | ---- | 103.17%609.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -13.63%-5,170.1万 | ---- | -1,471.66%-4,549.8万 | ---- | -82.78%331.7万 | ---- | -16.82%1,926.2万 | ---- | 184.14%2,315.8万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 191.38%1,446.4万 | ---- | 134.62%496.4万 | ---- | -672.21%-1,434万 | ---- | -182.02%-185.7万 | ---- | 202.03%226.4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -130.01%-2,557.1万 | ---- | 744.08%8,519.9万 | ---- | 67.51%-1,322.8万 | ---- | -60.32%-4,071.8万 | ---- | -1,674.84%-2,539.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 81.20%-1,412.7万 | ---- | 10.78%-7,513.7万 | ---- | -138.79%-8,421.1万 | ---- | 208.86%2.17億 | ---- | 42.94%7,029.1万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -92.52%388.7万 | ---- | -53.86%5,196.1万 | ---- | 169.91%1.13億 | ---- | -6,342.84%-1.61億 | ---- | -488.80%-250万 | ---- |
| 営業現金収入 | 18.36%5,930.5万 | ---- | 141.86%5,010.4万 | ---- | 126.79%2,071.6万 | ---- | -977.19%-7,732.4万 | ---- | 146.97%881.5万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | 26.70%-638.7万 | ---- | -98.27%-871.4万 | ---- | -124.12%-439.5万 | ---- | 11.75%-196.1万 | ---- | -109.82%-222.2万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -67.78%742.8万 | ---- | 183.44%2,305.5万 | ---- | 9,343.18%813.4万 | ---- | -104.99%-8.8万 | ---- | 102.72%176.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 27.85%5,291.8万 | -67.78%742.8万 | 153.63%4,139万 | 183.44%2,305.5万 | 120.58%1,631.9万 | 9,343.18%813.4万 | -1,302.56%-7,928.5万 | -104.99%-8.8万 | 131.50%659.3万 | 102.72%176.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -69.01%36.1万 | -28.36%14.4万 | 666.45%116.5万 | -1.95%20.1万 | 253.49%15.2万 | 561.29%20.5万 | -54.74%4.3万 | -20.51%3.1万 | -92.74%9.5万 | 44.44%3.9万 |
| 預金の減少（増加） | 35.25%3,931.6万 | 1,384.55%1,787.4万 | 190.75%2,906.9万 | 117.18%120.4万 | -59.80%-3,203.2万 | -23,263.33%-700.9万 | -228.93%-2,004.5万 | 30.23%-3万 | -7,918.42%-609.4万 | -34.38%-4.3万 |
| 固定資産の売却 | --1,470.5万 | --1,464.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -2,866.67%-17.8万 | -166.67%-1.6万 | 99.66%-6,000 | 99.37%-6,000 | -35.20%-176.7万 | -20.71%-95万 | 44.88%-130.7万 | -514.84%-78.7万 | 66.29%-237.1万 | 89.91%-12.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---171万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---191.9万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --796.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | --2,796万 | ---- | ---- | ---- | ---945.4万 | ---945.5万 | ---- | ---- | ---900.3万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 165.47%8,024.5万 | 2,803.72%4,062.3万 | 170.13%3,022.8万 | 108.13%139.9万 | -87.24%-4,310.1万 | -2,089.44%-1,720.9万 | -32.50%-2,301.9万 | -495.45%-78.6万 | -203.67%-1,737.3万 | 89.63%-13.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 85.94%1.33億 | 96.50%4,805.1万 | 367.41%7,161.8万 | 369.47%2,445.4万 | 73.82%-2,678.2万 | -938.33%-907.5万 | -849.02%-1.02億 | -153.62%-87.4万 | 59.55%-1,078万 | 102.47%163万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -65.22%6,297万 | -85.55%1,544.2万 | -37.35%1.81億 | -50.75%1.07億 | 40.96%2.89億 | 202.73%2.17億 | 34.08%2.05億 | 47.42%7,168.2万 | -15.80%1.53億 | -66.07%4,862.3万 |
| 債務を支払う | 21.65%-1.91億 | 45.74%-6,659.2万 | -25.54%-2.44億 | 23.45%-1.23億 | -15.41%-1.94億 | -123.53%-1.6億 | -28.92%-1.68億 | -22.78%-7,172.6万 | -50.71%-1.31億 | -17.72%-5,841.7万 |
| 株式を発行する | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.18%-18.3万 | ---- | ---34万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 27.19%-402.4万 | 27.59%-207.9万 | 1.18%-552.7万 | 9.29%-287.1万 | ---559.3万 | ---316.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -49.82%-1.02億 | -184.37%-5,322.9万 | -176.76%-6,839.8万 | -134.98%-1,871.8万 | 231.27%8,910.9万 | 1,051.25%5,350.8万 | 168.35%2,689.9万 | 65.09%-562.5万 | -87.99%1,002.4万 | -118.46%-1,611.5万 |
| 為替影響 | ---495万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 853.07%3,068.9万 | -190.27%-517.8万 | -94.83%322万 | -87.09%573.6万 | 182.66%6,232.7万 | 783.69%4,443.3万 | -9,874.21%-7,540.5万 | 55.13%-649.9万 | -101.33%-75.6万 | -168.25%-1,448.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.80%5,875.8万 | 5.80%5,875.8万 | 918.06%5,553.8万 | 918.06%5,553.8万 | -109.89%-678.9万 | -109.89%-678.9万 | -1.09%6,861.6万 | -1.09%6,861.6万 | 451.01%6,937.2万 | 451.01%6,937.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.81%8,449.7万 | -12.56%5,358万 | 5.80%5,875.8万 | 62.77%6,127.4万 | 918.06%5,553.8万 | -39.40%3,764.4万 | -109.89%-678.9万 | 13.17%6,211.7万 | -1.09%6,861.6万 | 62.33%5,488.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
